Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023.

74. Na temelju članka 76. do 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 85/23) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 18. sjednici održanoj dana 13. rujna 2023. godine, donosi Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 513 4,29% 35,62%37,41% INDEKS 6=4/3*100 20,82% 112,87%116,24% INDEKS 5=4/2*100 4 7,87% 0,00% 0,00% 31,37%47,04% 52,33% -23,70% -15,73%301,35% INDEKS 6=4/3*100 0,00% 96,25% 61,02%88,19% 107,19%108,56% 203,27% INDEKS -103,89% 5.739,02% 5=4/2*100 0,00 4 862.374,41 109.735,12 603.396,27-603.396,27-598.387,80-339.409,66 1.-6.2023. IZVRŠENJE 1.601.210,96 1.-6.2023. IZVRŠENJE 16.816.347,0316.706.611,9115.953.972,6214.352.761,66 OSTVARENJE/ 3 2023. OSTVARENJE/ 0,00 3 2023. -198.571,50 1.153.113,08 2.555.420,19 -3.638.315,42 4.990.000,003.836.886,92 47.213.108,39 50.851.423,8130.514.775,0220.336.648,79 ILI REBALANS44.657.688,20 IZVORNI PLANILI REBALANS IZVORNI PLAN 2 2 15.026,50 877.636,01 1.-6.2022. 526.967,07 1.-6.2022. 296.838,08580.797,93-980.700,20-384.875,77 IZVRŠENJE 14.899.522,83 1.663.634,39 IZVRŠENJE 14.884.496,3313.220.861,94 OSTVARENJE/ OSTVARENJE/ 14.372.555,76 I. OPĆI DIO I Z V J E Š T A J SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023. 1 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI UKUPNORashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRAZLIKA - VIŠAK/MANJAK PRIHODI UKUPNOPrihodi poslovanjaPrihodi od prodaje nefinancijske imovine Primici od financijske imovine i zaduživanjaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaRAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKAPRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINAPRIJENOS MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE 6 7 3 4 8 5 Stranica 514 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

37,41%57,07%58,49% INDEKS 6=4/3*100 96,77% 116,24%119,56%120,84%125,97%109,49%103,11% INDEKS 5=4/2*100 4 1.-6.2023. 470.385,92211.189,85 IZVRŠENJE 7.386.313,596.988.853,776.445.992,74 OSTVARENJE/16.706.611,91 3 2023. ILI REBALANS44.657.688,2012.943.096,00 IZVORNI PLAN 2 1.-6.2022. 429.620,16204.820,06 IZVRŠENJE 6.177.821,135.783.507,535.116.946,40 OSTVARENJE/14.372.555,76 RAČUN PRIHODA I RASHODA 1 27,16% 1,82% 40,00% 64,00% 22,79% - - - 93,48%11,18%11,18% 112,10%905,81%114,56%101,45%102,29% 119,66% 133,77%130,08%140,43% 320,00320,00 8.900,19 3.368,00 34.762,32 48.444,4545.076,45 66.361,40 976.351,88173.643,91 397.139,82362.377,50 177.170,23110.808,83 -1.297.610,72 6.723.886,47 24.759.079,52 0,000,000,00 982,57 2.862,932.862,93 37.187,61 85.186,0347.257,47 154.903,65 391.450,67354.263,06 132.443,50 1.008.966,97-1.132.732,28 5.619.242,41 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD POREZA Porez i prirez na dohodak od kapitalaPorez i prirez na dohodak po godišnjoj prijaviPorez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzoraza prethodne godinePovrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijaviPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPOMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAROPĆEG PRORAČUNAPomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EUKapitalne pomoći od međunarodnih organizacijaTekuće pomoći od institucija i tijela EUPomoći proračunu iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Porez i prirez na dohodakPorez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnostiPorez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava I. OPĆI DIO 6 61 6116111611261136114 61156116 611761361316134614614263 6326322632363363316332 Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 515 27,53% 39,68% 52,95% INDEKS 6=4/3*100 - 83,82%80,56% 153,38%124,67% 100,46%119,31%119,09% INDEKS 5=4/2*100 4 76.537,87 72.000,00 1.-6.2023.408.829,69332.291,82366.648,04294.648,04 5.420.096,80 1,72% 27,59%3,88% 14,32% 29,48% 0,00%4,81%4,81% 0,00% 79,12%70,99%81,57% 87,04% 148,48%138,18%139,45% 104,49% 104,84%100,00% 0,00 0,00 629,21 1.043,981.043,983.137,272.508,06 7.094,26 51.080,43 301.653,28301.653,28 302.113,73 298.976,46104.223,24 IZVRŠENJE 5.369.016,37 OSTVARENJE/ 3 2023. IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 2 71.670,32 1.-6.2022.266.545,30266.545,30437.438,18365.767,86 IZVRŠENJE 4.542.806,85 1.095.191,37 3,82 886,37 1.992,85 3.965,103.074,91 7.094,27 34.401,75 21.700,1821.700,18 218.308,40216.315,55 289.127,84 285.162,74119.743,34 4.508.405,10 OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV EU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstava -proračunski korisniciKapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaPRIHODI OD IMOVINEPrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjenevalutne klauzulePrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine Pomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijePomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojiim nije nadležanTekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojiim nije nadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 6346341634263563516352636 6361 6362 638 6381 6382 639639164 641641364146415 64264216422 Stranica 516 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

37,74%43,11% 45,31% INDEKS 6=4/3*100 42,81%97,83%93,61%92,79% 123,46% 107,08%113,15%203,49%106,66% INDEKS 5=4/2*100 4 4.142,79 2.391,593.637,031.928,54 36.669,4934.277,90 1.-6.2023.183.516,17 939.555,78 IZVRŠENJE 2.022.239,13 OSTVARENJE/ 3 2023. 5.358.728,05 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 9.678,14 2.233,371.787,321.808,12 39.173,6936.940,32 1.-6.2022.148.646,99 830.371,53 IZVRŠENJE 2.067.170,73 OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 32,69% 56,10%52,09% 78,80% 37,07%34,06%43,35% 87,34%80,28%89,71% 67,88%75,25%75,25%58,50%58,50% 112,97% 131,96%114,42%115,22%114,33%308,86%240,11% 1.617,13% 6.903,456.903,45 21.841,0353.587,3339.578,4414.008,8918.212,9911.309,5411.309,54 933.990,21241.620,73804.393,13253.846,00200.258,67178.417,64 1.046.013,86 49.125,45 452.467,81 866,28 18.955,3917.349,8916.483,6126.830,0215.030,0215.030,0211.800,0011.800,00 826.776,09300.983,76896.641,75192.363,63175.013,74156.058,35 1.197.625,51 Komunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadePRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIHUSLUGA I PRIHODI OD DONACIJAPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslugaPrihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih uslugaDonacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračunaTekuće donacijeKapitalne donacijeKAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODIKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodi Naknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADAUpravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodi 6423642965 65165126514652652265246526 6536531653266 661661466156636631663268 68168196836831 Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 517 - 4,29%2,15%2,15% 37,76%38,87% INDEKS 6=4/3*100 - 9,93%9,93%9,93% 0,00%0,00% 20,82% 767,64%850,35% 850,35% INDEKS 5=4/2*100 0,000,00 4 51.589,1351.589,1351.589,1358.145,9955.863,1955.863,19 1.-6.2023.109.735,12 IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 3 2023. 154.006,19 2.555.420,192.401.414,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 2 187,92187,92 7.574,656.569,426.569,42 1.-6.2022.526.967,07519.392,42519.392,42519.392,42 IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV IMOVINEZemljište 17,88% 51,45%35,62% 47,04%50,06%50,82% INDEKS 6=4/3*100 - 83,54%83,54% 112,87% 108,56%116,13%115,56%115,43%116,70%126,69% INDEKS 5=4/2*100 682,80682,80 1.600,001.600,00 4 89.381,2574.152,85 1.-6.2023. IZVRŠENJE 8.314.342,516.887.587,646.724.053,54 16.816.347,03OSTVARENJE/14.352.761,66 3 2023. 47.213.108,39ILI REBALANS30.514.775,0216.610.103,73 IZVORNI PLAN 0,00 817,31817,31 2 76.593,7758.533,02 1.-6.2022. IZVRŠENJE 7.159.258,835.960.173,535.825.046,74 14.899.522,83OSTVARENJE/13.220.861,94 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Prijevozna sredstva u cestovnom prometuPrihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalihizložbenih vrijednostiKnjigeUKUPNO PRIHODI Plaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete rada PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEPRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstavaPRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPrihodi od prodaje postrojenja i opremeKomunikacijska opremaPrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 7 71 711711172 72172117227222723 7231724 7241 3 31 311311131133114 Stranica 518 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

41,61%49,02% 43,67%52,67% INDEKS 6=4/3*100 0,00% 99,62% 136,34%136,34%113,27%110,69%113,43% 117,36%118,35%119,51% INDEKS 5=4/2*100 0,00 4 28.457,50 56.123,51 1.-6.2023.405.145,80405.145,80993.151,57465.009,74368.330,01 IZVRŠENJE 1.021.609,07 3.951.896,25 OSTVARENJE/ 3 2023. 9.050.347,95 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 650,28 25.708,26 47.419,73 1.-6.2022.297.161,48297.161,48901.923,82875.565,28396.212,57308.204,09 IZVRŠENJE 3.966.911,08 OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 41,61% 42,90% 85,67% 81,68% 97,63%70,94%92,75%84,12% 201,39%100,17%118,85%107,70%122,18%348,17%151,61%168,62%101,86%191,04%121,72% 30.490,6810.065,54 16.318,0542.555,0510.708,58 51.508,0511.795,91 816.184,80105.842,54308.856,39331.904,19 436.175,66593.320,43110.301,07631.127,30194.777,80 2.401.197,27 4.998,11 7.063,04 35.590,64 89.058,73 13.355,4612.222,59 26.961,2714.022,95 814.832,98286.782,85406.350,31 258.680,21836.398,41108.289,19680.434,40160.018,97 2.459.374,72 Stručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne usluge Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostiMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 312312131331313132313332 321321132123213 32143223221322232233224322532273233231323232333234323532363237 Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 519 28,52%44,68% INDEKS 6=4/3*100 94,19%73,15%73,15%91,27%75,65%81,46% 65,83% 137,55% 152,57%203,23% INDEKS 5=4/2*100 4 4.448,664.448,66 42,78%51,55% 33,38% 54,18%54,96% 53,09% 2,29% 0,75% 72,87%96,00%96,00%52,09%25,09%59,17% 121,92% 103,40% 207,33%189,42%189,42%239,78%239,78% 95,63 463,33 161,22 6.605,58 95.263,2249.795,6831.048,0731.048,0718.747,6111.885,18 61.471,37 69.701,7141.756,8732.664,7010.738,2914.467,66 1.-6.2023. 310.719,68265.055,78 IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 3 2023. IZVORNI PLANILI REBALANS 2 6.081,436.081,43 5.283,89 640.626,82377.100,00377.100,00263.526,82263.526,82 116.398,39 1.182.484,00 642,61 20.202,6178.137,6768.333,9532.342,8832.342,8835.991,0711.494,7412.690,8611.162,86 44.689,98 92.134,7851.262,8621.410,3221.977,25 1.-6.2022. 329.879,34290.409,38 IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Reprezentacija 308.989,39199.084,21199.084,21109.905,18109.905,18 Troškovi sudskih postupakaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIKamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiSUBVENCIJESubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora Računalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstavai sličnoPremije osiguranjaČlanarine i normePristojbe i naknade 3238323932432413293291 3292329332943295 3296329934 3423423 343343134323433343435 3513512352 3522 Stranica 520 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

23,35%0,00% 0,00% 15,52% 33,40% INDEKS 6=4/3*100 - - 0,00%0,00% 0,00% 35,95% 32,12% 43,98%43,98% INDEKS 5=4/2*100 0,000,00 0,000,00 4 7.424,687.424,68 34.992,06 27.567,3827.567,38 1.-6.2023. IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 3 2023. 149.876,04 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 0,00 2 97.334,5011.544,8511.544,8523.112,3523.112,3562.677,3062.677,30 1.-6.2022. IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 46,55% 37,36% 6,84% 0,00% 46,55% 41,74% 100,00% - - 2,78%2,78%0,00%0,00% 73,09%82,13%81,65% 44,14%44,14% 120,48%120,48%105,81%325,95% 0,00 0,00 90,0090,00 1.031,344.275,59 81.092,14 11.202,6011.202,60 450.005,76450.005,76368.913,62911.102,58899.809,98894.503,05 966.732,81 2.438.832,10 0,000,00 3.235,453.235,45 24.878,97 25.377,8225.377,82 373.525,66373.525,66348.646,69 122.347,68122.347,68 1.246.508,531.095.547,581.095.547,58 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADE POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEGPRORAČUNAPomoći unutar općeg proračunaKapitalne pomoći unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaPomoći temeljem prijenosa EU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuTekuće donacije u naraviTekuće donacije iz EU sredstavaKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijamate trgovačkim društvima u javnom sektoru 36 363363236636613662368369369137 3723721372238 381381138123813382382138338313863861 Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 521 7,87% 0,00% 6,86%6,48% 13,60%14,65% INDEKS 6=4/3*100 0,00%0,00% 96,25% 84,73%82,52%81,93% INDEKS 9.021,87%74.495,82%74.495,82% 5=4/2*100 0,000,00 4 58.583,5158.583,5158.583,51 0,00% 35,23% 20,78% 14,20%12,62% 35,26% - 0,00% 64,33% 38,70% 87,68%87,68%43,66% 606,80%100,37%117,31%104,18% 111,06% 170,29%849,34%215,05%222,90%222,90% 0,00 0,00 3.932,105.361,78 5.903,41 26.126,49 71.043,2325.977,6125.977,6127.321,5921.418,18 307.365,91106.800,56106.463,60 220.444,70220.444,70220.444,70 1.-6.2023. 748.253,48 IZVRŠENJE1.601.210,96 1.322.182,751.162.419,95 OSTVARENJE/ 3 2023. 430.823,35 ILI REBALANS20.336.648,79 19.280.045,44 IZVORNI PLAN 78,6478,64 2 649,35 570,71570,71 625.780,00 0,00 3.774,172.199,04 2.521,73 17.600,5422.271,1213.855,4363.970,0529.629,1929.629,1916.044,3313.522,60 98.898,4898.898,48 477.830,42106.069,81 102.508,38 1.-6.2022. 913.302,37 IZVRŠENJE1.663.634,39 1.560.476,661.408.733,33 OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV IMOVINE Ceste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djelaRASHODI ZA DODATNA ULAGANJANA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektima RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteNematerijalna imovinaLicenceRASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNEGrađevinski objektiPoslovni objekti 4 41 4114111412412342 42142124213 42144224221422242234226422742342442414264262426345 4514511 Stranica 522 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

0,00%0,00% 31,37% INDEKS INDEKS 4,27%4,27% 53,90%53,90%51,71%51,71%37,05%21,59%37,31%26,55%15,09%27,80%92,05%92,05% 35,62% 6=4/3*100 6=4/3*100 - 0,00%0,00% 107,19% INDEKS INDEKS 98,53%81,30%98,73% 20,73%20,73% 116,40%116,40%116,75%116,75% 122,48%158,05%120,88%298,48%298,48% 112,87% 5=4/2*100 5=4/2*100 0,000,000,00 4 4 1.-6.2023. 1.-6.2023. IZVRŠENJE IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 15.953.972,62OSTVARENJE/ 3 3 2023. 2023. ILI REBALANS 50.851.423,81IZVORNI PLANILI REBALANS IZVORNI PLAN 0,00 2 2 3.609,903.609,90 1.-6.2022. 1.-6.2022. IZVRŠENJE IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 14.884.496,33OSTVARENJE/ 1 1 19.428,42 50.382,8950.382,89 151.510,14151.510,14 350.097,73 109.052,32109.052,32 8.213.472,468.213.472,462.019.006,141.999.577,726.272.923,085.922.825,35 16.816.347,03 90.000,00 54.734,8054.734,80 292.984,15292.984,15 5.449.630,055.359.630,052.319.639,06 2.554.093,192.554.093,19 15.237.262,3415.237.262,34 23.624.403,8621.304.764,80 47.213.108,39 23.896,83 16.879,7216.879,72 129.772,11129.772,11 221.511,67 526.149,76526.149,76 7.056.108,117.056.108,112.049.148,502.025.251,675.121.464,634.899.952,96 14.899.522,83 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV BROJČANA OZNAKA I NAZIV Opći prihodi i primiciVlastiti prihodiVlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteOstali prihodi za posebne namjenePomoćiPomoći EUOstale pomoćiDonacijeDonacijePrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaUKUPNO PRIHODI Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI Opći prihodi i primici 4524534531 1 11 3 31 4 42 43 5 51 52 6 61 7 71 Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 523 0,00% 44,84%44,84%32,09%32,09%35,46%36,05%29,85%25,70%30,32%83,08% INDEKS 6=4/3*100 0,00% 106,49%106,49%117,63%117,63%108,38%109,03%124,30%143,60%122,74%570,06% INDEKS 5=4/2*100 0,00 4 0,19%0,19% 83,08%14,04%14,04% 31,37% 44,17%47,82%14,13% INDEKS 6=4/3*100 1,20%1,20% 75,33%75,33% 99,12% 31,53% 570,06% 107,19% 107,40% INDEKS 5=4/2*100 9.545,779.545,77 4 9.324,60 52.862,2152.862,21 1.-6.2023. 149.707,84149.707,84 589.345,50 6.799.757,50 299.795,39299.795,39 1.-6.2023.268.670,19259.345,59 IZVRŠENJE6.701.931,146.701.931,141.940.372,771.940.372,776.210.412,00 IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 3 2023. 15.953.972,62OSTVARENJE/ 3 2023. 90.000,00 63.630,5163.630,51 66.000,00 466.487,53466.487,53 5.472.198,275.382.198,272.293.178,83 22.777.695,77 608.294,31542.294,31 2.134.981,312.134.981,314.990.000,004.990.000,00 50.851.423,81 ILI REBALANS14.946.430,4214.946.430,42 20.484.516,94 IZVORNI PLANILI REBALANS IZVORNI PLAN 2 9.273,05 10.750,55 1.-6.2022. 127.266,70127.266,70 410.412,55 IZVRŠENJE 5.470.292,60 2 9.273,05 29.575,86 397.986,70397.986,70796.011,56796.011,56 1.-6.2022.271.043,77241.467,91 IZVRŠENJE 6.293.279,806.293.279,801.790.385,921.779.635,375.059.880,05 OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV PomoćiPomoći EUDonacije 14.884.496,33OSTVARENJE/ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV DonacijePrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaNamjenski primiciNamjenski primici od zaduživanjaUKUPNO RASHODI Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciVlastiti prihodiVlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteOstali prihodi za posebne namjeneOstale pomoći Opće javne uslugeIzvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,vanjski posloviOpće usluge 1 11 3 31 4 42 43 5 51 52 6 61 7 71 8 81 01 011 013 Stranica 524 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

0,00% 1,52% 28,02%28,56%13,34%44,36%45,42%32,00%52,33%28,26% INDEKS 6=4/3*100 - 0,00% 98,34%99,87%51,89% 108,68%108,67%112,34%256,46%277,39%106,68% INDEKS 5=4/2*100 0,00 731,80 4 2.080,005.233,16 10.604,03 0,00% 0,00% 40,47%38,28%16,00%40,89%13,30%40,03%14,53%29,08%29,08%24,79%16,03%37,51%17,64% - 88,61%74,01% 52,32%52,32%97,31%88,03% 170,94%101,45%206,77%146,28%548,09% 118,41%146,82% 0,00 0,00 4.057,02 14.328,62 58.700,7011.410,4911.410,49 1.-6.2023.630.890,28620.286,25 118.844,17 104.515,55417.312,50245.782,49 740.266,69 IZVRŠENJE 1.046.849,331.038.804,37 OSTVARENJE/ 3 7.964,006.500,00 2023. 79.500,00 48.273,0010.000,00 2.671.275,921.949.480,23 1.919.866,241.049.751,93 92.200,0035.406,0020.000,00 39.235,0039.235,00 23.000,00 273.000,00 613.935,50404.000,00 420.606,00 2.251.514,262.172.014,262.359.843,712.287.106,71 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 285,35 3.235,451.851,481.886,60 20.436,54 1.020.600,00 7.743.684,044.618.207,892.798.403,38 16.695.795,1314.657.259,63 0,00 0,00 8.382,29 2.763,19 10.709,9621.808,0921.808,09 1.-6.2022.641.548,17621.111,63963.218,71955.959,83 111.406,77 103.024,48201.827,86168.023,20 840.909,40886.563,82 IZVRŠENJE OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 3.014.619,262.634.058,24 1.972.906,16 Gospodarenje otpadnim vodamaSmanjenje zagađivanjaPoslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstaniUsluge unapređenja stanovanja i zajedniceRazvoj stanovanjaRazvoj zajedniceUlična rasvjetaRashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisudrugdje svrstaniZdravstvoPoslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstaniRekreacija, kultura i religijaSlužbe rekreacije i sportaSlužbe kultureSlužbe emitiranja i izdavanja Javni red i sigurnostUsluge protupožarne zaštiteRashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstaniEkonomski posloviOpći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz radPoljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lovPrometOstale industrijeEkonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniZaštita okolišaGospodarenje otpadom 03 03203604 04104204504704905 05105205305606 061062064066 07 07608 081082083 Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 525 5,81%5,00% 17,57%43,12%44,82%44,66% 40,72%62,60%43,33%10,78% INDEKS 6=4/3*100 9,72% 30,21%52,97% 28,98%97,74%99,43%21,25% 118,19%118,88% 105,84% INDEKS 5=4/2*100 348,40500,00 4 3.663,60 2.588,10 1.-6.2023. 122.127,00 116.585,83180.011,30194.793,54 IZVRŠENJE 9.091.372,468.793.926,93 OSTVARENJE/ 3 6.000,00 2023. 20.854,01 10.000,00 24.000,00 283.218,76 286.282,00287.540,00449.600,00 ILI REBALANS 20.282.851,3619.693.029,36 IZVORNI PLAN 2 3.583,521.725,40 12.128,15 12.178,38 1.-6.2022. 230.541,60 119.279,27170.084,28195.904,22 IZVRŠENJE 7.692.041,187.397.368,71 OSTVARENJE/ 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV - - 41,66%44,29%54,27% 0,00% 31,37% INDEKS 6=4/3*100 0,00%0,00%0,00%0,00% 91,38% 90,18% 120,00%107,19% INDEKS 5=4/2*100 0,000,00 0,000,00 4 50.615,2937.557,65 104.032,50 1.-6.2023. IZVRŠENJE 15.953.972,62 OSTVARENJE/ 0,00 3 69.200,00 2023. 121.500,00234.900,00 4.990.000,00 50.851.423,81 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 6.596,326.596,326.596,32 55.387,8986.691,8941.646,06 1.-6.2022.877.636,01 IZVRŠENJE 14.884.496,33 OSTVARENJE/ RAČUN FINANCIRANJA 1 IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Religijske i druge službe zajedniceRashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstaniObrazovanjePredškolsko i osnovno obrazovanjeSrednjoškolsko obrazovanjeVisoka naobrazbaDodatne usluge u obrazovanjuUsluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstaneSocijalna zaštitaBolest i invaliditetObitelj i djecaSocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnimsocijalnim programimaAktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstaneUKUPNO RASHODI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAPRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICIPrimici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkihdruštava u javnom sektoru 08408609 09109209409609810 101104 107 109 8 83 832 8321 Stranica 526 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

0,00% 0,00% 0,00% INDEKS INDEKS 6=4/3*100 0,00% 0,00%0,00%0,00% INDEKS INDEKS 5=4/2*100 0,00 0,00 0,000,00 4 4 1.-6.2023. 1.-6.2023. IZVRŠENJE IZVRŠENJE OSTVARENJE/ OSTVARENJE/ 3 3 2023. 2023. 4.990.000,00 4.990.000,00 - 52,33%52,33%52,64% 51,06%52,33% 6=4/3*100 0,00%0,00% 203,27%203,27%196,57%196,57% 238,29%238,29%203,27% 5=4/2*100 0,00 0,00 603.396,27603.396,27487.345,19487.345,19 116.051,08116.051,08603.396,27 1.153.113,081.153.113,08 1.153.113,08 IZVORNI PLANILI REBALANS IZVORNI PLANILI REBALANS 2 2 1.-6.2022.871.039,69871.039,69871.039,69877.636,01 1.-6.2022. IZVRŠENJE IZVRŠENJE OSTVARENJE/ OSTVARENJE/ 1 1 207,05207,05 48.701,3348.701,33 296.838,08296.838,08247.929,70247.929,70 296.838,08 BROJČANA OZNAKA I NAZIV BROJČANA OZNAKA I NAZIV sektoraUKUPNO PRIMICI PRIMICI OD ZADUŽIVANJAPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnogIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITAI ZAJMOVAOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društavai obrtnika izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkihdruštava izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlastiOtplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračunaUKUPNO IZDACI 84 844 8443 5 54 544 5443 545 5453 5475471 Broj 5/2023.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 527 - 0,00%0,00% 0,00% INDEKS INDEKS 6=4/3*100 0,00%0,00% 0,00%0,00% INDEKS INDEKS 5=4/2*100 0,000,00 0,000,00 4 1.-6.2023. IZVRŠENJE - - - - 0,00%0,00% 67,99%67,99% 47,12%47,12% 52,33% 6=4/3*100 - - - - 0,00%0,00% 75,74%75,74% 14,99%14,99% 203,27% 5=4/2*100 0,000,00 0,00 0,00 4 7.151,087.151,08 1.-6.2023.188.521,87188.521,87 407.723,32407.723,32 603.396,27 IZVRŠENJE OSTVARENJE/ OSTVARENJE/ 0,00 3 2023. 2023. 4.990.000,004.990.000,004.990.000,00 ILI REBALANS 0,000,00 0,000,00 3 10.652,6910.652,69 277.263,08277.263,08 865.197,31865.197,31 1.153.113,08 IZVORNI PLAN IZVORNI PLANILI REBALANS 2 6.596,32 1.-6.2022.877.636,01871.039,69877.636,01 IZVRŠENJE 0,000,00 0,00 0,00 2 207,05207,05 47.710,7747.710,77 1.-6.2022.248.920,26248.920,26 296.838,08 IZVRŠENJE OSTVARENJE/ OSTVARENJE/ 1 1 IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA BROJČANA OZNAKA I NAZIV BROJČANA OZNAKA I NAZIV UKUPNO PRIMICI Ostali prihodi za posebne namjenePomoćiOstale pomoćiPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaNamjenski primiciNamjenski prihodi od zaduživanja - državni proračunUKUPNO IZDACI Namjenski primiciNamjenski primici od zaduživanjaNamjenski prihodi od prodaje udjela trgovačkih društavau javnom sektoru Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciPrihodi za posebne namjene 8 81 85 1 11 4 43 5 52 7 71 8 84 Stranica 528 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023.

II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša RAZDJEL 003 IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 2.657.638,85 1.182.027,99 44,48% 89.270,09 38.777,76 43,44% 2.093.834,76 975.922,32 46,61% 474.534,00 167.327,91 35,26% 211.027,00 21.418,18 10,15% 211.027,00 21.418,18 10,15% UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 00401 Financiranje RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00503 Društvene djelatnosti RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA GLAVA 00701 Odnosi s javnošću GLAVA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVU GLAVA 00801 Pravni poslovi 22.255.809,13 2.772.146,86 12,46% 11.724.121,50 1.502.946,77 12,82% 405.500,00 138.951,67 34,27% 10.126.187,63 1.130.248,42 11,16% 1.426.875,39 755.585,59 52,95% 1.426.875,39 755.585,59 52,95% 24.452.170,52 11.665.085,73 47,71% 20.262.440,75 9.744.432,01 48,09% 4.189.729,77 1.920.653,72 45,84% 459.516,00 93.076,86 20,26% 189.796,00 81.174,22 42,77% 269.720,00 11.902,64 4,41% 541.500,00 68.027,68 12,56% 541.500,00 68.027,68 12,56% IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 2.657.638,85 1.182.027,99 44,48% 89.270,09 38.777,76 43,44% 89.270,09 38.777,76 43,44% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 529 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE A100101 Rashodi Gradskog vijeća Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA A100305 Javna priznanja Grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1005 IZBORI A100504 Izbori za nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH A103201 Rashodi Savjeta mladih Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE A103901 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 89.270,09 38.777,76 43,44% 58.000,00 20.021,15 34,52% 58.000,00 20.021,15 34,52% 58.000,00 20.021,15 34,52% 58.000,00 20.021,15 34,52% 58.000,00 20.021,15 34,52% 20.021,15 34,52% 20.021,15 4.950,00 2.661,28 53,76% 4.950,00 2.661,28 53,76% 4.950,00 2.661,28 53,76% 4.950,00 2.661,28 53,76% 2.690,00 405,00 15,06% 405,00 15,06% 405,00 2.260,00 2.256,28 99,84% 2.256,28 99,84% 2.256,28 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.736,00 5.735,90 100,00% 5.735,90 100,00% 4.480,00 1.255,90 2.000,00 429,42 21,47% 2.000,00 429,42 21,47% 2.000,00 429,42 21,47% 2.000,00 429,42 21,47% 2.000,00 429,42 21,47% 429,42 21,47% 429,42 12.874,09 6.437,04 50,00% 12.874,09 6.437,04 50,00% Stranica 530 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA A104001 Vijeće romske nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije GLAVA 00102 Gradska uprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE A100601 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 12.874,09 6.437,04 50,00% 12.874,09 6.437,04 50,00% 12.874,09 6.437,04 50,00% 6.437,04 50,00% 6.437,04 5.710,00 3.492,97 61,17% 5.310,00 3.492,97 65,78% 5.310,00 3.492,97 65,78% 5.310,00 3.492,97 65,78% 5.310,00 3.492,97 65,78% 3.492,97 65,78% 3.492,97 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.093.834,76 975.922,32 46,61% 2.046.708,76 971.922,65 47,49% 12.026,00 0,00 0,00% 35.100,00 3.999,67 11,40% 2.093.834,76 975.922,32 46,61% 2.093.834,76 975.922,32 46,61% 2.093.834,76 975.922,32 46,61% 2.046.708,76 971.922,65 47,49% 12.026,00 0,00 0,00% 35.100,00 3.999,67 11,40% 2.013.234,76 962.207,44 47,79% 1.557.500,00 738.201,09 47,40% 592.778,82 47,48% 592.778,82 51.488,74 49,99% 51.488,74 93.933,53 45,60% 93.933,53 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 531 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 448.734,76 220.484,26 49,13% 27.300,62 40,03% 1.295,27 24.330,35 1.675,00 25.430,12 49,86% 10.418,79 13.230,52 1.780,81 143.622,46 49,11% 50.891,56 5.527,03 10.884,05 648,41 14.153,85 4.624,71 35.532,86 21.359,99 24.131,06 65,03% 177,54 15.963,53 1.445,13 3.172,12 2.366,38 1.006,36 7.000,00 3.522,09 50,32% 3.522,09 50,32% 3.522,09 80.600,00 13.714,88 17,02% 80.600,00 13.714,88 17,02% 9.715,21 21,35% 5.394,61 3.323,10 997,50 3.999,67 11,40% 3.999,67 Stranica 532 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 GLAVA 00103 Mjesna samouprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI A100701 Troškovi funkcioniranja MO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100706 Protupožarna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100707 Rekreacija i sport Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100708 Kulturno-umjetničke udruge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 474.534,00 167.327,91 35,26% 474.534,00 167.327,91 35,26% 474.534,00 167.327,91 35,26% 474.534,00 167.327,91 35,26% 147.271,95 51.782,05 35,16% 147.271,95 51.782,05 35,16% 125.204,04 42.939,88 34,30% 125.204,04 42.939,88 34,30% 12.196,78 32,44% 234,84 11.773,24 188,70 22.116,39 37,15% 1.453,03 4.211,43 16.451,93 8.626,71 30,74% 8.626,71 22.067,91 8.842,17 40,07% 22.067,91 8.842,17 40,07% 8.842,17 40,07% 7.290,59 1.551,58 65.780,69 12.600,00 19,15% 65.780,69 12.600,00 19,15% 65.780,69 12.600,00 19,15% 65.780,69 12.600,00 19,15% 12.600,00 19,15% 12.600,00 133.797,33 58.658,24 43,84% 133.797,33 58.658,24 43,84% 133.797,33 58.658,24 43,84% 133.797,33 58.658,24 43,84% 58.658,24 43,84% 58.658,24 22.269,52 11.168,83 50,15% 22.269,52 11.168,83 50,15% 22.269,52 11.168,83 50,15% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 533 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100709 Vjerske organizacije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije A100710 Ostale udruge građana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100711 Socijalne pomoći Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A100712 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100716 Javni programi u MO Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 22.269,52 11.168,83 50,15% 11.168,83 50,15% 11.168,83 10.854,01 1.530,88 14,10% 10.854,01 1.530,88 14,10% 10.854,01 1.530,88 14,10% 10.854,01 1.530,88 14,10% 1.530,88 20,27% 1.530,88 0,00 0,00% 37.330,50 14.635,86 39,21% 37.330,50 14.635,86 39,21% 37.330,50 14.635,86 39,21% 37.330,50 14.635,86 39,21% 14.635,86 39,21% 14.635,86 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 41.630,00 14.625,38 35,13% 41.630,00 14.625,38 35,13% 41.630,00 14.625,38 35,13% 21.110,00 3.967,80 18,80% 0,00 0,00% 3.967,80 18,90% 3.967,80 20.520,00 10.657,58 51,94% 10.657,58 51,94% 10.657,58 15.200,00 2.326,67 15,31% 15.200,00 2.326,67 15,31% 15.200,00 2.326,67 15,31% 15.200,00 2.326,67 15,31% Stranica 534 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE A100804 UPU Globetka zapad Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100821 ID GUP-a Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100825 UPU »Matice Hrvatske« Čakovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 2.326,67 15,31% 45,56 2.281,11 211.027,00 21.418,18 10,15% 211.027,00 21.418,18 10,15% 35.000,00 0,00 0,00% 88.627,00 21.418,18 24,17% 70.000,00 0,00 0,00% 8.200,00 0,00 0,00% 9.200,00 0,00 0,00% 211.027,00 21.418,18 10,15% 176.027,00 21.418,18 12,17% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.177,00 16.175,61 99,99% 16.177,00 16.175,61 99,99% 16.177,00 16.175,61 99,99% 16.177,00 16.175,61 99,99% 16.175,61 99,99% 16.175,61 4.150,00 829,51 19,99% 4.150,00 829,51 19,99% 4.150,00 829,51 19,99% 4.150,00 829,51 19,99% 829,51 19,99% 829,51 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 535 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100832 UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100833 UPU Globetka Istok Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 61 Donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100835 ID UPU Martane - zona male privrede Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100838 ID UPU Gospodarska zona Istok - sjeverni dio Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100843 PPUG - digitalizacija Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 9.200,00 0,00 0,00% 9.200,00 0,00 0,00% 9.200,00 0,00 0,00% 9.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1.800,00 0,00 0,00% 8.200,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.500,00 4.413,06 67,89% 6.500,00 4.413,06 67,89% 6.500,00 4.413,06 67,89% 6.500,00 4.413,06 67,89% 4.413,06 67,89% 4.413,06 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Stranica 536 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100844 GUP - digitalizacija Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100845 ID UPU naselja Mačkovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 1043 ZAŠTITA OKOLIŠA A104301 Poslovi zaštite okoliša Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA GLAVA 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA A101401 Projekti za ulice Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.255.809,13 2.772.146,86 12,46% 11.724.121,50 1.502.946,77 12,82% 245.305,78 3.222,09 1,31% 2.398.662,21 906.422,71 37,79% 100.000,00 0,00 0,00% 3.767.392,86 525.940,59 13,96% 222.760,65 57.815,61 25,95% 4.990.000,00 9.545,77 0,19% 11.724.121,50 1.502.946,77 12,82% 8.473.680,00 307.365,91 3,63% 65.000,00 25.496,80 39,23% 39.800,00 8.812,50 22,14% 25.200,00 16.684,30 66,21% 65.000,00 25.496,80 39,23% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 537 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101402 M. Zidarić Čakovec - II faza Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101405 Martane Istok - stambena zona - ulica 8 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101429 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101432 Groblja - izgradnja Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 363 Pomoći unutar općeg proračuna IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 65.000,00 25.496,80 39,23% 25.496,80 39,23% 25.496,80 70.000,00 50.734,23 72,48% 30.000,00 50.734,23 169,11% 40.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 50.734,23 72,48% 70.000,00 50.734,23 72,48% 50.734,23 72,48% 50.734,23 150.000,00 0,00 0,00% 87.439,35 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 17.560,65 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 44.680,00 0,00 0,00% 44.680,00 0,00 0,00% 11.500,00 0,00 0,00% 11.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Stranica 538 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101439 Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101447 Sanacija ulica u Krištanovcu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101448 Izgradnja ulice 34. Inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice) Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101449 Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 33.180,00 0,00 0,00% 33.180,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 33.605,78 0,00 0,00% 46.394,22 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 140.000,00 59.072,88 42,19% 20.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 17.941,57 25,63% 50.000,00 41.131,31 82,26% 140.000,00 59.072,88 42,19% 140.000,00 59.072,88 42,19% 59.072,88 42,19% 59.072,88 465.000,00 5.075,00 1,09% 465.000,00 5.075,00 1,09% 465.000,00 5.075,00 1,09% 465.000,00 5.075,00 1,09% 5.075,00 1,09% 5.075,00 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 539 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101455 Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101457 Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101458 Rekonstrukcija raskrižja Ivana Gorana Kovačića Čakovec (SI obilaznica) Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101459 Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101460 Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec - Novo Selo Rok Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 12.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 350.000,00 4.894,15 1,40% 12.000,00 4.894,15 40,78% 338.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 4.894,15 1,40% 350.000,00 4.894,15 1,40% 4.894,15 1,40% 4.894,15 170.000,00 124.420,95 73,19% 54.607,14 1.455,80 2,67% 115.392,86 122.965,15 106,56% 170.000,00 124.420,95 73,19% 170.000,00 124.420,95 73,19% 124.420,95 73,19% 124.420,95 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.465.000,00 4.470,77 0,31% 1.465.000,00 4.470,77 0,31% 1.465.000,00 4.470,77 0,31% Stranica 540 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101461 Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101462 Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101472 Projekt Zelene tranzicije Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101473 Sanacija staze ulice Dr. Ivana Novaka u Čakovcu Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101475 Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak)

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 1.465.000,00 4.470,77 0,31% 4.470,77 0,31% 4.470,77 2.000,00 34,59 1,73% 2.000,00 34,59 1,73% 2.000,00 34,59 1,73% 2.000,00 34,59 1,73% 34,59 1,73% 34,59 13.000,00 0,00 0,00% 13.000,00 0,00 0,00% 13.000,00 0,00 0,00% 13.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 240.000,00 0,00 0,00% 140.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 240.000,00 0,00 0,00% 240.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% 12.000,00 0,00 0,00% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 541 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101476 ITU - Uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC) Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101479 Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101480 Izgradnja prometnice - Zona Globetka Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101481 Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101482 Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.800.000,00 29.979,04 1,67% 1.800.000,00 29.979,04 1,67% 1.800.000,00 29.979,04 1,67% 1.800.000,00 29.979,04 1,67% 29.979,04 1,67% 29.979,04 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.360.000,00 0,00 0,00% 1.360.000,00 0,00 0,00% 1.360.000,00 0,00 0,00% 1.360.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100.000,00 3.187,50 3,19% 50.000,00 3.187,50 6,38% 50.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 3.187,50 3,19% Stranica 542 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A101483 Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34. inž.bojne) Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101484 Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE A101506 Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A101510 Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.