Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec od 1. siječnja do 30. 06.2023. godine

21. Na temelju članka 108. - 113. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08. i 136/12.), članka 15. stavaka 3. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine”, broj 24/13, 102/17 i 01/209 i članka 29. Statuta Općine Šenkovec („Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 20. sjednici održanoj 28.09. 2023. godine, donijelo je PoLUgDIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna općine Šenkovec od 1. siječnja do 30. 06.2023. godine I. oPćI DIo I. Prihodi Proračuna Općine Šenkovec u razdoblju od 01.01. do 30.06.23 godine ostvareni su u iznosu od 807.123,19 eur. II. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 800.070,49 eur. III. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda 7.052,70 Ostvareni prihodi i primici 807.123,19 Izvršeni rashodi i izdaci 800.070,49 Višak prihoda 7.052,70 IV. Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2023. godine iznosilo je 463.135,07eur, a na dan 30.06.23. god. 576.571,48 eur. Općina Šenkovec primila je zajam u 2016. god. od 4.500.000,00 kn Otplata u 2017 god. 816.550,58 Otplata u 2018. god. 960.416,24 Otplata u 2019. god. 890.123,57 Otplata u 2020. god. 547.529,80 KLASA: 024-03/23-01/05 URBROJ: 2109-12-02-23-31 Nedelišće, 05. listopada 2023. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Hrvoje Kolman, v.r. ŠENKoVEC Otplata u 2021. god. 1.271.506,10 Usklađenjem dug od 13.873,71 knjižen (Odobrenje i tečajne razlike) 2023. god.

Općina Šenkovec primila je zajam u 2019. god 1.000,000,00 kn Otplata u 2019 god. 52.268,77 kuna Otplata u 2020. god. 112.041,01 kuna Otplata u 2021. god 236.055,09 kuna Otplata u 2022 god. 212.894,89 kuna Otplata do 30.06.23 god: 19.633,10 eur Ostalo za otplatu 33.537,51 eur. V. OPIS NEPODMIRENIH NEDOSPJELIH IZNOS U OBVEZA KUNAMA Obveze kredit 33.537.51 Obveze poreza -državni proračun 103.093.27 Obveze prema zaposlenima (Plaća 06/23 17.095,38 isplaćena u 07/23) i doprinosi Obveze prema vodama 15.774.28 Obveze prema dobavljačima 1.458.82 1 Ukupno obveze na dan 30.06.23 170.959,26 II. PoSEBNI DIo VII. Posebni dio godišnjeg izvještaja Općine Šenkovec za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i posebnim namjenama. Proračunski korisnici: DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ UKUPNO PRIHODI: 217.829,88 UKUPNO RASHODI: 237.902,87 MANJAK PRIHODA: 20.072,99 eur Stranica 3738 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023. Obveze na dan: 30.06.23. 41.422,49 eur Obveze prema zaposlenima 35.532,98 (Plaća 06/23- nedospjelo) Obveze dobavljači: 5.889,51 KNJIŽNIcA I ČITAONIcA ŠENKOVEc UKUPNO PRIHODI: 13.397,48 (Neutrošena sredstva općine 3.715,17) UKUPNO RASHODI: 11.821,45 VIŠAK PRIHODA: 1.576,03 eur Obveze na dan 30.06.23. 11.058,34 eur VIII. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec, stupa na snagu osmog dana od odana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEc KLASA: 024-052/23-01/05 UR.BROJ: 2109-25-03-23-2 Šenkovec, 28. rujna 2023.

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Alen Lajtman, v.r. Realizacija proračuna 30.06.2023. oPć Naziv A. RAčUN PRIHoDA I RASHoDA Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine B. RAčUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova C. RASPoLoŽIVA SREDSTVA IZ PRETHoDNIH go VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK + NETo ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPoLoŽIVA SREDSTVA IZ PRETHoDNIH goDINA A. RAčUN PRIH BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA KONTA 6 PRIHoDI PoSLoVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 I DIo u eurima PLANIRANO REALIZIRANO INDEKS 1.791.332,18 807.123,19 45.06% 1.327,23 0,00 0.00% 1.210.572,81 556.817,11 46.00% 1.334.174,01 223.395,04 16.74% 530.891,23 0,00 0.00% 193.881,47 19.858,34 10.24% DINA 415.077,65 0,00 0.00% 0,00 7.052,70 0.0% oDA I RASHoDA u eurima PLANIRANO REALIZIRANO INDEKS 1.791.332,18 807.123,19 45.06% 888.645,56 570.283,17 64.17% 845.444,29 537.854,83 63.62% 845.444,29 497.498,37 58.84% 0,00 41.325,32 0.0% 0,00 17.112,66 0.0% 0,00 39.110,65 0.0% 0,00 19.497,13 0.0% 0,00 58.185,16 0.0% 0,00 -134.874,46 0.0% 40.480,45 32.158,78 79.44% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i 663,61 509,61 76.79% ostalo)

6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 39.816,84 31.649,17 79.49% 2.720,82 269,56 9.91% 2.654,46 269,56 10.15% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3739 BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA KONTA 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA 633 u eurima PLANIRANO REALIZIRANO INDEKS 66,36 0,00 0.00% UNUTAR 575.816,91 101.311,78 17.59% Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim 183.555,64 15.956,48 8.69% korisnicima 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima 636 183.555,64 15.956,48 8.69% 0,00 0,00 0.0% Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 463,53 636,59 137.34% nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im 463,53 636,59 137.34% nije nadležan 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 639 305.262,46 84.718,71 27.75% 305.262,46 84.718,71 27.75% Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 86.535,28 0,00 0.00% 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 17.253,97 0,00 0.00% 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 69.281,31 0,00 0.00% temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM 58.968,73 25.794,41 43.74% 24.593,53 1,29 0.01% 238,89 1,29 0.54% 464,53 0,00 0.00% 23.890,11 0,00 0.00% 34.375,20 25.793,12 75.03% 3.052,62 0,00 0.00% 30.526,25 25.747,12 84.34% 132,72 46,00 34.66% 663,61 0,00 0.00% 65.034,17 22.299,32 34.29% PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6514 Ostale pristojbe i naknade 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONAcIJA POVRATI PO PROTESTIRA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6611 663,61 96,14 14.49% 663,61 96,14 14.49% 64.370,56 22.203,18 34.49% 26.544,56 4.598,81 17.32% 37.162,39 17.604,37 47.37% 663,61 0,00 0.00% TE 178.445,81 78.681,57 44.09% I 158.139,22 78.277,54 49.50% Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga- HRV. 3.981,68 0,00 0.00% VODE 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 154.157,54 78.277,54 50.78% Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i 20.306,59 404,03 1.99% povrat donacija po protestiranim jamst 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 3.052,62 404,03 13.24% 17.253,97 0,00 0.00% HZZO-A 0,00 0,00 0.0% Stranica 3740 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023.

BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA KONTA 671 u eurima PLANIRANO REALIZIRANO INDEKS Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne 0,00 0,00 0.0% djelatnosti proračunskih korisnika 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 0,00 0,00 0.0% 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu 0,00 0,00 0.0% nefinancijske imovine 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHoDI oD PRoDAJE NEFINANCIJSKE IM 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 24.421,00 8.752,94 35.84% 24.421,00 8.752,94 35.84% 24.421,00 8.752,94 35.84% oVINE 1.327,23 0,00 0.00% 1.327,23 0,00 0.00% Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 1.327,23 0,00 0.00% 7111 Zemljište 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3229 Rashodi za materijal i energiju KNJIŽNE VEČERI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 1.327,23 0,00 0.00% 1.210.572,81 556.817,11 46.00% 515.561,75 240.929,86 46.73% 351.450,52 173.129,72 49.26% 351.450,52 173.129,72 49.26% 15.992,57 11.135,15 69.63% 15.992,57 11.135,15 69.63% 148.118,66 56.664,99 38.26% 86.800,72 29.025,27 33.44% 61.317,94 27.639,72 45.08% 341.896,95 184.579,93 53.99% 24.275,00 20.672,63 85.16% 3.981,68 6.728,08 168.98% 15.794,02 9.298,22 58.87% 4.366,58 4.460,47 102.15% 132,72 185,86 140.04% 131.017,13 65.072,35 49.67% 8.898,88 6.600,64 74.17% 47.873,12 18.928,01 39.54% 57.256,61 38.061,87 66.48% 8.096,09 750,79 9.27% 6.105,25 93,42 1.53% 2.123,57 637,62 30.03% 663,61 0,00 0.00% 131.392,14 59.138,58 45.01% 5.680,54 2.535,72 44.64% 21.235,64 11.576,48 54.51% 8.096,09 4.639,04 57.30% 4.034,77 2.876,02 71.28% 17.000,00 7.376,88 43.39% 10.272,75 6.040,31 58.80% 29.066,90 11.118,23 38.25% 14.904,78 5.932,19 39.80% 21.100,67 7.043,71 33.38% 55.212,68 39.696,37 71.90% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 16.723,07 12.469,12 74.56% slično 3292 Premije osiguranja 6.503,42 1.802,93 27.72% 6. listopada 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3741 BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA KONTA 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 u eurima PLANIRANO REALIZIRANO INDEKS 24.288,27 22.264,36 91.67% 1.393,59 448,36 32.17% 265,44 115,98 43.69% 6.038,89 2.595,62 42.98% 23.584,84 13.705,98 58.11% 12.608,66 603,94 4.79% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 12.608,66 603,94 4.79% financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 369 10.976,18 13.102,04 119.37% 3.012,81 1.371,04 45.51% 7.963,37 11.731,00 147.31% OPĆEG 98.546,69 18.198,05 18.47% 0,00 18.198,05 0.0% 0,00 18.198,05 0.0% Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 98.546,69 0,00 0.00% 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 0,00 0.0% 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 98.546,69 0,00 0.00% temeljem prijenosa EU sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 103.668,07 47.012,53 45.35% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 33.650,00 18.637,56 55.39% 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem 33.650,00 18.637,56 55.39% ustanova izvan javnog sektora 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IM 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 70.018,07 28.374,97 40.53% 47.018,07 17.497,47 37.21% 23.000,00 10.877,50 47.29% 127.314,51 52.390,76 41.15% 127.314,51 52.390,76 41.15% 127.314,51 52.390,76 41.15% oVINE 1.334.174,01 223.395,04 16.74% 530,90 0,00 0.00% 530,90 0,00 0.00% 530,90 0,00 0.00% DUGOTRAJNE 1.285.815,88 223.395,04 17.37% IMOVINE 421 građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1.241.959,70 206.563,54 16.63% 13.200,00 6.108,58 46.28% 7.000,00 0,00 0.00% 1.191.632,72 200.454,96 16.82% 30.126,98 0,00 0.00% 25.274,99 9.196,33 36.39% 15.249,84 8.136,45 53.35% 1.327,23 0,00 0.00% 8.697,92 1.059,88 12.19% 7.963,37 6.307,94 79.21% 7.963,37 6.307,94 79.21% 10.617,82 1.327,23 12.50% 10.617,82 1.327,23 12.50% Stranica 3742 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023.

BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA KONTA 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANcIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi B. RAč u eurima PLANIRANO REALIZIRANO INDEKS 47.827,23 0,00 0.00% 46.500,00 0,00 0.00% 46.500,00 0,00 0.00% 1.327,23 0,00 0.00% 1.327,23 0,00 0.00% UN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA KONTA 8 PRIMICI oD FINANCIJSKE IMoVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMIcI OD ZADUŽIVANJA 845 u eurima PLANIRANO REALIZIRANO INDEKS 530.891,23 0,00 0.00% 530.891,23 0,00 0.00% Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan 530.891,23 0,00 0.00% javnog sektora 8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog 530.891,23 0,00 0.00% sektora 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I o ZAJMoVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 o TPLATE 193.881,47 19.858,34 10.24% 193.881,47 19.858,34 10.24% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 193.881,47 19.633,10 10.13% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 193.881,47 19.633,10 10.13% institucija izvan javnog sektora 547 o tplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0,00 225,24 0.0% 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna 0,00 225,24 0.0% 5477 Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih 0,00 0,00 0.0% korisnika županijskih, gradskih i općinskih C. RASPoLo ŽIVA SREDSTVA IZ PRETHoDNIH goDINA BROJ VRSTA PRIHODA / RASHODA KONTA 9 VLASTITI IZVoRI 92 REZULTAT POSLOVANJA 922 Višak/manjak prihoda 9221 Višak prihoda 9222 Manjak prihoda