Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2022. godinu

10. Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) i članka 30. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 9/18, 4/20 i 4/21), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 16. sjednici održanoj 23.5.2023. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2022. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava u razdoblju od 1.1. do 31.12.2022. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 6.577.660,37 7.296.156,50 7.730.105,21 208.295,71 321.000,00 322.138,19 5.551.334,91 7.514.000,00 7.489.169,99 1.075.812,77 3.187.000,00 3.093.383,08 158.808,40 -3.083.843,50 -2.530.309,67 1.305.096,32 1.344.000,00 1.344.299,16 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 209.394,44 2.529.000,00 2.529.000,00 329.000,00 209.000,00 209.493,80 -119.605,56 2.320.000,00 2.319.506,20 6.995.350,52 10.146.156,50 10.581.243,40 1.305.096,32 1.344.000,00 1.344.299,16 6.956.147,68 10.910.000,00 10.792.046,87 1.344.299,16 580.156,50 1.133.495,69 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 6.577.660,37 7.296.156,50 7.730.105,21 117,52% 105,95% Stranica 1572 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 61 PRIHODI OD POREZA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.170.406,48 3.762.316,50 4.259.331,50 196,25% 113,21% 611 Porez i prirez na dohodak 2.053.397,07 3.589.156,50 4.088.387,54 199,10% 113,91% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 2.050.273,73 3.977.635,40 194,01% rada 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 214.877,42 269.926,68 125,62% 55.593,86 59.667,97 107,33% 160.009,97 166.521,55 104,07% 68.891,11 120.080,85 174,31% 0,00 69.072,69 - -496.249,02 -574.517,60 115,77% 88.990,92 123.000,00 119.745,70 134,56% 97,35% 3.840,00 2.940,00 76,56% 85.150,92 116.805,70 137,17% 28.018,49 50.160,00 51.198,26 182,73% 102,07% 28.018,49 51.037,13 182,16% 0,00 161,13 - 2.636.470,55 1.626.000,00 1.549.988,52 58,79% 95,33% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 1.914.156,76 600.000,00 762.793,00 39,85% 127,13% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.636.414,54 198.500,00 12,13% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 277.742,22 564.293,00 203,17% 247.328,30 10.000,00 10.000,00 4,04% 100,00% 59.629,34 10.000,00 16,77% 187.698,96 0,00 0,00% 39.038,40 0,00 0,00 0,00% - 39.038,40 0,00 0,00% 435.947,09 1.016.000,00 777.195,52 178,28% 76,50% 139.447,09 421.844,31 302,51% 296.500,00 355.351,21 119,85% 435.084,63 272.840,00 247.051,64 56,78% 90,55% 167.636,35 35.010,00 44.578,16 26,59% 127,33% 14,00 10,39 74,21% 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1573 Brojčana oznaka i naziv računa 1 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 167.622,35 34.243,46 20,43% 0,00 10.324,31 - 267.448,28 237.830,00 202.473,48 75,71% 85,13% 166.384,96 138.555,34 83,27% 100.913,32 62.628,33 62,06% 150,00 1.289,81 859,87% 963.076,15 1.040.000,00 1.083.436,56 112,50% 104,18% 71.739,93 50.000,00 62.605,36 87,27% 125,21% 64.705,36 62.605,36 96,75% 7.034,57 0,00 0,00% 461.967,09 669.000,00 709.624,44 153,61% 106,07% 3.966,32 2.345,53 59,14% 458.000,77 707.278,91 154,43% 429.369,13 321.000,00 311.206,76 72,48% 96,95% 209.752,28 7.677,46 3,66% 219.616,85 303.529,30 138,21% 372.622,56 595.000,00 590.296,99 158,42% 99,21% 2.857,20 55.000,00 54.202,99 1897,07% 98,55% 2.857,20 54.202,99 1897,07% 369.765,36 540.000,00 536.094,00 144,98% 99,28% 369.765,36 536.094,00 144,98% 208.295,71 321.000,00 322.138,19 154,65% 100,35% 201.453,84 315.500,00 316.734,20 157,22% 100,39% 201.453,84 315.500,00 316.734,20 157,22% 100,39% 201.453,84 316.734,20 157,22% 6.841,87 5.500,00 5.403,99 78,98% 98,25% 6.841,87 5.500,00 5.403,99 78,98% 98,25% 6.841,87 5.403,99 78,98% 6.785.956,08 7.617.156,50 8.052.243,40 118,66% 105,71% 3 RASHODI POSLOVANJA 5.551.334,91 7.514.000,00 7.489.169,99 134,91% 99,67% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.964.632,48 2.395.250,00 2.424.808,99 123,42% 101,23% 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

1.553.002,34 1.931.000,00 1.942.738,65 125,10% 100,61% Stranica 1574 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3111 Plaće za redovan rad u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 1.553.002,34 1.942.738,65 125,10% 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 155.352,58 154.500,00 163.640,55 105,33% 105,92% 155.352,58 163.640,55 105,33% 256.277,56 309.750,00 318.429,79 124,25% 102,80% 256.277,56 318.429,79 124,25% 2.512.164,93 2.873.050,00 2.845.506,99 113,27% 99,04% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 23.385,92 34.150,00 34.904,52 149,25% 102,21% 22.885,92 27.577,02 120,50% 500,00 7.327,50 1465,50% 406.320,77 610.600,00 522.719,05 128,65% 85,61% 42.474,19 43.806,93 103,14% 101.999,87 131.827,74 129,24% 167.328,17 288.974,75 172,70% 12.716,34 14.700,99 115,61% 80.426,20 43.408,64 53,97% 1.376,00 0,00 0,00% 1.547.200,80 1.678.400,00 1.735.177,33 112,15% 103,38% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 31.133,15 35.130,25 112,84% 168.909,15 97.071,70 57,47% 97.972,85 164.325,35 167,73% 701.305,64 888.296,84 126,66% 11.735,00 14.835,00 126,42% 9.754,17 21.306,40 218,43% 423.786,00 382.414,31 90,24% 28.036,88 42.444,90 151,39% 74.567,96 89.352,58 119,83% 535.257,44 549.900,00 552.706,09 103,26% 100,51% 198.217,17 157.542,61 79,48% 19.945,30 19.878,19 99,66% 73.401,07 81.780,56 111,42% 29.920,78 23.951,54 80,05% 213.773,12 269.553,19 126,09% 13.917,81 24.300,00 22.592,32 162,33% 92,97% 0,00 5.000,00 4.572,74 - 91,45% 0,00 4.572,74 - 13.917,81 19.300,00 18.019,58 129,47% 93,37% 8.077,84 10.767,74 133,30% 5.839,97 7.251,84 124,18% 0,00 55.000,00 53.925,00 - 98,05% 0,00 55.000,00 53.925,00 - 98,05% 0,00 53.925,00 - 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1575 Brojčana oznaka i naziv računa 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 129.261,50 1.065.000,00 1.063.367,05 822,65% 99,85% 71.261,50 1.065.000,00 1.063.367,05 1492,20% 99,85% 40.273,32 79.115,11 196,45% 30.988,18 984.251,94 3176,22% 58.000,00 0,00 0,00 0,00% - 58.000,00 0,00 0,00% 351.636,03 483.000,00 455.391,76 129,51% 94,28% 351.636,03 483.000,00 455.391,76 129,51% 94,28% 170.843,03 123.973,80 72,57% 180.793,00 331.417,96 183,31% 579.722,16 618.400,00 623.577,88 107,56% 100,84% 548.180,16 578.400,00 583.597,88 106,46% 100,90% 548.180,16 583.597,88 106,46% 31.542,00 40.000,00 39.980,00 126,75% 99,95% 31.542,00 39.980,00 126,75% 1.075.812,77 3.187.000,00 3.093.383,08 287,54% 97,06% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.075.812,77 3.187.000,00 3.093.383,08 287,54% 97,06% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe Ukupno rashodi 993.550,87 2.609.000,00 2.591.961,70 260,88% 99,35% 0,00 35.768,75 - 733.811,13 246.071,29 33,53% 0,00 1.982.590,44 - 259.739,74 327.531,22 126,10% 82.261,90 557.000,00 480.473,88 584,08% 86,26% 0,00 33.066,74 - 0,00 9.873,50 - 82.261,90 437.533,64 531,88% 0,00 21.000,00 20.947,50 - 99,75% 0,00 20.947,50 - 6.627.147,68 10.701.000,00 10.582.553,07 159,68% 98,89% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 4.267.867,50 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 4.536.026,50 5.195.022,73 121,72% 114,53% Stranica 1576 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 11 Opći prihodi i primici 4.267.867,50 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 2.857,20 4 Prihodi za posebne namjene 685.684,30 43 Ostali prihodi za posebne namjene 685.684,30 5 Pomoći 1.251.486,01 51 Pomoći EU 296.500,00 52 Ostale pomoći 815.538,92 54 Pomoći proračunskim korisnicima 139.447,09 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 369.765,36 61 Donacije 369.765,36 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 208.295,71 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 208.295,71 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 6.785.956,08 1 Opći prihodi i primici 4.684.819,13 11 Opći prihodi i primici 4.684.819,13 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 2.857,20 4 Prihodi za posebne namjene 439.812,13 43 Ostali prihodi za posebne namjene 439.812,13 5 Pomoći 975.400,53 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 815.538,92 54 Pomoći proračunskim korisnicima 159.861,61 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 369.765,36 61 Donacije 369.765,36 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 154.493,33 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 154.493,33 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8 Namjenski primici 81 Namjenski primici od zaduživanja Ukupno rashodi 6.627.147,68 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 4.536.026,50 5.195.022,73 121,72% 114,53% 2.857,20 55.000,00 54.202,99 1897,07% 98,55% 55.000,00 54.202,99 1897,07% 98,55% 539.130,00 493.891,77 72,03% 91,61% 539.130,00 493.891,77 72,03% 91,61% 1.626.000,00 1.549.988,52 123,85% 95,33% 606.000,00 355.351,21 119,85% 58,64% 610.000,00 772.793,00 94,76% 126,69% 410.000,00 421.844,31 302,51% 102,89% 540.000,00 436.999,20 118,18% 80,93% 540.000,00 436.999,20 118,18% 80,93% 321.000,00 322.138,19 154,65% 100,35% 321.000,00 322.138,19 154,65% 100,35% 7.617.156,50 8.052.243,40 118,66% 105,71% 5.289.620,00 5.461.331,38 116,58% 103,25% 5.289.620,00 5.461.331,38 116,58% 103,25% 2.857,20 55.000,00 54.202,99 1897,07% 98,55% 55.000,00 54.202,99 1897,07% 98,55% 809.130,00 743.891,77 169,14% 91,94% 809.130,00 743.891,77 169,14% 91,94% 1.381.250,00 1.282.798,91 131,52% 92,87% 0,00 356.000,00 355.351,01 - 99,82% 615.250,00 527.993,88 64,74% 85,82% 410.000,00 399.454,02 249,87% 97,43% 492.000,00 345.207,38 93,36% 70,16% 492.000,00 345.207,38 93,36% 70,16% 474.000,00 495.120,64 320,48% 104,46% 474.000,00 495.120,64 320,48% 104,46% 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00% 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00% 10.701.000,00 10.582.553,07 159,68% 98,89% 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1577 A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 1.902.516,38 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 327.962,14 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 510.443,89 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 1.064.110,35 03 Javni red i sigurnost 187.860,44 032 Usluge protupožarne zaštite 176.900,44 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu 10.960,00 drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 279.627,27 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 44.112,50 043 Gorivo i energija 128.821,97 047 Ostale industrije 106.692,80 05 Zaštita okoliša 340.960,46 051 Gospodarenje otpadom 30.988,18 052 Gospodarenje otpadnim vodama 187.698,96 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 122.273,32 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 799.907,32 zajednice 061 Razvoj stanovanja 123.828,25 062 Razvoj zajednice 92.999,78 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 583.079,29 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 10.777,19 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 10.777,19 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 346.434,07 081 Službe rekreacije i sporta 195.134,07 082 Službe kulture 44.500,00 084 Religijske i druge službe zajednice 12.800,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 94.000,00 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 2.467.375,37 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.424.375,37 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 43.000,00 10 Socijalna zaštita 291.689,18 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 291.689,18 svrstane Ukupno rashodi 6.627.147,68 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.690.000,00 1.656.055,10 87,05% 97,99% 172.000,00 166.942,61 50,90% 97,06% 555.250,00 556.403,65 109,00% 100,21% 962.750,00 932.708,84 87,65% 96,88% 169.000,00 174.452,43 92,86% 103,23% 155.000,00 161.252,43 91,15% 104,03% 14.000,00 13.200,00 120,44% 94,29% 1.404.000,00 1.340.555,25 479,41% 95,48% 423.000,00 414.019,05 938,55% 97,88% 300.000,00 218.194,05 169,38% 72,73% 681.000,00 708.342,15 663,91% 104,02% 1.131.000,00 1.124.320,76 329,75% 99,41% 0,00 0,00 0,00% - 985.000,00 984.251,94 524,38% 99,92% 146.000,00 140.068,82 114,55% 95,94% 2.964.500,00 2.935.746,53 367,01% 99,03% 1.707.000,00 1.684.661,16 1360,48% 98,69% 645.000,00 645.429,47 694,01% 100,07% 612.500,00 605.655,90 103,87% 98,88% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 430.500,00 425.792,30 122,91% 98,91% 191.000,00 191.344,80 98,06% 100,18% 71.500,00 66.447,50 149,32% 92,93% 80.000,00 80.000,00 625,00% 100,00% 88.000,00 88.000,00 93,62% 100,00% 2.667.000,00 2.703.577,69 109,57% 101,37% 2.630.000,00 2.666.577,69 109,99% 101,39% 37.000,00 37.000,00 86,05% 100,00% 245.000,00 222.053,01 76,13% 90,63% 245.000,00 222.053,01 76,13% 90,63% 10.701.000,00 10.582.553,07 159,68% 98,89% Stranica 1578 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023.

Članak 1.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 209.394,44 2.529.000,00 2.529.000,00 1207,77% 100,00% 0,00 329.000,00 329.000,00 - 100,00% 0,00 329.000,00 329.000,00 - 100,00% 0,00 329.000,00 - 209.394,44 2.200.000,00 2.200.000,00 1050,65% 100,00% 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 - 100,00% 0,00 2.200.000,00 - 209.394,44 0,00 0,00 0,00% - 209.394,44 0,00 0,00% 209.394,44 2.529.000,00 2.529.000,00 1207,77% 100,00% 329.000,00 209.000,00 209.493,80 63,68% 100,24% 329.000,00 0,00 0,00 0,00% - 329.000,00 0,00 0,00 0,00% - 329.000,00 0,00 0,00% 0,00 209.000,00 209.493,80 - 100,24% 0,00 209.000,00 209.493,80 - 100,24% 0,00 209.493,80 - 329.000,00 209.000,00 209.493,80 63,68% 100,24% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 8 Namjenski primici 209.394,44 81 Namjenski primici od zaduživanja 209.394,44 Ukupno primici 209.394,44 1 Opći prihodi i primici 329.000,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 2.529.000,00 2.529.000,00 1207,77% 100,00% 2.529.000,00 2.529.000,00 1207,77% 100,00% 2.529.000,00 2.529.000,00 1207,77% 100,00% 0,00 0,00 0,00% - 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1579 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 11 Opći prihodi i primici 329.000,00 8 Namjenski primici 81 Namjenski primici od zaduživanja Ukupno izdaci 329.000,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00% - 0,00 209.000,00 209.493,80 - 100,24% 0,00 209.000,00 209.493,80 - 100,24% 209.000,00 209.493,80 63,68% 100,24% II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA GLAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ “KLINČEC” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 8.560.000,00 8.389.580,48 98,01% 8.560.000,00 8.389.580,48 98,01% 2.350.000,00 2.402.466,39 102,23% 2.350.000,00 2.402.466,39 102,23% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA GLAVA 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 8.560.000,00 8.389.580,48 98,01% 8.560.000,00 8.389.580,48 98,01% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 001 OPĆINA DONJA DUBRAVA PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100101 OPĆINSKO VIJEĆE I URED NAČELNIKA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 8.560.000,00 8.389.580,48 98,01% 1.929.000,00 1.816.129,97 94,15% 172.000,00 166.942,61 97,06% 172.000,00 166.942,61 97,06% 162.000,00 157.542,61 97,25% 162.000,00 157.542,61 97,25% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 157.542,61 slično 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100102 PLAĆE I NAKNADE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10.000,00 9.400,00 94,00% 10.000,00 9.400,00 94,00% 9.400,00 550.000,00 551.202,77 100,22% Stranica 1580 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A100103 MATERIJALNI TROŠKOVI I USLUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge A100104 ENERGIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100105 FINANCIJSKI RASHODI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 550.000,00 551.202,77 100,22% 534.000,00 534.557,72 100,10% 391.500,00 391.291,46 99,95% 391.291,46 77.500,00 78.703,13 101,55% 78.703,13 65.000,00 64.563,13 99,33% 64.563,13 16.000,00 16.645,05 104,03% 16.000,00 16.645,05 104,03% 9.617,55 7.027,50 394.000,00 378.283,05 96,01% 394.000,00 378.283,05 96,01% 394.000,00 378.283,05 96,01% 14.000,00 7.936,07 56,69% 7.936,07 380.000,00 370.346,98 97,46% 25.894,55 119.065,60 8.620,00 104.139,53 24.907,91 87.719,39 300.000,00 218.194,05 72,73% 300.000,00 218.194,05 72,73% 300.000,00 218.194,05 72,73% 300.000,00 218.194,05 72,73% 218.194,05 230.000,00 228.590,10 99,39% 21.000,00 19.096,30 90,93% 21.000,00 19.096,30 90,93% 5.000,00 4.572,74 91,45% 4.572,74 16.000,00 14.523,56 90,77% 7.271,72 7.251,84 209.000,00 209.493,80 100,24% 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1581 Brojčana oznaka i naziv računa 1 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 547 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 KREDITA 209.000,00 209.493,80 100,24% Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 209.000,00 209.493,80 100,24% 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna A100106 OSTALI RASHODI POSLOVANJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama A100107 ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 209.493,80 214.750,00 205.639,77 95,76% 214.750,00 205.639,77 95,76% 174.750,00 165.659,77 94,80% 40.000,00 39.612,09 99,03% 14.700,99 24.911,10 30.000,00 37.329,94 124,43% 22.494,94 14.835,00 104.750,00 88.717,74 84,69% 9.049,03 20.090,49 23.951,54 35.626,68 40.000,00 39.980,00 99,95% 40.000,00 39.980,00 99,95% 39.980,00 63.000,00 62.076,74 98,53% IMOVINE 63.000,00 62.076,74 98,53% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 63.000,00 62.076,74 98,53% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe A100109 JAVNI RADOVI Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASRUKTURE A100206 ZBRINJAVANJE OTPADA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 42.000,00 41.129,24 97,93% 33.066,74 8.062,50 21.000,00 20.947,50 99,75% 20.947,50 5.250,00 5.200,88 99,06% 5.250,00 5.200,88 99,06% 5.250,00 5.200,88 99,06% 4.500,00 4.464,28 99,21% 4.464,28 750,00 736,60 98,21% 736,60 20.000,00 23.326,73 116,63% 20.000,00 20.201,73 101,01% 20.000,00 20.201,73 101,01% OPĆEG 20.000,00 20.201,73 101,01% 20.000,00 20.201,73 101,01% Stranica 1582 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna K100201 IZGRADNJA NASTREŠNICE NA TRŽNICI Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.201,73 0,00 3.125,00 - IMOVINE 0,00 3.125,00 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 3.125,00 - IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA A100301 POTICANJE PODUZETNIŠTVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 0,00 3.125,00 - 3.125,00 380.000,00 391.320,39 102,98% 380.000,00 391.320,39 102,98% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 40.000,00 53.187,50 132,97% 40.000,00 53.187,50 132,97% 40.000,00 53.187,50 132,97% 53.187,50 IMOVINE 340.000,00 338.132,89 99,45% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 340.000,00 338.132,89 99,45% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1005 RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSRKBE, ODVODNJE I ZAŠTITE VODA A100501 OBORINSKA ODVODNJA NAKON AGLOMERACIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 340.000,00 338.132,89 99,45% 338.132,89 1.445.000,00 1.442.595,62 99,83% 460.000,00 458.343,68 99,64% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K100501 KANALIZACIJA Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA A100601 ULAGANJA U LOKALNE I NERAZVRSTANE CESTE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 460.000,00 458.343,68 99,64% 460.000,00 458.343,68 99,64% 460.000,00 458.343,68 99,64% 440.718,68 17.625,00 985.000,00 984.251,94 99,92% 985.000,00 984.251,94 99,92% OPĆEG 985.000,00 984.251,94 99,92% 985.000,00 984.251,94 99,92% 984.251,94 1.810.000,00 1.784.870,99 98,61% 1.410.000,00 1.390.682,41 98,63% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOVANJA 103.000,00 83.658,69 81,22% 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1583 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 103.000,00 83.658,69 81,22% 103.000,00 83.658,69 81,22% 83.658,69 IMOVINE 1.307.000,00 1.307.023,72 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.307.000,00 1.307.023,72 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100601 IZGRADNJA I UREĐENJE PJEŠAČKO- BICIKLISTIČKIH STAZA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.250.000,00 1.250.268,97 100,02% 1.250.268,97 57.000,00 56.754,75 99,57% 56.754,75 400.000,00 394.188,58 98,55% IMOVINE 400.000,00 394.188,58 98,55% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 400.000,00 394.188,58 98,55% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA A100701 PRIPREMA PROJEKATA I PROMIDŽBA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 400.000,00 394.188,58 98,55% 394.188,58 301.000,00 317.021,76 105,32% 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 8.000,00 A100703 ODRŽAVANJE MANIFESTACIJA TOKOM GODINE 45.000,00 63.539,67 141,20% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100704 OBILJEŽAVANJE BLAGDANA SVETE MARGARETE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja K100703 UREĐENJE PROSTORA BIVŠE KARAULE 45.000,00 63.539,67 141,20% 45.000,00 63.539,67 141,20% 5.000,00 4.223,50 84,47% 4.223,50 40.000,00 59.316,17 148,29% 32.016,32 27.299,85 183.000,00 182.982,09 99,99% 183.000,00 182.982,09 99,99% 183.000,00 182.982,09 99,99% 8.000,00 8.162,50 102,03% 8.162,50 175.000,00 174.819,59 99,90% 22.274,51 152.545,08 63.000,00 62.500,00 99,21% Stranica 1584 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 63.000,00 62.500,00 99,21% 63.000,00 62.500,00 99,21% 63.000,00 62.500,00 99,21% 62.500,00 PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE 1.034.500,00 1.020.886,93 98,68% STANOVANJA A100801 GEOD.-KAT. IZMJERE I PLANOVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100802 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 20.000,00 23.625,00 118,12% 20.000,00 23.625,00 118,12% 20.000,00 23.625,00 118,12% 20.000,00 23.625,00 118,12% 23.625,00 225.000,00 224.490,89 99,77% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 27.000,00 26.901,00 99,63% OPĆEG 27.000,00 26.901,00 99,63% 27.000,00 26.901,00 99,63% 26.901,00 IMOVINE 198.000,00 197.589,89 99,79% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 198.000,00 197.589,89 99,79% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100804 POTICAJ ZA KUPNJU ILI UREĐENJE NEKRETNINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 198.000,00 197.589,89 99,79% 9.873,50 187.716,39 240.000,00 240.000,00 100,00% 240.000,00 240.000,00 100,00% TEMELJU 240.000,00 240.000,00 100,00% 240.000,00 240.000,00 100,00% 240.000,00 A100805 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 147.200,00 141.919,46 96,41% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge A100806 ODRŽAVANJE GROBLJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 147.200,00 141.919,46 96,41% 147.200,00 141.919,46 96,41% 147.200,00 141.919,46 96,41% 23.294,78 118.624,68 57.000,00 53.978,75 94,70% 57.000,00 53.978,75 94,70% 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1585 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100807 PRIČUVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100808 OSTALE KOMUNALNE USLUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna T100801 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 57.000,00 53.978,75 94,70% 57.000,00 53.978,75 94,70% 53.978,75 2.300,00 2.267,76 98,60% 2.300,00 2.267,76 98,60% 2.300,00 2.267,76 98,60% 2.300,00 2.267,76 98,60% 2.267,76 70.000,00 63.867,09 91,24% 70.000,00 63.867,09 91,24% 37.000,00 31.854,71 86,09% 37.000,00 31.854,71 86,09% 31.854,71 OPĆEG 33.000,00 32.012,38 97,01% 33.000,00 32.012,38 97,01% 32.012,38 270.000,00 267.612,98 99,12% 13.500,00 11.529,03 85,40% 13.500,00 11.529,03 85,40% 13.500,00 11.529,03 85,40% 11.529,03 IMOVINE 256.500,00 256.083,95 99,84% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 256.500,00 256.083,95 99,84% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti T100802 DVORIŠTE ZALAN Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A100901 SIGURNOST I ZAŠITA OD POŽARA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 256.500,00 256.083,95 99,84% 244.623,79 11.460,16 3.000,00 3.125,00 104,17% 3.000,00 3.125,00 104,17% 3.000,00 3.125,00 104,17% 3.000,00 3.125,00 104,17% 3.125,00 169.000,00 174.452,43 103,23% 155.000,00 161.252,43 104,03% 155.000,00 161.252,43 104,03% 28.600,00 28.370,85 99,20% 21.600,00 21.413,47 99,14% 19.780,28 1.633,19 Stranica 1586 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100902 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100903 CIVILNA ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA K101002 REVITALIZACIJE STAROG TOKA DRAVE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE A101201 JAVNE POTREBE U KULTURI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101203 RELIGIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu K101201 INTERPRETACIJSKI CENTAR - PALAČA MEĐIMURSKE POPOEVKE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 7.000,00 6.957,38 99,39% 6.957,38 126.400,00 132.881,58 105,13% 126.400,00 132.881,58 105,13% 132.881,58 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 9.000,00 8.200,00 91,11% 9.000,00 8.200,00 91,11% 9.000,00 8.200,00 91,11% 9.000,00 8.200,00 91,11% 8.200,00 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 56.000,00 100,00% 56.000,00 151.500,00 146.447,50 96,67% 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 80.000,00 100,00% 80.000,00 6.500,00 1.447,50 22,27% IMOVINE 6.500,00 1.447,50 22,27% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.500,00 1.447,50 22,27% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A101301 JAVNE POTREBE U SPORTU 6.500,00 1.447,50 22,27% 1.447,50 191.000,00 191.344,80 100,18% 181.000,00 181.000,00 100,00% 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1587 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101302 ODRŽAVANJE SPORTSKIH IGRALIŠTA I PROSTORA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB A101501 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 181.000,00 181.000,00 100,00% 181.000,00 181.000,00 100,00% 181.000,00 181.000,00 100,00% 181.000,00 10.000,00 10.344,80 103,45% 10.000,00 10.344,80 103,45% 10.000,00 10.344,80 103,45% 10.000,00 10.344,80 103,45% 3.132,50 7.212,30 222.000,00 199.736,71 89,97% 222.000,00 199.736,71 89,97% 186.000,00 163.967,96 88,15% TEMELJU 186.000,00 163.967,96 88,15% 186.000,00 163.967,96 88,15% 72.550,00 91.417,96 IMOVINE 36.000,00 35.768,75 99,36% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 36.000,00 35.768,75 99,36% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti PROGRAM 1017 ZAŠTITA PRAVA RANJIVIH SKUPINA A101703 RAD UDRUGA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101704 CRVENI KRIŽ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ A101801 DJEČJI VRTIĆ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 36.000,00 35.768,75 99,36% 35.768,75 111.000,00 110.316,30 99,38% 88.000,00 88.000,00 100,00% 88.000,00 88.000,00 100,00% 88.000,00 88.000,00 100,00% 88.000,00 88.000,00 100,00% 88.000,00 23.000,00 22.316,30 97,03% 23.000,00 22.316,30 97,03% 23.000,00 22.316,30 97,03% 23.000,00 22.316,30 97,03% 22.316,30 260.000,00 249.687,50 96,03% 260.000,00 249.687,50 96,03% 0,00 64.687,50 - 0,00 64.687,50 - 0,00 64.687,50 - Stranica 1588 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 64.687,50 IMOVINE 260.000,00 185.000,00 71,15% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 260.000,00 185.000,00 71,15% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A101901 OSNOVNO OBRAZOVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1020 VISOKO OBRAZOVANJE A102001 STIPENDIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1023 POTICANJE EKOPROIZVODNJE I ODRŽIVE POLJOPRIVREDE A102301 POTICANJE PROIZVODNJE DOBRAVSKOG LJUKA Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 260.000,00 185.000,00 71,15% 185.000,00 20.000,00 14.423,80 72,12% 20.000,00 14.423,80 72,12% 20.000,00 14.423,80 72,12% TEMELJU 20.000,00 14.423,80 72,12% 20.000,00 14.423,80 72,12% 14.423,80 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 37.000,00 100,00% TEMELJU 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 37.000,00 100,00% 37.000,00 423.000,00 414.019,05 97,88% 32.000,00 31.325,00 97,89% 32.000,00 31.325,00 97,89% 32.000,00 31.325,00 97,89% 32.000,00 31.325,00 97,89% 31.325,00 A102302 ODRŽAVANJE MANIFESTAICIJE “DANI LJUKA” 48.000,00 47.147,99 98,22% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102303 OČUVANJE PČELINJEG FONDA Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 48.000,00 47.147,99 98,22% 48.000,00 47.147,99 98,22% 25.000,00 24.873,75 99,50% 24.873,75 23.000,00 22.274,24 96,84% 7.399,24 14.875,00 23.000,00 22.600,00 98,26% 23.000,00 22.600,00 98,26% 23.000,00 22.600,00 98,26% 23. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 1589 Brojčana oznaka i naziv računa 1 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima K102301 IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA TRŽNICI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 23.000,00 22.600,00 98,26% 22.600,00 320.000,00 312.946,06 97,80% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 320.000,00 312.946,06 97,80% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 320.000,00 312.946,06 97,80% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI GLAVA 00201 DJEČJI VRTIĆ “KLINČEC” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 320.000,00 312.946,06 97,80% 312.946,06 2.350.000,00 2.402.466,39 102,23% 2.350.000,00 2.402.466,39 102,23% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 00201 DJEČJI VRTIĆ “KLINČEC” PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ A101801 DJEČJI VRTIĆ Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 2.350.000,00 2.402.466,39 102,23% 2.350.000,00 2.402.466,39 102,23% 2.350.000,00 2.402.466,39 102,23% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.350.000,00 2.402.466,39 102,23% 1.856.000,00 1.885.050,39 101,57% 1.535.000,00 1.546.982,91 100,78% 1.546.982,91 77.000,00 84.937,42 110,31% 84.937,42 244.000,00 253.130,06 103,74% 253.130,06 490.700,00 513.919,98 104,73% 18.150,00 18.259,47 100,60% 17.959,47 300,00 256.600,00 256.976,84 100,15% 35.870,86 131.827,74 70.780,70 18.497,54 177.800,00 195.605,31 110,01% 9.235,70 16.840,17 22.793,77 12.686,40 116.512,28 Stranica 1590 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. svibnja 2023. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 024-04/23-01/3 URBROJ: 2109-5-03-23-8 Donja Dubrava, 23. svibnja 2023. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Josip Ribić, v.r.