Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje 01.01.- 30.06.2018. godine

28. Temeljem članka 108.-110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/13) Općinsko vijeće Općine Orehovica na 9. sjednici održanoj dana 11.09.2018. godine donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za prvo polugodište 2018. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda i računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 2.483.903,93 17.734.425,92 3.392.177,95 83.488,72 20.000,00 8.938,94 1.003.460,56 4.273.101,00 1.467.224,09 479.437,08 14.622.374,00 615.273,96 1.084.495,01 -1.141.049,08 1.318.618,84 726.892,81 1.141.049,08 1.733.203,85 2.567.392,65 17.754.425,92 3.401.116,89 726.892,81 1.141.049,08 1.733.203,85 1.482.897,64 18.895.475,00 2.082.498,05 1.811.387,82 0,00 3.051.822,69 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.483.903,93 17.734.425,92 3.392.177,95 136,57% 19,13% Stranica 3176 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 984.157,95 4.171.629,00 2.667.940,82 271,09% 63,95% 929.319,25 4.000.000,00 2.545.379,13 273,90% 63,63% 929.319,25 2.363.199,17 254,29% 0,00 46.167,93 - 0,00 47.337,96 - 0,00 11.955,74 - 0,00 76.718,33 - 44.245,55 154.629,00 117.954,19 266,59% 76,28% 2.346,00 600,00 25,58% 41.899,55 117.354,19 280,08% 10.593,15 17.000,00 4.607,50 43,50% 27,10% 5.755,73 3.832,49 66,59% 4.837,42 775,01 16,02% 926.030,33 11.707.935,00 200.450,00 21,65% 1,71% 918.817,83 2.814.186,00 179.100,00 19,49% 6,36% 829.724,08 179.100,00 21,59% 89.093,75 0,00 0,00% 7.212,50 256.700,00 21.350,00 296,01% 8,32% 7.212,50 21.350,00 296,01% 0,00 8.637.049,00 0,00 - 0,00% 212.053,98 464.541,00 251.309,15 118,51% 54,10% 9.815,54 170.000,00 10.398,20 105,94% 6,12% 2.206,73 3.813,84 172,83% 7.608,81 6.584,36 86,54% 202.238,44 294.541,00 240.910,95 119,12% 81,79% 11.000,00 8.500,00 77,27% 57.410,70 72.637,99 126,52% 129.825,19 149.561,03 115,20% 4.002,55 10.211,93 255,14% 354.561,67 1.377.820,92 264.977,98 74,73% 19,23% 5.909,38 12.000,00 3.122,68 52,84% 26,02% 5.250,00 3.000,00 57,14% 659,38 122,68 18,61% 28. rujna 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3177 Brojčana oznaka i naziv računa 1 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 175.380,72 985.820,92 79.429,01 45,29% 8,06% 2.845,04 2.868,09 100,81% 172.535,68 76.560,92 44,37% 173.271,57 380.000,00 182.426,29 105,28% 48,01% 21.960,89 14.241,15 64,85% 151.310,68 168.185,14 111,15% 7.100,00 7.500,00 7.500,00 105,63% 100,00% 7.100,00 7.500,00 7.500,00 105,63% 100,00% 7.100,00 7.500,00 105,63% 0,00 5.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 5.000,00 0,00 - 0,00% 83.488,72 20.000,00 8.938,94 10,71% 44,69% 62.418,60 0,00 0,00 0,00% - 62.418,60 0,00 0,00 0,00% - 62.418,60 0,00 0,00% 21.070,12 20.000,00 8.938,94 42,42% 44,69% 21.070,12 20.000,00 8.938,94 42,42% 44,69% 21.070,12 8.938,94 42,42% 2.567.392,65 17.754.425,92 3.401.116,89 132,47% 19,16% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.003.460,56 4.273.101,00 1.467.224,09 146,22% 34,34% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 221.736,77 755.200,00 373.806,47 168,58% 49,50% 150.190,80 505.000,00 260.081,90 173,17% 51,50% 150.190,80 260.081,90 173,17% 5.200,00 20.000,00 2.500,00 48,08% 12,50% 5.200,00 2.500,00 48,08% 66.345,97 230.200,00 111.224,57 167,64% 48,32% 36.847,72 68.152,12 184,96% 26.582,71 38.505,71 144,85% 2.915,54 4.566,74 156,63% 459.766,75 1.798.388,00 725.223,57 157,74% 40,33% 19.928,60 61.800,00 26.799,43 134,48% 43,36% 4.410,60 5.255,64 119,16% 9.920,00 14.177,00 142,91% 1.100,00 1.450,00 131,82% 4.498,00 5.916,79 131,54% Stranica 3178 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 94.558,07 224.000,00 111.673,37 118,10% 49,85% 16.109,29 20.027,13 124,32% 78.448,78 87.097,52 111,02% 0,00 4.548,72 - 240.582,50 1.349.595,00 504.828,78 209,84% 37,41% 10.932,68 25.935,25 237,23% 105.193,70 258.254,77 245,50% 60.349,58 37.017,88 61,34% 8.420,35 64.496,96 765,97% 8.287,50 0,00 0,00% 0,00 16.460,00 - 12.868,68 7.954,94 61,82% 5.642,81 11.373,86 201,56% 28.887,20 83.335,12 288,48% 6.703,22 10.000,00 4.404,57 65,71% 44,05% 6.703,22 4.404,57 65,71% 97.994,36 152.993,00 77.517,42 79,10% 50,67% 43.400,89 22.905,94 52,78% 20.978,99 32.567,84 155,24% 20.773,21 8.619,75 41,49% 12.841,27 13.423,89 104,54% 1.804,79 8.000,00 2.691,21 149,11% 33,64% 1.804,79 8.000,00 2.691,21 149,11% 33,64% 1.804,79 2.691,21 149,11% 12.046,27 30.000,00 14.113,24 117,16% 47,04% 12.046,27 30.000,00 14.113,24 117,16% 47,04% 12.046,27 14.113,24 117,16% 13.500,00 184.000,00 28.800,00 213,33% 15,65% 13.500,00 184.000,00 28.800,00 213,33% 15,65% 13.500,00 28.800,00 213,33% 294.605,98 1.497.513,00 322.589,60 109,50% 21,54% 258.006,23 1.495.513,00 322.589,60 125,03% 21,57% 258.006,23 322.589,60 125,03% 36.599,75 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 36.599,75 0,00 0,00% 479.437,08 14.622.374,00 615.273,96 128,33% 4,21% 121.562,50 4.103.032,00 9.954,50 8,19% 0,24% 28. rujna 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3179 Brojčana oznaka i naziv računa 1 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 9.955,00 9.954,50 - 99,99% 0,00 9.954,50 - 121.562,50 4.093.077,00 0,00 0,00% 0,00% 121.562,50 0,00 0,00% 357.874,58 10.519.342,00 605.319,46 169,14% 5,75% 326.370,18 10.233.656,00 593.943,46 181,98% 5,80% 0,00 164.971,25 - 219.718,58 114.559,71 52,14% 106.651,60 314.412,50 294,80% 31.504,40 285.686,00 11.376,00 36,11% 3,98% 1.409,15 3.186,00 226,09% 30.095,25 8.190,00 27,21% 1.482.897,64 18.895.475,00 2.082.498,05 140,43% 11,02% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 2.191.529,47 11 Opći prihodi i primici 2.191.529,47 4 Prihodi za posebne namjene 278.061,96 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 278.059,83 5 Pomoći 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 7.212,50 6 Donacije 61 Donacije 7.100,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 83.488,72 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 83.488,72 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno prihodi 2.567.392,65 1 Opći prihodi i primici 1.259.056,85 11 Opći prihodi i primici 1.259.056,85 4 Prihodi za posebne namjene 132.191,21 42 Prihodi od spomeničke rente 1.050,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 8.442.676,92 3.178.028,69 145,01% 37,64% 8.442.676,92 3.178.028,69 145,01% 37,64% 390.500,00 185.299,26 66,64% 47,45% 2,13 500,00 4,88 229,11% 0,98% 390.000,00 185.294,38 66,64% 47,51% 7.212,50 8.893.749,00 21.350,00 296,01% 0,24% 0,00 8.637.049,00 0,00 - 0,00% 256.700,00 21.350,00 296,01% 8,32% 7.100,00 7.500,00 7.500,00 105,63% 100,00% 7.500,00 7.500,00 105,63% 100,00% 20.000,00 8.938,94 10,71% 44,69% 20.000,00 8.938,94 10,71% 44,69% 17.754.425,92 3.401.116,89 132,47% 19,16% 0,00 0,00 3.023,74 - - 0,00 0,00 3.023,74 - - 9.583.726,00 1.693.791,33 134,53% 17,67% 9.583.726,00 1.693.791,33 134,53% 17,67% 390.500,00 177.900,01 134,58% 45,56% 500,00 4.070,00 387,62% 814,00% Stranica 3180 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 43 Ostali prihodi za posebne namjene 131.141,21 5 Pomoći 31.300,00 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 31.300,00 6 Donacije 60.349,58 61 Donacije 60.349,58 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 1.482.897,64 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 390.000,00 173.830,01 132,55% 44,57% 8.893.749,00 170.765,09 545,58% 1,92% 0,00 8.637.049,00 0,00 - 0,00% 256.700,00 170.765,09 545,58% 66,52% 7.500,00 37.017,88 61,34% 493,57% 7.500,00 37.017,88 61,34% 493,57% 0,00 20.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 20.000,00 0,00 - 0,00% 18.895.475,00 2.082.498,05 140,43% 11,02% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 495.947,90 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 340.214,11 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 155.733,79 02 Obrana 022 Civilna obrana 03 Javni red i sigurnost 66.850,15 032 Usluge protupožarne zaštite 66.850,15 05 Zaštita okoliša 259.640,36 052 Gospodarenje otpadnim vodama 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 259.640,36 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 468.789,38 zajednice 062 Razvoj zajednice 309.325,82 064 Ulična rasvjeta 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 159.463,56 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 31.000,00 081 Službe rekreacije i sporta 19.000,00 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 12.000,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.256.526,00 562.842,94 113,49% 44,79% 1.024.040,00 467.244,60 137,34% 45,63% 232.486,00 95.598,34 61,39% 41,12% 0,00 50.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 50.000,00 0,00 - 0,00% 305.300,00 69.560,72 104,05% 22,78% 305.300,00 69.560,72 104,05% 22,78% 2.753.057,00 427.062,76 164,48% 15,51% 0,00 914.005,00 0,00 - 0,00% 1.839.052,00 427.062,76 164,48% 23,22% 12.990.102,00 718.109,51 153,18% 5,53% 7.814.075,00 90.231,71 29,17% 1,15% 0,00 400.000,00 314.412,50 - 78,60% 4.776.027,00 313.465,30 196,57% 6,56% 0,00 150.000,00 21.360,00 - 14,24% 0,00 150.000,00 21.360,00 - 14,24% 67.620,00 43.960,00 141,81% 65,01% 34.320,00 20.160,00 106,11% 58,74% 23.300,00 13.800,00 115,00% 59,23% 28. rujna 2018.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3181 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 133.674,65 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 120.174,65 092 Srednjoškolsko obrazovanje 094 Visoka naobrazba 13.500,00 10 Socijalna zaštita 26.995,20 104 Obitelj i djeca 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 24.310,20 svrstane Ukupno rashodi 1.482.897,64 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 10.000,00 10.000,00 - 100,00% 1.052.500,00 206.330,00 154,35% 19,60% 1.008.500,00 177.530,00 147,73% 17,60% 0,00 6.000,00 6.000,00 - 100,00% 38.000,00 22.800,00 168,89% 60,00% 270.370,00 33.272,12 123,25% 12,31% 2.685,00 5.370,00 5.370,00 200,00% 100,00% 265.000,00 27.902,12 114,78% 10,53% 18.895.475,00 2.082.498,05 140,43% 11,02% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Posebni dio Proračuna prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 18.895.475,00 2.082.498,05 11,02% 18.895.475,00 2.082.498,05 11,02% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 18.895.475,00 2.082.498,05 11,02% 18.895.475,00 2.082.498,05 11,02% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1006 Razvoj civilnog društva A100001 Športske udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 18.895.475,00 2.082.498,05 11,02% 407.466,00 144.694,61 35,51% 34.320,00 20.160,00 58,74% 34.320,00 20.160,00 58,74% 34.320,00 20.160,00 58,74% 34.320,00 20.160,00 58,74% Stranica 3182 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018. Brojčana oznaka i naziv računa 1 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Kulturne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100007 Vatrogastvo 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1009 Javna uprava i administracija A100001 Javna uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.160,00 23.300,00 13.800,00 59,23% 23.300,00 13.800,00 59,23% 23.300,00 13.800,00 59,23% 23.300,00 13.800,00 59,23% 13.800,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 5.370,00 100,00% 5.370,00 29.176,00 25.803,89 88,44% 29.176,00 25.803,89 88,44% 15.453,00 13.423,89 86,87% 15.453,00 13.423,89 86,87% 13.423,89 13.723,00 12.380,00 90,21% 13.723,00 12.380,00 90,21% 12.380,00 305.300,00 69.560,72 22,78% 305.300,00 69.560,72 22,78% 30.000,00 14.113,24 47,04% 30.000,00 14.113,24 47,04% 14.113,24 275.300,00 55.447,48 20,14% 275.300,00 55.447,48 20,14% 55.447,48 1.256.526,00 562.842,94 44,79% 47.500,00 22.905,94 48,22% 47.500,00 22.905,94 48,22% 47.500,00 22.905,94 48,22% 47.500,00 22.905,94 48,22% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 22.905,94 slično A100002 Administracija 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 591.540,00 242.832,60 41,05% 586.540,00 242.832,60 41,40% 503.000,00 201.038,60 39,97% 330.000,00 138.078,01 41,84% 138.078,01 20.000,00 2.500,00 12,50% 2.500,00 28. rujna 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3183 Brojčana oznaka i naziv računa 1 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 153.000,00 60.460,59 39,52% 34.519,51 23.377,12 2.563,96 83.540,00 41.794,00 50,03% 55.500,00 25.349,43 45,67% 5.255,64 14.177,00 5.916,79 10.000,00 4.404,57 44,05% 4.404,57 18.040,00 12.040,00 66,74% 12.040,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 5.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A100003 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100004 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge A100005 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 5.000,00 0,00 0,00% 8.000,00 2.691,21 33,64% 8.000,00 2.691,21 33,64% 8.000,00 2.691,21 33,64% 8.000,00 2.691,21 33,64% 2.691,21 377.000,00 198.814,85 52,74% 377.000,00 198.814,85 52,74% 377.000,00 198.814,85 52,74% 180.000,00 87.097,52 48,39% 87.097,52 197.000,00 111.717,33 56,71% 25.935,25 11.821,96 73.960,12 232.486,00 95.598,34 41,12% 229.300,00 92.412,34 40,30% 227.300,00 92.412,34 40,66% 6.300,00 1.450,00 23,02% 1.450,00 44.000,00 24.575,85 55,85% 20.027,13 4.548,72 137.000,00 57.766,74 42,17% 37.017,88 11.373,86 9.375,00 40.000,00 8.619,75 21,55% 8.619,75 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% Stranica 3184 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.186,00 3.186,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.186,00 3.186,00 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 3.186,00 3.186,00 100,00% 3.186,00 PROGRAM 1010 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja 50.000,00 0,00 0,00% A100001 Zaštita i spašavanje 4 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 1013 Razvoj i sigurnost prometa A100001 Prometni znakovi 4 50.000,00 0,00 0,00% 47.500,00 0,00 0,00% 47.500,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 47.500,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 47.500,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1014 Održavanje komunalne infrastrukture A100001 Javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti A100002 Održavanje javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 47.500,00 0,00 0,00% 1.679.407,00 687.853,06 40,96% 252.200,00 172.767,87 68,50% 252.200,00 172.767,87 68,50% 252.200,00 172.767,87 68,50% 175.000,00 122.003,89 69,72% 122.003,89 77.200,00 50.763,98 65,76% 33.632,61 15.128,59 2.002,78 1.131.050,00 304.125,50 26,89% 536.750,00 130.964,25 24,40% 536.750,00 130.964,25 24,40% 536.750,00 130.964,25 24,40% 130.964,25 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 594.300,00 173.161,25 29,14% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 594.300,00 173.161,25 29,14% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100003 Održavanje i izgradnja groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 366.800,00 164.971,25 44,98% 164.971,25 227.500,00 8.190,00 3,60% 8.190,00 109.157,00 70.262,26 64,37% 45.000,00 6.105,87 13,57% 45.000,00 6.105,87 13,57% 45.000,00 6.105,87 13,57% 6.105,87 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 64.157,00 64.156,39 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 64.157,00 64.156,39 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 64.157,00 64.156,39 100,00% 28. rujna 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3185 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100004 Tekuće održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja PROGRAM 1015 Upravljanje imovinom A100001 Izgradnja i dodatna ulaganja na zgradama 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 64.156,39 187.000,00 140.697,43 75,24% 187.000,00 140.697,43 75,24% 187.000,00 140.697,43 75,24% 155.000,00 120.169,59 77,53% 116.284,65 3.884,94 32.000,00 20.527,84 64,15% 20.527,84 7.790.073,00 374.770,32 4,81% 4.336.827,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.336.827,00 0,00 0,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 4.093.077,00 0,00 0,00% IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 4.093.077,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 243.750,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti A100002 Sustavi kanalizacije i odvodnje 4 243.750,00 0,00 0,00% 914.005,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 914.005,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 914.005,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti A100003 Javna rasvjeta 4 914.005,00 0,00 0,00% 400.000,00 314.412,50 78,60% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 400.000,00 314.412,50 78,60% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 400.000,00 314.412,50 78,60% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100004 Cestogradnja 4 400.000,00 314.412,50 78,60% 314.412,50 1.639.241,00 60.357,82 3,68% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.639.241,00 60.357,82 3,68% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 9.955,00 9.954,50 99,99% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 9.955,00 9.954,50 99,99% 9.954,50 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.629.286,00 50.403,32 3,09% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100005 Poticanje i razvoj turizma 4 1.629.286,00 50.403,32 3,09% 50.403,32 500.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 500.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1016 Jačanje gospodarstva A100001 Komunalno opremanje gospodarskih zona 4 500.000,00 0,00 0,00% 6.068.158,00 0,00 0,00% 6.068.158,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.068.158,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.068.158,00 0,00 0,00% IMOVINE Stranica 3186 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti PROGRAM 1017 Visoko obrazovanje A100001 Stipendiranje - visoko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.068.158,00 0,00 0,00% 38.000,00 22.800,00 60,00% 38.000,00 22.800,00 60,00% 38.000,00 22.800,00 60,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 38.000,00 22.800,00 60,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1019 Zaštita okoliša A100001 Zaštita od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100002 Dratizacija i dezinsekcija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38.000,00 22.800,00 60,00% 22.800,00 98.845,00 52.675,00 53,29% 5.845,00 0,00 0,00% 5.845,00 0,00 0,00% 5.845,00 0,00 0,00% 5.845,00 0,00 0,00% 93.000,00 52.675,00 56,64% 93.000,00 52.675,00 56,64% 93.000,00 52.675,00 56,64% 93.000,00 52.675,00 56,64% 52.675,00 PROGRAM 1020 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 30.000,00 4.070,00 13,57% A100003 Geodetsko - katastarski poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1021 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja A100001 Zdravstvena skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 1022 Predškolski odgoj A100001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1023 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje A100001 Osnovnoškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 30.000,00 4.070,00 13,57% 30.000,00 4.070,00 13,57% 30.000,00 4.070,00 13,57% 30.000,00 4.070,00 13,57% 4.070,00 150.000,00 21.360,00 14,24% 150.000,00 21.360,00 14,24% 150.000,00 21.360,00 14,24% 150.000,00 21.360,00 14,24% 150.000,00 21.360,00 14,24% 4.900,00 16.460,00 265.000,00 176.360,00 66,55% 265.000,00 176.360,00 66,55% 265.000,00 176.360,00 66,55% 265.000,00 176.360,00 66,55% 265.000,00 176.360,00 66,55% 176.360,00 749.500,00 7.170,00 0,96% 743.500,00 1.170,00 0,16% 743.500,00 1.170,00 0,16% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 10.000,00 0,00 0,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Srednjoškolsko obrazovanje 10.000,00 0,00 0,00% 733.500,00 1.170,00 0,16% 733.500,00 1.170,00 0,16% 1.170,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 28. rujna 2018.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3187 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.000,00 6.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 6.000,00 6.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1026 Socijalna skrb A100001 Socijalna skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 37 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 265.000,00 27.902,12 10,53% 265.000,00 27.902,12 10,53% 265.000,00 27.902,12 10,53% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 130.000,00 0,00 0,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 30.06.2018. godine, Izvještaj o korištenji proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima, Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. - 30.06.2018. sastavni su dio ovog Izvještaja.
Članak 5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje od 01.01. - 30.06.2018. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 021-05/18-01/25 URBROJ: 2109/22-02-18-02 Orehovica, 11. rujna 2018. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Marko Hunjadi, v.r. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) članak Matični broj 02542587 108. stavak 1. točka 6 OIB 99677841113 130.000,00 0,00 0,00% 135.000,00 27.902,12 20,67% 135.000,00 27.902,12 20,67% 27.902,12 18.895.475,00 2.082.498,05 11,02% 2340009- Žiro račun 1860500004 OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine Odredbom članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12, 15/15) utvrđena je obveza upravnog tijela zaduženog za financije da podnese načelniku polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna proračunske godine, a načelnik je u obvezi da podnese predstavničkom tijelu, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15.

Članak 5.

rujna tekuće proračunske godine. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je člankom 108. Zakona o proračunu i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13) te isti obuhvaća: 1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije 3. Izvještaj o zaduživanju 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka 7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za prvo polugodište 2018. godine. Sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, u općem i posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2018. godinu, prikazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima Stranica 3188 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018. kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u prvom polugodištu 2018. godine, a u općem dijelu dani su i usporedni podaci o polugodišnjem izvršenju u 2017. godini. Sukladno Pravilniku, Izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Općinskog vijeća. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana proračuna), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana proračuna) sukladno usvojenom Proračunu za 2018. godinu.

Članak 5.

Proračun Općine Orehovica za 2018.godinu usvojen je na 4. sjednici Vijeća Općine Orehovica održanoj dana 28.11.2017. godine. Ukupni prihodi i primici Proračuna 2018. godine planirani su u iznosu od 17.437.952,00 kuna. Općina Orehovica procijenila je da će iz 2017. godine u 2018. godinu prenijeti višak u iznosu od 1.700.000,00 kuna, koji će rasporediti za pokriće manjka u 2018. i 2019. godini. Od ukupnog prenesenog viška u iznosu od 1.700.000,00 kuna u 2018. godini rasporedit će se iznos od 1.082.661,00 kn, a iznos od 617.339,00 kn rasporedit će se u 2019. godini. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Orehovica donijete su na 8. sjednici Vijeća Općine Orehovica dana 28.06.2018. godine. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orehovica predlaže se proračun u iznosu od 18.520.613,00 kuna (ukupni rashodi i izdaci proračuna) iz čega proizlazi da se rebalansom proračuna Proračun povećava za 374.862,00 kuna, te iznosi 18.895.475,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna se mijenja samo Proračun za 2018. godinu, projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu se ne mijenjaju. I PRIHODI/PRIMICI U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 3.401.116,89 što je19,16% ostvarenja godišnjeg plana, odnosno 132,50% ostvarenja promatranog obračunskog razdoblja u 2017. godini. U istom proračunskom razdoblju 2017. godine Općina je od poreza na dohodak prihodovala 929.319,00 kune, dok je u 2018. prihodovala za 1.616.060,00 kuna više ili 2.545.379,00 kuna. Razlog tome je nova porezna reforma, tj. Zakon o financiranju JLS kojim se uz 60% poreznih prihoda Općini Orehovica doznačuju i sredstva fiskalnog izravnanja koja su za ovo razdoblje iznosila 1.702.168,22 kn.

Članak 5.

U istom razdoblju 2017. godine porez na imovinu se skoro utrostručio sa 44.246,00 kn 2017. godine na 117.954,00kuna u istom razdoblju 2018. godine. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareni prihodi poslovanja veći su za 908.274,00 kuna ili 36,6%. U istom razdoblju 2017. godine Općina je prihodovala tekuće pomoći iz proračuna u iznosu od 926.030,00 kn, dok u istom obračunskom razdoblju 2018. godini oni iznose 200.450,00 kn. Razlog navedenome je različita dinamika i obim potpisivanja ugovora o sufinanciranju, te različita dinamika izvođenja radova i slanja zahtjeva za isplatom sredstava, te sama isplata istih. Komunalni doprinosi su u istom razdoblju prošle godine naplaćeni u iznosu od 21.961,00 kn, dok je u istom razdoblju 2018. godine naplaćeno 14.241,00 kuna. Dinamika punjenja navedenih prihoda uvelike ovisi o dinamici izdavanja rješenja o izvedenom stanju u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata pri nadležnim državnim službama. Naplata komunalne naknade u prvoj polovici 2018. godine iznosila je 168.185,00 kn što je 11,2% bolja naplata nego u istom razdoblju prošle godine. Tijekom izvještajnog razdoblja 1-6 2018. godine Općina nije prodavala imovinu, stoga nije ni imala takvih prihoda, osim prihoda od prodaje stanova u vlasništvu države (45%) koji iznose 8.938,94 kn. Daljnje aktivnosti oko naplate istih sredstava od Općine Mala Subotica se nisu poduzimale zbog sporosti sudova, ali se očekuje završetak spora i naplata sredstava u 2018. godini.

Članak 5.

II RASHODI/IZDACI U obračunskom razdoblju I-VI mjesec 2018. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 2.082.498,05 kuna, što je 11,02% ovogodišnjeg plana, ili 140,5% promatranog obračunskoga razdoblja prošle godine. Rashodi za zaposlene iznose 373.806,47 kn, što je za 49,50% veći rashod nego u istom razdoblju prošle godine. Razlog tome je povećana dinamika zapošljavanja radnika na javnim radovima koji su zaposleni krajem prošle godine, te ugovorno zaposleni do 05 i 06 /2018, a za koje je sredstva Hrvatski zavod za zapošljavanje već u 2017. godini doznačio Općini Orehovica. Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 1.993.644,00 kune, a krajem obračunskog razdoblja iznose 3.347.231,00 kuna. Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda, a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna. Stanje nepodmirenih obveza na početku godine iznosilo je 414.518,00 kuna, a na kraju obračunskog razdoblja iznosi 633.199,10 kune. Od toga 373.434,38 su obveze prema Hrvatskim vodama koje se tiću nenaplaćenih prihoda od naknade za uređenje voda po odaslanim uplatnicama zajedno s komunalnom naknadom, i za tuđe prihode (legalizacija). Obveze za zaposlene iznose 79.578,61 kuna, obveze za sufinanciranje vrtića 84.500,00 kn, obveze za dezinsekciju komaraca 30.000,00 kn, obveze za izradu projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste od ŽC 2022 do ulice Kralja Zvonimira u Orehovici 18.750,00, a ostale obveze iznose 46.936,11 kn.

Članak 5.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takvu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Veća odstupanja od 10% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine desila su se u većim dijelom zbog provođenja drugih i različitih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nego su to ona bila u istom razdoblju prošle godine. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članak Matični broj 02542587 108. točka 3. OIB 99677841113 Orehovica, 25.07.2018. 2340009- Žiro račun 1860500004 28. rujna 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3189 IZVJEŠTAJ o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine Stanje zajma Otplate Naziv pravne osobe 1.1 glavnice A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD A1. A2. Tuzemni dugoročni zajmovi Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka 0,00 0,00 UKUPNO POD A2. 0,00 0,00 B1. Inozemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi UKUPNO POD B2. Primljeni Revalorizacija/ Stanje Datum Datum zajmovi tečajne razlike zajma primanja dospijeća u tekućoj u tekućoj 30.06. zajma zajma godini godini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tablica kamata na zajmove Opis Stanje 01.01. 1 2 A Kamate po primljenim zajmovima A.1. po tuzemnim zajmovima 0,00 A.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD A 0,00 B Kamate po danim zajmovima B.1. po tuzemnim zajmovima B.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD B Na dan 30.06.2018. godine Općina Orehovica nije bila kreditno zadužena, te nema nikakvih obveza po kreditima.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.– 30.06.2018. godine Člankom 56. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) propisano je da se u proračunu utvrđuju Kamate dospjele u Kamate plaćene u Stanje 30.06. tekućoj godini tekućoj godini (2+3+4) 3 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih Stranica 3190 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018. događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a njihova visina utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna. Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Orehovica za 2018. godinu nisu utvrđena sredstva izdvojena za proračunsku zalihu. U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava u visini proračunske pričuve planira se korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha. Tijekom godine ti rashodi se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi.

Članak 5.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik koji je o istome obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće. Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Također, navedenim je Zakonom propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine nisu utrošena nikakva sredstva pa sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe sa 30.06.2018. godine iznose 0,00 kn. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2018.GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članak 108. OIB 99677841113 Žiro 2340009- račun 1860500004 IZVJEŠTAJ o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.-30.06.2018. godine O P I S I Z N O S Stanje aktivnih jamstava 1.1.2018. godine 0,00 Protestirana jamstva u tekućoj godini 0,00 Iznos naplaćen u tekućoj godini po 0,00 protestiranim jamstvima Izdana jamstva u tekućoj godini 0,00 Jamstva istekla u tekućoj godini 0,00 Stanje aktivnih jamstava 30.06. 2018. 0,00 godine 00101 00101 00101 00101 mjere Odgovornostza provedbu 001 001 001 001 Ciljanavrijednost2020. 35 35 Ciljanavrijednost2019. 32 32 Ciljanavrijednost2018. 30 30 Polaznavrijednost2017. 20 20 Pokazatelj rezultata Postotak područjapokrivenogprovedbenim planovimaPostotak područjapokrivenogprovedbenim planovima 1.1.1 1.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programaProjekcija 200.000,00220.000,00200.000,00 2019. i 2020.3.704.144,003.916.315,003.704.144,003.916.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvršenje 30.06.2018.

Članak 5.

0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnosti Upravljanje imovinomCestogradnjaProstorno uređenje iunapređenje stanovanjaProstorno uređenje 1015 1020 Program /AktivnostCILJ 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstvaMjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj1015A100004 1020A100001 28. rujna 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3191 00101 00101 00101 00101 mjere Odgovornostza provedbu 001 001 001 001 Ciljanavrijednost2020. 35 35 Ciljanavrijednost2019. 30 30 Ciljanavrijednost2018. 25 25 Polaznavrijednost2017. 20 20 Pokazatelj rezultata 00101 00101 00101 00101 001 001 001 001 6 30 5 25 4 20 3 0 Poboljšanje ekološke Izgrađenost prometnei komunalneinfrastrukture Izgrađenost prometnei komunalneinfrastrukture Broj dana korištenjatjedno svijesti, energetskiučinkovitih objekata 1.2.1 1.2.1 Projekcija 28.500,0029.000,0028.500,0029.000,00 220.000,00 2019. i 2020. 4.000.000,003.000.000,004.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvršenje 30.06.2018. Plan 2018. 25.000,00 25.000,00 914.005,00914.005,00 Upravljanje imovinom 2.1.1 3.1.1 0,00 0,000,00 0,00 3.000.000,005.550.000,005.660.000,005.550.000,005.660.000,00 13.482.644,0012.825.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.750,00243.750,00 1.182.755,00 Naziv programa /aktivnosti Razvoj i sigurnostprometaPrometni znakovi Sustavi kanalizacije iodvodnje Upravljanje imovinomIzgradnja i dodatnaulaganja na zgradamaUpravljanje imovinomJavna rasvjeta 1013 1015 Program /Aktivnost 1013A100001 1015A100002 1015 1015 1015A100001 1015A100003SVEUKUPNO:

Članak 5.

Mjera 1.2.: Poticanje tehnološkog razvitka - razvoj infrastruktureCILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete životaMjera 2.1.: Unaprjeđenje uvjeta rada i organizacija civilnoga društvaCILJ 3. Održavanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursima, energetska učinkovitostMjera 3.1.: Stvaranje preduvjeta za kreiranje novih energetski učinkovitih objekata Stranica 3192 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. rujna 2018.