Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

1. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu “Narodne novine” broj 87/08. i 136/12) i članka 29. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 06/2013.) Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 19. sjednici održanoj dana 10.03.2017. godine, donosi a. račun godišnji iZvještaj o izvršenju proračuna općine donja dubrava od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine i. opći dio
Članak 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donja Dubrava od 01.01.2016 do 31.12.2016. godine sastoji se od: prihoda i rashoda konto naziv 6 Prihodi poslovanja u kunama izvršenje do plan 31.12.2016. 3.401.380,76 3.073.213,14 Stranica 206 - Broj 2 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. ožujka 2017. konto naziv 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci višak/manjak + neto financiranje a. račun u kunama izvršenje do plan 31.12.2016. 445.000,00 390.676,68 2.707.000,00 2.129.478,37 1.043.000,00 1.025.062,24 96.380,76 309.349,21 3.846.380,76 3.463.889,82 403.619,24 269.664,65 4.250.000,00 3.733.554,47 3.750.000,00 3.154.540,61 500.000,00 579.013,86 prihoda i rashoda Konto Naziv 6 prihodi poslovanja 61 PRIHODI OD POREZA 611 porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2016.

Članak 1.

3.401.380,76 3.073.213,14 90,35% 1.539.000,00 1.538.123,16 99,94% 1.396.000,00 1.396.796,02 100,06% 1.396.796,02 73.000,00 74.327,41 101,82% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 2.640,00 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 638 pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava 6381 71.687,41 70.000,00 66.999,73 95,71% 46.423,63 20.576,10 763.500,00 765.079,41 100,21% 252.500,00 254.030,00 100,61% 38.000,00 216.030,00 11.000,00 11.049,41 100,45% 11.049,41 eu 500.000,00 500.000,00 100,00% Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 500.000,00 sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 328.500,00 323.841,66 98,58% 100.500,00 100.472,99 99,97% 472,99 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 100.000,00 institucija po posebnim propisima 642 prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA NAKNADA 651 upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 228.000,00 223.368,67 97,97% 9.546,19 108.169,60 91.969,24 13.683,64 470.380,76 446.168,91 94,85% I 15.000,00 12.564,00 83,76% 12.564,00 10. ožujka 2017.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 2 - Stranica 207 Konto Naziv 652 prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 d u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2016. 48.000,00 37.528,52 78,18% 661,17 36.867,35 407.380,76 396.076,39 97,23% 113.605,94 282.470,45 300.000,00 0,00 0,00% onacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 300.000,00 0,00 0,00% 7 prihodi od prodaje neF inancijske imovine 445.000,00 390.676,68 87,79% 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 180.000,00 170.274,79 94,60% IMOVINE 711 p rihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 180.000,00 170.274,79 94,60% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE 170.274,79 DUGOTRAJNE 265.000,00 220.401,89 83,17% IMOVINE 721 prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 7212 Poslovni objekti ukupno prihodi 3 rashodi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 265.000,00 220.401,89 83,17% 13.401,89 207.000,00 3.846.380,76 3.463.889,82 90,06% 2.707.000,00 2.129.478,37 78,67% 976.600,00 666.271,96 68,22% 830.000,00 579.510,75 69,82% 579.510,75 8.000,00 7.716,70 96,46% 7.716,70 138.600,00 79.044,51 57,03% 76.045,67 2.998,84 1.271.000,00 1.023.524,41 80,53% 6.000,00 5.436,00 90,60% 5.436,00 284.000,00 191.165,00 67,31% 8.078,02 45.000,00 110.094,12 16.276,31 11.716,55 569.000,00 439.232,97 77,19% 13.961,27 79.184,42 34.290,73 106.110,09 180.709,21 7.492,50 17.484,75 412.000,00 387.690,44 94,10% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 120.518,41 slično Stranica 208 - Broj 2 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. ožujka 2017.

Članak 1.

Konto Naziv 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 4 rashodi Za nabavu neF u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2016. 20.902,43 23.741,89 12.775,14 209.752,57 9.000,00 9.565,55 106,28% 9.000,00 9.565,55 106,28% 6.242,29 3.323,26 TEMELJU 193.500,00 171.510,60 88,64% 193.500,00 171.510,60 88,64% 110.705,60 60.805,00 256.900,00 258.605,85 100,66% 256.900,00 258.605,85 100,66% 257.858,60 747,25 inancijske imovine 1.043.000,00 1.025.062,24 98,28% ZA NABAVU PROIZVEDENE 42 RASHODI DUGOTRAJNE 1.043.000,00 1.025.062,24 98,28% IMOVINE 421 građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene ukupno rashodi ii. posebni Konto Naziv raZdjel 001 općina donja dubrava 001 općina donja dubrava program 1001 javna uprava i administracija 1001a100001 vijeće i poglavarstvo 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 938.000,00 920.704,24 98,16% 96.929,38 823.774,86 105.000,00 104.358,00 99,39% 7.374,00 3.299,00 93.685,00 3.750.000,00 3.154.540,61 84,12% dio u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2016.

Članak 1.

3.750.000,00 3.154.540,61 84,12% 3.750.000,00 3.154.540,61 84,12% 1.228.600,00 1.047.488,37 85,26% 133.000,00 127.089,41 95,56% 133.000,00 127.089,41 95,56% 133.000,00 127.089,41 95,56% 133.000,00 127.089,41 95,56% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 120.518,41 slično 3293 Reprezentacija 1001a100002 plaće i naknade 3 rashodi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 6.571,00 357.600,00 303.707,96 84,93% 357.600,00 303.707,96 84,93% 351.600,00 298.271,96 84,83% 300.000,00 259.510,75 86,50% 259.510,75 8.000,00 7.716,70 96,46% 10. ožujka 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 2 - Stranica 209 Konto Naziv 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 1001a100003 materijalni troškovi i usluge 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 1001a100004 energija 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 1001a100005 Financijski rashodi 3 rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1001a100006 ostali rashodi poslovanja 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001a100007 ulaganja u postrojenja i opremu 4 rashodi Za nabavu neF u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2016.

Članak 1.

7.716,70 43.600,00 31.044,51 71,20% 28.045,67 2.998,84 6.000,00 5.436,00 90,60% 6.000,00 5.436,00 90,60% 5.436,00 224.000,00 158.949,48 70,96% 224.000,00 158.949,48 70,96% 224.000,00 158.949,48 70,96% 25.000,00 8.078,02 32,31% 8.078,02 199.000,00 150.871,46 75,81% 13.961,27 34.290,73 77.642,21 7.492,50 17.484,75 140.000,00 110.094,12 78,64% 140.000,00 110.094,12 78,64% 140.000,00 110.094,12 78,64% 140.000,00 110.094,12 78,64% 110.094,12 9.000,00 9.565,55 106,28% 9.000,00 9.565,55 106,28% 9.000,00 9.565,55 106,28% 9.000,00 9.565,55 106,28% 6.242,29 3.323,26 260.000,00 233.723,85 89,89% 260.000,00 233.723,85 89,89% 260.000,00 233.723,85 89,89% 34.000,00 27.992,86 82,33% 16.276,31 11.716,55 10.000,00 9.458,61 94,59% 9.458,61 216.000,00 196.272,38 90,87% 7.982,33 17.170,89 12.775,14 158.344,02 105.000,00 104.358,00 99,39% inancijske imovine 105.000,00 104.358,00 99,39% ZA NABAVU PROIZVEDENE 42 RASHODI DUGOTRAJNE 105.000,00 104.358,00 99,39% IMOVINE 422 postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 105.000,00 104.358,00 99,39% 7.374,00 3.299,00 Stranica 210 - Broj 2 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. ožujka 2017. Konto Naziv 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene program 1002 održavanje komunalne inFrasrukture 1002a100001 komunalno uređenje 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge program 1004 upravljanje imovinom 1004a100001 pričuva 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1004t100001 građevinski objekti 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 rashodi Za nabavu neF u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2016.

Članak 1.

93.685,00 147.000,00 120.853,62 82,21% 147.000,00 120.853,62 82,21% 147.000,00 120.853,62 82,21% 147.000,00 120.853,62 82,21% 147.000,00 120.853,62 82,21% 23.354,04 88.249,58 9.250,00 338.000,00 309.408,90 91,54% 3.000,00 2.267,76 75,59% 3.000,00 2.267,76 75,59% 3.000,00 2.267,76 75,59% 3.000,00 2.267,76 75,59% 2.267,76 335.000,00 307.141,14 91,68% 25.000,00 16.823,03 67,29% 25.000,00 16.823,03 67,29% 25.000,00 16.823,03 67,29% 10.410,53 6.412,50 inancijske imovine 310.000,00 290.318,11 93,65% ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 42 R DUGOTRAJNE 310.000,00 290.318,11 93,65% IMOVINE 421 građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti program 1005 raZvoj i upravljanje sustava vodoopsrkbe, odvodnje i Zaštite voda 1005k100001 kanaliZacija 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge program 1006 raZvoj i sigurnost prometa 1006a100001 održavanje lokalnih i neraZ cesta 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge program 1009 organiZiranje i provođenje Zaštite i spašavanja 1009a100001 sigurnost i Zaštita od požara 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 310.000,00 290.318,11 93,65% 96.929,38 193.388,73 70.000,00 65.279,50 93,26% 70.000,00 65.279,50 93,26% 70.000,00 65.279,50 93,26% 70.000,00 65.279,50 93,26% 70.000,00 65.279,50 93,26% 65.279,50 95.000,00 63.856,21 67,22% vrstanih 95.000,00 63.856,21 67,22% 95.000,00 63.856,21 67,22% 95.000,00 63.856,21 67,22% 95.000,00 63.856,21 67,22% 26.138,46 15.592,75 22.125,00 65.000,00 71.850,86 110,54% 65.000,00 71.850,86 110,54% 65.000,00 71.850,86 110,54% 13.000,00 12.920,10 99,39% 10. ožujka 2017.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 2 - Stranica 211 Konto Naziv 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu program 1010 Zaštita okoliša 1010k100001 energetska učinkovitost 4 rashodi Za nabavu neF u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2016. 13.000,00 12.920,10 99,39% 12.920,10 52.000,00 58.930,76 113,33% 52.000,00 58.930,76 113,33% 58.930,76 628.000,00 630.386,13 100,38% 628.000,00 630.386,13 100,38% inancijske imovine 628.000,00 630.386,13 100,38% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 628.000,00 630.386,13 100,38% IMOVINE 421 građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti program 1011 raZvoj civilnog društva 1011a100001 rad udruga i maniFestacije 3 rashodi poslovanja 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011a100002 religija 3 rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011a100003 crveni križ 3 rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi program 1012 promicanje kulture 1012a100001 javne potrebe u kulturi 3 rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu program 1013 raZvoj sporta i rekreacije 1013a100001 javne potrebe u sportu 3 rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu program 1015 socijalna skrb 1015a100001 pomoć građanima i kućanstvima 3 rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 628.000,00 630.386,13 100,38% 630.386,13 106.500,00 102.683,64 96,42% 85.500,00 82.743,55 96,78% 85.500,00 82.743,55 96,78% 50.000,00 51.408,55 102,82% 50.000,00 51.408,55 102,82% 51.408,55 35.500,00 31.335,00 88,27% 35.500,00 31.335,00 88,27% 31.335,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 11.000,00 9.940,09 90,36% 11.000,00 9.940,09 90,36% 11.000,00 9.940,09 90,36% 11.000,00 9.940,09 90,36% 9.192,84 747,25 43.500,00 43.500,00 100,00% 43.500,00 43.500,00 100,00% 43.500,00 43.500,00 100,00% 43.500,00 43.500,00 100,00% 43.500,00 43.500,00 100,00% 43.500,00 104.900,00 104.900,00 100,00% 104.900,00 104.900,00 100,00% 104.900,00 104.900,00 100,00% 104.900,00 104.900,00 100,00% 104.900,00 104.900,00 100,00% 104.900,00 160.000,00 144.935,49 90,58% 160.000,00 144.935,49 90,58% 160.000,00 144.935,49 90,58% TEMELJU 160.000,00 144.935,49 90,58% Stranica 212 - Broj 2 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. ožujka 2017.

Članak 1.

Konto Naziv 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi program 1018 predškolski odgoj 1018a100001 dječji vrtić 3 rashodi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 plaće (bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja program 1019 osnovno i srednjoškolsko obraZovanje 1019a100001 osnovno obraZovanje 3 rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi program 1020 visoko obraZovanje 1020a100001 stipendije 3 rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Izvršenje Proračuna Općine Donja Dubrava za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016. godine stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Međimurske županije” . OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/17-01/01 URBROJ: 2109/05-17-01/07 Donja Dubrava, 10. ožujka 2017. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Zlatko haramija, ing. el., v.r.