Odluka prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2013. godinu

1. Na temelju članka 108-110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) i članku 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 04/13), Općinsko vijeće Općine Orehovica na 6. sjednici održanoj 17.03.2014. godine, donijelo je ODLUKU o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2013. godinu
Članak 1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za 2013. godinu klasa: 022-05/14-01/18 ur.broj 2109/22/02-14-2 od 17.03.2014. godine.
Članak 2. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA KLASA: 021-05/14-01/04 URBROJ: 2109/22-02-14-13 Orehovica, 17. ožujka 2014. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v. r. Temeljem članka 108.-113. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08), te članka 16. Statuta Općine Orehovica (“Službeni glasnik Međimurske županije” 04/13) Općinsko Vijeće Općine Orehovica na 6. sjednici održanoj dana 17.03.2014. godine donijelo je IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Orehovica za razdoblje 01.01.-31.12.2013. godine I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2013. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 3.163.433,62 3.965.657,42 3.778.523,07 216.595,62 586.946,00 586.947,12 2.248.715,34 2.674.272,00 2.596.482,91 1.155.918,85 862.173,31 848.532,73 -24.604,95 1.016.158,11 920.454,55 -838.643,56 -917.558,11 -917.558,11 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 231.030,30 300.000,00 300.000,00 285.339,90 398.600,00 398.593,87 -54.309,60 -98.600,00 -98.593,87 3.611.059,54 4.852.603,42 4.665.470,19 -838.643,56 -917.558,11 -917.558,11 3.689.974,09 3.935.045,31 3.843.609,51 Stranica 246 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014. Konto Naziv Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje -917.558,11 0,00 -95.697,43

Članak 2.

Članak 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.163.433,62 3.965.657,42 3.778.523,07 119,44% 95,28% 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 11 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 974.181,50 999.730,00 997.234,71 102,37% 99,75% 861.586,12 860.000,00 857.313,75 99,50% 99,69% 861.586,12 857.313,75 99,50% 55.499,02 82.730,00 85.746,54 154,50% 103,65% 3.329,20 2.729,20 81,98% 52.169,82 83.017,34 159,13% 57.096,36 57.000,00 54.174,42 94,88% 95,04% 3.562,71 14.094,14 395,60% 53.533,65 40.080,28 74,87% 1.020.508,00 1.534.859,00 1.533.408,53 150,26% 99,91% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6321 52 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 6323 51 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 6416 11 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 Naknada za korištenje nefinancijske 42 imovine 168.171,18 464.212,00 464.211,53 276,04% 100,00% 74.069,75 0,00 0,00% 94.101,43 464.211,53 493,31% 852.336,82 1.070.647,00 1.069.197,00 125,44% 99,86% 520.401,82 549.197,00 105,53% 331.935,00 520.000,00 156,66% 0,00 0,00 0,00 - - 220.959,44 424.030,00 422.626,03 191,27% 99,67% 14.735,77 19.525,00 19.172,00 130,11% 98,19% 536,22 374,79 69,89% 8.847,26 6.647,37 75,13% 5.352,29 12.149,84 227,00% 206.223,67 404.505,00 403.454,03 195,64% 99,74% 13.968,15 22.505,00 161,12% 108.523,02 144.625,84 133,27% 68.818,52 208.943,00 303,61% 21. ožujka 2014.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 247 Konto Izvor Naziv 1 6429 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6513 11 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 43 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 43 Doprinosi za šume 6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 43 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7212 71 Poslovni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 14.913,98 27.380,19 183,59% 938.384,68 992.738,42 818.253,80 87,20% 82,42% 18.195,00 30.154,00 26.343,42 144,78% 87,36% 18.195,00 26.190,08 143,94% 0,00 153,34 - 458.395,70 560.572,42 396.707,92 86,54% 70,77% 17.424,37 10.081,76 57,86% 0,00 47,31 - 440.971,33 386.578,85 87,67% 461.793,98 402.012,00 395.202,46 85,58% 98,31% 175.145,76 71.219,77 40,66% 277.455,40 314.970,79 113,52% 9.192,82 9.011,90 98,03% 7.400,00 13.000,00 6.000,00 81,08% 46,15% 7.400,00 13.000,00 6.000,00 81,08% 46,15% 7.400,00 6.000,00 81,08% 2.000,00 1.300,00 1.000,00 50,00% 76,92% 2.000,00 1.300,00 1.000,00 50,00% 76,92% 2.000,00 1.000,00 50,00% 216.595,62 586.946,00 586.947,12 270,99% 100,00% 216.595,62 65.646,00 65.646,80 30,31% 100,00% 216.595,62 65.646,00 65.646,80 30,31% 100,00% 216.595,62 65.646,80 30,31% 0,00 521.300,00 521.300,32 - 100,00% 0,00 521.300,00 521.300,32 - 100,00% 0,00 521.300,32 - 3.380.029,24 4.552.603,42 4.365.470,19 129,15% 95,89% 3 RASHODI POSLOVANJA 2.248.715,34 2.674.272,00 2.596.482,91 115,47% 97,09% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 589.331,58 617.650,00 616.541,72 104,62% 99,82% Stranica 248 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 2.

Konto Izvor Naziv 1 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 51 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 51 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 51 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog 71 održavanja 3233 11 61 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 Komunalne usluge 3236 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 71 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 404.163,99 423.000,00 422.570,48 104,55% 99,90% 404.163,99 422.570,48 104,55% 11.550,00 10.950,00 10.950,00 94,81% 100,00% 11.550,00 10.950,00 94,81% 173.617,59 183.700,00 183.021,24 105,42% 99,63% 101.000,54 105.820,35 104,77% 64.797,21 68.566,67 105,82% 7.819,84 8.634,22 110,41% 956.838,06 1.351.075,00 1.278.554,23 133,62% 94,63% 54.361,41 52.999,00 52.554,79 96,68% 99,16% 32.473,41 14.502,79 44,66% 20.288,00 19.668,00 96,94% 1.600,00 500,00 31,25% 0,00 17.884,00 - 213.197,89 181.515,00 170.733,32 80,08% 94,06% 24.567,94 22.718,62 92,47% 145.686,82 142.015,95 97,48% 37.318,17 0,00 0,00% 5.624,96 5.998,75 106,65% 616.826,68 895.870,00 837.570,67 135,79% 93,49% 29.728,00 26.735,52 89,93% 284.323,04 539.576,08 189,78% 44.080,59 72.026,41 163,40% 21.207,48 69.217,81 326,38% 5.809,63 5.288,38 91,03% 172.553,00 63.816,70 36,98% 11.122,09 17.985,00 161,71% 48.002,85 42.924,77 89,42% 6.326,19 14.310,00 14.310,38 226,21% 100,00% 6.326,19 14.310,38 226,21% 66.125,89 206.381,00 203.385,07 307,57% 98,55% 26.366,77 150.742,05 571,71% 22.413,56 22.978,32 102,52% 17.345,56 20.894,70 120,46% 0,00 8.770,00 - 21. ožujka 2014.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 249 Konto Izvor Naziv 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 71 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 71 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 79.970,90 61.590,00 60.985,61 76,26% 99,02% 76.257,20 55.490,00 55.486,47 72,76% 99,99% 76.257,20 55.486,47 72,76% 3.713,70 6.100,00 5.499,14 148,08% 90,15% 3.213,70 5.499,14 171,12% 500,00 0,00 0,00% 12.505,42 16.400,00 17.669,91 141,30% 107,74% 12.505,42 16.400,00 17.669,91 141,30% 107,74% 12.505,42 17.669,91 141,30% 120.252,25 57.854,00 56.956,41 47,36% 98,45% 120.252,25 57.854,00 56.956,41 47,36% 98,45% 83.652,23 47.853,41 57,21% 36.600,02 9.103,00 24,87% 489.817,13 569.703,00 565.775,03 115,51% 99,31% 489.817,13 569.703,00 565.775,03 115,51% 99,31% 489.817,13 565.775,03 115,51% 1.155.918,85 862.173,31 848.532,73 73,41% 98,42% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 71 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 11 71 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 42 Poslovni objekti 4213 11 43 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 71 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4227 11 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi 205.352,69 86.504,00 86.503,58 42,12% 100,00% 153.602,69 14.504,00 14.503,58 9,44% 100,00% 153.602,69 14.503,58 9,44% 51.750,00 72.000,00 72.000,00 139,13% 100,00% 51.750,00 72.000,00 139,13% 950.566,16 775.669,31 762.029,15 80,17% 98,24% 730.773,06 753.815,31 741.814,13 101,51% 98,41% 425.767,76 215.751,97 50,67% 32.355,00 273.849,05 846,39% 272.650,30 252.213,11 92,50% 219.793,10 21.854,00 20.215,02 9,20% 92,50% 155.957,50 12.111,69 7,77% 63.835,60 8.103,33 12,69% 3.404.634,19 3.536.445,31 3.445.015,64 101,19% 97,41% Stranica 250 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 2.

B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 11 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 8453 11 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 51 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 231.030,30 300.000,00 300.000,00 129,85% 100,00% 231.030,30 300.000,00 300.000,00 129,85% 100,00% 231.030,30 0,00 0,00 0,00% - 231.030,30 0,00 0,00% 0,00 300.000,00 300.000,00 - 100,00% 0,00 300.000,00 - 231.030,30 300.000,00 300.000,00 129,85% 100,00% 285.339,90 398.600,00 398.593,87 139,69% 100,00% 285.339,90 398.600,00 398.593,87 139,69% 100,00% 285.339,90 398.600,00 398.593,87 139,69% 100,00% 285.339,90 398.593,87 139,69% 285.339,90 398.600,00 398.593,87 139,69% 100,00% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Posebni dio proračuna prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 01 OPĆINA OREHOVICA GLAVA 01 OPĆINA OREHOVICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.935.045,31 3.843.609,51 97,68% 3.935.045,31 3.843.609,51 97,68% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv RAZDJEL 01 OPĆINA OREHOVICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 3.935.045,31 3.843.609,51 97,68% 21. ožujka 2014. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 251 Konto Izvor Naziv 01 OPĆINA OREHOVICA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 51 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 51 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 51 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 3.935.045,31 3.843.609,51 97,68% 2.674.272,00 2.596.482,91 97,09% 617.650,00 616.541,72 99,82% 423.000,00 422.570,48 99,90% 422.570,48 10.950,00 10.950,00 100,00% 10.950,00 183.700,00 183.021,24 99,63% 105.820,35 68.566,67 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.634,22 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 1.351.075,00 1.278.554,23 94,63% 52.999,00 52.554,79 99,16% 14.502,79 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 19.668,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 3227 11 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61 71 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 11 71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 61 71 3234 11 43 Komunalne usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 61 71 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 61 71 3238 11 43 Računalne usluge 61 71 3239 11 43 Ostale usluge 61 71 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 500,00 17.884,00 181.515,00 170.733,32 94,06% 22.718,62 142.015,95 5.998,75 895.870,00 837.570,67 93,49% 26.735,52 68.250,00 71.849,45 399.476,63 72.026,41 54.374,50 14.843,31 5.288,38 4.500,00 59.316,70 17.985,00 42.924,77 14.310,00 14.310,38 100,00% 14.310,38 206.381,00 203.385,07 98,55% 150.742,05 22.978,32 20.894,70 8.770,00 Stranica 252 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 71 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 61.590,00 60.985,61 99,02% 55.490,00 55.486,47 99,99% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 55.486,47 financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 6.100,00 5.499,14 90,15% 5.499,14 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 16.400,00 17.669,91 107,74% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 16.400,00 17.669,91 107,74% 17.669,91 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 57.854,00 56.956,41 98,45% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 57.854,00 56.956,41 98,45% 3721 11 71 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 47.853,41 9.103,00 569.703,00 565.775,03 99,31% 569.703,00 565.775,03 99,31% 565.775,03 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 862.173,31 848.532,73 98,42% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 71 Zemljište 412 Nematerijalna imovina 4126 11 71 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 42 Poslovni objekti 43 71 4213 11 42 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 43 71 4214 11 Ostali građevinski objekti 4214 11 42 Ostali građevinski objekti 43 71 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4227 11 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5 86.504,00 86.503,58 100,00% 14.504,00 14.503,58 100,00% 14.503,58 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 775.669,31 762.029,15 98,24% 753.815,31 741.814,13 98,41% 215.751,97 273.849,05 158.443,75 93.769,36 21.854,00 20.215,02 92,50% 12.111,69 8.103,33 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 398.600,00 398.593,87 100,00% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 398.600,00 398.593,87 100,00% 398.600,00 398.593,87 100,00% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 51 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 398.593,87 institucija izvan javnog sektora IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv RAZDJEL 01 OPĆINA OREHOVICA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 3.935.045,31 3.843.609,51 97,68% 21. ožujka 2014.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 253 Konto Izvor Naziv 01 OPĆINA OREHOVICA PROGRAM 001 ZAKONODAVNI I IZVRŠNA TIJELA 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 3.935.045,31 3.843.609,51 97,68% 152.632,00 150.742,05 98,76% 152.632,00 150.742,05 98,76% 152.632,00 150.742,05 98,76% 152.632,00 150.742,05 98,76% 152.632,00 150.742,05 98,76% 150.742,05 1.715.603,00 1.684.572,32 98,19% 002A001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 670.649,00 669.096,51 99,77% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 43 Plaće za redovan rad 51 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 51 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 51 670.649,00 669.096,51 99,77% 617.650,00 616.541,72 99,82% 423.000,00 422.570,48 99,90% 422.570,48 10.950,00 10.950,00 100,00% 10.950,00 183.700,00 183.021,24 99,63% 105.820,35 68.566,67 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 8.634,22 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 52.999,00 52.554,79 99,16% 52.999,00 52.554,79 99,16% 14.502,79 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 19.668,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 002A002 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 71 500,00 17.884,00 460.190,00 459.579,48 99,87% 61.590,00 60.985,61 99,02% 61.590,00 60.985,61 99,02% 55.490,00 55.486,47 99,99% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 55.486,47 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 5 6.100,00 5.499,14 90,15% 5.499,14 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 398.600,00 398.593,87 100,00% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 398.600,00 398.593,87 100,00% KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 398.600,00 398.593,87 100,00% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 51 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 398.593,87 institucija izvan javnog sektora 002A003 REDOVNO POSLOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 470.069,00 439.757,10 93,55% 457.956,00 427.645,41 93,38% 457.956,00 427.645,41 93,38% 181.515,00 170.733,32 94,06% 22.718,62 142.015,95 Stranica 254 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 3227 11 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61 71 3233 11 43 Usluge promidžbe i informiranja 61 71 3234 11 43 Komunalne usluge 61 71 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 61 71 3238 11 43 Računalne usluge 61 71 3239 11 43 Ostale usluge 61 71 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 5.998,75 253.361,00 233.831,71 92,29% 26.735,52 72.026,41 14.843,31 59.316,70 17.985,00 42.924,77 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.310,00 14.310,38 100,00% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 002A004 OSTALO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 3236 11 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 71 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 003 14.310,38 8.770,00 8.770,00 100,00% 8.770,00 12.113,00 12.111,69 99,99% 12.113,00 12.111,69 99,99% 12.113,00 12.111,69 99,99% 12.111,69 114.695,00 116.139,23 101,26% 104.954,00 108.035,90 102,94% 104.954,00 108.035,90 102,94% 59.975,00 64.162,88 106,98% 54.374,50 5.288,38 4.500,00 44.979,00 43.873,02 97,54% 22.978,32 20.894,70 9.741,00 8.103,33 83,19% 9.741,00 8.103,33 83,19% 9.741,00 8.103,33 83,19% 8.103,33 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 643.957,00 640.401,35 99,45% 003A002 ŠKOLSKI I PREDŠKOLSKI ODGOJ 3 RASHODI POSLOVANJA 37 250.650,00 249.000,84 99,34% 250.650,00 249.000,84 99,34% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 10.000,00 9.103,00 91,03% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 9.103,00 91,03% 9.103,00 240.650,00 239.897,84 99,69% 240.650,00 239.897,84 99,69% 239.897,84 21. ožujka 2014.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 255 Konto Izvor Naziv 003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 98.767,00 100.035,30 101,28% 98.767,00 100.035,30 101,28% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 16.400,00 17.669,91 107,74% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A004 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A006 OSTALE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A007 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A008 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A010 POMOĆ GRAĐANIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 16.400,00 17.669,91 107,74% 17.669,91 82.367,00 82.365,39 100,00% 82.367,00 82.365,39 100,00% 82.365,39 38.637,00 39.636,88 102,59% 38.637,00 39.636,88 102,59% 38.637,00 39.636,88 102,59% 38.637,00 39.636,88 102,59% 39.636,88 19.000,00 18.500,00 97,37% 19.000,00 18.500,00 97,37% 19.000,00 18.500,00 97,37% 19.000,00 18.500,00 97,37% 18.500,00 14.508,00 12.865,50 88,68% 14.508,00 12.865,50 88,68% 14.508,00 12.865,50 88,68% 14.508,00 12.865,50 88,68% 12.865,50 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 168.541,00 166.509,42 98,79% 168.541,00 166.509,42 98,79% 168.541,00 166.509,42 98,79% 168.541,00 166.509,42 98,79% 166.509,42 47.854,00 47.853,41 100,00% 47.854,00 47.853,41 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 47.854,00 47.853,41 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 71 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 71 004A003 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 47.854,00 47.853,41 100,00% 47.853,41 1.180.409,31 1.137.450,04 96,36% 407.434,00 399.476,63 98,05% 407.434,00 399.476,63 98,05% 407.434,00 399.476,63 98,05% 407.434,00 399.476,63 98,05% 399.476,63 107.600,00 71.849,45 66,77% Stranica 256 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 3.

Konto Izvor Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A004 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004P002 KAPITALNE INVESTICIJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 11 71 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 42 Poslovni objekti 43 71 4213 11 42 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 43 71 4214 11 42 Ostali građevinski objekti 43 71 PROGRAM 005 GOSPODARSTVO 005P001 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 11 71 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje od 01.01.- 31.12.2013. godine, obrazloženje Izvještaja o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.31.12.2013. godine, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima za razdoblje 01.01.- 31.12.2013. godine, te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01. - 31.12.2013. sastavni su dio ovog Izvještaja. u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 107.600,00 71.849,45 66,77% 107.600,00 71.849,45 66,77% 107.600,00 71.849,45 66,77% 71.849,45 67.500,00 68.250,00 101,11% 67.500,00 68.250,00 101,11% 67.500,00 68.250,00 101,11% 67.500,00 68.250,00 101,11% 68.250,00 597.875,31 597.873,96 100,00% 597.875,31 597.873,96 100,00% 14.504,00 14.503,58 100,00% 14.504,00 14.503,58 100,00% 14.503,58 583.371,31 583.370,38 100,00% 583.371,31 583.370,38 100,00% 215.751,97 273.849,05 93.769,36 242.444,00 230.443,75 95,05% 242.444,00 230.443,75 95,05% 242.444,00 230.443,75 95,05% 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 170.444,00 158.443,75 92,96% 170.444,00 158.443,75 92,96% 158.443,75 3.935.045,31 3.843.609,51 97,68%

Članak 5.

Članak 5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Orehovica za razdoblje 01.01.-31.12.2013. godine stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OREHOVICA 21. ožujka 2014. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 257 KLASA: 022-05/14-01/18 URBROJ: 2109/22-02-14-2 Orehovica, 17. ožujka 2014. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Branko Sušec, prof., v. r. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12) članak 108. OIB 99677841113 2340009- Žiro račun 1860500004 IZVJEŠTAJ o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u razdoblju od 01.01.-31.12.2013. godine O P I S I Z N O S Stanje aktivnih jamstava 0,00 1.1.2013. godine Primljeni Stanje Otplate zajmovi Naziv pravne osobe zajma 1.1 glavnice u tekućoj godini A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi Privredna banka d.d. 200.000,00 200.000,00 Međimurska županija 155.267,77 0,00 Univerzal d.o.o. 0,00 0,00 300.000,00 UKUPNO POD A1. 355.267,77 200.000,00 300.000,00 A2. Tuzemni dugoročni zajmovi Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka 741.498,21 198.593,87 UKUPNO POD A2. 741.498,21 198.593,87 B1. Inozemni kratkoročni zajmovi UKUPNO POD B1. B2. Inozemni dugoročni zajmovi UKUPNO POD B2. Protestirana jamstva u 0,00 tekućoj godini Iznos naplaćen u tekućoj 0,00 godini po protestiranim jamstvima Izdana jamstva u tekućoj 0,00 godini Jamstva istekla u tekućoj 0,00 godini Stanje aktivnih jamstava 0,00 31.12. 2013. godine REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12) članak Matični broj 02542587 108. stavak 1. točka 3. OIB 99677841113 Orehovica, 04.03.2014. 2340009- Žiro račun 1860500004 IZVJEŠTAJ o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblje 01.01.-31.12.2013.

Članak 5.

Stanje Revalorizacija/ Datum Datum zajma tečajne razlike primanja dospijeća 31.12. u tekućoj godini zajma zajma 0,00 0,00 31.01.2012 30.11.2012 u 4 rate tokom 2010. 0,00 155.267,77 0,00 godine 04.12.2013 i 300.000,00 19.12.2013 30.11.2014 455.267,77 0,00 21.05.2012- 0,00 542.904,34 0,00 21.05.2009 21.05.2016 0,00 542.904,34 0,00 Stranica 258 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014. Tablica kamata na zajmove Opis Stanje 01.01. 1 2 A Kamate po primljenim zajmovima A.1. po tuzemnim zajmovima 101.351,01 A.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD A 101.351,01 B Kamate po danim zajmovima B.1. po tuzemnim zajmovima B.2. po inozemnim zajmovima UKUPNO POD B 1. Odlukom o zaduženju od 23.12.2008. godine Općinsko vijeće Općine Orehovica je ovlastilo načelnika Općine Orehovica da se u ime Općine zadužit na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 1.000.000,00 kuna, koji je iskazan u Računu financiranja Proračuna. Nakon provedene javne nabave najpovoljniji ponuđač je bila Erste &Steriermaerkische bank d.d. Rijeka. Za navedeno zaduženje pri navedenoj banci Vlada Republike Hrvatske je 02. travnja 2009. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje. Sredstva su se koristila za financiranje izgradnje Doma kulture i vatrogasnog spremišta u Podbrestu i izgradnje športskovatrogasnog objekta u Orehovici. Ugovor o kreditu potpisan je dana 21.05.2009. godine na rok od 5 godina i poček od godinu dana. Kredit je odobren uz promjenjivu kamatnu stopu u visini 7,50% godišnje.

Članak 5.

Kamate se obračunavaju mjesečno. Nadalje, dana 15.06.2010. godine s davateljem navedenog kredita potpisan je Aneks br. 1 Ugovora o dugoročnom kreditu u kojem se je promijenio rok vraćanja kredita u smislu produljenja počeka za još godinu dana, tako da sada rok vraćanja kredita glasi: 72 mjeseca od 21.06.2010. uključujući poček od 12 mjeseci. 2. U 2010. godini Općina Orehovica se kratkoročno zadužila pri Međimurskoj županiji za provedbu projekta ROKIĆ:DROM u iznosu od 155.267,77 kuna. 3. Dana 28.12.2011. godine Općina Orehovica se kratkoročno zadužila pri Međimurskoj banci d.d. za provođenje projekta prekogranične suradnje ROKIC:DROM, konkretno za kupnju zemljišta u iznosu od 68.969,70 kuna, dok se ostatak kreditnog iznosa do 300.000,00 kuna plasirao u 2012. godini. Ta su sredstva namijenjena za kupnju šatora koji je predviđen istim navedenim projektom ROKIĆ:DROM. Rok povrata glavnice pozajmice je do kraja studenog 2012. godine. Međutim, očekivani prihodi za 6. obračunsko razdoblje 2012. godine nažalost nisu uprihodovani najvećim razlogom zbog sporosti administracije pri slovenskim nadležnim kontrolnim tijelima. Navedeni očekivani, a nenaplaćeni prihod (429.954,80 kn) uvelike je poremetio poslovanje Općine Orehovica, te Općina nije bila u mogućnosti u 2012. godini otplatiti ostatak glavnice kratkoročnog zaduženja u iznosu od 200.000,00 kuna pri Privrednoj banci Zagreb d.d. za koje se zadužila kako bi privela projekt ROKIC:DROM kraju prema planiranim aktivnostima. Kamate dospjele Kamate plaćene Stanje 31.12.

Članak 5.

u tekućoj godini u tekućoj godini (2+3+4) 3 4 5 49.095,03 49.095,03 52.255,98 49.095,03 49.095,03 52.255,98 Glavnicu od 200.000,00 kuna Općina Orehovica vratila je 07.02.2013. godine. 4. Općinsko vijeće Općine Orehovica je na 4. sjednici održanoj dana 13.11.2013. godine donijelo Odluku o kratkoročnom zaduženju pri tvrtci Univerzal d.o.o. Varaždin, Cehovska 10; OIB 71843925886 do iznosa od 300.000,00 kuna, uz kamatnu stopu od 6,0% godišnje. Sredstva će se koristiti za premošćivanje teškoća nastalih zbog različite dinamike priljeva sredstava u Proračun Općine Orehovica i dospijeća obveza. Općina Orehovica pozajmljena sredstva treba vratiti sukladno potpisanom Ugovoru o zajmu do 30.11.2014. godine. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 01.01.– 31.12.2013. godine Člankom 56. Zakona o Proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12) propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% proračunskih prihoda bez primitaka, a njihova visina utvrđuje se odlukom o izvršavanju proračuna.

Članak 5.

Odlukom o izvršavanja Proračuna Općine Orehovica za 2013. godinu nisu utvrđena sredstva izdvojena za proračunsku zalihu. U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava u visini proračunske pričuve planira se korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha. Tijekom godine ti rashodi se evidentiraju na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje općinski načelnik koji je o istome obvezan svaki mjesec izvijestiti 21. ožujka 2014. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 259 Općinsko vijeće. Sukladno Zakonu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva. Također, navedenim je Zakonom propisano da se sredstva proračunske zalihe ne mogu koristiti za pozajmljivanje. U razdoblju od 1. do 31. prosinca 2013. godine nisu utrošena nikakva sredstva pa sveukupno iskorištena sredstva proračunske zalihe sa 31.12.2013. godine iznose 0,00 kn. Orehovica, 17.03.2014. REPUBLIKA HRVATSKA Međimurska županija Općina Orehovica Razina 22 AKT: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU RKDP 33312 Zakon o proračunu (NN 87/08) članak 108. stavak 1. Matični broj 02542587 točka 6 OIB 99677841113 2340009- Žiro račun 1860500004 OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2013 Proračun Općine Orehovica za 2013. godinu usvojen je na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica održanoj dana 21.12.2012. godine. Nadalje, 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Orehovica, Općinsko vijeće Općine Orehovica donijelo je na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Orehovica dana 17.12.2013. godine.

Članak 5.

Tim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Orehovica planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 4.852.603,42 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 3.935.045,31 kn. Razlika viška prihoda planirana je za pokriće manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 917.558,11 kn. I PRIHODI I PRIMICI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2013. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 4.665.470,19 kn što je 96,14 % ostvarenja godišnjeg plana. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine ostvareni su ukupni prihodi veći za 1.054.409,00 kn ili 29,2% • konto 6111 - Porez i prirez od nesamostalnog rada - u istom razdoblju ove godine ostvareno je 4.272,00 kuna manje nego prošle godine tj. 99,5%. Do 30.06.2013. godine porezni prihodi bili su veći u odnosu na isto obračunsko razdoblje, najvećim dijelom zbog mijenjanja propisa u dijelu porezno priznatih olakšica za zdravstvene usluge i stambenu izgradnju, koje se više ne priznaju prilikom povrata poreza na dohodak, te je time i ove godine povrat istoga bio manji. Isto tako, učinkovitija naplata poreznih prihoda u prvih 6 mjeseci 2013. godine pridonijela je boljem punjenju proračuna tim prihodima. Međutim, uslijed teške ekonomske i gospodarske situacije, te smanjenja broja zaposlenih žitelja Općine Orehovica naplata prihoda od poreza je posljednjih mjeseci izostala. U odnosu na plan proračuna isti prihodi ostvareni su sa 99,69%. • Porez na imovinu - u odnosu na isto proračunsko razdoblje prošle godine prihodi su veći za 30.248,00 kn što je rezultat povećane kupnje/prodaje poljoprivrednog zemljišta u svrhu okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda, te prodaje poslovnog prostora u većem iznosu u Podbrestu. U odnosu na plan proračuna za 2013. godinu, porez na imovinu veći je za 3.016,54 kn. ili 3,65%.

Članak 5.

• U 2013. godini Općina Orehovica je prihodovala 37.450,00 kuna prihoda za provođenje projekta Vijeća EU - “Kulturni potencijali za socijalno uključivanje Roma” - koja sredstva su namijenjena za plaću lokalnog koordinatora u razdoblju od 01.05.-31.12.2013. godine, Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - prihodi za 6. obračunsko razdoblje (01.01.-10.03.2012. godine) su prihodovani dana 12.08.2013. godine u iznosu od 426.761,53 kn. Ukupni prihodi pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvareni su u 100%-tnom iznosu tj. sa 464.211,53 kn. • Kapitalne pomoći iz proračuna u 2013. godini bile su u odnosu na 2013. godinu veće za 188.065,00 kn (2012. godine iznosili su 331.935,00 kuna, a u 2013. godini iznose 520.000,00 kuna), najvećim dijelom zbog velikog angažmana čelnika Općine Orehovica, javljanja i apliciranja projekata po raspisanim natječajima resornih ministarstava, a koji su prepoznati i financijski popraćeni, ali ne u traženim iznosima. Nakon rebalansa proračuna 17.12.2013. godine, plan proračuna na kontu pomoći iz proračuna sveden je u realne okvire. • Naknada za korištenje nefinancijske imovine u ovom obračunskom razdoblju naplaćena je za 140.024,00 kn više nego u istom obračunskom razdoblju prošle godine, najviše iz razloga što je u 2013 godini godine HT d.d. Općini Orehovica uplatio 96.016,00 naknade za služnost, a kojeg prihoda u 2012. godini nije bilo. Isto tako naknada za korištenje prostora hidroelektrana u odnosu na isto razdoblje 2012. godine veća je za 44.278,00 kuna zbog donijete odluke Vlade RH kojom se povećava visina naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije u konkretnom slučaju HE Čakovec, te je Koeficijent za obračun naknade (lp/kWh) povećan sa 0,3852 na 0,795 lp/ kWh.

Članak 5.

• Prihodi od komunalnog doprinosa u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 103.926,00 kune zbog toga što se je u drugoj polovici 2011. godine prišlo legalizaciji bespravno izgrađenih građevina u romskom naselju Orehovica, te obračunu komunalnoga doprinosa, te su obroci dospijevali u drugoj polovici 2011. godine i prvoj polovici 2012. godine. Dospjelih, a nenaplaćenih prihoda od komunalnoga doprinosa bespravno izgrađenih građevina u romskom naselju s krajem 2013. godine bilo je u iznosu od 59,353,14 kuna, a naplata istih je vrlo teška zbog nemogućnosti ovršivanja dužnika čiji su prihodi samo socijalne prirode (dječji doplatak, socijalne pomoći). Isto tako u prvoj polovici 2012. godine obračunat je komunalni doprinos za izgradnju gospodarske građevine za skladištenje povrća investitora Radović Darka u iznosu od 54.205,44 kune, dok u prvoj polovici 2013. godine tako većeg razreza komunalnog doprinosa nije bilo. Nešto izdašnije punjenje proračuna navedenim prihodom bilo je krajem 2013. godine kada su počeli pristizati predmeti i Stranica 260 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014. dovršavati se postupci legalizacije objekata za zahtjeve predane do 30.06.2013. godine. S time u svezi u 2014. godini očekivana je veća naplata komunalnoga doprinosa. • Prihodi od komunalne naknade veći su za 37.516,00 kuna (2012 - 277.455,00 kuna, a 2013 - 314.971,00 kuna) u odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine, iz razloga što su se intenzivirale aktivnosti vezane uz prisilnu naplatu dugovanja, te će se isto tako i u 2014. godini iste nastaviti.

Članak 5.

• Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u ostvarenom iznosu od 6.000,00 kuna odnose se na donacije od pravnih osoba s kojima posluje Općina Orehovica za sufinanciranje općinskog lista Revoske novine. Planirani iznos od 13.000,00 kuna nije ostvaren zbog planirane, a neizvršene uplate donacije neprofitne organizacije KUD Vularija u iznosu od 7.000,00 kn koja sredstva su trebala biti utrošena u 2014. godini za rekonstrukciju kapelice u Vulariji. • Na kontu primljenih zajmova od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora prihod je veći za 69.970,000 kuna. Naime, Općinsko vijeće Općine Orehovica je na 4. sjednici održanoj dana 13.11.2013. godine donijelo Odluku o kratkoročnom zaduženju pri tvrtci Univerzal d.o.o. Varaždin, Cehovska 10; OIB 71843925886 do iznosa od 300.000,00 kuna, uz kamatnu stopu od 6,0% godišnje. Sredstva će se koristiti za premošćivanje teškoća nastalih zbog različite dinamike priljeva sredstava u proračun Općine Orehovica i dospijeća obveza. Općina Orehovica pozajmljena sredstva treba vratiti sukladno potpisanom Ugovoru o zajmu do 30.11.2014. godine. Planirani iznos primitaka od zaduživanja posljednjim rebalansom proračuna za 2013. godinu sveden je u realne okvire. • U 2013. godini prihodovano je 65.646,00 kuna prihoda od prodaje građevinskoga zemljišta, te 521.300,00 kuna od prodaje poslovnog prostora u Podbrestu. • Iako je Komisija Vlade Republike Hrvatske donijela odluku da Općina Mala Subotica po pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske treba spram Općine Orehovica isplatiti 34,79 % prihodovanih sredstava od prodaje stanova za koje je postojalo stanarsko pravo, a sve po kriterijima podjele imovine bivše Općine Čakovec spram broju stanovnika na novonastale općine, Općina Mala Subotica i dalje osporava dugovanje, odnosno ne daje financijsko izvješće koliko su sredstava prikupili tj.

Članak 5.

koliko trebaju spustiti na žiro račun Općine Orehovica, pa je Općina Orehovica bila prisiljena podići tužbu na trgovačkom sudu u Varaždinu. U tijeku 2012. godine predmet je zbog prezauzetosti trgovačkog suda u Varaždinu preseljen na rješavanje u Bjelovar, koji pak je dana 06.03.2013. godine riješio i oglasio se nenadležnim za rješavanje ovoga spora, ukinuo je provedene radnje u postupku i odbacio tužbu. Nakon toga dana 23.05.2013 Ministarstvu uprave, ministru Arsenu Bauku odaslali smo zamolbu za pravnim savjetom u kojem ga molimo da nas hitno uputi, te nedvosmisleno utvrdi model po kojemu bi Općina Orehovica naplatila svoja potraživanja. Do dana današnjega, i nakon požurnica nismo uspjeli dobiti nikakvo ni usmeno, a kamoli pismeno očitovanje navedenog ministarstva. II RASHODI/IZDACI U ostvarenju rashoda značajno je sljedeće: U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2013. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 3.843.609,51 kuna, što je 97,67% godišnjeg plana. Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 76.720,00 kune, a krajem obračunskog razdoblja iznose 142.327,29 kuna. Navedena stanja sredstava na početku i na kraju obračunskog razdoblja sadrže sredstva Hrvatskih voda d.d. za koje se ubire naknada za uređenje voda, a ne iskazuje se niti u prihodima, niti u rashodima proračuna. Stanje nepodmirenih obveza na početku 2013. godine iznosilo je 2.334.813,45 kuna, a na kraju 2013. godine iznosi 1.427.011,68 kuna, od čega su veće obveze: 542.904,34 kuna nedospjela glavnica zajma pri Erste banci kojemu glavnica dolazi na naplatu mjesečno, kratkoročni zajam od Međimurske županije u iznosu od 155.267,77 kuna, te kratkoročni zajam pri poduzeću Univerzal d.o.o. u iznosu od 300.000,00 kuna, 116.431,80 kuna obveze za sanaciju deponija prema poduzeću Univerzal d.d., obveze za kamate za primljeni zajam pri Erste banci 52.255,98 kuna, ostale nespomenute obaveze (Hrvatske vode) - 153.120,91 kn, obaveze za zaposlene 34.021,29 kuna, obveza za nabavu nefinancijske imovine 1.245,35 kuna, te ostale obveze 71.764,24 kuna. Za napomenuti je da je Općina Orehovica u 2013. godini uspjela podmiriti dospjele obveze prema tvrtci Univerzal d.o.o. Varaždin za sanaciju deponija Jacine i Prosišće u iznosu od 755.717,77 kn, te je ostala nepodmirena obveza od 116.431,80 kuna, koja će se podmiriti do početka 04/2014 godine.

Članak 5.

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takovu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove. Veća odstupanja od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine ili u odnosu na plan proračuna 2013. godine na rashodovnoj strani proračuna Općine Orehovica desila su se u većim dijelom zbog provođenja drugih i različitih aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju nego su to ona bila u istom razdoblju prošle godine kako slijedi: • Rashodi za zaposlene u odnosu na isto razdoblje 2012. godine veći su za 27.210,00 kuna iz razloga što je Općina Orehovica istom razdoblju 2012. godine zapošljavala manji broj djelatnika pripadnika romske nacionalne manjine na javnim radovima, za koje plaću u ukupnom iznosu osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Za razdoblje od 01-12/2013 godine općina Orehovica je za javne radove participirala iznos od 230.961,92 kn. Isto tako, od 1.5.2013. godine Općina Orehovica je u okviru projekta Vijeća EU pod nazivom “Kulturni potencijali za socijalno uključivanje Roma” zaposlila jednu djelatnicu do 31.12.2013. godine, čije ukupne izdatke za plaću financira Vijeće EU, te je iz toga naslova Općina Orehovica prihodovala dana 12.06.2013. godine sredstva u visini od 37.450,00 kuna. U odnosu na plan proračuna rashodi za zaposlene ostvareni su 99,82%-tnom iznosu. • Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje veće su za 255.253,00 kuna. Navedeno povećanje većim dijelom je nastalo zbog učestalih velikih padalina snijega, bilo je potrebno pojačano angažirati zimsku službu na čišćenju snijega, te se u tom razdoblju neizbježno povećao trošak za isto 21. ožujka 2014.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 261 (trošak čišćenja snijega 83.006,25 kn). Isto tako Općina Orehovica prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Odjela inspekcije zaštite okoliša za središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec, bila je dužna sanirati deponiju građevinskog otpada na k.č. 900/1 k.o. Orehovica. Radove na sanaciji je obavio ZAO Mišić iz Podbresta, kao i prijevoz na deponiju u Ivanovec. Ukupno je sanirano 1.046,26 t betona, 31,06 t opeke te 15,88 t bitumena. Dovezeno je 165 m3 jalovine. Ukupna vrijednost radova iznosi 136.516,13 kn. Temeljem obavljene kontrole 31.10.2013., inspektor zaštite okoliša obustavio je postupak. • U odnosu na plan proračuna rashodi za pomoći unutar općeg proračuna, a odnose se na ustupljenog dijela poreza na dohodak za vatrogasne postrojbe koji se uplaćuje gradu Čakovcu za Javnu vatrogasnu postrojbu Čakovec veći su za 1.269,91 kn ili 7,74 % u odnosu na plan (16.400,00 kn) zbog nemogućnosti točnog planiranja uplate poreza na dohodak, a time i tog ustupljenog dijela. • Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na isto razdoblje 2012. godine manji su za 307.387,12 kuna, a sve zbog nedostatka sredstava, prihoda od poreza, te slabije naplate komunalnog doprinosa i prihodovanja kapitalnih donacija. U odnosu na plan proračuna 2013. godine iz istih razloga navedeni rashodi su manji za 13.640,58 kuna (planirano: 862.173,31 kn, ostvareno: 848.532,73 kn) • Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u planiranom iznosu od 398.593,87 kuna, a odnose se na povrat kratkoročnog kredita pri Privrednoj banci u iznosu od 200.000,00 kuna, te dugoročnog kredita pri Erste banci u iznosu od 198.593,87 kuna.