Godišnji obračun proračuna odnosno po potrebi . ~_------

2. Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN 92/94) i članka 44 . Statuta Grada Čakovca" (SLGlasnik Grada Čakovca 5/01) Gradsko vijeće na svojoj 8. sjednici dana 18. travnja 2002. godine usvaja GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2001. GODINU I· OPĆI DIO Čl. l. Godišnji obračun Proračuna. Grada Čakovca za 2001. godinu sastoje .se od: PRIHODA. I IZDATAKA Opis Izvršenje proračuna Izvršenje proračuna Izvršenje UKUPNI PRIHODI VIŠAK PRIHODA NAD IZDACIMA IZ PRETHODNE GODINE . UKUPNI PRIHODI I VIŠAK PRIHODA. IZDACI FINANCIRANJA OSTALI IZDACI TEKUĆA. PRORAČUNSKA REZERVA RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK RAČUN .31.12.2000.g 31.12.2000.g 01.01.~31.12.2001. 34 820:95725 34 820.957,25 46280.609 n 1,534.585,46 1,359.412,80 . l 534.585 46 ,36 355.542 71 36 355.542 7l 47640.022 52 I 500.56579 500.56579 2063.78889 I I 34 340.539 55 34 340.539 55. 43 952.51747 I 155.024,57· . I 155.024,57 33.639,00 . 1,359.412,80 1,359.412,80 1,590.077,16 FINANCIRANJA Opis . Izvršenje proračuna Izvršenje proračuna Izvršenje PRIMICI FINANCIRANJA IZDACI FINANCIRANJA. , NETO FINANCIRANJE ~\\ 31.12.2000.g 31.12.2QOO.g. 01:01.-31.12.2001. - - - 500.565,79 2,100.000,00 2,063.788,89 -500.565,79 -2,100.000,00 -2,063.788,89 Čl. 2. U članku 2. prihodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i izdataka, kako slijedi: Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK A. PRIHODI Skupina Pod Odje- VRSTA PRIHODA Izvršenje sk. ljak . 31.12.00. 2 I TEKUĆI PRIHODI 33.412.764,54 '1 I.PRIHODI OD POREZA 2~.521.059,15 .. I 000 POREZ I PRIREZ NA DOH.oDAK. 16.052.691,50 1.0 Porez na dohodak 16.052.691,50 10 Porez na dohodak -financiranje osn.ško1stva 005 P.oREZ NA DOBIT 3.382.255,31 10 Porez na dobit 3.382.255,31 015 POREZ NA PROMET NEKRETNINA 2.250.192,64 40 Povremeni porezi na imovinu 2.250.192,64 010 Porez na promet nekretnina 2.250.192,64 020 VLASTITI POREZI GRADA 1.835.919,10 40' Gradski porezi 1.390.285,14 O 10 Porez na tvrtku 358.942,72 O 10 Porez na reklame. 183.361,19 010 Porez na korištenje'javnih površina 841.915,23 50 Porez na potrošnju 445.634,56 010 Porez na potrošnju al.i bezalk.pića 445.634,56 2.NEPOREZNI TEKUĆI PRIHODI 9.891.705,39 035 PRIHODI OD PODUZETNIĆKIH DJELATNOSTI I IMOVINE 2.586.513,05 10 Naknade za koncesije 609.941,21 010 Koncesije - Crtorad, dimnjačari 609.941,21 II 30 Prihodi od kamata '166.180,80 010 Prihodi od kamata 166.180,80 40 Ostali prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovinI09.454,63 060 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 21.308,21 080 Naknada za korištenje prostora elektrana 258.128,31 100 Mjesečna naknada za post.autom.

110 Ostali prihodi od imovine 120.Q46,11 Naknada za korišt.po1j.zem1jišta 120.046,71 50 Prihodi od zakupa nekretnina u vlasništvu Grada 1.173.916,99 010 Zakupi poslovnih prostora 119.963,69 010 Zakupi posl. prostora na stadionima 202.432,64 .010 Zakup dječjeg vrtića Pribislavec . 94.119,41 O 10 Zakup dvorana u Mjesnim odborima O 10 Stanarine 151.461,19 60 Prihodi od sufinanciranja građana 226.959,36 010 Vodovod 66.866,19 010 Kanalizacija 010 Plinska mreža 142.231,95 040 UPRAVNE PRISTOJBE 2.030.921;25 10 Ostale upravne pristojbe 2.030.921,25 .040 Prihod od pristojbi ostvaren prodajom državnih biljega 2.030.921,25 .060 Boravišna pristojba GRADA ČAKOVCA« Strana 31 Il Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks dopune 31.12.01. 4/2 4/3 za 2001. . 3 4 5 6 35.394.000,00 . 35.367.536,09 105,85 99,93 24.155.000,00 24.537.240,38 104,32 101,58 16.200.000,00 16.423.429,47 102,31 101,38 15.500.000,00 15.649.514,59 97,49 100,96 700.000,00 773.914,88 110,56 2.600.000,00 2.821.152,47 83,41 108,51 2.600.000,00 2.821.152,47 83,41 108:51 3.600.000,00 3.501.870,16 155,63 97,27 3.600.000,00 3.501.870,16 155,63 97,27 3.600.000,00 3.501.870,16 155,~3 91,21 1.755.000,00 1.190.788,28 91,54 102,04 1.345.000,00 1.365.726,46 98,23 101,54 350.000,00 353.215,59 98,40 100,92 210.000,00 206.313,26 112,55 98,21 785.000,00 .806.131,61 95,01 102,69 410.000,00 425.061,82 95,38 103,67 410.000,00 425.061,82 95,38 103,67 11.239.000,00 . 10.830.295,11 109,49 96,36 2.979.000,00 2.959.214,90 114,41 99,34 630.000,00 583.256,88 95,63 92,58 630.000,00 583.256,88 . 95,63 92,58 160.000,00 161.640,10 97,27 101,03 160.000,00 161.640,10 97,27 101,03 785.000,00 782.313,59 191,06 . 99,66 215.000,00 221.054,05 809,48 102,82 400.000,00 395.148,68 152,96 98,94 3.311,40 80.000,00 18.653,56 2.332,96 98,32 90.000,00 86.851,30 72,35 96,51 90.000,00 86.857,30 12,35 96,51 1.251.000,00 1.213.754,11 . 108,50 101,33 800.000,00 811.275,28 112,68 101,41 150.000,00 158.379,68 18,24 105,59 92.000,00 92.396,17 98,11 100,43 . 45.000,00 40.801,44 90,67 110.000,00 110.901,54 108,54 100,53 141.000,00 158.310,22 69,75 101,69 30.000,00 21.536,58 41,18 91,19 11.861,22 . 12.000,00 11.137,00 65,11 91,81 105.000,00 119.036,64 83,69 113,31 2.330.000,00 2.297.612,15 113,13 98,61 2.330.000,00 2.291.612,15 113,13 98,61 2.300.000,00 2.271.612,15 112,15 99,03 30.000,00 20.000,00 - .• 66,61 Strana 32 »SLUŽBENI GLASNIK Skupina Pod Odje· VRSTA PRIHODA Izvršenje sk, ljak 31.12.00.

2 045 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Il Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks dopune 31.12.01. 4/2 4/3 za 2001. . 3 4 5 6 5.930.000,00 5.573.408,66 105,67 93,99 5.274.271,09 10 Novčane kazne 050 Prometne kazne .. 40 Komunalni doprinosi i druge naknade 372.167,00 280.000,00 269.692,00 72,47 96,32 . 372.167,00 280.000,00 269.692,00 72,47 96,32 4.990.000,00 4.483.687,05 107,66 89,85 4.164.778,19 010 Komunalni doprinosi 2.479.071,48 108,01 82,64 2.295.287,76 3.000.000,00 010 Komunalne naknade l.700.000,00 1.714.615,57 97,45 100,86 1.759.490,43 • fizičke osobe 984.303,97 97,83 103,61 1.006.146,39 950.000,00 . pravne osobe 010 Naknada za deponiju Totovec 60 Šumski doprinos 80 Ostali nespomenuti prihodi 010 Ostali neporezni prihodi 464.908,26 010 Dobit JP u vlasništvuili suvlas.Grada Ql O Povrat stipendija 010 Sufmanciranje ulice Mflrvatske' 010 Naknada za elementarne nepogode Il KAPITALNI PRIHODI 753.344,04 750.000,00 730.311,60. 96,94 97,37 110.000,00 290.000;00 290.000,00 263;64 100,00 39.267,64 20.000,00 18.049,84 45,97 90,25 698.058,26 640.000,00 801.979,77 114,89 125,31 260.000,00 . 215.613,69 A6,38 82,93 250.000,00 250:310,08 . 100,12 23.000,00 30.000,00 30.010,00 130,48 100,03 100.000,00 117.350,00 117,35 210.150,00 188.696,00 89,79 9.360.000,00 ·9.457.622,52 829,60 101,04 1.140.017,86 055 'PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE (KAPITALA) 9.457.622,52 829,60 101,04 1.140.017,86 9.360.000,00 10 Prihod od prodaje zemljišta 010 Prihod od prodaje gradilišta- Grad .O l O Prihod od prodaje gradilišta- MO 20 Prihod od prodaje građevinskih objekata 010 Prihod od prodaje stanova illPRIHODI IZ DRžAVNOG PRORAčuNA 060 ·PRIHODI IZ PRORAČUNA 10 Prihodi iz proračuna drugih državnih razina .O l O Tekuće potpore za fmanciranje osnovnog školstva iz potpora izravnanja OiO Kapitalne potpore (Ministarstvo za obrt, malo i sr,pod.)

020 Kapitalne potpore (Ministarstvo prometa i Ministrazvoja i obnove) 020 Kapitalne potpore iz Županije (urbanizacija romskih naselja) N pbVRAT POZAJMICA 070 PRIMICI OD POVRATA POZAJMICA 10 Povrat pozajmica O l O Povrat pozajmica iz ranijih razdoblja 534.256,11 8.630.000,00 8.787.420,22 1.644,80 101,82 534:256,11 8.030.000,00 8.197.168,24 1.534,31 102,08 600.000,00 590.251,98 98,38 605.761,75 730.000,00 670.202,30 110,64 91,81 605.761,75 730.000,00 670.202,30 110,64 91,81 90.000,00. 1.496.758,72 !.446.411,20 1.607,12 96,64 90.000,00 1.496.758,72 1.446.411,20 1.607,12 96,64 90.000,00 1.496.758,72 1:446.411,20 1.607,12 96,64 496.758,72 446.411,20 89,86' 1.000.000,00 icooocooo 100,00 90.000,00 178.174,85 9.039,91 9.039,91 5,Q7 . 100,00 178.174,85 9.039,91 9.039,91 5,07 100,00 178.174,85 9.039,91 9.039,91 5,07 100,00 178.174,85 9.039,91 9.039,91 5,Q7 100,00 132,91 UKUPNO PRIHODI 34.820.957,25 46.259.798,63 46.280.609,72 100,04 VIŠAK pRIHODA IZ PRETHODNE GODINE . 1.359.412,80 . 1.359.412,80 88,59 1.534.585,46 100,00 131,04 UK UP N O PRIHODI + VIŠAK 36.355.542,71 47.619.211,43 47.640.022,52 100,04 I' • Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK . B. IZDACI Skupina Pod Odje: IZDACI Izvršenje sk. ljak 31.12.00.. 2 I TEKUĆI IZDACI 30.648.230,15 100 IZDACI POSLOVANJA GRADA ČAKOVCA« Strana 33 . II Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks dopune 31.12.01. ~ 4/2 4/3 za 2001. . 3 4 5 6 36.991.138,71 36.354.278,58 118,62. 98,28 9.668.800,00 9.279.533,67 ·120A9 "95,97 7.701.261,59 10 Izdaci za zaposlene 3.498.621,90 20 Izdaci za materijal, energiju i komunalne usluge 3.650.000,00 3.584.317,88 102,45 98,20 1.199.506,53 116,40 92,63 1.030.534,05 1.295.000,00 30 Izdaci za tekuća održavanja 4.723;800,00. 4.495.709,26 141,73 95,17 3.172.105,64 200 FINANCU SKI I OSTALI VANJSKIIZDACI 2.225.906,88 40 Financijski izdaci 2.390.05i,71 2.287.817,62 102,78 95,72 890.801,71 78,76 95,79 1.131.075,03 930.000,00 80 Ostali nespomenuti izdaci .

.127,60 95,68 1.094.831,85 1.460.052,71 1.397.015,91 300 TEKUĆI PRUENOSI I POTPORE PRORAČUNSKIM KORISNICIMA 119,40 99,76 13.476.319,70 16.128.786,00 16.090.643,78 50 Ostali tekući prijenosi 16.128.786,00 16.090.643,78 119,40 99,76 13.476.319,70 310 TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE IZVANPRORAČ. KORISNICIMA 7.896.283,51 122,19 98,66 6.462.133,23 8.003.500,00 , 10 Tekući prijenosi gradanima, kućanstvima i nefmanc.org. 3.158.800,66 20 Tekući prijenosi neprofit.org. 3.038.500,00 2.991.393,89 94,70 98,45 3.945.000,00 . 3.904.889,62 118,21 ·98,98 3.303.332,57 60 Ostali tekući prijenosi 1.020.000,00 1.000.000,00 98,04 500 OSTALI TEKUĆI PRUENOSI I POTPORE 782.608,75.. 800.000,00 800.000,00 102,22 100,00 . 10 Tekući prijenosi i potpore poduzećima 782.608,75 II KAPITALNI IZDACI 3.838.294,06 600 NABAVA,IZGRADNJA I INVESTICUSKO ODRžAVANJE KAPITALNIH-SREDSTAVA 1485.022,14 . 10 Zemljište 30 Uredski namještaj i oprema 80 Gradnja kapitalnih objekata 800.000,00 800.000,00 . 102,22 100,00 8.528.072,72 7.604.877,89 198,13 89,17 7.695.100,00 6.821.445,54 . 195,74 88,65 117.289,83 400.000,00 136.835,79 116,66 34,21 113.138,83 155.000,00 143.323,30 126,68 92,47 161,97 95,58 2.360.011,66 3.999.100;00 3.822.455,30 90 Investicijskoodržavanje kapitalnih objekata 86,56 894.581,82 . 3.141.000,00 2.718.83U5 303,92 700 KAPITALNI PRIJENOSI PRORAČUNIMA I . . PRORAčUNs. KORISNICIMA 264.271,92 50 Ostali kapitalni prijenosi 264.271,92 710 KAPITALNI PRIJENOSI IZVANPRORAČ.KORISNIClMA 89.000,00 I 30 Kapitalni prijenosi neprofitnim organizacijama 39.000,00 I I '60 Ostali kapitalni prijenosi 50.000,00 I ZAJMOVI I 800 DANI ZAJMOVI 810.000,00 10 Dani tuzemni zajmovi .. 810.000,00 I I 810 POVRAT ZAJMOVA 800.960,09 I 10 Povrat tuzemnih zajmova 800.960,09 SALDO ZAJMOVA UKUPNO IZDACI 562.972,72 513.432,35 194,28 91,20 562.972,72 513.432,35 194,28 91,20 270.000,00 270.000,00 303,37 . 100,00 40.000,00· 40.000,00 102,56 100,00 230.000,00 230.000,00 460,00 100,00 2.000.000,00 1.010.000,00 124,69 50,50 2.000.000,00 1.010.000,00 . 124,69 50,50 2.000.000,00 983.000,00 122,73 49;15 .

2.000.000,00 983.000,00 122,73 49,15 9.039,91 27.000,00 298,68 45.519.211,43 43.986.156,47 127,51 96,63 34.495.564,12 Strana 34 »SLUŽBENI GLASNIK C. RAtUN GRADA ČAKOVCA« Broj 2 FINANCIRANJA Skupina Pod Odje- Izvršenje sk. . ljak 31.12.00. 2 .I ZADUŽIVANJE 070 Primici od zaduživanja 10 Primici od tuzemnog zaduživanja-dugoročni kredit II OTPLATE 090 Otplata glavnice duga 10 Otplata tuzemnog dugoročnog kredita Čl. 3 Izdaci u Proračunu u iznosu od 43,986.156,47 kuna i izdaci financiranja u iznosu od 2,063.788,89 kuna raspoređuju se po riositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi: . II POSEBNI DIO Po Skupina Pod Odje- IZDACI Izvršenje ·zic sk. ljak 31]2.00. 2 I II Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks dopune 31.12.01. 4/2 4/3 za 2001. 3 4 5 6 500.565,79 2.100.000,00 2.063.788,89 412,29 98,28 500.565,79 2.100.000,00 2.063.788,89 412,29 98,28 500.565,79 2.100.000,00 2.063.788,89 412,29 98,28 IZDACI PO RAZDJELIMA Izvršenje Indeks Indeks 3L12.01. 4/2 4/3 RAZDJEL I - GRADSKO VIJEĆE, GRADSKO POGLAVARSTVO, ODJELI GRAD, UPRAVE I MO 100 IZDACI POSLOVANJA 105,91 4.617.638,00 5.100.000,00 4.890.590,43 95,89 10 IZDACI ZA ZAPOSLENE 3,584.317,88 ·102,45 98,20 3.498.621,90 3.650.000,00 . l.l 010 Osnovne bruto plaće i nadnice 105,17 2.455.067,99 2.600.000,00 2.582.079,67 99,31 030 Naknade članovima GV i GP, kotareva i MO, te ost.naknade 1.2 - Gradsko vijeće i poglavars. 1.3 . - Mj. odbori i gradski kotarevi 1.4 040 Doprinosi poslodavca na plaće 1.5 050 Naknade troškova zaposlenima 20 IZDACI zA MATERIJAL, ENERGIJU I KOMUNALNE USL.

1.6 O IO ·lzdaci za energiju, komunalne usluge . i čuvarsku službu 1.7 020 Uredski materijal 1.8 025 Ostali potrošni materijal 1.9 030 Izdaci za komunikacije 1.10 040 Izdaci za informiranje Ul 050 Izdaci za službena putovanja 1.12 060 Izdaci osiguranja 30 IZDACI ZA TEKUĆA ODRžA~ 1.13 010 Izdaci za prijevozna sredstva 1.14 020 Izdaci za opremu Ll5 030 Izdaci za zgrade - Grad 1.16 035 Izdaci za zgrade - MO i kotarevi 447.453,96 470.000,00 439.829,65 98,30 93,58 152.710,00 200.000,00 199.609,00 130,71 99,80 294.743,96 270.000,00 240.220,65 81,50 ·88,97 451.269,84 430.000,00 424.779,40 94,13 98,79 144.830,11 150.000,00 137.629,16 95,03 91,75 948.813,59, . 1.205.000,00 LI 10.216,36 117,Ql 92,13 208.800,72 270.000,00 238.699,25 . 114,32 88,41 210.766,09 260.000,00 254.803,02 120,89 98,00 27.310,18 .45.000,00 42.475,08 155,53 94,39 300.000,00 . 310.000,00 281.640,12 93,88. 90,~5 119.747,87 . 220.000,00 207.347,95 173,15 94,25 22.253,99 40.000,00 29.490,07 132,52 73,73 59.934;74 60.000,00 55.760,87 93,04 92,93 . 170.202,51 245.000,00 196.056,19 115,19 80,02 13.424,24 15.000,00 10.742,75 .80,Q3 71,62 69.154,74 70.000,00 68.815,93 99,51 98,31 87.623,53 70.000,00 27.122,28 30,95 38,75 90.000,00 89.375,23 99,31 200 FINANCU SKI I OSTALI VANJSKI IZDACI 1.537.012,35 1.515.600,00 1.431.621,64 93,1~ 94,46 40 FINANCUSKI IZDACI 890.801,71 78,76 95,79 1.131.075,03 930.000,00 1.17 010 Izdaci platnog prometa 1.18 020 Izdaci za kamate 050 Ostali financijski izdaci 1.19 Izdaci za takse i pristojbe 75.482,57 80.000,00 74.305,73 98,44 92,88 998.782,59 720.000,00 688.093,32 68,89 95,57 56.809,87· 130.000,00 128.402,66 226,02 98,77 56.809,87 130.000,00 128.402,66 226,02 98,77 • Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK PO Skupina Pod Odje- IZDACI Izvršenje sk. ljak 31.12.00.

zie 2 80 OSTALI NESPOMENUTI IZDACI 060 Izdaci' za autorske honorare, ugovore o djelu i ostalo 1.20 - Grad 1.21' - Mjesni odbori i kotarevi 1.22 : Odvjetničke usluge 065 Izdaci za reprezentaciju 1.23 -Grad 1.24 - Grad - prošla godina 1.25 - Mjesni odbori i kotarevi 070 Ostali izdaci 1.26 Protokol 1.27 Ostali nespomenuti izdaci 1.28 Rezerv.za troškove sudskog spora MO Pribislavec 600 NABAVA,.IZGRADNJA I INVESTICUSKO ODRžAVANJE KAPITALNIH SREDSTAVA 30 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA 1.29 010 Uredski namještaj 1.30 020 Kompjutori.pisaći strojevi i sl-Grad Ul 020 Kompjutori.pisaći strojevi i sl.-MO 1.32 030 Sistemski i aplikativni programi 1.33 040 Telekomunikacijska .oprema . 1.34 080 Kuć, aparati i kuhinj.opr- MO 90 INVESTICUSKO ODRžAVANJE . 1.35 030 Zgrade - Grad 1.36 030 Zgrade i vjerski objekti - MO UKUPNO RAZDJEL I: RAZDJEL 2 - ODRžAVANJE I IZGRADNJA STANOVA 600 NABAVA, IZGRADNJA I INVESTICUSKO ODRžAVANJE KAPITALNIH SREDSTAVA· 90 GRADNJA KAPITALNIH OBJEK. 2.1 070 Izgradnja ost.kapit.obj.-stanova 90 INVESTICUSKO ODRžAVANJE 2.2 . 010 Održavanje stanova UKUPNO RAZDJEL 2: I RAZDJEL 3 - PREDŠKOLSKI ODGOJ I 300 TEKUtIPRUENOSIIPOTPORE PRORAtVNSKIM KORISNICIMA 50 OSTALI TEKUtI PRIJENOSI 3.1 010 Sufman. osnovnog programa 700 KAPITALNI PRIJENOSI . PRORAtUNSKIM KORISNICIMA SO OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI 3.2 010 Investicijsko održavanje dječjih vrtića lJ 010 Investicijsko održavanje dječjeg vrtića u Pribislavcu 3.4 010.- Investicijsko održavanje dječjeg vrtića Novo Selo Rok UKUPNO RAZDJEL 3:

~. . GRADA ČAKOVCA« Strana 35 '11 Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks . dopune 31.12.01. 4/2 4/3 za 2001. . .3 4 S 6 405:937,32 585.600,00 540.819,93 . 133,23 92,35 220.355,53 290.000,00 272.607,74 123,71 . 94,00 48.387,70 85.000,00 81.929,89 169,32 96,39 171.967,83 155.000,00 . 146.898,15 85,42 94,77 50.000,00 43.779,70 87,56 . 133.693,23 180.000,00 159.930,86 119,63 88,85 99.103,52 . 100.000,00 100.000,00 100,90 100,00 . 30.000,00 29.119,18 97,06 34.589,71 50.000,00 30.811,68 89,08 61,62 51.888,56 115.600,00 ' 108.281,33 208,68 93,67 22.083,33 65.600,00 63.391,16 287:05 96,63 29.805,23 50.000,00 44.890,17 150,61 89,78 .: ... 163.138,84 450.000,00 437.084,65 267,92 97,13 113.138,83 155.000,00 143.323,30 126,68 92,47 6.964,24 20.000,00 15.881,90 228,05 79,41 53.372,56 95.000,00· . 95.000,00 177,99 100,00 19.000,00 15.163,69 79,81 11.000,00 10.288,50 93,53 6.734,49 5.000,00 4.791,82 71,15 95,84 46.067,54 5.000,00 2.197,39 4,77 43,95 50.000;01 295.000,00 293.761,35 . 587,52 99,58 50.000;01 . 245.000,00 244;989,49 ·489,98 100,00 50.000,00 48.771,86 97,54 . 6.317.789,19 7.065.600,00 6.759.296,72 106,99 . 95,66 " 56.868,84 105.000,00 85.000,63 149,47 80,95 20.000,00 20.000,00 56.868.84 85.000.00 85.000.63 149.47 100.00 56.868,84 85.000,00 . 85.1)00,63 149,47 100,00 56.868,84 105.000,00 . 85.000,63 . 149,47 80,95 6.760.000,00 7.430.000,00 7.429.700,00 109,91 100,00 6.760.000,00 7.430.000,00 7.429.700,00 109,91 '. 100,00 6.760.000,00 7.430.000,00 7.429.700,00 109,91 100,00 264.271,92 400.000,00 380.511,52 143,98. 95,13 264.271.92 400.000,00 380.511,52 143,98 . 95,13 '170.152,45 150.000,00 148.765,65 87,43 99,18 94.119,47 30.000,00 29.854,13 31,72 99,51 220.000,00 201.891,74 91,77 7.024.271,92 7.830.000,00 7.810.211,52 111,19 99,75 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK Po Skupina Pod Odje- IZDACI zie sk. ljak ' RAZDJEL 6 - TEHNIČKA KULTURA 310 . TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE IZVANPRo.RAČ. KORISNICIMA 20 PRIJENOS NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 070 Tehnička Irultura 6.1 -Grad 6.2 - Mjesni odbori i kotarevi .

UKUPNO RAZDJEL 6: RAZDJEL 7 - SPORT 310 TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE IZVANPRORAČ. KORISNICIMA 20 PRIJENOS NEPROFITNIM ORGANIZACiJAMA 010 Sport - dotacije klubovima 7.1 - zajednica sporst.udr. 7.2 - sredstva Grada 7.3 - NK Sloga-zakup 7.4 - Mjesni odbori 7.5 - Ivanovec, Pribislavec zakup 7.6 - troškovi stručnog rada 7.7 - dodatno fmanciranje NK Čakovec prema odluci GP 7.8 - troškovi sportskih dvorana 300 TEKUĆI PRIJENOSI I POTPORE PRORAčuNSKIM KORISNICIMA 50 OSTALI TEKUĆI PRIJENOSI 010 Poticajna sredstva Ekom-u 7.9 - tekući materijalni troškovi 7.10 - investicije 7.11 - oprema za bazen 7.12 - održavanje bazena 7.13 - održavanje sport.terena 600 NABAVA;IZGRADNJA I INVESTICIJSKO ODRžAVANJE KAPITALNIH SREDSTAVA 90 INVESTICIJSKO ODRžAVANJE 030 Održavanje sport. objekata 7.14 - Grad("Sloga"od zakupa) 7.15 - Savska Ves (od zakupa) 7.16 - Ivanovec. Pribislavec (od zakupa) 7.17 - Mjesni odbori U K U PN O RAZDJEL 7: GRADA ČAKOVCA« Strana 37 Izvršenje II Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks 31.12.00. dopune 31.12.01. 4/2 4/3 za 2001. 2 3 4 5 6 111.960,37 129.500,00 128.451,66 114,73 99,19 111.960,37 129.500,00 128.451,66 114,73 . 99,19 111.960,37 129.500,00 128.451,66 114,73 99,19 111.960,37 125.000,00 123.951,66 110,71 99,16 4.500,00 ' 4.500,00 100,00 111.960,37 129.500,00 128.451,66 114,73 99,19 1.760.323,51 1.942.000,00 1.929.306,81 109,60 99,35 I.760.323,51 1.942.000;00 1.929.306,81 . 109,60' 99,35 1.760.323,51 1.942.000,00 1.929.306,81 109,60 99,35 9.63.717,01 1.052.000,00 1.040.877,27 108,01 98,94 567.328,73 620.000,00 619.992,39 109,28 100,00 94.400,00 140.000,00 138.500,00 146,72 98,93 71.151,72 34.000,00 33.125,57 46,56 97,43 192.597,33 220.000,00 219.862,14· 1I4,1~ 99,94 38.239,23 38.000,00 29.397,17 76,88 77,36 320.704,00 315.000,00 313.518,20 97,76 99,53 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150,00 100,00 . 375.902,.50 425.000,00 424.911,34 113,04 99,98 1.509.184,10. 2.157.000,00 2.147.119,55 142,27 99,54 ' 1.509.184,10 2.157.000,00 .2.147.119,55 142,27 99,54 1.509.184,10 2.157.000,00 2.147.119,55 142,27. 99,54 200.000,00 207.000,00 206.214,24 103,11 99,62 367.500,60 700.000,00 699.057,77 190,22 99,87 371.683,50 400.000,00 400.000,00 . 107,62 100.00 570.000,00 850.000.00 841.847,54 147.69 99.04 120.703,46 241.000,00 232.092,26 192,28 96,30 120.703,46 241.000,00 232.092.26 192.28 96,30 120.703,46 . 241.000,00 232.092.26 192,28 96.30 7.338.30 110.000.00 109.743.55 1.495,49 99.77 66.000.00 65.768,48 99,65 12)49.82 25.000,00 19.231,33 156,99 76,93 101.115,34 40.000,00 37.348.90 . 36.94 93.37 3.390.211,07 4.340.000.00 4.308.518,62 127,09 99,27 Strana 38 »SLUŽBENI GLASNIK Po Skupina ~od Odje- IZDACI zic sk. ljak RAZDJEL 8 - SOCUALNA SKRB 310 TEKUĆI PRUENOSI I POTPORE IZVANPRORAČUNSKIM KORISN.

lO TEKUĆI PRIJENOSI GRAĐANIMA KUĆANSTVIMA I NEANANC.ORG 010 Prijenosi za pomoć obiteljima i kućanstvima 8.1 - pomoći prema spisku Centra za soc.skrb 8.2 - prehrana u OŠ za socijalno ugroženu djecu 8.3 - socijalno ugroženadjeca u vrtićima 8.4 - dodatne potpore - vrtići 8.5 - ostale socijalne pomoći-Grad 8.6 - stipendiranje soc.ugr.studen. 8.7 - ost.soc.pom, MO i kotarevi 020 Prijenosi za pomoć invalid. i djeci &~smetnjama u razv. . 8.8 - pomoć invalidima 8.9 - pomoć djeci sa smetnjama u razvoju 8.10 ; predškolski prog.djece sa smetnjama u razvoju 20 PRIJENOS NEPROFITNIM ORG. 8.11 060 Humanitarne udruge UKUPNO RAZDJEL 8: RAZDJEL 9 - ZDRAVSTVO 710 KAPITALNI PRIJENOSI IZVANPRORAčUNSKIM KORISNICIMA 30 PRIJENOSI NEPROFITNIM ORG. 9.1 0)0 Županijska bolnica UKUPNO RAZDJEL 9: I GRADA ČAKOVCA« . Broj 2 Izvršenje II Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks 31.12.00. dopune 31.12.01. ..4/2 4/3 za 2001. 2 3 4 5 6 2.278.925,66 2.318.500,00 2.275.091,92 99,83 98,13 2.177.050,66 2.178.500,00 2.138.091,92 98,21 98,15 1.998.890,61 2.009.500,00 1.977.660,79 ·98,94 98,42 1.456.890,31 1.390.000,00 1.381.820,57 94,85 99,41 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00 100,00 225.000,00 265.000,00 • 264.241,10 117,44 99,71 99.978,50 140.000,00 132.323,80 132,35 .94,52 167.021,80 57.QOO,00 55.960,19 . 33,50 98,18 - 80.000,00 74.600,00 93,25 27.500,00 18.715,13 68,06 178.160,05 169.000,00 160.431,13 90,05 94,93 73.812,50 84.000,00 82.219,00 111,39 97,88 15.000,00 10.000,00 8.431,73 56,21 84,32 89.347,55 75.000,00 69.780,40 78,10 93,04 I(H.875,OO 140.000,00 137.000,00 134,48 97,86 101.875,00 140.000,00 . 137.000,00 134,48 97,86 .2.278.925,66 2.318.500,00 2~275.091,92 99,83 98,13 39.000,00. 40.000,00 4O.000~0 102,56 100,00 39.000,00 40.000,00 40.000,00 102,56 100,00 39.000,00 40.000,00 40.000,00 102,56 100,00 39.000,00 40.000,00 40.000,00 102,56 100,00 RAZDJEL 10 - UDRU.iENJA GRAĐANA, VJERSKE.! POLmČKE ORGANizACUE 200 ANANCUSKI lOST ALI VANJSKI IZDACI 80 OSTALI NESPOMENUTI IZDACI lO.! 070 Troškovi izbora 310 TEKUĆI PRUENOSI I POTPORE IZVANPRORAČ. KORISNICIMA 20 PRUENOS NEPROFITNIM ORG.

050 Prijenosi vjerskim zajednic. 10.2 - dotacije crkvi - Jug 10.3 - ostale dotacije iMO Prijenosi udrugama građana i polit.strankama - dotacije Vatrogasnom savezu međ. Županije i Grada Čakovca 10.4 -Grad 10.5 - Mjesni odbori . 196.000,00 195.513,45 99,75 196.000,00 195.513,45 99,75 196.000,00 195.513,45 99,75 559.098,88 810.000,00 788.926,68 141,11. 97,40 559.098,88 810.000,00 788.926,68 141,11 97,40 55.406,20 150.000,00 146.814,54 264,98 97,88 15.000,00 20.000,00 20.000,00 133,33 100,00 40.406,20 130.000,00 . 126.814,54 313,85· 97,55 473.692,68 585.000,00 567.112,14 119,72 96,94 191.928,55 232.000,00 228.597,53 119,11 98,53 91.973,94 102.000,00 101.537,04 110,40 99,55 . 99.954,61 130.000,00 127.060,49 127,12 97,74 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK Po Skupina Pod Odje· IZDACI I sk. ljak zie 10.6 · ostala udruženja- Grad 10.7 · ostala udruženja- MO 10.8 · Koord.udruga stradalnika domovinskog rata . 10.9 · političke stranke 070 Ostali prijenosi neprofitnim organizacijama 10.10 · profes.vatrog.postrojba 10.11 · procjena ugroženosti od požara (studija) 710 KAPITALNI PRUENOSI IZVANPRORAČUNSKIM KORISN. 60 OSTALI KAPITALNI PRIJENOSI 10.2 010 Nabava vatrogasnih vozila ./ UKUPNO RAZDJEL 10: RAZDJEL II· DANI ZAJMOVI I POVRATI ZAJMOVA (KRATKOROČNI) 800 DANI ZAJMOVI 11.1 10 Dani tuzemni (kratkoroč:) zajmovi 810 POVRATI ZAJMOVA . 11.2 10 Povrati tuzemnih(kratkor.) zajmova SALDO ZNMOVA UKUPNO RAZDJEL 11: RAZDJEL 12 . SREDSTVA ZA KOMUNALNE POTREBE 100 IZDACI POSLOVANJA 30 IZDACI ZA TEKUĆA ODRžAVANJA 040 Tekuća održavanja cesta, poljskih putova, trgova 12.1 · izvedba radova 12.2 . . . prometna signalizacija .

12.3 . · autobusna stajališta 080 Ostala nespomenuta održav. 12.4 · izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete 12.5 · održavanjeoi trošak javne rasvjete · deratizacija i sanacija deponija 12.6 · deratizacija 12.7 · sanacija deponija 12.8 · dokumentacija prostornog uređenja (Katastar .Zagreb, urbanistički planovi, geodetsk.podloge) 12.9 · pripremni radovi, projektna dokum, i studije 12.10 · glavni projekat južne zaobilaz. 12.11 · uređenje zelenih pov. Grad i2.12 · uređenje zelenih pov. MO i kot. 12.13 ... uređ.groblja Vratišinec MO 12.14 · urbana oprema· Grad 12.15. · urbana oprema MO '~ , 'j GRADA ČAKOVCA« Strana 39 Izvršenje II Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks 31.12.00.' . dopune ' 31.12.01. 4/2 4/3 za 2001.' . 2 3 4 5 6 77.901,34 88.000,00 84.360-,21 108,29 95,86 30.000,00 22.079,40 73,60 75.000,00 80.000,00 80.000,00 106,67 100,00 128.862,79 . 155.000,00 152.075,00 118,01 98,11 30.000,00 75.000,00 75.000,00 250,00 100,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 1"66,67 100,00 25.000,00 25.000,00 100,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 60,00 100,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 60,00 100,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 60,00 100,00 609.098,88 . 1.036.000,00 I.(1I4.440,13 166,55 97,92 810.000,00 2.000.000,00 1.010.000,00 . 124,6~ 50,50 . 810.000,00 .. . 2.000.000,00 1.010.000,00 124,69 50,50 800.960,09 2.000.000,00 . 983.000,00 .122,73 49,1~ 800.960,09 2.000.000,00 983.000,00 122,73 . 49,15 9.Q39,91 27.000,00 298,68 9.039,91 27.000,00 . 298,68 3.001.903,13 4.478.800,00 4.299.653,07 143,2.3 96,OQ 3.001.903,13 4.47.8.800,00 4.299.653,07 143,23 96,00 672.474,18 910.000,00 902.645,99 134,23 99,19 446.362,54 625.000,00 624.205,39 139,84. 99,87 226.111,64 270·000,00 263.S28,74. , 116,55 97,60 15.000,00 14.911,86 99,41 2.329.428,95 3.568.800,00' 3.397.007,08 145,83 95,19 128.792,71 965.000,00 964.967,75 ·749,24 100,00 1.191.845,97- 1.340,000,00 1.322.680,90 110,98 98,71 395.855,40 475.000,00 428.154,66 108,16 . 90,14· 300.000,00 '. 360.000,00 326;089,46 108,70· 90,58· 95.855,40 115.000,00 102.065,20 106,48 88,75 296.686;22 300.000,00 29~8,52 100,97 99,86 195.134,87 150:000,00 . 9_~ 5,82 50,52 65,72 J'\":i _ 50.000,00 80.000,00 69.3~,32 138,71 86,69 80.000,00 66.~,69 83,59 10.000,00 10.0 ,OO 100,00 71.113,78 128.800,00 108.400,32 ·152,43 84,f6 40.000,00 28.432,10 71,08 Strana 40 »SLUŽBENI GLASNIK Po Skupina Pod Odje- IZDACI zic sk. ljak 200 FINANCUSKI I OSTALI VANJSKI IZDACI 80 OSTALI NESPOMENUTlIZDACI 070 Ostali izdaci 12.16 - sred. pričuve za stanove 12.17 - prijenos sredst. od najma poslovnog prostora 12.18 - isplate za štete od elementarilih nepogoda 12.19 - sredstva za obranu od tuče 300 TEKUćI PRIJENOSI I POTPORE PRORAčuNSKIM KORISNICIMA 50 OSTALI TEKUĆI PRIJENOSI 010 Komunalne usluge 12.20 - komuftal.održ.zelen.površ, 12.21 - zimska služba 12.22 - održavanje fontana 12.23 - održavanje spomenika 500 OsTALI TEKUĆI ·PRIJENOSI I POTPORE 10 TEKUćI PRIJENOSI I POTPORE PODUZEĆIMA 040 Potpore nefinancijskim javnim poduzećima 12.24 - pročistač otpadnih voda 600 NABAVA,IZGRADNJA I INVESTICUSKO ODRžAVANJE KAPITALNIH SREDSTAVA 10. ZEMUlšTA 12.25 010 Otkup zemljišta 80 GRADNJA KAPITALN.OBJEKATA 12.26 010 Gradnja prometnica 90 INVESTICUSKO ODRžAVANJE .

12.27 040 Rekonstrukciia prometnica UKUPNO RAZDJEL 12: GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Izvršenje II Izmjene i Izvršenje Indeks Indeks 31.12.00. dopune 31.12.01. 4/2 4/3 za 2001. . 2 3 4 5 6 202.340,54 208.100,00 199.070,49 98,38 95,66 202.340,54 208.100,00 199.070,49 98,38 95,66 202.340,54 208.100,00 199.070,49 98,38 95,66 179.783,31. 150.000,00 141.719,14 78,83 94,48 7.557,23 8.100,00 8.056,51 106,61 99,46 15.000,00 20.000,00 19.294,84 128,63 . 96,47 30.000,00 30.000,00 100,00 2.837.575,95 2.955.000,00 2.950.044,57 103,96 99,83 2.837.575,95 2.955.000,00 2.950.044,57 103,96 99,83 2.837.575,95 2:955.000,00 2.950.044,57 103,96 99,83 2.700.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 107,41 100,00 106.671,63 30.000,00 26.601,40 24,94· 88,67 30.904,32 25.000,00 23.443,17 75,86 93,77 .182.608,75 800.000,00 800.000,00 102,22 100,00 782.608,75 800.000,00 800.000,00 102,22 100,00 782.608,75 800.000,00 800.000,00 )02,22 100,00 782.608,75 800.000,00 800.000,00 102,22 100,00 1.861.851,08 5.120.000,00 4.454.812,70. 239,27 87,01 1l7.289,83 400.000,00 136.835,79 116,66 34,21 1l7.289,83 400.000,00 136.835,79 116,66 34,21 .. 1.197.551,74 2.270.000,00 2.270.000,00 189,55 100,00 1.197.551,74 2.270.000,00 2.270.000,00 189;55 .100,00 547.009,51 2.450.000,00 2.047.976,91 374,40 83,59 547.009;51 2.450.000,00 2.047.976,91 374,40 83,59 8.686.279,45 13.561.900,00 12.703.580,83 146,25 93,67 RAZDJEL 13• KANALlZACUA, VODOVOD, PLINOFIKACUA 600 NABAVA,IZGRADNJA I INVEST. ODRžAVANJE KAPITAL. SREDS. 80 GRADNJA KAPITALNIH OBJEK.

070 Gradnja ostalih kapitalnih obj. 13.1 " kanalizacija 13.2 - plinifikacijaI 13.'3 - vodovodna mreža UKUPNO RAZDJEL 13: 183.014,97 220.000,00 218.107,42 119,17 99,14 183.014,97 220.000,00 218.107,42 119,17 99,14. 183.014,97 220.000,00 218.107,42 119,17 99,14 171.356,65 220.000,00 218.107,42 127,28 99,14 11.658,32 183.014,97 220.000,00 218.107,42 119,17 99,14 RAZDJEL 14- IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA - BAZEN 600 . NABAVA,IZGRADNJA I INVESTICUSKO ODRžAVANJE KAPITALNIH OBJEKATA 80 GRADNJA KAPITALNIH OBJEK. 070 Gradnja ostalih kapital.objek, 14.1 - završetak zatvor. bazena 14.2 - otvoreni bazeni (idejni proj.) UKUPNO RAZDJEL 14: 348.672,00 20.500,00 20.426,49 5,86 99,64 348.672,00 20.500,00 20.426,49 5,86 99,64 348.672,00 20.500,00 20.426,49 5,86 99,64 348.672,00 20.500,00 20.426,49 5,86 99,64 348.672,00 20.500,00 20.426,49 5,86 99,64 Strana 42 »SLUŽBENI GLASNIK oo ::::i' c;; V; ~ <:: N- ::: o "tl en "tl en tr! § N § es ~ Q ~ ~ ~ O O ~ ~ Z ~ ~._ 1!: N· N' o ~ ~ tr! ~.~ N Z N c: Z ;;:. 2: ~ :s: en > f; ;;: ~ 2 en ~ en "tl ~ Q ~ ~ ..... ~ O 1j ~. c§ "tl ~ ~ ~ O ~ ~ ~ 1j ~ ~ z s ~ ~ Q o 1!: ~ ~ EIl ::l o .p Z ~ "tl tr! N ~ i r- "tl c: .~ ~ ""CI Z :s: O O ~ ~ O S ~. ~ ..... c:: ~ >' ~ "tl = tr!= O ~. ~ § r- ~ z §2 :3 ~. ~ (j< O ~ ~ es O g ;;a' P ..... "'" ?O. ~ o'> .... o'> a.. \o V; N· ..... oo oo o V. .." o o "'"oo .... o'> \o \o VO o o :...._, o.._, o N_, o o o'> N o ..... \o ."'" o N N ~ \o \o oo -..,._,"'" č:> \o č:> ~_, OO rv I O ~ O v. ~ oo ""'" ONO OP $=) ,!J' P 'o .... OO '8 v. O ~_, O v. I v. ..... .... oo .....

""'" ......... v."'" - VO O o.. N VO O .... N -.i a.. N N g:: .... \o O O oo O O a.. :...."'" O O o.. VO O \o O !:::! V. OO OO OO rv ~ P $=) P $=) O O :,..- .0 OO OO č:> č:> ..... == OO OO OO IO - O N g O N .0 .... O $=) \o N č:> iv o-_, č:> :..... iv O oo .." .." oo"'" \o I .00 "'" . .;.. ..... N \o O rv :.... O oo .... O a.. ~...., N O...., rv ?' .... O O O ?o ;-l ~ o.. O \o ~ VO O ~ V; .... 8 O N O oo O o'> \o g .0 ~ a.. ;-OJ O $=) "'" č:> O ....... .""", OO...., O ~...., ~ O O O \o \O. "'"N O 5 N N ....., O oo P P $=) O $=) N O O iv_, č:> 'vo OO O '.:= O oo ~ .." O oo a.. ""'""'" 'II: N j:::; O .." - ~ O; ._, !::::! $=) O"'" ..". o'> o'> :..... ~ ~ ~ O '8 OO iv 'vo O O O a.. ::::i .." I ..." GRADA ČAKOVCA« . Broj 2 _, i:.? \o oo o'> V. ..... rv - !'" "'" N tn en @ ~ en· "tl Q Z O O "tl s .< > n o ::t 1j ~ Q N ~. Z r- o cl en. ~..!"t' < < (=5. tn ~ 1j o Z i ~ § > ~ r- ~ en tn ~ ~ tTl ~ ..... ~. O Q ~ O s Q ~. ~ e en ~ Z ~ ;;: sa ~ ~ ~ S ~ ~ :5 ..... :s: O N ..... ..... ;-l -o o'> ..... .... N_, W ~ o W \o ::: a.. o'> N ..." \o oo o oo o'> a.. ;:::; o \o \o VO_, o "'"N OO _, N [ o N t::! a.. o'> _, a.. oo N P v. P P .... oo .:c o n O o- č:>_, ....._, oo ~ OO O .9. O a.. oo a.. rv \o !=' n ""'" "'" .... N P a.. \o p P $=) P oo ~ OO .... O č:> ..... ~ - ..... N a.. \o o'> O; '.:= o c:>.. O 'o N ..... N ;-l ;-l s "'"w oo O ·n W j:::; :.... w ..... O oo O o'> tl = O O ~ "'" \o O V. V. "'" "'" .~ O VO O v. :.... O O 0- N :[ O OO OO v. OO OO O O O oo O O n $=) .0 .._, $=) ::s č:> č:> 'o O O 'o 'o O qc.== n_.

OO OO ONO OO O .." \o P oo .." ;:::; O -..,.V. č:> č:> 'vo N iv č:>_, N iv ~ \o \o ..... oo O .... N o "'" N ..... N o'> "'" N ;-l :.... N_, W j:::; :........, oo ~ O .." oo .." "'"O .." oo oo oo O O .." \o j:::; O O VO ~ ~ O ONO· ::s: .." a.. O t::! O .\0 N [ P oo ;-OJ N $=) ._,a.. O O \o 0- o, a.. :,.. 'vo o'>...., 2. O N rv a.. oo a.. N N n == P \o $=) oo ,!J' ;:::; .0 .." ,!J' _, ....... O OO N 'vo _, ~ \o. ::::i O \o O N o'> \o <> ~ ~ - N O O \o N O ::: ~ rv N N \o ;-OJ ~ ._, \o o'> 'vo OO _, 'o- :,.. \o O 8 O :........., _, a.. .... \o oo a.. \o \o !=' - l, Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 43 I KLASA: 402-01/02-01/2 URBROJ: 2109/2-02-02-03 Čakovec. 18.04.2002. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: Dražen Blažeka, dipl.ing. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI:OBRAČUN PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2001. GODINU U razdoblju 01.01. - 31.12.2001. godine ostvareni 'su prihodi 'u iznosu od 46.280.609.72 kune: Višak prihoda iz prethodnih godina iznosio je 1.359.412.80 kuna. Tijekom 2001. godine ukupno, su realizirani izdaci u visini od, 46.049:945.36 kuna. iz čega 'proizlazi višak prihoda, nad izdacima u visini od 1.590.077.16 kuna.' Uz stalnu tekuću rezervu proračuna u iznosu od 300.000.00 kuna. ukupna novčana sredstva Grada Čakovca na dan 31.12.2001. godine iznosila su 1.890.077.16 kuna. PRIHODI Od ukupno ostvarenih prihoda najveći udio imaju porezni prihodi (53.01 %) i to porez na dohodak 35,49 %. porez na dobit 6.10 %. porez na promet nekretnina 7.56 % i gradski porezi' 3.86 % od 'ostvarenih prihoda u 2001. godini. U razdoblju od 01.07.2001. godine ostvaren je i dodatni udio u porezu na dohodak (2.9 %) iz' kojeg su se. uz sredstva iz potpora izravnanja, , iz Državnog proračuna. financirale, decentralizirane funkcije osnovnog školstva. ' , Neporezni, prihodi čine 23.40, % ostvarenih, prihoda. U okviru" skupine '035 - Prihodi od poduzetničkih djelatnosti, i imovine - vidljivo je odstupanje od plana kod prihoda od koncesije' (okončani obračun sa koncesionarom za parkirališta je u izradi). zakupa dvorana u Mjesnim odborima i kod sufinanciranja građana za vodovod ,(u tijeku Je potpisivanje aneksa ugovora o odgođenom plaćanju u ratama do-rujna za vodovod u Ivanovcu), Kod prihoda .od komunalnog doprinosa plan je realiziran 82.64 %. jer se dio planiranog prihoda od komunalnog doprinosa koji je· trebao , biti kompenziran sa izdacima za rasvjetu i gradnju cesta u industrijskoj zoni istok. nije realizirao (iz razloga što radovi nisu bili izvršeni zbog loših vremenskih uvjeta u prosincu).

Kapitalni prihodi ostvareni su u visini plana i čine 20.44 % ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od prodaje gradilišta na području Grada ostvareni su prodajom zemljišta za potrebe gospodarstva (Calcedonia -' Tubla d.o.o.. Čakovečki mlinovi. Trgohit.. ..). kao i za potrebe individualne stambene izgradnje. Iz Državnog proračuna ostvarene su tekuće potpore za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, i kapitalne potpore vezane uz program "Poduzetnik" (500.000.00 kuna). te poticajna sredstva za razvoj malog gospodarstva u visini od 500.000.00 kuna (ceste i javna rasvjeta u industrijskoj zoni zapad). One čine 3.13 % ostvarenih prihoda u 2001. godini: Povrat pozajmica iz ranijih razdoblja odnosi se na konačni povrat po pozajmicama. iz 2000. godine. IZDACI Od ukupno utrošenih 46.049.945.36 kuna na , otplatu kredita odnosi se 2.063.788.89 kuna. dok su ostali 'izdaci' u visini od 43.986.156.47 kuna raspoređeni po razdjelima. kako slijedi: ' RAZDJEL I - GV. GP. ODJELI GRADSKE UPRAVE. KOTAREVI I MJESNI ODBORI Izdaci vezani uz funkcioniranje Gradskog vijeća. Gradskog poglavarstva. Uprave grada. te Mjesnih odbora i Gradskih kotareva. realizirani su 95.66 % u odnosu na plan i čine 15.37 % ukupnih izdataka proračuna (prema tabeli na strani 21). Izdaci na poziciji 1.15 odnose se ,na tekuće 'održavanje zgrada na području Grada. a izdaci na poziciji 1.16 na tekuće održavanje društvenih domova u Mjesnim odborima. Sredstva za inve- ' sticijsko održavanje zgrada (pozicija 1.35) utrošena' su za održavanje. zgrade političkih stranaka. Doma amatera. prostorije "Stare vage" r uređenje poslovnog prostora Turističke zajednice (bivša "VA-MA" ).

. RAZDJEL 2 - ODRžAVANJE I ZGRADNJA' STANOVA Sredstva li visini od 85.000.63 kune utrošena su za potrebe tekućeg održavanja gradskih stanova. RAZDJEL 3 - PREDŠKOLSKI ODGOJ Sufinanciranje' programa predškolskog odgoja realizirano je u visini planskih sredstava. pri čemu su plaćene sve fakture dječjih vrtića, za mjesec studeni. faktura dječjeg vrtića "Žibeki" i dio fakture Dječjeg centra za prosinac. dok su izdaci ostalih" vrtića za mjesec prosinac plaćeni u siječnju 2002. godine i ne , čine izdatak 2001. godine. Za potrebe investicijskog održavanja gradskih vrtića. Grad je uložio sredstva za stolariju u dječjem vrtiću "Cipelica". te izvršio sanaciju krova u vrtiću "Maslačak". RAZDJEL 4 - ŠKOLSTVO Sredstva za potrebe osnovnog školstva utrošena su 211.06 % ti odnosu na prethodnu godinu. iz razloga što je od 01.07.2001. godine počelo financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. Sredstva za tekuće materijalne izdatke realizirana su preina kriterijima Ministarstva u visini planiranog (pozicija 4.1).. dok je povrh toga 'dodatno financirano iz sredstava Grada i Mjesnih odbora još 139.993.66 kuna. Stipendije su realizirane u visini planiranog. Broj 2 Strana 44 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Za kapitalne izdatke u osnovnom. školstvu određen je prema kriterijima Ministarstva iznos od 72.972,72 kune, koji je gotovo u cjelosti utrošen za potrebe dokumentacije za Osnovnu školu Jug (prema odluci Gradskog vijeća). Povrh toga Grad je uložio sredstva za sanaciju krova sportske dvorane III Osnovne škole u Čakovcu u visini od .60.483,72 kune.

RAZDJEL 5 - KULTURA Sredstva za potrebe financiranja institucija kulture, kao i programa na tom području, utrošena su u .skladu sa planom, a 7,78 % više nego u prethodnoj godini. RAZDJEL 6 - TEHNIČKA KULTURA Za potrebe vezane uz područje tehničke kulture Grad i Mjesni odbori utrošili su sredstva u skladu sa planom, a 14,73 % više negolani, RAZDJEL 7 - SPORT Ukupno utrošena sredstva. namijenjena sportu utrošena su 27 % više nego u 2001. godini i to na pozicijama dotacija za redovnu djelatnost sportskim klubovima - članicama zajednice sportskih udruga, kao i dodatna sredstva Grada i Mjesnih odbora namijenjena sportskih klubovima. Pozicija izdatka za troškove sportskih dvorana također je povećana . zbog povećanih troškova korištenja dvorana. Gradskom poduzeću "Ekom" doznačena su sredstva u skladu sa planom za 2001. godinu, a u odnosu na proteklu godinu izdvojeno je 90 % više . sredstava za investicije (pozicija 7.10j, koja su se utrošila za potrebe financiranja završetka radova na stadionu SRC "Mladost", izdataka vezanih uz crpilište za vodu, nabavu traktora - kosilice, gimnastičkih sprava, te financiranje radova na uređenju parkirališta. Troškovi održavanja sportskih terena (pozicija 7.13) povećani su uslijed učestalijeg korištenja od strane dosadašnjih i novih korisnika. Izdaci evidentirani na poziciji 7;14'odnose se na izvršene radove na adaptaciji sanitarnog čvora i sanaciju krovišta na objektu NK "Sloga" u Čakovcu. RAZDJEL 8 - SOCIJALNA SKRB .Sredstva za potrebe socijalne skrbi utrošena su u skladu sa planom i na razini prethodne godine.

RAZDJEL 9 - ZDRAVSTVO' Za sufinanciranje uređenja prostorija za CT uređaj u Županijskoj bolnici u Čakovcu Grad je utrošio 40.000,00 kuna. RAZDJEL 10 : 'UDRUŽENJA GRAĐANA, VJERSKE I POLITIČKE ORGANIZACIJE Sredstva za potrebe udruženja građana, vjerskih i političkih organizacija utrošena su u skladu sa planom za 2001. godinu, a u odnosu na 2000. godinu utrošeno je više za 66,55 %. Veća odstupanja odnose se na dotacije vjerskim zajednicama (izdaci vezani uz dotacije crkvi Žiškovec i Franjevačkom samostanu za uređenje knjižnice), te povećane izdatke za Javnu vatrogasnu postojbu. Izdaci na POZICIJI 10.12 odnose se na sufinanciranje izdatka za nabavu vatrogasnih vozila u Mačkovcu i Žiškovcu. RAZDJEL II DANI KRATKOROČNI ZAJMOVI Ukupno je iz sredstava Grada i Mjesnih odbora . plasirano u kratkoročne pozajmice 1,010.000,00. kuna, od čega je ostao nevraćeni dug: sa stanjem 31.12.2001. . godine u visini od 27.000,00 kuna (odnosi se na dio pozajmice poduzeća "Gutex" d.o.o. .. Čakovec) .. RAZDJEL 12 - SREDSTVA ZA KOMUNALNE POTREBE Sredstva su utrošena 93,67'% u odnosu na plan za .2001. godinu, a 46,25 % više od utrošenog za te namjene u 2000. godini. Veći izdaci za 4,017.301,38 kuna omogućeni su i ostvarenim prihodom od prodaje zemljišta na području Grada. Troškovi izdataka tekućeg održavanja cesta I (pozicija 12.1) odnose se na financiranje radova na I ·1 sanaciji stubišta na nadvožnjaka, krpanja udarnih ·1 rupa, uređenja nogostupa i ostala tekuća održavanja. prometnica na području Grada, te sanacije poljskih puteva po Mjesnim' odborima.

Na poziciji izdataka izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete (pozicija 12.4) evidentrirani su izdaci vezani uz radove' na rotorima kod Pošte i u ulici E. Kvaternika, industrijskoj zoni zapad i pješqčko] stazi jug, 'te radove na. izgradnji javne rasvjete na području grada na mjestima gdje je Elektra izvodila rekonstrukcije niskonaponske mreže. Izdaci su povećani i na poziciji gradnje i rekonstrukcije prometnica (pozicije 12.26 i 12.27). Izvedeni radovi odnose se na radove u industrijskoj zoni istok - prilazna cesta prema "Tubli d.o.o.", industrijskoj zoni zapad i rotorima kod Pošte' i E.Kvaternika, te radovi na' rekonstrukciji' Mihovljanske ulice i staza u parku u ulici Matice hrvatske. Dio planirane pozicije 12.27 nije realiziran zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prosincu 2001. godine. RAZDJEL 13 - KANALIZACIJA, VODOVOD, PLINIFIKACIJA Izdaci evidentirani u ovom razdjelu odnose se na izdatke vezane uz kanalizaciju u Pribislavcu Mačkovcu. RAZDJEL 15 - IZGRADNJA KAPITALNIH OBJEKATA U ovom su razdjelu evidentirani izdaci vezani uz objekte u Mjesnim odborima, te sufinanciranje uređenja prostora Državnog arhiva. Broj 2 .. »SLUŽBENI GLASNIK . RAZDJEL 16 - PERIVOJ ZRINSKIH Tijekom 2001. godine utrošena su sredstva u visini od 60.000,00 kuna za potrebe uređenja Staroga Grada. . RAZDJEL 18 - TEKUtA PRORAČUNSKA REZERVA Za neplanirane i nepredviđene izdatke utrošeno je 33.639,00 kuna i to za sljedeće namjene: * 12.000,00 - dječji darovi za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima * 13.839,00 - umjetne pužnice * 7,800,00 - trenirke za Odbojkaški klub Čakovec RAČUN FINANCIRANJA U svrhu otplate glavnice. kredita koje Grad ima kod Međimurske banke i Raiffeisenbank utrošeno je tijekom 2001. godine 2.063.788,89 kuna. Otplata kredita kod Međimurske banke, uz mjesečnu ratu u visini od protuvrijednosti 2.476,97 EUR, otpočela ie Ol.kolovoza 2001. godine i otplatit će se u 48 rata, dok mjesečna rata kredita kod Raiffeisenbank iznosi protuvrijednost 21.303,83 EUR, a otplata je otpočela 01.01.2001. godinei vrši se do kraja 2004. godine.