GLASNIK

Arhiva › 2026. › SGMŽ 9

SGMŽOpćina Kotoriba · 30. travnja 2026. · KLASA 024-02/26-02/02 · URBROJ 2109-6-01-26-1

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2025. godinu

Važenje nije potvrđeno. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 172

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1012 vISOKO ObRAZOvANJE A101201 STIPENDIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 POTIcANJE RAZvOJA TURIZMA A101301 ORGANIZAcIJA “DANI ŠIbE I RIb u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 2 3 4=3/2*100 3.600,00 3.600,00 8.100,00 8.100,00 100,00% 8.100,00 8.100,00 100,00% 100,00 100,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.100,00 8.100,00 100,00% 8.100,00 8.100,00 100,00% 8.100,00 8.100,00 90.300,00 67.082,38 74,29% E” I OSTALIH 59.200,00 54.352,17 91,81% MANIFESTAcIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A101302 ORGANIZAcIJA ADvENTA I DOČEKA NO GODINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja T101301 RAZvOJ TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE KOTORIbA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE KAPITALNE POMOĆI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1014 ZAŠTITA,OČUv 58.000,00 53.313,42 91,92% 1.200,00 1.038,75 86,56% 59.200,00 54.352,17 91,81% 59.200,00 54.352,17 91,81% 37.322,04 1.791,75 745,00 746,54 34.038,75 17.030,13 6.895,38 10.134,75 vE 10.100,00 4.776,35 47,29% 10.100,00 4.776,35 47,29% 10.100,00 4.776,35 47,29% 10.100,00 4.776,35 47,29% 738,60 440,00 298,60 4.037,75 3.166,28 871,47 21.000,00 7.953,86 37,88% 10.000,00 7.953,86 79,54% 11.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 7.953,86 37,88% ŠTETA I 21.000,00 7.953,86 37,88% 7.953,86 7.953,86 ANJE I UNAPREĐENJE 8.700,00 7.488,28 86,07% ZDRAvLJA 30. travnja 2026.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 173 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101401 ZDRAvSTvENA ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1015 RAZvOJ SPORTA I REKREAcIJE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 2 3 4=3/2*100 8.700,00 7.488,28 86,07% 8.700,00 7.488,28 86,07% 8.700,00 7.488,28 86,07% 8.700,00 7.488,28 86,07% 54,92 54,92 7.433,36 2.058,32 5.375,04 0,00 89.000,00 89.000,00 100,00% A101510 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU 89.000,00 89.000,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE KAPITALNE POMOĆI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 PROMIcANJE KULTURE 89.000,00 89.000,00 100,00% 89.000,00 89.000,00 100,00% ŠTETA I 89.000,00 89.000,00 100,00% 89.000,00 89.000,00 2.053.900,00 189.842,36 9,24% A101601 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI 30.000,00 30.000,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 38 RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE KAPITALNE POMOĆI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101602 KULTURNI PROGRAMI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja K101601 REKONSTRUKcIJA ZGRADE STARE ŠKOLE U KOTORIbI U KULTURNI cENTAR- PROJEKT “NO RUHO” “STARE ŠKOLE” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i autogume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% ŠTETA I 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 6.000,00 3.927,24 65,45% 3.000,00 1.000,00 33,33% 3.000,00 2.927,24 97,57% 6.000,00 3.927,24 65,45% 6.000,00 3.927,24 65,45% 3.927,24 3.927,24 0,00 1.993.400,00 132.138,86 6,63% vO 405.050,00 125.788,86 31,06% 3.100,00 0,00 0,00% 1.028.200,00 4.625,00 0,45% 557.050,00 1.725,00 0,31% 26.400,00 16.029,11 60,72% 26.400,00 16.029,11 60,72% 343,00 343,00 12.911,11 1.725,00 11.186,11 Stranica 174 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2026.

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANcIJSKE IMO 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima T101602 ObNOvA KULTURNO-POv u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 2 3 4=3/2*100 2.775,00 2.775,00 vINE 1.967.000,00 116.109,75 5,90% 1.967.000,00 116.109,75 5,90% 116.109,75 116.109,75 IJESNIH SPOMENIKA 24.500,00 23.776,26 97,05% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANcIJSKE IMO ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 1.500,00 776,26 51,75% 23.000,00 23.000,00 100,00% 500,00 0,00 0,00% 500,00 0,00 0,00% 0,00 vINE 24.000,00 23.776,26 99,07% 42 R DUGOTRAJNE 24.000,00 23.776,26 99,07% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 SOcIJALNA SKRb A101701 POMOĆ ObITELJIMA I KUĆANSTvIMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR PRORAČUNA 363 23.776,26 23.776,26 63.500,00 51.807,00 81,59% 63.500,00 51.807,00 81,59% 27.500,00 19.219,35 69,89% 36.000,00 32.587,65 90,52% 63.500,00 51.807,00 81,59% OPĆEG 3.000,00 1.250,00 41,67% Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 1.250,00 3631 Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1021 PREDŠKOLSKO ObRAZOvANJE A102101 PREDŠKOLSKO ObRAZOvANJE - DJEČJI KOTORIbA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 61 Donacije 3 RASHODI POSLOvANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i autogume 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANcIJSKE IMO 1.250,00 60.500,00 50.557,00 83,57% 50.557,00 50.095,80 461,20 22.300,00 20.797,50 93,26% vRTIĆ 22.300,00 20.797,50 93,26% 5.200,00 4.410,00 84,81% 15.500,00 15.500,00 100,00% 1.600,00 887,50 55,47% 2.300,00 1.537,50 66,85% 2.300,00 1.537,50 66,85% 1.381,25 1.287,50 93,75 156,25 156,25 vINE 20.000,00 19.260,00 96,30% 30. travnja 2026.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 175 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 2 3 4=3/2*100 DUGOTRAJNE 20.000,00 19.260,00 96,30% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GLAvA 00201 PRORAČUNSKI KORISNIcI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 52 Ostale pomoći 61 Donacije 0020101 Dv Kotoriba PROGRAM 1018 DJEČJI vRTIĆ KOTORIbA A101801 REDOvNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A101802 PLAN I PROGRAM DJEČJEG v 19.260,00 19.260,00 542.250,00 435.505,85 80,31% 359.300,00 230.846,48 64,25% 80.650,00 77.393,32 95,96% 102.200,00 127.266,05 124,53% 100,00 0,00 0,00% 370.850,00 352.658,52 95,09% 370.850,00 352.658,52 95,09% 288.000,00 273.065,40 94,81% 198.000,00 158.095,40 79,85% 90.000,00 114.970,00 127,74% 288.000,00 273.065,40 94,81% 288.000,00 273.065,40 94,81% 235.000,00 235.000,00 16.000,00 16.000,00 22.065,40 22.065,40 RTIĆA KOTORIbA 82.850,00 79.593,12 96,07% Izvor financiranja: 31 Prihodi proračuna 52 Ostale pomoći 61 Donacije 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i autogume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 79.750,00 76.593,12 96,04% 3.000,00 3.000,00 100,00% 100,00 0,00 0,00% 72.250,00 70.093,86 97,02% 15.300,00 22.718,05 148,48% 14.273,20 14.273,20 8.444,85 8.444,85 56.250,00 46.800,71 83,20% 3.733,60 708,00 2.460,00 565,60 26.236,33 6.154,91 13.031,50 5.481,41 380,27 1.188,24 14.599,61 698,34 4.346,56 983,75 Stranica 176 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2026.

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANcIJSKE IMO 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 2 3 4=3/2*100 2.190,28 1.162,38 4.803,04 415,26 2.231,17 725,40 1.505,77 700,00 575,10 82,16% 575,10 572,55 2,55 vINE 10.600,00 9.499,26 89,62% DUGOTRAJNE 6.200,00 6.120,00 98,71% IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4124 Ostala prava- ulaganje u tuđu imovinu ZA NABAVU PROIZVEDENE 6.120,00 1.995,00 4.125,00 42 RASHODI DUGOTRAJNE 4.400,00 3.379,26 76,80% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0020102 Knjižnica i čitaonica PROGRAM 1019 KNJIŽNIcA I ČITAONIcA KOTORI A101901 REDOvNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANcIJSKE IMO 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 3.379,26 3.379,26 171.400,00 82.847,33 48,34% bA 171.400,00 82.847,33 48,34% 161.300,00 72.090,54 44,69% 161.300,00 72.090,54 44,69% 39.300,00 35.082,00 89,27% 29.700,00 28.877,00 97,23% 23.200,00 23.200,00 1.800,00 1.800,00 3.877,00 3.877,00 9.600,00 6.205,00 64,64% 245,00 245,00 2.380,00 2.380,00 3.380,00 600,00 100,00 680,00 2.000,00 200,00 200,00 vINE 122.000,00 37.008,54 30,33% DUGOTRAJNE 7.000,00 7.000,00 100,00% IMOVINE 30. travnja 2026.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 177 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A101902 PLAN I PROGRAM KNJIŽNIcE I ČITAONI KOTORIbA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOvANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NAbAvU NEFINANcIJSKE IMO 42 R ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2025. 12.2025. 2 3 4=3/2*100 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 115.000,00 30.008,54 26,09% 30.008,54 30.008,54 cE 10.100,00 10.756,79 106,50% 0,00 660,54 0,00% 900,00 800,20 88,91% 9.200,00 9.296,05 101,04% 900,00 1.460,74 162,30% 0,00 376,81 - 376,81 376,81 500,00 783,73 156,75% 200,00 200,00 283,73 283,73 300,00 300,00 400,00 300,20 75,05% 300,20 300,00 0,20 vINE 9.200,00 9.296,05 101,04% ASHODI DUGOTRAJNE 9.200,00 9.296,05 101,04% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavit će se u”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-01/26-01/01 URBROJ: 2109-9-03-26-1 Kotoriba, 28. travnja 2026. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Hinko virgej, v.r. 9.296,05 9.296,05 5.056.850,00 2.451.967,74 48,49% ObRAZLOŽENJE UZ IZvJEŠĆE O IZvRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOTORIbA U 2025. GODINI Na temelju članka 76. stavak 3. i članak 81. stavak 3. Zakona o proračunu (N/N 144/21) donesen je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N/N 85/2023), stoga polugodišnji izvještaj za 2025. godinu mora sadržavati: I. Opći dio o izvršenju proračuna: I. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, II. Račun prihoda i rashoda: • izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, • izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, Stranica 178 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2026. • izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji. III. Račun financiranja • izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, • izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja. II. Posebni dio o izvršenju proračuna • Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji • Izvršenje po programskoj klasifikaciji III. Obrazloženje • Opći i posebni dio IV. Posebne izvještaje • Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, • Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, • Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, • Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, • Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, • Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Članak 4.

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci o općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda Općine Kotoriba i njenih proračunskih korisnika Dječji vrtić Kotoriba i Knjižnica i čitaonica Kotoriba. Prihodi koje su proračunski korisnici ostvarili na svojim poslovnom računima te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Općine iz poslovnih knjiga proračunskih korisnika izuzev prihode iz nadležnog proračuna te čine obvezni sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun Općine. Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava Općine, evidentirani su u proračunu Općine kao rashodi u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika. Eliminiraju se transakcije i poslovni događaji koji nastaju između Općine i proračunskih korisnika radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja podataka o potraživanjima i obvezama, prihodima i rashodima, primicima i izdacima. Prema Odluci o izvršavanju proračuna Općine Kotoriba za 2025. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće proračunski korisnici sredstva troše u skladu sa svojim potrebama i planovima, a tromjesečno izvještavaju Općinu o ostvarenim prihodima i primicima te o utrošku istih. Temeljem dostavljenih izvještaja, ostvarenje i utrošak vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika evidentiraju se u proračunu. I. OPĆI DIO PRORAČUNA Sažetak općeg dijela Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici u iznosu od 2.384.491,32 eura i realizirani rashodi i izdaci u visini od 2.451.967,74 eura iz čega proizlazi negativan rezultat u izvještajnom razdoblju u iznosu od 67.476,42 eura. Godišnje izvršenje proračuna na dan 31.12.2025. godine obuhvaća negativan rezultat Knjižnice i čitaonice Kotoriba od 565,74 eura, negativan rezultat Dječjeg vrtića Kotoriba od 632,91 eura te negativan rezultata Općine Kotoriba od 66.277,77 eura.

Članak 4.

OPĆINA KOTORIBA - 66.277,77 € DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA - 632,91 € KNJIŽNICA I ČITAONICA - 565,74 € KOTORIBA 2025. godina bez prenesenog rezultata - 67.476,42 € iz prethodnih godina. U sažetku Računa financiranja vidljivi su izdaci od 79.633,68 eura koji se odnose na otplatu glavnice po dugoročnom kreditu prema Zagrebačkoj banci d.d. a odnosi se na proračun Općine Kotoriba. Preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 630.256,00 eura što rezultira na dan 31.12.2025. pozitivan rezultat u iznosu od 562.779,58 eura. OPĆINA KOTORIBA 629.754,80 € DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA 634,32 € KNJIŽNICA I ČITAONICA - 133,12 € KOTORIBA 630.256,00 € Manjak poslovanja 2025. godina. - 67.476,42 € Rezultat poslovanja. 562.779,58 € Račun prihoda i rashoda i račun financiranja Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji. Podaci su zbirni te obuhvaćaju prihode i rashode Općine i proračunskih korisnika. Rashodi i izdaci detaljnije su (po glavama, programima i aktivnostima te po korisnicima) prikazani u Posebnom dijelu proračuna (do 4. razine računskog plana) i obrazloženi u okviru točke 6. Sukladno Pravilniku uz svaku glavu proračuna iskazuju se i izvori financiranja za rashode navedene u toj glavi. II. POSEbNI DIO PRORAČUNA U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije sukladno Pravilniku: - Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su po razdjelima i glavama unutar razdjela)

Članak 4.

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine). III. IZvJEŠTAJ O ZADUŽIvANJU Podaci o postojećem dugoročnom kreditu (datum realizacije kredita, razdoblje otplate, otplata glavnice i stanje na dan 31.12.2025. godine) vidljivi su u tablici: 30. travnja 2026. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 179 Tablica br.1 banka Iznos kredita EUR Kredit realiziran Zagrebačka banka, Zagreb 796.336,85 eura 2020. godina Ukupno zaduženje po 796.336,85 eura kreditima Otplata Otplata Stanje glavnice 01.01.- glavnice do glavnice 31.12.2025. 31.12.2025. 2031. godine 79.633,68 eura 477.802,13 eura 79.633,68 eura 477.802,13 eura Tablica br.2 OTPLATA STANJE GLA GODINA ZADUŽENJE 31.12. 2020 796.336,85 € 2021 2022 796.336,85 € 79.633,69 € 716.703,16 € 2023 716.703,17 € 79.633,68 € 637.069,49 € 2024 637.069,49 € 79.633,68 € 557.435,81 € 2025 557.435,81 € 79.633,68 € 477.802,13 € Iznosi otplate glavnica kredita navedeni u ovoj tablici odgovaraju evidentiranim izdacima skupine 5443. Glavnica dugoročnog kredita Općine Kotoriba plaća se u mjesečnim ratama te je na dan 31.12.2025. preostalo glavnice u iznosu od 477.802,13 eura dok je kamata fiksna i iznosi 1,95% te se plaća tromjesečno i u 2025. godini plaćeno je 10.425,65 eura a preostali iznos kamate je 29.901,89 eura. Tablica br.3 ZADUŽENJE KAMATE OTPLATA GODINA DUGOROČNOG KAMATE KREDITA 31.12. 2020 93.990,97 € 2021 13.099,49 € 2022 15.043,92 € 2023 13.534,43 € 2024 11.985,59 € 2025 10.425,65 € 29.901,89 € 64.089,08 € Iv. IZvJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihu.

Članak 4.

v. IZvJEŠTAJ O DANIM JAMSTvIMA U proračunskoj 2025. godini Općina Kotoriba nije davala jamstva. vI. ObRAZLOŽENJE OSTvARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZAcIJA RASHODA I IZDATAKA Obrazlažu se prihodi navedeni u Općem dijelu proračuna i rashodi i izdaci navedeni u Izvještaju po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna; podaci o potraživanjima i obvezama sastavni su dio financijskih izvještaja Općine i proračunskih korisnika. vNIcE OTPLATA STANJE GLAvNIcE 31.12. 30.06. 30.06. 39.816,84 € 597.252,65 € 39.816,84 € 517.618,97 € PRIHODI I PRIMIcI Ukupni prihodi godišnjeg izvršenja proračuna za 2025. godinu (skupina 6 i 7) ostvareni u izvještajnom razdoblju su vlastiti i namjenski prihodi općine i proračunskih korisnika u iznosu od 2.384.491,32 eura što je 53,87% od planiranih sredstava i 109,94% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza i prireza na dohodak skupina 611 koji je ostvaren od nesamostalnog rada (plaće, naknade i ostali oblici drugog dohotka), od dohotka od kapitala i od drugih oblika dohotka ostvareni su u iznosu od 1.335.071,40 eura što je veće za 15,78% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a ostvareno je 84,24% od godišnjeg plana za 2025. godinu. Važno je istaknuti posebnu kategoriju poreza na dohodak – porez po poreznim prijavama građana, koji (temeljem uplata razlika i izvršenih povrata) značajno utječu na ukupno ostvarene prihode po tom osnovu. U postupku povrata građanima, Država iznos sredstava koji nedostaju na računu lokalne jedinice na području koje se radi povrat isplaćuje na svoj teret, a onda postepeno „skida“ od raspoloživih prihoda lokalne jedinice. Namirenje je počelo krajem svibnja te u lipnju nije bilo prihoda od poreza.

Članak 4.

Povrat poreza izvršen je u iznosu od 217.603,22 eura tj. 15,96% više u odnosu na promatrano razdoblje 2024. godine. Općina Kotoriba je u 2023. godini zatražila od Državne riznice Ministarstva financija da se dinamika povrata iz 25% promijeni u 100% te je isti prihvaćen pri čemu je o tome obaviještena i županija s kojom jedinica dijeli račun. Znatan utjecaj na iznos povrata građanima imaju i mjere temeljem kojim mladi do navršene 30. godine starosti imaju povrat dijela ili ukupno uplaćeni porez na dohodak. Prihodi od poreza na imovinu skupina 613 su porezi ostvareni od prometa nekretnina. Pripadaju jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi i od 01.01.2019. godine se plaća po stopi od 3%. Prihod u ovom izvještajnom razdoblju veći je za 76,66% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a u odnosu na plan ostvareni prihod je 78,98%. Kroz poreznu reformu koja je stupila na snagu 1. siječnja 2025. godine uveden je poreza na nekretnine koje nisu korištene za stalno stanovanje ili dugoročni najam. Ovaj porez zamijenit će postojeći porez na kuće za odmor, a Stranica 180 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2026. stopa se kreće između 0,6 i 8 eura po četvornom metru, ovisno o lokalnim odlukama, a Općina Kotoriba nije donijela odluku o visini iznosa oporezivanja stoga se naplaćuje porez u najnižem propisanom iznosu. Do 31.12.2025. naplaćen je iznos od 322,00 eura. Prihodi iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 63 veći su za 2,7% dok je izvršenje u odnosu na plan 25,51% a obuhvaća:

Članak 4.

pomoći proračunu iz drugih proračuna skupina 633 a odnosi se na prihod od Ministarstva kulture za pripremne aktivnosti „Monografije košaraštva“ u iznosu od 3.000,00 eura te od Ministarstva demografije i useljeništva za opremanje Dječjeg vrtića Kotoriba edukativnim, kreativnim te sportskim sadržajem 15.148,35 eura. Prihodi skupine 634 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosi se na isplatu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa javnih radova te su sredstva utrošena na isplate plaća zaposlenima na javnim radovima, prihod je 27.850,08 eura što je više u odnosu na 2024. godinu i to za 36,51% zbog više zaposlenih na javnim radovima i rastu minimalne plaće. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja skupina 635 isplaćuju se mjesečno u iznosu od 29.114,89 eura što je veće u odnosu na 2024. godinu (u 2024. godini 27.519,24 eura mjesečno), dok Općina na svoj transakcijski račun prima Pomoć fiskalne održivosti dječjeg vrtića u mjesečnom iznosu od 7.498,00 eura što je manji iznos u odnosu na 2024. godinu (u 2024. godini 7.825,00 eura mjesečno) te dobivena sredstva prosljeđuje proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Kotoriba kroz sufinanciranje ekonomske cijene smještaja u dječjem vrtiću. Sredstva fiskalnog izravnanja, sukladno odredbama Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu, a udio sredstava fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu općinu, grad i županiju utvrđuje ministar financija odlukom za svaku proračunsku godinu. Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom za 2025. godinu objavljena je u „Narodnim novinama“ br.155/2024. Za potrebe izračuna i raspodjele sredstava fiskalnog izravnanja važna su dva parametra:

Članak 4.

Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda te Zakon posebno definira Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda za općine i gradove, a posebno za županije. Prihodi skupine 636 je tekuća pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole i prihod je Dječjeg vrtića Kotoriba. Prihodi skupine 64 (osim manjih prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Općine od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države, spomeničke rente, naknade za prava služnosti na javnim površinama, prihod iz dobiti Međimurje plina te naknade za legalizaciju. Ostvarenje u odnosu na plan je 76,92% a u odnosu na prošlu godinu izvršenje je veće za 52,85%. Prihod (skupine 6423) odnosi se na prihod prava služnosti javnih površina od Hrvatskog telekoma d.d. i INE d. d. u iznosu od 12.879,85 eura, prihoda od spomeničke rente i korištenja nefinancijske imovine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 651 su prihodi od državnih biljega te naknade za održavanje groblja, korištenja mrtvačnice i naknade kod izgradnje nadgrobnog spomenika ili grobnice, prema planu ostvaren je prihod od 77,54% tj u iznosu od 22.176,42 eura. Prihodi po posebnim propisima 652 većim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika od financiranja roditelja boravak djece u DV Kotoriba i članarina Knjižnice i čitaonice Kotoriba u iznosu od 75.674,22 eura dok su ostalo prihodi općine od doprinosa za šume u iznosu od 10.004,75 eura. Prema planu izvršenje proračuna je 78,16%.

Članak 4.

Prihod od Komunalnog doprinosa i naknade 653 u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje prihod je veći za 15,52% a u odnosu na plan ostvaren je prihod od 79,52% tj. ostvaren je prihod komunalne naknade u iznosu od 102.343,75 eura, dok prema planu za 2025. godinu ostvarenje je 85,29%, a komunalni doprinos ostvaren je u iznosu od 1.027,93 eura tj. 10,28% od plana. Prihod skupine 66 ostvarena je u iznosu od 20.161,40 eura što se ponajviše odnosi na Prihodi od pruženih usluga (6615) za fakturirane troškove komunalne usluge zakupcima poslovnih prostora prema Ugovoru o zakupu u novoj poslovnoj zgradi na adresi Kralja Tomislava 100, Kotoriba, u dijelu grijanja i hlađenja te prihod od provizije Hrvatskih voda koje Općina obračunava Hrvatskim vodama za pruženu uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda. U ovu skupini spada i donacija za „Kotoripski vjesnik“ te je uplaćeno 140,00 eura. Prihodi skupine 68 ostvaruju i Općina i proračunski korisnici. U okviru ove skupine prihoda spadaju prihodi od naknade za trošak postupka ovrhe, prihodi ostvareni s osnove kazni za komunalni prekršaj te je naplaćena jedna kazna prema Odluci o komunalnom redu. Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) ostvareni je prihod u iznosu od 4.267,98 eura što se odnosi na prodaju stambene nekretnine na adresu Duga ulica 37 u iznosu od 3.788,13 eura u vlasništvu Općine dobivenim ošasnom ostavinom te prihod od prodaje građ. objekta – društvenih stanova je prihod koji Općina ostvaruje sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te je prema Članku 27. dužna postupiti i od dobivenog prihoda od PBZ za Grad Čakovec-Općine na svoj transakcijski račun 55% prosljeđuje u državni proračun na posebni račun a zadržava 45% prihoda.

Članak 4.

RASHODI I IZDAcI (Izvještaj po programskoj klasifikaciji) U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2025. godinu vidljivi su realizirani rashodi proračunskih korisnika. Namjenu primljenih sredstava iz proračuna Općine Kotoriba proračunski korisnici određuju sami u svojim Financijskim planovima. Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi koji su navedeni u Posebnom dijelu proračuna detaljno, u Općem se dijelu prikazuju kumulativno (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana). Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja. U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine. 30. travnja 2026. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 181 RAZDJEL 001 OPĆINSKO vIJEĆE GLAvA 001 OPĆINSKO vIJEĆE U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz program Predstavničko i izvršno tijelo, ukupna realizacija na razini glave je 88,31% tj. u iznosu od 151.885,81 eura. PROGRAM 1001 PREDSTAvNIČKO I IZvRŠNO TIJELO A100101- SREDSTvA ZA RAD OPĆINSKOG vIJEĆA - su rashodi za isplaćene naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima za rad te reprezentacija Općinskog vijeća za nabavu vode koja se konzumira kod održavanja sastanaka i sjednica. U odnosu na plan godišnje izvršenje rashoda je 79,43%.

Članak 4.

A100102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA- planirana su sredstva za rad političkih stranaka. U 2025. godini isplaćen je razmjerni dio za 2025. godinu do raspuštanja vijeće (tablica br.4), te do kraja 2025. godine (tablica br. 5) u iznosu od 1.533,57 eura. Tablica br.4 STRANKA OPIS IZNOS RAZMJERNA DOTACIJA ZA DP 38,71 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA HSS 38,71 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA HDZ 116,13 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA SDP 158,71 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA HSLS 158,71 € 2025. GODINU siječanj-svibanj 510,97 € Tablica br.5 STRANKA OPIS IZNOS RAZMJERNA DOTACIJA ZA HSS 76,35 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA HDZ 152,43 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA SDP 229,05 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA HSLS 564,77 € 2025. GODINU lipanj-prosinac 2025. godina 1.022,60 € A100103 IZbORI- održani su Lokalni izbori i dopunski izbori za nacionalne manjine, troškovi su nastali u dijelu reprezentacije za nabavu okrjepe za članove izbornih povjerenstva i biračkih odbora u iznosu od 169,59 eura, naknade članovima izbornog povjerenstva te 50% naknade biračkim odborima u ukupnom iznosu od 6.890,43 eura. Utrošena su sredstva za promidžbu i informiranje u iznosu od 662,50 eura za objavu izbornih lista u Večernjem listu, te materijal za lokalne izbore kao kemijske olovke, glasačke kutije, glasački listići, kuverte, zapisnici i ostala dokumentacija u iznosu od 404,05 eura. Tekuća donacija za izbornu promidžbu Lokalnih izbora 2025 isplaćena je nakon donošenja i objave izvješća DIP-a o provedenom nadzoru financiranja nakon 21.07.2025., a bio je samo jedan krug glasovanja. Visina naknada troškova izborne promidžbe regulirana je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19) te su Odlukom o pravu na naknadu i visinu naknade troškova definirani iznosi naknada i isplaćeno je 2.954,71 eura.

Članak 4.

IZBOR NAČELNIKA STRANKA IZNOS HSLS 1.327,00 € SDP, HSS, NPS 433,71 € 1.760,71 € IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA STRANKA IZNOS HSLS - € 7 ČLANA HDZ 398,00 € 2 ČLANA SDP, HSS, NPS 796,00 € 4 ČLANA 1.194,00 € A100104-RAD UREDA NAČELNIKA- u ovoj aktivnosti evidentiraju se sredstva za isplatu plaće, naknade, službenih putovanja i reprezentacije Općinskog načelnika. Na službena putovanja utrošeno je 3.427,00 eura što se odnosi na brojne sastanke te su putni nalozi potkrijepljeni popratnom dokumentacijom i pozivnicama. Za reprezentaciju utrošeno je 2.693,59 eura što se odnosi na radne sastanke, proslavu 1.Maja, nagrade za manifestaciju „Fašenk“, pokloni najboljim učenicima u osnovnoj školi, posjet načelnika najstarijim mještanima. A100105-PROTOKOL I INFORMIRANJE- godišnje izvršenje je 90,68% tj. utrošeno je 27.837,34 eura od toga na usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 10.996,31 eura, tiskarske usluge izrade „Kotoripskog vjesnika“, tiska Glavne knjige, tisak uplatnica i rješenja za komunalnu naknadu u iznosu od 11.011,53 eura, održavanja web stranica Općine (koriste se usluge tvrtke Nordia grupe d.o.o.) u iznosu od 1762,50 eura. Intelektualne i osobne usluge odnose se na Ugovori o djelu za „Kotoripski vjesnik“ za uređivanje i raznošenje istog mještanima Kotoribe na što je utrošeno 3.381,72 eura, te rashodi protokola u iznosu od 685,28 eura. Priložen je popis sklopljenih ugovora za korištenje usluga medija u 2025. godinu te tablica sa utrošenim sredstvima za usluge promidžbe i informiranja do 31.12.2025.

Članak 4.

Tablica br.6 SKLOPLJENI UGOvORI U 2025. IZNOSI GODINI List Međimurje d.o.o. 3.250,00 € Međimurske novine d.o.o. 1.400,00 € Regionalni tjednik d.o.o. 1.252,50 € TR media d.o.o.(međimurski.hr) 2.250,00 € In Promocije d.o.o. (e-međimurje, 2.500,00 € varaždinski.hr) 10.652,50 € Stranica 182 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2026. Tablica br.7 USLUGE PROMIDŽbE I IZNOS INFORMIRANJA IN PROMOCIJE 3.125,00 € TR MEDIA 1.968,75 € LIST MEĐIMURJE 3.250,00 € REGIONALNI TJEDNIK 1.252,56 € MEĐIMURSKE NOVINE 1.400,00 € 10.996,31 € (IN promocije 1.875,00 eura plaćena obveza iz 2024. godine dok je u 2025. godini uplaćeno 1.250,00 eura iz ugovora 2025., TR Media ugovor sklopljen 01.04.2025.-01.04.2026. u iznosu od 187,50 eura a do 01.04.2025. iznos je bio 156,25 eura) A100106- ORGANIZAcIJA PROSLAvE DANI KOTORIbE- izvršenje u ovoj aktivnosti je 34.452,19 eura što se odnosi na troškove najma photobootha u iznosu od 580,00 eura, Ugovore o djelu za vođenje svečane sjednice i programa pod šatorom, za reprezentaciju utrošeno je za goste koji su nastupali na manifestaciji. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na troškove ZAMP-a za bendove koji su nastupali na proslavi Dana Kotoribe 2024. godine (to su TS Frikovi i bend Dobre vibracije), izrada povelja, zahvalnica za svečanu sjednicu, snimanje i montaža filma za „Dane Kotoribe“, ukrašavanje pozornice. Rashod Organizacije proslave Dana Kotoribe je 27.750,00 eura sukladno sklopljenom ugovoru sa tvrtkom Mega eventi koji obuhvaća najam šatora, klupa sa stolovima, bina, razglas i rasvjeta, troškove izvođača (Vatra i Pastiri).

Članak 4.

A100107-POTPORA ZA RAD vIJEĆA ROMSKE NAcIONALNE MANJINE- u ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad Vijeća romske nacionalne manjine, što u ovom razdoblju nije bilo rada vijeća romske nacionalne manjine stoga rashod u ovom programu nije realiziran. RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAvA – IZvRŠNA TIJELA OPĆINA GLAvA 002 OPĆINSKA UPRAvA-IZvRŠNA TIJELA OPĆINA PROGRAM 1002-UPRAvNA ADMINISTRAcIJA Rashodi funkcioniranja JUO realizirani su u okviru tekućeg plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode funkcioniranja JUO, rashode redovne djelatnosti, otplata dugoročnog kredita, nabave opreme. A100201-ADMINISTRATIvNO I POMOĆNO OSObLJE- rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela realizirani su s 95,79% u odnosnu na izvorni plan za 2025. godinu, a odnose se na rashode za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela Općine te je za plaće utrošeno 166.168,40 eura, zaposleno je 6 djelatnika od toga 2 komunalna djelatnika i 4 djelatnice JUO. Rashodi za zaposlene su 19.358,10 eura što obuhvaća isplate troškove prehrane, regres, uskrsnica, božičnice, nagrade. Troškovi za službena putovanja u iznosu 911,20 eura zbog pohađanja seminara, polaganja stručnog ispita, pohađanje edukacije od strane Ministarstva rada, konferencije za upravljanje državnim zemljištem. Troškovi reprezentacije odnose se za najam aparata za vodu, pitku vodu i kavu koja se uslužuje gostima prilikom sastanaka. A100202-REDOvNA DJELATNOST- u ovoj aktivnosti evidentirani su troškovi redovnog poslovanja općine.

Članak 4.

Realizacija je 58% od izvornog plana za 2025. godinu odnosno 43.905,91 eura. Rashodi za materijal i energiju odnose se na nabavu uredskog materijala, te materijala i sredstva za čišćenje i održavanje općinskih prostorija. Nabavljao se sitni inventar u iznosu od 5.173,25 eura i to bazen za potrebe manifestacije „Dana šibe i ribe“, natpisna ploča za natpisom za prodaju gradilišta, potopna pumpa, 3D uskrsni zec, dva ukras srca, mjerni kotač za potrebe komunalnog odjela, zamijenjene su zastave ispred nove poslovne zgrade (EU,HR,OPĆINA). Usluge promidžbe i informiranja pod natječaji i oglasi utrošeno je 3.475,75 eura za objavu akata u Službenom glasniku, objava natječaja za zakup poslovnog prostora u Listu Međimurje, objave postupka javnih nabava. Intelektualne i osobne usluge odnosi se na trošak ispitivanja radnog okruženja od strane Zavoda za kontrolu kvalitete i conzultinga d.o.o., savjetovanje i suradnja iz područja zaštite na radu, 3D vizualizacija projekta „SOM“. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 9.175,78 eura a odnosi se na javnobilježničke pristojbe i ostali rashodi koji nisu drugdje spomenuti tj. registracija traktorske prikolice, pristojbe za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića Kotoriba, edukacija o razvrstavanju otpada EKO kviz od strane tvrtke GKP Pre-Kom d.o.o., povećanje priključne snage na postojećem priključku kod tržnice na k.č.1426/1 za potrebe iznajmljivanja poslovnog prostora, razni potrošni materijal za potrebe božićnog ukrašavanja i pričvršćivanja božićne rasvjete, 3D natpis na zgradi Doma kulture. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna je prijenos sredstava Općini Donji Vidovec za sufinanciranje rada komunalnog redara sukladno Ugovoru o ustrojstvu zajedničkog komunalnog redarstva Općina Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba i Sveta Marija od 22.08.2007.

Članak 4.

godine u kojem je navedeno da je postotak Općine Kotoriba 36,30% te je u 2025. godini sufinancirano 11.412,43 eura. Zbog obveze ulaska u Riznicu od 01.01.2026. tokom 2025. godine započeli smo sa pripremom i nabavom potrebnih računalnih licenci za izradu objedinjene glavne knjige kojom su spojeni proračunski korisnici sa općinom te je rashod izrade glavne knjige 3.262,50 eura. A100203-OPĆE JAvNE USLUGE- u ovoj aktivnosti utrošeno je 132.812,63 eura tj. 79,06% od plana a obuhvaćeni su rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge (odvoz otpada, opskrba vodom, dimnjačarske usluge), računalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza i usluge banaka i financijske agencije. Rashod za komunalne usluge je 52.794,90 eura dok se najviše odnosi na odvoz otpada u iznosu od 47.251,46 eura jer se po nalogu inspekcije na k.č. 4811 morao sanirati i zbrinuti otpad. Za računalne usluge utrošeno je 11.397,11 eura za troškove izmjena i dopuna programskih paketa, e-računa, prijave certifikata kod FINE, prijenos podataka Hrvatskim vodama, održavanje sustava registra imovine i izrada strategije upravljanja imovinom, kreiranje uplatnica i opomena za komunalnu naknadu i naknadu za održavanje groblja. Naknada poreznoj upravi prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Porezna uprava naplaćuje naknadu od 1% (13.238,47 eura) od ukupno naplaćenih prihoda za poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak koji pripadaju lokalnoj samoupravi te 5% (11,67 eura) od ukupnih naplaćenih prihoda za porez na promet nekretnina i ista se automatizmom skidaju sa transakcijskog računa Općine.

Članak 4.

Rashodi za trošak osiguranja imovine tj. nekretnina koje su u vlasništvu Općine je u iznosu od 4.100,97 eura, članarine za 30. travnja 2026. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 183 LAG u iznosu od 4.000,00 eura, Hrvatskoj zajednici općina u iznosu od 982,80 eura te za članarinu EGTS-u u iznosu od 748,34 eura. A100204-FINANcIJSKI RASHODI - realizacija je 94,78% tj. 90.068,85 eura, a evidentirana je otplata glavnice u iznosu od 79.633,68 eura i kamate dugoročnog kredita ZABE u iznosu od 10.425,65 eura kako je navedeno u gore priloženim tablicama tablici br. 2 i 3. Zatezna kamata iz poslovnih odnosa odnosi se na kamatu za kašnjenje u plaćanju računa zbog kašnjenja u zaprimanju računa u računovodstvo u iznosu od 9,52 eura. A100205-JAvNI RADOvI- evidentirani su rashodi za plaće i naknadu prijevoza na posao i s posla na javnim radovima, a izvor sredstva za rashode plaća iz Državnog proračuna. T100201-OPREMA- realizirani su rashodi u iznosu od 5.721,13 eura koji obuhvaćaju nabavu božićne led rasvjete za osvjetljavanje mjesta u iznosu od 1.755,00 eura, za nabavu uredske opreme tj. novog računala u iznosu od 1.591,89 eura. Dodatno su nabavljeni računalni programi za novo računalo u iznosu od 374,24 eura te je u iznosu od 2.000,00 eura plaćena je 2. faza SOM sustava za prijave na natječaje. PROGRAM 1003–UPRAvLJANJE IMOvINOM I IMOvINSKO PRAvNI POSLOvI Godišnje izvršenje proračuna ovog programa je 86,34%. U okviru ovog razdoblja realizirano je sljedeće: A100301-PRIČUvA- obuhvaćena su sredstva zajedničke pričuve za poslovnu zgradu Općine i poslovni prostor (FINE)

Članak 4.

temeljem međuvlasničkog ugovora s poduzećem „Euroland“ te je ukupni trošak 3.610,24 eura tj. 90,26% od plana za 2025. godinu. K100302 KUPNJA NEKRETNINA- u iznosu od 50.000,00 eura sukladno procijeni kupljena je nekretnina na adresi Trg slobode 1A, k.č. 281/1 te je 375,00 eura plaćena i procjena za navedenu nekretninu. T100301-ODRŽAvANJE I UPRAvLJANJE IMOvINOM U vLASNIŠTvU OPĆINE- odrađeni su soboslikarski radovi u društvenom domu na adresi Trg slobode 1 u iznosu od 5.555,00 eura te je ispred garaža u Kolodvorskoj 2 saniran prilaz u iznosu od 5.375,00 eura. Ostali rashod odnosi se na uslugu rušenja građevine na k.č. 408 Dravska 4. Na ulazu u Kotoribu montirane su 4 nadzorne kamere u iznosu od 4.063,63 eura. Izrađeni su procjembeni elaborati za nekretninu na adresi Duga 37, Trg Slobode 1 A, za zemljišta dobivena ošasnom imovinom k.č. 4107, 4778, 3278, 3473 te za zemljišta u poduzetničkoj zoni Jug za potrebe prodaje stoga je ukupni rashod 1.340,00 eura. Postavljena je ograda na k.č. 1000 i 1001 uz prugu, spremišta za komunalne strojeve i dijelom uz knjižnicu i čitaonicu u iznosu od 5.937,50 eura. T100303-GRAĐEvINSKI ObJEKTI- u ovom programu rashod je u iznosu od 35.375,00 eura tj. 98,26% od plana za 2025. godinu i odnosi se na trošak izrade projekta za uklanjanje i samo rušenje stambenog zgrade na adresi Duga ulica 14 u iznosu od 17.875,00 eura te izradu projektne dokumentacije za izgradnju ograde i sama izgradnja ograde na adresi Murska 15 u iznosu od 17.500,00 eura. PROGRAM 1004-ODRŽAvANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Provedbom ovog programa realizirani su ciljevi održavanja i izgradnja nerazvrstanih cesta i ostalih objekata komunalne infrastrukture. Cilj ovog programa je poboljšanje kvalitete života građana, povećanje sigurnosti i protočnosti prometa, kvalitetnije korištenje javnih površina za sve korisnike te lakši pristup poljoprivrednim parcelama. Godišnje izvršenje je 59,75%, a realizirano je kako slijedi:

Članak 4.

A100401-TEKUĆE ODRŽAvANJE NERAZvRSTANIH cESTA- u ovom izvještajnom razdoblju izvršenje je 79,58% od plana za 2025. godinu. Prema najavama za nepovoljne zimske uvjete na cesti nabavljena je sol za posipanje ceste u iznosu od 1.417,50 eura dok je usluga čišćenja snijega fakturirana u 2026. godini. Zbog podnesene žalbe o oduzimanju dijela zemljišta prilikom izgradnje parkirališta kod groblja i donesenom Odlukom na temelju mišljenja odvjetnika i isplatom štete u 2024. godini fizičkoj osobi Odlukom načelnika, dio parkirališta je otklonjen te su radovi iznosili 2.290,00 eura. Sukladno sklopljenom ugovoru sa tvrtkom Iskopi Cenko održavaju se poljski putevi te je utrošeno 17.390,00 eura za sanaciju i ravnanje poljskih puteva. Rashod za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 18.054,70 eura odnosi se na asfaltiranje Sajmišne ulice tj. proširenje kolnika k.č. 1911 i 5765 kod groblja i s time se povećala vrijednost imovine. A100402-ODRŽAvANJE PROMETNE SIGNALIZAcIJE-u okviru ove aktivnosti nabavljena su 3 prometna ogledala koja su postavljena na kraju ulice Matije Gupca, Sajmišne i zamijenjeno jedno oštećeno, nabavljena je zaštitna složiva ograda, 4 znaka zabrane dovođenja pasa koji su postavljeni na groblju te je odrađeno iscrtavanje prometne signalizacije tj. bojanje uspornika, pješačkih prijelaza i parkirališnih mjesta kod groblja. Ukupni trošak je 18.738,72 eura tj. 93,69% od plana za 2025. godinu. Nabavljeno je kućište za radar- nadzor brzine u iznosu od 6.975,00 eura u ožujku 2025. godine. Tokom godine izrađen je potreban prometni elaborat za postavljanje prometnih znakova obavijesti o kontroli brzine u iznosu od 937,50 eura te su izvršeni radovi postavljanja kućišta nadzora brzine u iznosu od 3.632,50 eura. Ukupni rashod je 11.545,00 eura.

Članak 4.

A100403-UREĐENJE GRObLJA I JAvNIH POvRŠINA- u ovom programu rashod je 200.716,80 eura tj. 54,54% što uključuje: • troškove goriva potrebnog za održavanje javnih površina u iznosu od 2.929,67 eura • tekuće održavanje groblja u iznosu od 306,55 eura utrošena su za sredstva potrebna kod održavanja površina oko groblja • tekuće održavanje javnih površina u iznosu od 23.599,91 eura zbog sanacije smeća sa javnih površina a najveći trošak je sanacija otpada sa k.č. 4811 prema nalogu inspekcije u iznosu od 19.977,88 eura, dok je za košnju kosina na području općine utrošeno 3.622,03 eura koju je odradila tvrtka Hidrotehnika Čakovec. • hortikulturno uređenje mjesta u iznosu od 15.028,95 eura od čega je 13.000,00 eura utrošeno za otklanjanje suhih dijelova Jablana kod groblja koje je odradila tvrtka Vrtna oaza Beljan iz Željezne Gore. Preostali iznos od 2.028,95 eura utrošen je za sadnice Hickisa koje su posađene kod groblja, sredstva za održavanje i gnojidbu sadnica. • ugovor o dijelu u iznosu od 2.314,22 eura odnosi se na usluge raznošenje uplatnica obveznicima za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje groblja, te za ugovor o dijelu javne nabave vanjskog uređenja rekreacijskog ribnjaka „ Šudrana“. Stranica 184 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2026. • uređenje i sanaciju obale te uređenje okoliša „Šudrane“ utrošeno je 156.537,50 eura za izradu glavnog projekta vanjskog uređenja rekreacijskog ribnjaka u iznosu od 5.437,50 eura i izradu elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procijene utjecaja na okoliš u iznosu od 3.312,50 eura, stručni nadzor radova u iznosu od 3.818,75 eura tvrtke Mena d.o.o., dvije privremene situacije isporučene za obavljene radove na vanjskom uređenju u iznosu od 143.968,75 eura.

Članak 4.

A100404-TEKUĆE ODRŽAvANJE OPREME-u ovoj aktivnosti utrošena su sredstva za nabavu materijala i dijelova kod održavanja opreme i strojeva te za tekuće održavanje opreme i strojeva pa je utrošeno 9.981,68 eura za potrebe servisa kosilica, pila, škara za živicu, traktora i trimera, održavanje lifta u novoj poslovnoj zgradi, servis i čišćenje klima u novoj poslovnoj zgradi. A100405-JAvNA RASvJETA- u ovaj program spada trošak električne energije javne rasvjete i tekuće održavanje javne rasvjete. Trošak energije za javnu rasvjetu je 10.908,02 eura dok je za tekuće održavanje sklopljen ugovor sa tvrtkom Kabel-mont d.o.o. Domašinec i utrošeno 3.270,50 eura. A100408- IZGRADNJA vODOvODNE MREŽE- u ovoj aktivnosti plan je izgradnje vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici i nove stambene zone u ulici A. Stepinca (pri crkvi). Prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji za produžetak vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici plaćena je usluge vođenja investicija Međimurskim vodama sukladno Sporazumu i prema pristiglim Zahtjevima utrošeno 323,30 eura. Izrađena je projektna dokumentacija za projekt produžetka vodovodne mreže u poduzetničkoj zoni Jug u iznosu od 1.990,84 eura te je zbog nastavka rekonstrukcije zgrade Knjižnice i čitaonice rekonstruiran postojeći vodovodni priključak u iznosu od 1.291,61 eura. A100409- IZGRADNJA KANALIZAcIJSKE MREŽE- u ovom programu utrošeno je 696,25 eura za tekuće održavanje kanalizacije tj. bilo je potrebno zamjeniti slivnik u ulici N. Zrinskog i odštopati slivnik u ulici K.Tomislava 71.

Članak 4.

K100401-SUF. IZGRADNJE KANALIZAcIJE- Općina Kotoriba se sa susjednim općinama u 2023. godini prijavila na EU projekat za povrat sredstava koja su bila date kao kapitalna pomoć Međimurskim vodama d.o.o. u prethodnim godinama za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Donja Dubrava te je dobila povrat u 2025. godini 10.515,81 eura. Dobiveni iznos knjigovodstveno je rasknjižen od iznosa zaduženog prema pristiglim Zahtjevima 51, 52 i 16 u iznosu od 15.603,01 eura te je 5.087,20 eura rashod u ovom programu. K100402- IZGRADNJA PJEŠAČKO- bIcIKLISTIČKIH STAZA I PRELAZA - sukladno Ugovoru sa tvrtkom Viz-ex d.o.o. ispostavljena su dva računa u iznosu od 76.562,50 eura za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekt „Biciklistička infrastruktura na području Općine Kotoriba“. U sklopu tog projekta potreban je elaborat o ocjeni procjene utjecaja na okoliš te je za izradu elaborata trošak 1.997,50 eura. K100403-STROJEvI I OPREMA-za komunalni odjel nabavljen je set Makita alata-trimer, kultivator, set akumulatora, punjač i prskalica u iznosu od 4.307,93 eura te stroj čistač podova TSM WILLMUP za potrebe čišćenja većih površina u iznosu od 4.975,00 eura. K100404 MODERNIZAcIJA JAvNE RASvJETE- u ulici Gradić i Sajmišnoj ulici proširena je javna rasvjeta u iznosu od 4.473,75 eura. K100406 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA- u 2025. godini započela je izgradnja parkirališta u Dugoj ulici na k.č.1125 a do kraja godine troškovi su za izradu projekta i izradu glavnog projekta T100401- REKONSTRUKcIJA POSTOJEĆIH ULIcA- izvršeni su radovi tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta sa stručnim nadzorom u iznosu od 97.356,89 eura i trošak ugovora o djelu za provedbu JN u iznosu od 895,83 eura.

Članak 4.

T100403 ODRŽAvANJE GRAĐEvINE KOMUNALNOG SPREMIŠTA- na održavanje i uređenje građevine spremišta za komunalne strojeve utrošeno je 45.800,68 eura od toga 3.630,00 eura na bojanje fasade a radove je izvodio Soboslikar i ličilac Janković d.o.o.. Uređenje dvorišta i prilaznog puta zgradi radove je izvodila Kompanija Janković iz Sveta Marije u iznosu od 8.850,00 eura dok izgradnju ograde, postavljanje nadstrešnice u dvorištu spremišta Metal sistemi d.o.o. u ukupnom iznosu 15.437,50 eura. Izvršeno je asfaltiranje dvorišta komunalnog spremišta u iznosu od 17.883,18 eura. PROGRAM 1005-JAČANJE GOSPODARSTvA A100503- GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE-u okviru ove aktivnosti utrošeno je 3.431,25 eura za geodetske izmjere k.č. 282 i 431 (Murska 2 i Murska 15), geodetski radovi kod „Šudergrabe“ na k.č. 5576,5565,5574 potrebno za uređenje obale, te izmjere za spajanje čestica 281/1 i 281/2 na adresi Trg slobode 1, iskolčenje međe k.č. 1041 Kolodvorska 14 i k.č. 5753 Put Jales. PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIvREDI A100601 SUbvENcIJE U POLJOPRIvREDI- isplaćena je naknada povjerenstvu za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 485,27 eura te je plaćena naknada kao subvencija za kontrolu plodnosti tla tvrtki Labosan d.o.o.. Na Javni poziv za dodjelu potpora za očuvanje pčelinjeg fonda se javilo više pčelara sa više prijavljenih košnica nego prethodne 2024. godine. Pravo je ostvarilo 13 pčelara sa 680 košnica po cijeni 10 eura po košnici te je ukupni rashod 6.800,00 eura.

Članak 4.

PROGRAM 1007-ZAŠTITA OKOLIŠA Provedba ovog programa vezana je uz poslove zbrinjavanja otpada, provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije kako bi se spriječio nastanak i širenja zaraznih bolesti. Cilj ovog programa je osigurati kvalitetnu zaštitu života i zdravlja ljudi kao i zaštitu biljnog i životinjskog svijeta. Godišnje izvršenje je 59,30%, a realizirano je kako slijedi: A100701-GOSPODARENJE OTPADOM- glavni cilj ove aktivnosti je zbrinjavanje komunalnog otpada što je regulirano Ugovorom, o iznosu, rokovima i načinu plaćanja naknade za korištenje odlagališta komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec. Općina Kotoriba obvezala se platiti naknadu za korištenje odlagališta otpada u visini 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada određen cjenikom trgovačkog društva „Piškornica“. Naknada se plaća temeljem mjesečnih obračuna te je u 2025. godini plaćeno 5.369,05 eura tj. 76,7% od planiranog. A100703-DERATIZAcIJA, DEZINSEKcIJA I ZbRINJAvANJE ŽIvOTINJA- u okviru ove aktivnosti utrošena je 33.562,74 eura za usluge deratizacije glodavaca po domaćinstvima u iznosu od 12.794,99 eura, suzbijanje komaraca u iznosu od 9.395,00 eura. Sredstva se također koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje te za veterinarske usluge sukladno obvezama propisanim Zakonom, 30. travnja 2026. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 185 ukupni trošak za obje usluge u ovom izvještajnom razdoblju je 11.372,75 eura. K100701 REcIKLAŽNO DvORIŠTE- izrađen je parcelacijski elaborat u iznosu od 562,50 eura koji je odradila tvrtka Girus d.o.o. iz Šenkovca.

Ostali akti u ovom izdanju (55)