Procedura o blagajničkom poslovanju

6. E-Računa ugovora /narudžbenice/ponude i sl. Račun se povezuje s papirnatom dokumentacijom (ugovor, narudžbenica/otpremnica) sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 95/2019) i članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 9/18, 4/20, 4/21), načelnik Općine Donja Dubrava, donosi PROcEDURU zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja
Članak 1. Ovo procedurom propisuje se postupak zaprimanja i provjere računa te pravovremenog plaćanja u Općini Donja Dubrava.

Članak 2.

Članak 2. Postupak zaprimanja i provjere računa te pravovremenog plaćanja provodi se po slijedećoj proceduri: Odgovornost Rok Dokument Viši referent za Najviše pet radnih opće i upravne dana od zaprimanja E-Račun poslove/ Pročelnik informacije putem JUO e-maila Viši referent za U trenutku opće i upravne zaprimanja računa, E- Račun s poslove/ Pročelnik najkasnije pet dana privicima JUO od zaprimanja Viši referent za U trenutku E- Račun s opće i upravne zaprimanja računa, privicima, poslove / Pročelnik najkasnije pet dana obavijest o JUO od zaprimanja odbijanju Viši referent za U trenutku opće i upravne zaprimanja računa, E- Račun poslove / Pročelnik najkasnije pet dana JUO od zaprimanja Viši referent za U roku od pet opće i upravne radnih dana od E- Račun poslove/ Pročelnik slanja e-Računa JUO U trenutku Viši referent za zaprimanja opće i upravne E - Račun s računa, najkasnije poslove/ Pročelnik privicima sljedećeg radnog JUO dana 30. travnja 2026. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 9 - Stranica 125 Uz predočenje dokaza o obavljenoj suštinskoj i računovodstvenoj Odobrenje računa kontroli računa, odobrava se njegovo 7. za plaćanje i plaćanje i evidentiranje. Preko evidentiranje aplikacije mer-DMS vidljiv je datum provjere računa i osoba koja ga pregledala i odobrila. Upis u mapu ulaznih računa i 8. Obrada Računa vođenje evidencije ulaznih računa u excel tablici Razvrstavanje računa prema proračunskim klasifikacijama: vrsta 9. Kontiranje i knjiženje rashoda, programa/aktivnostima / projektima i izvorima financiranja.

Članak 2.

Unos u računovodstvenu aplikaciju Priprema za plaćanje 10. Priprema naloga za plaćanje računa 11. Plaćanje računa Odobravanje naloga za plaćanje Upisivanje računa, datum plaćanja i 12. Evidentiranje plaćanja broj bankovnog izvoda
Članak 3. Donošenjem ove Procedure prestaje važiti Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima od 14.10.2021. godine (KLASA: 022-05/21-01/01, URBROJ: 2109/05-21-56).
Članak 4. Ova Procedura stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a objavit će se u Služenom glasniku Međimurske županije. NAČELNIK OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 401-01/26-01/5 URBROJ: 2109-5-26-1 Donja Dubrava, 23.4.2026. NAČELNIK Damir vidović mag. ing. prom., v.r. 6. Temeljem članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 111/18, 83/23), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaj i Izjave o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj 95/2019) i članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava (”Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 9/18, 4/20, 4/21) općinski načelnik donio je dana 23. travnja 2026. godine Općinski načelnik Najviše pet dana od ili osoba koju on E-Račun zaprimanja računa ovlasti E-Račun/ Viši referent za Najviše pet dana po mapa ulaznih opće i upravne odobrenju plaćanja računa/excel poslove/ Pročelnik i evidentiranja tablica ulaznih JUO računa Viši referent za 7 dana od dana opće i upravne zaprimanja računa, poslove/ najkasnije unutar Računski plan Pročelnik JUO/ mjeseca na koji se računovodstvo račun odnosi Viši referent za opće i upravne Prema datumu Nalog za poslove/ Pročelnik dospijeća plaćanje JUO Odobrenje Osoba ovlaštena za Prema datumu naloga za plaćanje dospijeća plaćanje Viši referent za opće i upravne Prema datumu E-Račun poslove/ Pročelnik dospijeća JUO PROcEDURU o blagajničkom poslovanju

Članak 1.

Članak 1. Procedurom o blagajničkom poslovanju uređuje se blagajničko poslovanje Općine Donja Dubrava, poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, kontrola blagajničkog poslovanja, tretman manjkova i viškova u blagajni, plaćanje gotovim novcem, kao i druga pitanja u svezi blagajničkog poslovanja.
Članak 2. Gotovina Općine Donja Dubrava čine: - novčana sredstva podignuta s transakcijskog računa Općine Donja Dubrava - novčana sredstva koja se nalaze u blagajni Općine Donja Dubrava
Članak 3. U Općini Donja Dubrava vodi se glavna blagajna te se sav promet gotovinskih novčanih sredstava evidentira u glavnoj blagajni.

Članak 4.

Članak 4. Blagajničko poslovanje evidentira se preko: - naloga za naplatu (uplatnica) - naloga za isplatu (isplatnica) - dnevnika blagajničkog poslovanja Stranica 126 - Broj 9 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. travnja 2026. Blagajničke poslove vezane uz glavnu blagajnu obavlja viši referent za opće i upravne poslove, a dužan je voditi evidenciju blagajničkog poslovanja (uplatnice, isplatnice, dnevnik blagajničkog poslovanja i popratne priloge - račune, naloge, potvrde i dr.). Blagajničko poslovanje se vodi ručno.

Članak 5.

Članak 5. Odgovornost za blagajničko poslovanje Gotovinska novčana sredstva drže se u kasi blagajne kojom rukuje viši referent za opće i upravne poslove, koji je odgovoran za naplate, isplate i stanje gotovine u blagajni. Viši referent za opće i upravne poslove dužan je raditi obračun blagajne, evidentirati blagajničko poslovanje glavne knjige te je odgovoran-odgovorna za gotovinska sredstva u glavnoj blagajni. Kontrolu blagajničkog poslovanja obavlja Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6. U glavnoj blagajni evidentira se sljedeća naplata: - podignuta gotovina s transakcijskog računa U glavnoj blagajni evidentiraju se slijedeće isplate: - polog gotovine na transakcijski račun Općine, - isplate socijalno ugroženim osobama, - ostale isplate koje su nastale kao rezultat redovnog poslovanja

Članak 7.

Članak 7. Isplate i naplate koje se evidentiraju u glavnoj blagajni mogu se obavljati samo na temelju prethodno izdanog dokumenta kojim se odobrava naplata odnosno isplata (račun, nalog, odluka ili drugi važeći dokument). Blagajnički dnevnik s dokumentima o isplati i naplati prije njegove predaje u računovodstvo mora imati žig s potpisom od strane blagajnika, te potpis od strane primatelja tj. isplatitelja. OPĆINA DONJI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA