Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

35. Na temelju članka 108. - 113. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.), članka 15. stavaka 3. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13) i članka 29. Statuta Općine Šenkovec („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 08/21.), Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 3. sjednici održanoj 16.09.2021. godine, donijelo je POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine I. OPćI DIO I. Proračun Općine Šenkovec za 2021. godinu planiran je u iznosu od 10.793.800,00 kuna. Prihodi Proračuna Općine Šenkovec u razdoblju od 01.01. do 30.06.2021. godine ostvareni su u iznosu od 4.299.328,43 kuna. II. Ukupni rashodi izvršeni na teret Proračuna u izvještajnom razdoblju iznosili su 3.461.852,41 kuna. Stranica 4178 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021. III. Razlika između ukupno ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka daje višak prihoda. Ostvareni prihodi i primici 4.299.328,43 kn Izvršeni rashodi i izdaci 3.461.852,41 kn ----------------------------------------------------------------------- Višak prihoda 837.476,02 kn Prenešeni višak: 2.170.482,15 kn VIŠAK PRIHODA: 3.007.958,17 kn IV. Stanje novčanih sredstava na žiro računu i blagajni na dan 01.01.2021. godine iznosilo je 1.954.149,58 kuna, a na dan 30.06.2021. godine 2.775.628,34 kuna. Općina Šenkovec primila je zajam u 2016. god. od 4.500.000,00 kn: Otplata izvršena u 2017. 816.550,58 kn.

Otplata izvršena u 2018. 960.416,24 kn Otplata izvršena u 2019. 890.123,57 kn Otplata izvršena u 2020. 547.529,80 kn Otplata u 2021. do 30.06.2021. 638.091,16 kn Ostalo za otplatu: 647.288,65 kn Općina Šenkovec primila kredit 2019. god. od 1.000.000,00 kn - izvršena otplata 2019. 52.268,77 kn - izvršena otplata 2020. 112.041,01 kn - izvršena uiplata 2021. 118.530,57 kn Ostalo za otplatu: 717.159,65 kn Općina Šenkovec nije davala zajmove u 2021. godini. V. Nenaplaćena potraživanja na dan 30. lipnja 2021. god iznose 748.788,71 kuna OPIS NENAPLAćENIH IZNOS U KUNAMA POTRAŽIVANJA potraživanje za porez 46.694,00 potraživanje za dane koncesije 0,00 potraživanje od zakupa i iznajmlji- 91.254,00 vanja imovine potraživanje za komunalni doprinos 69.789,80 potraživanje za komunalnu naknadu 246.777,82 fizičke osobe potraživanje za komunalnu naknadu 220.797,86 pravne osobe Naknada za zadrž. zgrada 8.058,13 Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) UKUPNO 683.372,36 VI. Stanje nepodmirenih obveza na dan 30.lipnja 2021. godine iznosi 1.657.071,71 kuna, a odnosi se na: OPIS NEPODMIRENIH IZNOS U KUNAMA NEDOSPJELIH OBVEZA Kredit 2016. 647.288,65 Kredit 2019. 717.159,65 Obveze: Hrv. Vode 282.616,76 Nezakonita izgradnja 5.990,69 Dobavljači 4.015,96 UKUPNO 1.657.071,71 II. POSEBNI DIO VII. Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja Općine Šenkovec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine sadrži rashode i izdatke izvršene po korisnicima i nositeljima sredstava po osobnim i posebnim namjenama.

VIII. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šenkovec za 2021. godinu, stupa na snagu osmog dana od odana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEC KLASA: 021-05/21-3 URBROJ: 2109/25-21-2 Šenkovec, 16. rujna 2021. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Ruža Sermek, v.r. IZVRŠENJE PRORAČUNA Općine Šenkovec do 30.06.2021. I. OPćI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2021. 10.793.800,00 4.889.432,43 5.000,00 0,00 6.338.800,00 2.941.003,75 2.975.000,00 375.029,93 1.485.000,00 1.573.398,75 1. listopada 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 4179 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 30.06.2021. 1.485.000,00 756.621,73 -1.485.000,00 -756.621,73 10.798.800,00 4.889.432,43 0,00 2.088.131,15 10.798.800,00 6.977.563,58 10.798.800,00 4.072.655,41 0,00 2.904.908,17 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 10.793.800,00 4.889.432,43 45,30% 6.365.000,00 3.861.445,38 60,67% 6.000.000,00 3.637.525,76 60,63% 6.000.000,00 3.637.525,76 60,63% 305.000,00 216.824,67 71,09% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 5.000,00 200,00 4,00% 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 636 300.000,00 216.624,67 72,21% 60.000,00 7.094,95 11,82% 50.000,00 7.002,39 14,00% 10.000,00 92,56 0,93% UNUTAR 1.943.000,00 117.913,00 6,07% 1.045.000,00 58.350,00 5,58% 1.045.000,00 58.350,00 5,58% 840.000,00 0,00 0,00% 840.000,00 0,00 0,00% Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 0,00 1.680,00 - nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 0,00 1.680,00 - nadležan 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 58.000,00 57.883,00 99,80% 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 58.000,00 57.883,00 99,80% temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6417 460.300,00 180.238,21 39,16% 155.300,00 10,56 0,01% 1.800,00 10,56 0,59% 3.500,00 0,00 0,00% Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 150.000,00 0,00 0,00% institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA naknada 651 Upravne i administrativne pristojbe 305.000,00 180.227,65 59,09% 70.000,00 14.642,05 20,92% 210.000,00 165.219,90 78,68% 5.000,00 65,70 1,31% 20.000,00 300,00 1,50% 495.000,00 194.144,19 39,22% I 10.000,00 80,25 0,80% Stranica 4180 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Konto Naziv 6514 Ostale pristojbe i naknade 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 Naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6611 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 10.000,00 80,25 0,80% 485.000,00 194.063,94 40,01% 200.000,00 55.626,75 27,81% 280.000,00 138.437,19 49,44% 5.000,00 0,00 0,00% 1.035.500,00 480.490,93 46,40% 1.009.500,00 465.678,93 46,13% Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-HRV. VODE 0,00 19.400,93 - 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 1.009.500,00 446.278,00 44,21% Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 26.000,00 14.812,00 56,97% 6631 Tekuće donacije 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 26.000,00 14.812,00 56,97% 495.000,00 55.200,72 11,15% 495.000,00 55.200,72 11,15% 495.000,00 55.200,72 11,15% IMOVINE 5.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 5.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 5.000,00 0,00 0,00% 7111 Zemljište Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 5.000,00 0,00 0,00% 10.798.800,00 4.889.432,43 45,28% 6.338.800,00 2.941.003,75 46,40% 2.601.000,00 1.195.664,27 45,97% 1.775.000,00 818.009,76 46,09% 1.775.000,00 818.009,76 46,09% 83.500,00 52.526,50 62,91% 83.500,00 52.526,50 62,91% 742.500,00 325.128,01 43,79% 426.500,00 179.206,50 42,02% 316.000,00 145.921,51 46,18% 2.322.900,00 1.182.958,38 50,93% 122.100,00 70.471,20 57,72% 24.000,00 8.010,00 33,38% 85.500,00 58.551,20 68,48% 10.600,00 3.850,00 36,32% 2.000,00 60,00 3,00% 684.800,00 338.172,06 49,38% 58.500,00 33.946,20 58,03% 210.000,00 96.729,00 46,06% 283.300,00 192.579,14 67,98% 61.000,00 3.721,42 6,10% 60.000,00 11.059,30 18,43% 12.000,00 137,00 1,14% 965.500,00 520.906,38 53,95% 47.500,00 17.189,65 36,19% 191.000,00 109.495,44 57,33% 55.000,00 60.243,18 109,53% 26.500,00 10.320,99 38,95% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 4181 Konto Naziv 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 70.000,00 0,00 0,00% 69.000,00 37.733,00 54,69% 200.000,00 62.982,94 31,49% 46.000,00 21.400,00 46,52% 260.500,00 201.541,18 77,37% 550.500,00 253.408,74 46,03% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 315.000,00 155.903,69 49,49% slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 41.500,00 30.117,12 72,57% 143.000,00 5.387,39 3,77% 6.000,00 3.378,10 56,30% 500,00 1.121,13 224,23% 44.500,00 57.501,31 129,22% 107.900,00 66.398,96 61,54% 33.000,00 20.926,94 63,41% 33.000,00 20.926,94 63,41% 74.900,00 45.472,02 60,71% 14.900,00 9.801,27 65,78% 60.000,00 35.670,75 59,45% TEMELJU 616.000,00 249.145,00 40,45% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 140.000,00 79.745,00 56,96% 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem 140.000,00 79.745,00 56,96% ustanova izvan javnog sektora 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 476.000,00 169.400,00 35,59% 336.000,00 169.400,00 50,42% 140.000,00 0,00 0,00% 691.000,00 246.837,14 35,72% 691.000,00 246.837,14 35,72% 691.000,00 246.837,14 35,72% IMOVINE 2.975.000,00 375.029,93 12,61% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 4.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 2.871.000,00 182.919,19 6,37% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 2.711.000,00 111.242,19 4,10% 2.526.000,00 105.565,06 4,18% 185.000,00 5.677,13 3,07% 63.500,00 19.850,00 31,26% 33.500,00 8.150,00 24,33% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 11.700,00 58,50% 56.500,00 46.827,00 82,88% 56.500,00 46.827,00 82,88% 40.000,00 5.000,00 12,50% 40.000,00 5.000,00 12,50% 100.000,00 192.110,74 192,11% Stranica 4182 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Konto Naziv 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ukupno rashodi u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 100.000,00 177.298,74 177,30% 100.000,00 177.298,74 177,30% 0,00 14.812,00 - 0,00 14.812,00 - 9.313.800,00 3.316.033,68 35,60% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 544 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 1.485.000,00 756.621,73 50,95% KREDITA 1.485.000,00 756.621,73 50,95% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 1.485.000,00 756.621,73 50,95% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 1.485.000,00 756.621,73 50,95% izvan javnog sektora Ukupno izdaci 1.485.000,00 756.621,73 50,95% II. POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 001 GLAVA 00101 OPćINSKO VIJEćE 00101 OPćINSKO VIJEćE PROGRAM 1001 FUNKCIONIRANJE OPć u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 7.058.500,00 2.771.945,19 39,27% 53.000,00 30.900,00 58,30% 53.000,00 30.900,00 58,30% INSKOG VIJEćA 53.000,00 30.900,00 58,30% A100101 RASHODI FUNKCIONIRANJA OPćINSKOG VIJEćA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 53.000,00 30.900,00 58,30% 53.000,00 30.900,00 58,30% 53.000,00 30.900,00 58,30% 53.000,00 30.900,00 58,30% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 53.000,00 30.900,00 58,30% slično GLAVA 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 00102 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODBOR A100201 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

7.005.500,00 2.741.045,19 39,13% 7.005.500,00 2.741.045,19 39,13% 742.000,00 369.205,69 49,76% 742.000,00 369.205,69 49,76% 742.000,00 369.205,69 49,76% 649.000,00 323.459,49 49,84% 442.000,00 211.849,76 47,93% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 442.000,00 211.849,76 47,93% 35.000,00 23.126,50 66,08% 35.000,00 23.126,50 66,08% 172.000,00 88.483,23 51,44% 1. listopada 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 4183 Konto Naziv IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 107.000,00 52.962,50 49,50% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nasl 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3211 Službena putovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3291 65.000,00 35.520,73 54,65% 93.000,00 45.746,20 49,19% 17.000,00 8.846,20 52,04% 0,00 400,00 - 17.000,00 8.446,20 49,68% 76.000,00 36.900,00 48,55% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 76.000,00 36.900,00 48,55% slično PROGRAM 1003 MATERIJALNI RASHODI A100301 Materijalni rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3211 Službena putovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 500.000,00 306.004,12 61,20% 500.000,00 306.004,12 61,20% 500.000,00 306.004,12 61,20% 500.000,00 306.004,12 61,20% 20.000,00 10.360,00 51,80% 17.000,00 7.610,00 44,76% 3.000,00 2.750,00 91,67% 289.500,00 134.715,31 46,53% 20.000,00 8.636,41 43,18% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nasl 3223 Energija IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 172.500,00 119.814,86 69,46% 60.000,00 3.132,74 5,22% 27.000,00 3.131,30 11,60% 10.000,00 0,00 0,00% 190.500,00 160.928,81 84,48% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 28.000,00 9.891,64 35,33% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 100.000,00 88.818,62 88,82% Stranica 4184 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Konto Naziv 3233 Usluge promidžbe i informiranja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1004 TEKUćE USLUGE DRUGIH A100401 Usluge poslovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3235 Zakupnine i najamnine u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 50.000,00 57.914,50 115,83% 12.500,00 4.304,05 34,43% 625.500,00 406.238,49 64,95% 625.500,00 406.238,49 64,95% 625.500,00 406.238,49 64,95% 526.500,00 345.473,53 65,62% 461.500,00 256.191,18 55,51% 70.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nasl 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 58.000,00 34.450,00 59,40% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 3237 Intelektualne i osobne usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 61.000,00 17.000,00 27,87% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3238 Računalne usluge 37.000,00 16.000,00 43,24% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nasl 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3291 235.500,00 188.741,18 80,14% 65.000,00 89.282,35 137,36% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 8.000,00 18.000,00 225,00% slično IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3292 Premije osiguranja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3294 Članarine i norme 27.500,00 21.433,12 77,94% 5.000,00 3.378,10 67,56% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3295 Pristojbe i naknade IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 500,00 1.121,13 224,23% 24.000,00 45.350,00 188,96% 99.000,00 60.764,96 61,38% 33.000,00 20.926,94 63,41% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 33.000,00 20.926,94 63,41% 66.000,00 39.838,02 60,36% 6.000,00 4.167,27 69,45% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 4185 Konto Naziv IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi PROGRAM 1006 OBRAZOVANJE A100601 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 60.000,00 35.670,75 59,45% 401.000,00 143.400,00 35,76% 401.000,00 143.400,00 35,76% 401.000,00 143.400,00 35,76% TEMELJU 401.000,00 143.400,00 35,76% 401.000,00 143.400,00 35,76% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1007 PROGRAM SOCIJALNE ZAŠTITE A100701 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 261.000,00 143.400,00 54,94% 140.000,00 0,00 0,00% 215.000,00 105.745,00 49,18% 215.000,00 105.745,00 49,18% 215.000,00 105.745,00 49,18% TEMELJU 215.000,00 105.745,00 49,18% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 140.000,00 79.745,00 56,96% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem 140.000,00 79.745,00 56,96% ustanova izvan javnog sektora 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 75.000,00 26.000,00 34,67% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1008 DONACIJE T100801 Tekuće donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1009 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 75.000,00 26.000,00 34,67% 691.000,00 246.837,14 35,72% 691.000,00 246.837,14 35,72% 691.000,00 246.837,14 35,72% 691.000,00 246.837,14 35,72% 691.000,00 246.837,14 35,72% 691.000,00 246.837,14 35,72% 1.328.000,00 301.690,93 22,72% A100910 IZGRADNJA MOSTA A. ŠENOE - I.G. KOVAČIćA 50.000,00 0,00 0,00% ČAKOVEC 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100912 IZGRADNJA ŠETNICE LATERALAC 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANCIRANJA: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100913 IZGRADNJA NOGOSTUPA M. TITA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% Stranica 4186 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Konto Naziv 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 50.000,00 0,00 0,00% A100914 INFRASTRUKTURA ULICE DAMIRA LEHKECA 200.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 200.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 200.000,00 0,00 0,00% A100916 PROJEKTIRANJE ULICA ZA REKONSTRUKCIJU 70.000,00 89.387,56 127,70% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 89.387,56 127,70% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 70.000,00 89.387,56 127,70% IMOVINE 421 Građevinski objekti 70.000,00 89.387,56 127,70% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti K100902 REKONSTRUKCIJA ULICA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 70.000,00 89.387,56 127,70% 500.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 500.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 500.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANCIRANJA: 52 Ostale pomoći 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti T100901 Građevinsko zemljište 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 2.000,00 0,00 0,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4111 Zemljište T100903 IZGRADNJA I ADAPTACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 177.298,74 177,30% IMOVINE 100.000,00 177.298,74 177,30% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 177.298,74 177,30% 100.000,00 177.298,74 177,30% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima T100904 PROJEKTIRANJE KULT.CENTRA S DVD SPREMIŠTEM ŠENKOVEC 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 100.000,00 177.298,74 177,30% 20.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 20.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 20.000,00 0,00 0,00% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 4187 Konto Naziv IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4214 Ostali građevinski objekti T100909 KOMUNALIJE PITOMAČA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 20.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 100.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4214 Ostali građevinski objekti T100910 ENERGETSKA UČINKOVITOST 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4214 Ostali građevinski objekti T100913 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 8.150,00 27,17% IMOVINE 30.000,00 8.150,00 27,17% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 30.000,00 8.150,00 27,17% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 8.150,00 27,17% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4221 Uredska oprema i namještaj T100914 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 30.000,00 8.150,00 27,17% 25.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 25.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 25.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene T100915 OSTALA OPREMA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 15.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 5.000,00 12,50% IMOVINE 40.000,00 5.000,00 12,50% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 5.000,00 12,50% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela T100918 POUČNA STAZA ZRINSKIH 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 40.000,00 5.000,00 12,50% 40.000,00 5.000,00 12,50% 26.000,00 16.177,50 62,22% IMOVINE 26.000,00 16.177,50 62,22% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 26.000,00 16.177,50 62,22% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti T100922 PRIKLJUČAK ZA OPTIČKU MREŽU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 26.000,00 16.177,50 62,22% 26.000,00 16.177,50 62,22% 15.000,00 5.677,13 37,85% IMOVINE 15.000,00 5.677,13 37,85% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.000,00 5.677,13 37,85% IMOVINE Stranica 4188 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Konto Naziv 421 Građevinski objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1012 OTPLATA ZAJMOVA K101201 Otplata zajmova 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 544 u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 15.000,00 5.677,13 37,85% 15.000,00 5.677,13 37,85% 1.485.000,00 756.621,73 50,95% 1.485.000,00 756.621,73 50,95% 1.485.000,00 756.621,73 50,95% KREDITA 1.485.000,00 756.621,73 50,95% 1.485.000,00 756.621,73 50,95% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 1.485.000,00 756.621,73 50,95% izvan javnog sektora PROGRAM 1013 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 418.000,00 105.302,09 25,19% A101301 Usluge pravnog savjetov. i geodet. katastarske usl. 110.000,00 31.950,00 29,05% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3237 Intelektualne i osobne usluge A101302 Naknada predstavničkim tijelima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 31.950,00 29,05% 110.000,00 31.950,00 29,05% 110.000,00 31.950,00 29,05% 110.000,00 31.950,00 29,05% 168.000,00 68.809,69 40,96% 168.000,00 68.809,69 40,96% 168.000,00 68.809,69 40,96% 168.000,00 68.809,69 40,96% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 168.000,00 68.809,69 40,96% slično A101303 Reprezentacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3293 Reprezentacija PROGRAM 1016 UREĐENJE TRGA SV. HELENE A101601 UREĐENJE TRGA SV. HELENE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 140.000,00 4.542,40 3,24% 140.000,00 4.542,40 3,24% 140.000,00 4.542,40 3,24% 140.000,00 4.542,40 3,24% 140.000,00 4.542,40 3,24% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 500.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 500.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1017 PROŠIRENJE SPORTSKIH SADRŽAJA SRC 100.000,00 0,00 0,00% GORČICA A101701 PROŠIRENJE SPORTSKIH SADRŽAJA SRC GORČICA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 100.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 100.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 4189 Konto Naziv IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI GLAVA 00201 DJEČJI VRTIć VRAPČIć 00201 DJEČJI VRTIć VRAPČIć PROGRAM 1010 DJEČJI VRTIć VRAPČIć A101001 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad A101003 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIć u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 100.000,00 0,00 0,00% 2.673.500,00 1.276.913,00 47,76% 2.436.500,00 1.142.209,00 46,88% 2.436.500,00 1.142.209,00 46,88% 2.436.500,00 1.142.209,00 46,88% 1.152.000,00 567.660,00 49,28% 1.152.000,00 567.660,00 49,28% 1.152.000,00 567.660,00 49,28% 1.152.000,00 567.660,00 49,28% 1.152.000,00 567.660,00 49,28% A VRAČIć 1.284.500,00 574.549,00 44,73% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.277.500,00 548.037,00 42,90% 679.500,00 245.751,00 36,17% 101.000,00 0,00 0,00% 101.000,00 0,00 0,00% 46.000,00 26.900,00 58,48% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 46.000,00 26.900,00 58,48% 532.500,00 218.851,00 41,10% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 298.500,00 116.494,00 39,03% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 91 Višak/manjak 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3211 Službena putovanja IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 234.000,00 102.357,00 43,74% 590.000,00 297.196,00 50,37% 81.500,00 51.265,00 62,90% 6.000,00 0,00 0,00% 68.500,00 50.105,00 73,15% 5.000,00 1.100,00 22,00% 2.000,00 60,00 3,00% 359.000,00 178.904,00 49,83% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3222 Materijal i sirovine 31.000,00 24.857,00 80,18% 210.000,00 96.729,00 46,06% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3223 Energija 91.000,00 50.240,00 55,21% Stranica 4190 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Konto Naziv u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 61 Donacije 3225 Sitni inventar i auto gume IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000,00 6.941,00 27,76% 2.000,00 137,00 6,85% 102.500,00 51.164,00 49,92% 15.500,00 5.405,00 34,87% 25.000,00 16.073,00 64,29% 2.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3234 Komunalne usluge 12.000,00 5.419,00 45,16% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 91 Višak/manjak prihoda 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.000,00 3.283,00 29,85% 12.000,00 8.184,00 68,20% IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 91 Višak/manjak prihoda 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3291 25.000,00 12.800,00 51,20% 47.000,00 15.863,00 33,75% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 10.000,00 1.294,00 12,94% slično IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3292 Premije osiguranja 14.000,00 8.684,00 62,03% IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3293 Reprezentacija IZVOR FINANCIRANJA: 51 Pomoći EU 3294 Članarine i norme IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 2.000,00 727,00 36,35% 1.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 5.158,00 25,79% 8.000,00 5.090,00 63,63% 8.000,00 5.090,00 63,63% IZVOR FINANCIRANJA: 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 8.000,00 5.090,00 63,63% IMOVINE 7.000,00 26.512,00 378,74% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.000,00 11.700,00 167,14% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 7.000,00 11.700,00 167,14% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 4221 Uredska oprema i namještaj IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 2.000,00 0,00 0,00% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 4191 Konto Naziv 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi GLAVA 00202 KNJIŽNICA I ČITAONICA 00202 KNJIŽNICA I ČITAONICA u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 5.000,00 11.700,00 234,00% 0,00 14.812,00 - 0,00 14.812,00 - 0,00 14.812,00 - 237.000,00 134.704,00 56,84% 237.000,00 134.704,00 56,84% PROGRAM 1011 KNJIŽNICA I ČITAONICA ŠENKOVEC 237.000,00 134.704,00 56,84% A101101 REDOVNA DJELATNOST 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3211 Službena putovanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 165.000,00 85.950,00 52,09% 165.000,00 85.950,00 52,09% 120.500,00 58.793,78 48,79% 80.000,00 38.500,00 48,13% 80.000,00 38.500,00 48,13% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 38.000,00 17.793,78 46,83% 21.000,00 9.750,00 46,43% 17.000,00 8.043,78 47,32% 44.500,00 27.156,22 61,03% 3.600,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 2.600,00 0,00 0,00% 14.500,00 2.028,47 13,99% 7.500,00 452,79 6,04% 1.000,00 588,68 58,87% 6.000,00 987,00 16,45% 26.400,00 19.399,45 73,48% 3.000,00 1.218,01 40,60% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 91 Višak/manjak prihoda 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3233 Usluge promidžbe i informiranja IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000,00 4.603,82 76,73% 3.000,00 2.328,68 77,62% 14.400,00 5.848,94 40,62% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 91 Višak/manjak prihoda 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 5.400,00 - 0,00 5.728,30 - Stranica 4192 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 1. listopada 2021.

Konto Naziv IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A101102 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 0,00 117,99 - 0,00 5.610,31 - 25.000,00 12.500,00 50,00% IMOVINE 25.000,00 12.500,00 50,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 12.500,00 50,00% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4241 Knjige A101103 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 12.500,00 50,00% 25.000,00 12.500,00 50,00% 47.000,00 36.254,00 77,14% 14.000,00 1.927,00 13,76% 13.100,00 1.383,00 10,56% 11.600,00 0,00 0,00% 2.600,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,00% 1.500,00 1.383,00 92,20% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3293 Reprezentacija 1.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 500,00 1.383,00 276,60% 900,00 544,00 60,44% 900,00 544,00 60,44% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 900,00 544,00 60,44% IMOVINE 33.000,00 34.327,00 104,02% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 33.000,00 34.327,00 104,02% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.500,00 0,00 0,00% 1.500,00 0,00 0,00% 31.500,00 34.327,00 108,97% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 4241 Knjige RAZDJEL 003 MJESNI ODBOR KNEZOVEC GLAVA 003 MJESNI ODBOR KNEZOVEC 003 MJESNI ODBOR KNEZOVEC PROGRAM 1014 MJESNI ODBOR KNEZOVEC A101401 Materijalni rashodi MO Knezovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3225 Sitni inventar i auto gume A101402 Tekuće investicijsko održavanje MO Knezovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31.500,00 34.327,00 108,97% 1.066.800,00 23.797,22 2,23% 1.066.800,00 23.797,22 2,23% 1.066.800,00 23.797,22 2,23% 1.066.800,00 23.797,22 2,23% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 1. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 4193 Konto Naziv 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 30.06.2021. 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101403 Energija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 0,00 0,00% 22.800,00 23.797,22 104,37% 22.800,00 23.797,22 104,37% 22.800,00 23.797,22 104,37% 19.800,00 22.524,28 113,76% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nasl 3223 Energija 323 Rashodi za usluge IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 3234 Komunalne usluge A101405 Nefinancijska imovina 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 19.800,00 22.524,28 113,76% 3.000,00 1.272,94 42,43% 1.000,00 675,00 67,50% 2.000,00 597,94 29,90% 982.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 982.000,00 0,00 0,00% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% DUGOTRAJNE 980.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 980.000,00 0,00 0,00% IZVOR FINANCIRANJA: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ukupno rashodi i izdaci