Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu

8. Na temelju članka 22. do 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15 i 2/18), održanoj dana 28.03.2018. godine, donijelo je Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 7. sjednici GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu I. OPĆI DIO Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za 2017. godinu sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 8.067.945,34 9.605.135,67 9.972.325,25 470.777,62 304.389,98 303.608,52 4.037.170,90 5.012.682,35 5.189.928,73 2.262.527,92 9.565.263,30 8.241.549,03 2.239.024,14 -4.668.420,00 -3.155.543,99 2.429.395,86 4.668.420,00 4.668.420,00 8.538.722,96 9.909.525,65 10.275.933,77 2.429.395,86 4.668.420,00 4.668.420,00 6.299.698,82 14.577.945,65 13.431.477,76 4.668.420,00 0,00 1.512.876,01 30. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 735 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 8.067.945,34 9.605.135,67 9.972.325,25 123,60% 103,82% 61 PRIHODI OD POREZA 3.659.825,60 3.374.000,00 3.684.508,82 100,67% 109,20% 611 Porez i prirez na dohodak 3.413.415,76 3.100.000,00 3.411.775,91 99,95% 110,06% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 3.413.415,76 4.594.170,46 134,59% rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 0,00 -1.182.394,55 - 124.228,44 199.000,00 194.118,96 156,26% 97,55% 10.290,00 10.200,00 99,13% 113.938,44 183.918,96 161,42% 122.181,40 75.000,00 78.613,95 64,34% 104,82% 61.483,56 67.864,34 110,38% 60.697,84 10.749,61 17,71% 3.053.266,98 4.202.927,05 4.189.332,46 137,21% 99,68% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 2.781.696,00 4.048.700,00 4.034.517,24 145,04% 99,65% 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 2.543.446,00 3.444.342,24 135,42% 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6416 Prihodi od dividendi 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 238.250,00 590.175,00 247,71% 271.570,98 154.227,05 154.815,22 57,01% 100,38% 271.570,98 154.815,22 57,01% 365.932,95 429.332,62 434.920,08 118,85% 101,30% 213.977,00 217.395,00 217.340,92 101,57% 99,98% 9.977,00 1.100,92 11,03% 204.000,00 0,00 0,00% 0,00 216.240,00 - 151.955,95 211.937,62 217.579,16 143,19% 102,66% 0,00 25.753,42 - 92.492,71 160.037,54 173,03% 8.532,23 20.998,36 246,11% 50.931,01 10.789,84 21,19% 978.311,46 1.046.080,00 1.090.829,66 111,50% 104,28% 4.768,86 3.080,00 3.072,96 64,44% 99,77% 4.768,86 3.072,96 64,44% 252.234,46 288.000,00 317.081,01 125,71% 110,10% Stranica 736 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 6521 Prihodi državne uprave - dječji vrtić 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije - dječji vrtić 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 7122 Koncesije 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 12.225,00 - 10.137,81 11.453,37 112,98% 658,88 684,88 103,95% 241.437,77 292.717,76 121,24% 721.308,14 755.000,00 770.675,69 106,84% 102,08% 232.464,75 277.110,10 119,21% 488.843,39 493.565,59 100,97% 0,00 545.796,00 566.201,00 - 103,74% 0,00 545.796,00 562.601,00 - 103,08% 0,00 562.601,00 - 0,00 0,00 3.600,00 - - 0,00 3.600,00 - 10.608,35 7.000,00 6.533,23 61,59% 93,33% 10.608,35 7.000,00 6.533,23 61,59% 93,33% 10.608,35 6.533,23 61,59% 470.777,62 304.389,98 303.608,52 64,49% 99,74% 394.778,29 226.289,98 226.289,98 57,32% 100,00% 371.232,75 226.289,98 226.289,98 60,96% 100,00% 371.232,75 226.289,98 60,96% 23.545,54 0,00 0,00 0,00% - 23.545,54 0,00 0,00% 75.999,33 78.100,00 77.318,54 101,74% 99,00% 75.999,33 76.000,00 75.218,54 98,97% 98,97% 75.999,33 75.218,54 98,97% 0,00 2.100,00 2.100,00 - 100,00% 0,00 2.100,00 - 8.538.722,96 9.909.525,65 10.275.933,77 120,35% 103,70% 3 RASHODI POSLOVANJA 4.037.170,90 5.012.682,35 5.189.928,73 128,55% 103,54% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.287.818,01 1.527.339,70 1.609.509,91 124,98% 105,38% 311 Plaće (Bruto)

1.126.765,59 1.066.620,92 1.117.678,92 99,19% 104,79% 3111 Plaće za redovan rad 1.105.720,59 1.096.498,92 99,17% 3112 Plaće u naravi 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 21.045,00 21.180,00 100,64% 21.330,00 51.456,01 59.223,01 277,65% 115,09% 21.330,00 59.223,01 277,65% 139.722,42 409.262,77 432.607,98 309,62% 105,70% 75.162,06 230.089,23 306,12% 30. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 737 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 64.560,36 202.518,75 313,69% 1.427.642,22 1.862.804,91 1.945.933,87 136,30% 104,46% 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - dječji vrtić 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - dječji vrtić 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 8.320,00 55.271,60 59.165,10 711,12% 107,04% 1.877,00 3.338,50 177,86% 1.170,00 46.218,00 3950,26% 3.855,00 9.106,60 236,23% 1.418,00 502,00 35,40% 327.085,93 549.964,00 543.610,57 166,20% 98,84% 55.158,12 74.408,45 134,90% 0,00 128.388,41 - 243.072,83 304.852,75 125,42% 0,00 583,75 - 28.854,98 35.377,21 122,60% 582.311,87 650.125,09 715.991,64 122,96% 110,13% 37.995,48 46.379,88 122,07% 65.937,73 184.459,90 279,75% 33.196,27 54.084,65 162,92% 74.093,62 81.369,61 109,82% 0,00 10.183,89 - 46.679,75 76.485,77 163,85% 240.585,34 148.738,04 61,82% 28.811,10 45.978,72 159,59% 55.012,58 68.311,18 124,17% 22.979,56 17.000,00 16.952,59 73,77% 99,72% 22.979,56 16.952,59 73,77% 486.944,86 590.444,22 610.213,97 125,31% 103,35% 170.321,22 230.003,48 135,04% 14.972,73 27.287,59 182,25% 41.134,30 36.868,78 89,63% 17.499,12 18.730,93 107,04% 243.017,49 297.323,19 122,35% 18.216,91 20.010,74 19.202,61 105,41% 95,96% 18.216,91 20.010,74 19.202,61 105,41% 95,96% 10.520,40 14.400,54 136,88% 28,28 14,83 52,44% 7.668,23 4.787,24 62,43% 16.216,00 25.000,00 21.837,00 134,66% 87,35% 16.216,00 25.000,00 21.837,00 134,66% 87,35% 16.216,00 21.837,00 134,66% Stranica 738 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 43.460,98 55.000,00 54.455,34 125,30% 99,01% 43.460,98 55.000,00 54.455,34 125,30% 99,01% 43.460,98 54.455,34 125,30% 332.657,08 352.824,00 361.253,11 108,60% 102,39% 332.657,08 352.824,00 361.253,11 108,60% 102,39% 302.833,08 331.429,11 109,44% 29.824,00 29.824,00 100,00% 911.159,70 1.169.703,00 1.177.736,89 129,26% 100,69% 911.159,70 1.041.750,00 1.049.783,89 115,21% 100,77% 911.159,70 1.049.783,89 115,21% 0,00 127.953,00 127.953,00 - 100,00% 0,00 127.953,00 - 2.262.527,92 9.565.263,30 8.241.549,03 364,26% 86,16% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 426.997,27 252.063,34 192.063,34 44,98% 76,20% 426.997,27 252.063,34 192.063,34 44,98% 76,20% 426.997,27 192.063,34 44,98% 1.835.530,65 9.313.199,96 8.049.485,69 438,54% 86,43% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.448.017,40 7.299.130,61 6.192.894,16 427,68% 84,84% 4212 Poslovni objekti 1.019.213,74 1.054.148,39 103,43% 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi 415.503,66 5.138.745,77 1236,75% 13.300,00 0,00 0,00% 387.513,25 2.014.069,35 1.856.591,53 479,10% 92,18% 6.193,00 38.044,35 614,31% 381.320,25 1.818.547,18 476,91% 6.299.698,82 14.577.945,65 13.431.477,76 213,21% 92,14% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 4.222.954,67 11 Opći prihodi i primici 4.222.954,67 3 Vlastiti prihodi 279.405,45 31 Vlastiti prihodi 279.405,45 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 4.015.112,62 4.352.054,30 103,06% 108,39% 4.015.112,62 4.352.054,30 103,06% 108,39% 895.796,00 923.392,18 330,48% 103,08% 895.796,00 923.392,18 330,48% 103,08% 30. ožujka 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 739 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 4 Prihodi za posebne namjene 745.063,11 41 Prihodi od igara na sreću 23.545,54 42 Prihodi od spomeničke rente 209,43 43 Ostali prihodi za posebne namjene 721.308,14 5 Pomoći 2.920.066,98 52 Ostale pomoći 2.920.066,98 7 Prihodi za posebne namjene 371.232,75 71 Prihodi od nefinancijske imovine i 371.232,75 nadoknade štete s osnova osiguranja Ukupno prihodi 8.538.722,96 1 Opći prihodi i primici 5.312.242,69 11 Opći prihodi i primici 5.312.242,69 3 Vlastiti prihodi 24.076,76 31 Vlastiti prihodi 24.076,76 4 Prihodi za posebne namjene 575.866,12 41 Prihodi od igara na sreću 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 575.866,12 5 Pomoći 387.513,25 52 Ostale pomoći 387.513,25 7 Prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja Ukupno rashodi 6.299.698,82 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 758.100,00 773.564,85 103,83% 102,04% 2.100,00 2.100,00 8,92% 100,00% 1.000,00 789,16 376,81% 78,92% 755.000,00 770.675,69 106,84% 102,08% 4.014.227,05 4.000.632,46 137,00% 99,66% 4.014.227,05 4.000.632,46 137,00% 99,66% 226.289,98 226.289,98 60,96% 100,00% 226.289,98 226.289,98 60,96% 100,00% 9.909.525,65 10.275.933,77 120,35% 103,70% 8.683.532,62 8.058.153,45 151,69% 92,80% 8.683.532,62 8.058.153,45 151,69% 92,80% 895.796,00 372.837,02 1548,53% 41,62% 895.796,00 372.837,02 1548,53% 41,62% 758.100,00 773.564,85 134,33% 102,04% 0,00 2.100,00 2.100,00 - 100,00% 0,00 1.000,00 789,16 - 78,92% 755.000,00 770.675,69 133,83% 102,08% 4.014.227,05 4.000.632,46 1032,39% 99,66% 4.014.227,05 4.000.632,46 1032,39% 99,66% 0,00 226.289,98 226.289,98 - 100,00% 0,00 226.289,98 226.289,98 - 100,00% 14.577.945,65 13.431.477,76 213,21% 92,14% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 1.613.584,65 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 188.538,13 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 1.425.046,52 03 Javni red i sigurnost 251.479,75 032 Usluge protupožarne zaštite 251.479,75 04 Ekonomski poslovi 2.710.423,07 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani 2.424.919,86 uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 16.216,00 043 Gorivo i energija 243.072,83 046 Komunikacije 26.214,38 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.795.344,15 1.841.753,42 114,14% 102,58% 242.726,35 243.234,42 129,01% 100,21% 1.552.617,80 1.598.519,00 112,17% 102,96% 145.000,00 145.000,00 57,66% 100,00% 145.000,00 145.000,00 57,66% 100,00% 10.178.091,30 8.881.674,01 327,69% 87,26% 9.773.763,30 8.485.342,99 349,92% 86,82% 105.828,00 102.665,00 633,11% 97,01% 268.500,00 265.320,02 109,15% 98,82% 30.000,00 28.346,00 108,13% 94,49% Stranica 740 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 2 06 Usluge unapređenja stanovanja i 48.550,62 zajednice 063 Opskrba vodom 24.473,86 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 24.076,76 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 441.383,39 081 Službe rekreacije i sporta 233.389,44 082 Službe kulture 120.743,95 084 Religijske i druge službe zajednice 80.000,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 7.250,00 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 948.629,26 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 948.629,26 10 Socijalna zaštita 285.648,08 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 285.648,08 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Ukupno rashodi 6.299.698,82 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 57.435,20 57.790,93 119,03% 100,62% 27.435,20 27.751,37 113,39% 101,15% 30.000,00 30.039,56 124,77% 100,13% 560.375,00 569.913,99 129,12% 101,70% 288.500,00 308.114,24 132,02% 106,80% 70.000,00 60.024,75 49,71% 85,75% 135.000,00 135.000,00 168,75% 100,00% 66.875,00 66.775,00 921,03% 99,85% 1.518.700,00 1.603.916,30 169,08% 105,61% 1.518.700,00 1.603.916,30 169,08% 105,61% 323.000,00 331.429,11 116,03% 102,61% 323.000,00 331.429,11 116,03% 102,61% 14.577.945,65 13.431.477,76 213,21% 92,14% II. POSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 01.01.2017. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 225.715,61 227.183,47 100,65% 225.715,61 227.183,47 100,65% 1.968.063,74 2.007.955,48 102,03% 1.968.063,74 2.007.955,48 102,03% RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.454.199,00 1.470.662,00 101,13% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 1.454.199,00 1.470.662,00 101,13% 9.731.263,30 8.443.414,41 86,77% 9.731.263,30 8.443.414,41 86,77% 105.828,00 102.665,00 97,01% 105.828,00 102.665,00 97,01% 1.092.876,00 1.179.597,40 107,94% 1.092.876,00 1.179.597,40 107,94% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 225.715,61 227.183,47 100,65% 30. ožujka 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 741 Brojčana oznaka i naziv 1 GLAVA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA PROGRAM 1001 RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA A100001 OPĆINSKO VIJEĆE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 225.715,61 227.183,47 100,65% 225.715,61 227.183,47 100,65% 225.715,61 227.183,47 100,65% 225.715,61 227.183,47 100,65% 225.715,61 227.183,47 100,65% 225.715,61 227.183,47 100,65% 225.715,61 227.183,47 100,65% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 227.183,47 slično RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1.968.063,74 2.007.955,48 102,03% 1.968.063,74 2.007.955,48 102,03% 1.968.063,74 2.007.955,48 102,03% 1.968.063,74 2.007.955,48 102,03% A100001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 813.789,30 811.850,09 99,76% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100002 FINANCIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A100003 OSTALE OPĆE USLUGE 813.789,30 811.850,09 99,76% 720.004,70 719.379,93 99,91% 533.338,92 533.338,92 100,00% 512.158,92 21.180,00 24.848,01 24.223,01 97,48% 24.223,01 161.817,77 161.818,00 100,00% 86.997,61 74.820,39 38.784,60 38.014,82 98,02% 15.784,60 16.359,10 103,64% 1.938,50 7.570,00 6.348,60 502,00 6.000,00 4.703,13 78,39% 4.703,13 17.000,00 16.952,59 99,72% 16.952,59 55.000,00 54.455,34 99,01% 55.000,00 54.455,34 99,01% 54.455,34 17.010,74 16.050,95 94,36% 17.010,74 16.050,95 94,36% 17.010,74 16.050,95 94,36% 17.010,74 16.050,95 94,36% 11.248,88 14,83 4.787,24 686.828,50 720.272,78 104,87% Stranica 742 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Brojčana oznaka i naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - dječji vrtić A100004 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100005 PRIRODNI PLIN 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija A100006 VODA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge A100007 KOMUNIKACIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A100008 OPĆI POSLOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge A100009 SIGURNOST I ZAŠTITA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 686.828,50 720.272,78 104,87% 686.828,50 720.272,78 104,87% 50.000,00 49.105,06 98,21% 17.516,52 31.588,54 290.269,89 307.127,23 105,81% 52.364,65 22.580,00 10.183,89 118.461,79 44.198,72 59.338,18 346.558,61 364.040,49 105,04% 23.617,59 36.868,78 18.730,93 284.823,19 183.500,00 188.932,95 102,96% 183.500,00 188.932,95 102,96% 183.500,00 188.932,95 102,96% 183.500,00 188.932,95 102,96% 188.932,95 85.000,00 76.387,07 89,87% 85.000,00 76.387,07 89,87% 85.000,00 76.387,07 89,87% 85.000,00 76.387,07 89,87% 76.387,07 27.435,20 27.751,37 101,15% 27.435,20 27.751,37 101,15% 27.435,20 27.751,37 101,15% 27.435,20 27.751,37 101,15% 20.191,17 7.560,20 30.000,00 28.346,00 94,49% 30.000,00 28.346,00 94,49% 30.000,00 28.346,00 94,49% 30.000,00 28.346,00 94,49% 28.346,00 72.500,00 71.968,14 99,27% 72.500,00 71.968,14 99,27% 72.500,00 71.968,14 99,27% 28.500,00 29.066,44 101,99% 29.066,44 44.000,00 42.901,70 97,50% 12.625,45 30.276,25 52.000,00 66.396,13 127,68% 30. ožujka 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 743 Brojčana oznaka i naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 52.000,00 66.396,13 127,68% 52.000,00 66.396,13 127,68% 52.000,00 66.396,13 127,68% 66.396,13 RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.454.199,00 1.470.662,00 101,13% GLAVA 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL A100010 OSTALI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - dječji vrtić 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 1.454.199,00 1.470.662,00 101,13% 1.454.199,00 1.470.662,00 101,13% 66.875,00 66.775,00 99,85% 66.875,00 66.775,00 99,85% 66.875,00 66.775,00 99,85% 12.500,00 12.500,00 100,00% 12.500,00 12.500,00 100,00% 12.500,00 54.375,00 54.275,00 99,82% 7.250,00 7.150,00 98,62% 7.150,00 47.125,00 47.125,00 100,00% 47.125,00 PROGRAM 1003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1.387.324,00 1.403.887,00 101,19% A100001 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 425.824,00 424.318,90 99,65% 425.824,00 424.318,90 99,65% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 29.824,00 29.824,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 SIGURNOST I ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 29.824,00 29.824,00 100,00% 29.824,00 396.000,00 394.494,90 99,62% 396.000,00 394.494,90 99,62% 394.494,90 145.000,00 145.000,00 100,00% 145.000,00 145.000,00 100,00% 145.000,00 145.000,00 100,00% 145.000,00 145.000,00 100,00% 145.000,00 70.000,00 60.024,75 85,75% 70.000,00 60.024,75 85,75% 70.000,00 60.024,75 85,75% 70.000,00 60.024,75 85,75% 60.024,75 288.500,00 308.114,24 106,80% 288.500,00 308.114,24 106,80% 288.500,00 308.114,24 106,80% 288.500,00 308.114,24 106,80% 308.114,24 135.000,00 135.000,00 100,00% 135.000,00 135.000,00 100,00% 135.000,00 135.000,00 100,00% Stranica 744 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018.

Brojčana oznaka i naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100007 SOCIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 135.000,00 135.000,00 100,00% 135.000,00 323.000,00 331.429,11 102,61% 323.000,00 331.429,11 102,61% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 323.000,00 331.429,11 102,61% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GLAVA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100002 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1005 KAPITALNE INVESTICIJE A100002 OSTALE INVESTICIJE 4 323.000,00 331.429,11 102,61% 331.429,11 9.731.263,30 8.443.414,41 86,77% 9.731.263,30 8.443.414,41 86,77% 9.731.263,30 8.443.414,41 86,77% 166.000,00 201.865,38 121,61% 136.000,00 171.825,82 126,34% 136.000,00 171.825,82 126,34% 136.000,00 171.825,82 126,34% 136.000,00 171.825,82 126,34% 171.825,82 30.000,00 30.039,56 100,13% 30.000,00 30.039,56 100,13% 30.000,00 30.039,56 100,13% 30.000,00 30.039,56 100,13% 30.039,56 9.565.263,30 8.241.549,03 86,16% 4.839,70 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.839,70 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 4.839,70 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema K100001 PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI 4 4.839,70 0,00 0,00% 252.063,34 192.063,34 76,20% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 252.063,34 192.063,34 76,20% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 252.063,34 192.063,34 76,20% IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina K100002 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4 252.063,34 192.063,34 76,20% 192.063,34 2.038.306,57 1.054.148,39 51,72% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.038.306,57 1.054.148,39 51,72% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.038.306,57 1.054.148,39 51,72% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti K100003 CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 4 2.038.306,57 1.054.148,39 51,72% 1.054.148,39 5.260.824,04 5.138.745,77 97,68% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.260.824,04 5.138.745,77 97,68% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 5.260.824,04 5.138.745,77 97,68% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti K100004 UREDSKA OPREMA 4 5.260.824,04 5.138.745,77 97,68% 5.138.745,77 36.918,60 38.044,35 103,05% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 36.918,60 38.044,35 103,05% 30. ožujka 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 745 Brojčana oznaka i naziv 1 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 36.918,60 38.044,35 103,05% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj K100005 POSTROJENJA I OSTALA OPREMA 4 36.918,60 38.044,35 103,05% 38.044,35 1.972.311,05 1.818.547,18 92,20% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.972.311,05 1.818.547,18 92,20% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.972.311,05 1.818.547,18 92,20% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO GLAVA 005 GOSPODARSTVO 005 GOSPODARSTVO PROGRAM 1006 POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA A100001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama RAZDJEL 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA GLAVA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 007 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 1.972.311,05 1.818.547,18 92,20% 1.818.547,18 105.828,00 102.665,00 97,01% 105.828,00 102.665,00 97,01% 105.828,00 102.665,00 97,01% 105.828,00 102.665,00 97,01% 105.828,00 102.665,00 97,01% 105.828,00 102.665,00 97,01% 25.000,00 21.837,00 87,35% 25.000,00 21.837,00 87,35% 21.837,00 80.828,00 80.828,00 100,00% 80.828,00 80.828,00 100,00% 80.828,00 1.092.876,00 1.179.597,40 107,94% 1.092.876,00 1.179.597,40 107,94% 1.092.876,00 1.179.597,40 107,94% PROGRAM 1007 TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 1.092.876,00 1.179.597,40 107,94% A100001 Tekući rashodi dječjeg vrtića 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 1.092.876,00 1.179.597,40 107,94% 1.092.876,00 1.179.597,40 107,94% 807.335,00 890.129,98 110,26% 533.282,00 584.340,00 109,57% 584.340,00 26.608,00 35.000,00 131,54% 35.000,00 247.445,00 270.789,98 109,43% 143.091,62 127.698,36 282.541,00 286.315,76 101,34% 39.487,00 42.806,00 108,41% 1.400,00 38.648,00 2.758,00 196.964,00 195.415,92 99,21% 23.122,36 128.388,41 39.532,73 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje - dječji vrtić 583,75 Stranica 746 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 30. ožujka 2018. Brojčana oznaka i naziv 1 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.788,67 40.420,00 41.603,83 102,93% 5.408,43 12.634,08 1.720,00 8.558,88 10.089,64 1.780,00 1.412,80 5.670,00 6.490,01 114,46% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 2.820,01 slično 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa Ukupno rashodi i izdaci III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mala Subotica za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017. godine stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 021-05/18-01/6 URBROJ: 2109/10-01-18-13 Mala Subotica, 28. ožujka 2018. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mladen Križaić, v.r.