Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu

25. Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na 24. sjednici, održanoj 13.4.2017. godine, donijela GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 121.818.459,78 561.514.024,00 497.830.680,32 3.515.334,05 14.129.665,32 116.806,09 98.888.427,39 467.090.827,00 466.583.162,10 26.818.486,39 90.933.513,00 37.930.994,98 -373.119,95 17.619.349,32 -6.566.670,67 -17.328.409,10 -17.743.349,32 -17.685.413,18 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 0,00 1.000.000,00 64.278,96 0,00 876.000,00 846.950,00 0,00 124.000,00 -782.671,04 125.333.793,83 576.643.689,32 498.011.765,37 -17.328.409,10 -17.743.349,32 -17.685.413,18 125.706.913,78 558.900.340,00 505.361.107,08 -17.701.529,05 0,00 -25.034.754,89 Stranica 980 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za Konto Izvor Naziv izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA godine 3 4 5 6 121.818.459,78 561.514.024,00 497.830.680,32 408,67% 88,66% 61 PRIHODI OD POREZA 34.410.326,51 40.775.000,00 39.498.724,09 114,79% 96,87% 611 Porez i prirez na dohodak 29.476.864,84 35.225.000,00 34.386.010,44 116,65% 97,62% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 29.476.864,84 34.610.945,18 117,42% nesamostalnog rada 6117 11 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6132 11 Porez na nasljedstva i darove 614 Porezi na robu i usluge 0,00 -224.934,74 - 105.615,56 250.000,00 404.665,35 383,15% 161,87% 105.615,56 404.665,35 383,15% 4.827.846,11 5.300.000,00 4.708.048,30 97,52% 88,83% 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili 4.609.021,11 4.493.148,30 97,49% izvođenje aktivnosti 6147 11 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 218.825,00 214.900,00 98,21% 78.174.812,42 70.192.615,00 67.298.428,86 86,09% 95,88% I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih 2.223.946,43 550.000,00 300.003,44 13,49% 54,55% organizacija 6323 51 Tekuće pomoći od institucija i tijela 2.223.946,43 300.003,44 13,49% EU 633 Pomoći proračunu iz drugih 28.537.777,66 22.026.966,00 19.602.956,95 68,69% 89,00% proračuna 6331 11 43 73 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 20.615.064,94 17.744.845,22 86,08% proračuna 6332 11 52 54 Kapitalne pomoći proračunu iz 7.892.306,91 1.858.111,73 23,54% 73 drugih proračuna 6333 51 54 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 635 Pomoći izravnanja za 30.405,81 0,00 0,00% 45.601.865,30 44.815.649,00 44.049.859,15 96,60% 98,29% decentralizirane funkcije 6351 44 Tekuće pomoći izravnanja za 41.302.254,94 39.875.983,82 96,55% decentralizirane funkcije 6352 44 Kapitalne pomoći izravnanja za 4.299.610,36 4.173.875,33 97,08% decentralizirane funkcije 638 Pomoći iz državnog proračuna 1.811.223,03 2.800.000,00 3.345.609,32 184,72% 119,49% temeljem prijenosa EU sredstava 6381 51 54 Tekuće pomoći iz državnog 1.811.223,03 3.345.609,32 184,72% proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 5.449.507,35 9.100.700,00 7.962.765,93 146,12% 87,50% 641 Prihodi od financijske imovine 1.633.441,92 4.500.700,00 4.173.769,96 255,52% 92,74% 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6415 11 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih 1.920,91 1.889,71 98,38% 5.550,42 7.051,94 127,05% 1.625.970,59 1.924.128,31 118,34% društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 981 u kunama Izvršenje za Konto Izvor Naziv izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6419 43 Ostali prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine godine 3 4 5 6 0,00 2.240.700,00 - 3.816.065,43 4.600.000,00 3.788.995,97 99,29% 82,37% 6421 11 Naknade za koncesije 1.475.590,99 1.591.547,27 107,86% 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6429 45 Ostali prihodi od nefinancijske 613.561,52 262.591,68 42,80% 402.631,77 1.347.034,70 334,56% 1.324.281,15 587.822,32 44,39% imovine 65 PRIHODI OD 3.487.923,88 5.750.000,00 5.182.111,36 148,57% 90,12% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) 2.789.887,99 3.450.000,00 3.041.922,64 109,03% 88,17% pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 1.501.677,73 1.352.757,16 90,08% 6512 11 Županijske, gradske i općinske 1.106.409,99 1.549.835,48 140,08% pristojbe i naknade 6514 11 Ostale pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 6612 31 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6631 61 Tekuće donacije 6632 61 Kapitalne donacije 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711 11 43 73 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 6712 73 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 6831 31 Ostali prihodi 181.800,27 139.330,00 76,64% 698.035,89 2.300.000,00 2.140.188,72 306,60% 93,05% 698.035,89 2.140.188,72 306,60% 210.308,10 950.000,00 310.259,50 147,53% 32,66% 203.604,64 150.000,00 68.883,00 33,83% 45,92% 0,00 400,00 - 203.604,64 68.483,00 33,64% 6.703,46 800.000,00 241.376,50 3.600,77% 30,17% 6.703,46 228.546,50 3.409,38% 0,00 12.830,00 - 85.581,52 10.000,00 5.177,58 6,05% 51,78% 85.581,52 10.000,00 5.177,58 6,05% 51,78% 9.597,56 5.177,58 53,95% 75.983,96 0,00 0,00% 0,00 434.735.709,00 377.573.213,00 - 86,85% 0,00 434.735.709,00 377.573.213,00 - 86,85% 0,00 377.573.213,00 - Stranica 982 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

u kunama Izvršenje za Konto Izvor Naziv izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 7 PRIHODI OD PRODAJE godine 3 4 5 6 3.515.334,05 14.129.665,32 116.806,09 3,32% 0,83% NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 3.504.550,32 14.129.665,32 116.806,09 3,33% 0,83% NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 3.504.550,32 14.129.665,32 116.806,09 3,33% 0,83% imovine -prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 3.504.550,32 116.806,09 3,33% 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 71 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Ukupno prihodi 10.783,73 0,00 0,00 0,00% - 10.783,73 0,00 0,00 0,00% - 10.783,73 0,00 0,00% 125.333.793,83 575.643.689,32 497.947.486,41 397,30% 86,50% 3 RASHODI POSLOVANJA 98.888.427,39 467.090.827,00 466.583.162,10 471,83% 99,89% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 13.208.915,24 292.559.373,00 293.997.214,08 2.225,75% 100,49% 311 Plaće 11.045.854,55 261.204.400,00 256.382.786,50 2.321,08% 98,15% 3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 11.045.854,55 251.790.886,50 2.279,51% 45 51 54 3113 31 Plaće za prekovremeni rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 51 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 0,00 801.654,00 - 0,00 3.790.246,00 - 252.908,28 4.884.828,00 10.721.431,08 4.239,26% 219,48% 252.908,28 10.721.431,08 4.239,26% 1.910.152,41 26.470.145,00 26.892.996,50 1.407,90% 101,60% 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 31 43 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 0,00 5.918.705,00 - 1.721.012,38 18.874.473,18 1.096,71% 45 51 54 3133 11 31 43 Doprinosi za zapošljavanje 45 51 54 32 MATERIJALNI RASHODI 189.140,03 2.099.818,32 1.110,19% 59.186.059,27 144.816.465,00 144.889.176,86 244,80% 100,05% 321 Naknade troškova zaposlenima 2.294.233,76 13.214.525,00 12.313.736,45 536,73% 93,18% 3211 11 31 51 Službena putovanja 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na 106.329,44 2.562.082,05 2.409,57% 2.152.295,07 9.291.361,29 431,70% 44 45 51 terenu i odvojeni život 54 3213 11 31 45 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 51 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 35.609,25 453.828,29 1.274,47% 0,00 6.464,82 - 19.875.605,83 72.901.606,00 76.779.093,12 386,30% 105,32% 3221 11 12 31 Uredski materijal i ostali materijalni 12.826.371,01 17.127.550,58 133,53% 44 45 rashodi 51 3222 31 Materijal i sirovine 4.080,73 44.174.482,00 1.082.514,21% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 983 u kunama Izvršenje za Konto Izvor Naziv izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3223 11 31 44 Energija godine 3 4 5 6 6.986.912,84 13.982.854,86 200,13% 3224 11 31 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 31 51 Sitni inventar i auto gume 3227 11 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 29.905,50 789.915,67 2.641,37% 25.021,50 645.499,92 2.579,78% 3.314,25 58.790,09 1.773,86% 31.745.729,46 47.301.805,00 44.115.187,28 138,96% 93,26% 3231 11 31 44 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.972.629,33 22.047.535,02 105,13% 45 51 73 3232 11 12 31 Usluge tekućeg i investicijskog 4.263.288,83 6.433.300,02 150,90% 44 održavanja 3233 11 31 51 Usluge promidžbe i informiranja 1.374.004,24 1.980.613,27 144,15% 54 3234 11 31 73 Komunalne usluge 3235 11 31 44 Zakupnine i najamnine 3236 11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 31 51 Intelektualne i osobne usluge 748.666,37 1.995.507,06 266,54% 784.719,41 841.724,49 107,26% 690.153,38 4.563.528,28 661,23% 1.376.630,81 2.940.011,49 213,57% 52 54 71 73 3238 11 31 51 Računalne usluge 3239 11 31 43 Ostale usluge 239.687,57 675.266,27 281,73% 1.295.949,52 2.637.701,38 203,53% 44 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 47.199,15 675.499,00 3.248.601,96 6.882,76% 480,92% 47.199,15 3.248.601,96 6.882,76% 5.223.291,07 10.723.030,00 8.432.558,05 161,44% 78,64% poslovanja 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih 3.896.173,67 2.492.497,47 63,97% i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 44 Premije osiguranja 3293 11 31 51 Reprezentacija 54 3294 11 31 Članarine i norme 3295 11 31 73 Pristojbe i naknade 3296 11 31 Troškovi sudskih postupaka 3299 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 31 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 31 51 Bankarske usluge i usluge platnog 54 prometa 138.642,20 1.178.309,76 849,89% 463.729,47 468.387,96 101,00% 65.550,86 178.293,74 271,99% 41.477,16 221.581,28 534,22% 0,00 222.812,00 - 617.717,71 3.670.675,84 594,23% 781.798,75 1.122.092,00 871.575,60 111,48% 77,67% 201.548,15 291.500,00 244.369,22 121,25% 83,83% 201.548,15 244.369,22 121,25% 580.250,60 830.592,00 627.206,38 108,09% 75,51% 352.447,34 454.885,38 129,06% Stranica 984 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

u kunama Izvršenje za Konto Izvor Naziv izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 11 31 Zatezne kamate 35 SUBVENCIJE godine 3 4 5 6 1.506,20 2.040,80 135,49% 226.297,06 170.280,20 75,25% 1.996.180,26 1.800.000,00 1.452.963,30 72,79% 80,72% 352 Subvencije trgovačkim 1.996.180,26 1.800.000,00 1.452.963,30 72,79% 80,72% društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 73 Subvencije poljoprivrednicima, 1.996.180,26 1.452.963,30 72,79% obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U 4.245.293,23 5.994.750,00 6.174.894,59 145,45% 103,01% INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 3621 51 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 71 Kapitalne pomoći unutar opće države 368 Pomoći temeljem prijenosa EU 0,00 1.400.000,00 1.357.285,87 - 96,95% 0,00 1.357.285,87 - 801.727,50 1.800.000,00 1.606.030,00 200,32% 89,22% 801.727,50 1.606.030,00 200,32% 3.443.565,73 2.794.750,00 3.211.578,72 93,26% 114,91% sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa 2.240.735,20 3.211.578,72 143,33% EU sredstava 3682 Kapitalne pomoći temeljem 1.202.830,53 0,00 0,00% prijenosa EU sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 3.200.944,60 3.076.650,00 3.021.192,41 94,38% 98,20% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 3.200.944,60 3.076.650,00 3.021.192,41 94,38% 98,20% kućanstvima iz proračuna 3721 11 44 Naknade građanima i kućanstvima 3.058.079,30 2.996.278,17 97,98% u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 142.865,30 24.914,24 17,44% 16.269.236,04 17.721.497,00 16.176.145,26 99,43% 91,28% 381 Tekuće donacije 13.016.567,99 15.273.429,00 13.783.022,75 105,89% 90,24% 3811 11 31 43 Tekuće donacije u novcu 13.016.567,99 13.783.022,75 105,89% 44 51 382 Kapitalne donacije 2.525.355,00 1.895.068,00 1.842.422,51 72,96% 97,22% 3821 11 12 44 Kapitalne donacije neprofitnim 2.525.355,00 1.842.422,51 72,96% 73 organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 1.500,00 3.000,00 700,00 46,67% 23,33% 1.500,00 700,00 46,67% 725.813,05 550.000,00 550.000,00 75,78% 100,00% 725.813,05 550.000,00 75,78% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 985 u kunama Izvršenje za Konto Izvor Naziv izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 4 RASHODI ZA NABAVU godine 3 4 5 6 26.818.486,39 90.933.513,00 37.930.994,98 141,44% 41,71% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 11 31 44 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU 97.946,40 322.968,32 246.069,21 251,23% 76,19% 97.946,40 322.968,32 246.069,21 251,23% 76,19% 97.946,40 246.069,21 251,23% 6.996.203,34 36.697.775,85 15.705.873,03 224,49% 42,80% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 3.149.930,04 7.315.750,00 5.222.982,67 165,81% 71,39% 4212 11 12 31 Poslovni objekti 3.149.930,04 5.222.982,67 165,81% 44 422 Postrojenja i oprema 2.476.303,85 26.942.198,66 8.964.181,63 362,00% 33,27% 4221 11 31 44 Uredska oprema i namještaj 51 4222 11 31 51 Komunikacijska oprema 4223 11 31 44 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 31 44 Medicinska i laboratorijska oprema 328.193,56 1.911.796,42 582,52% 19.431,49 21.233,73 109,27% 79.416,25 58.044,74 73,09% 1.645.462,03 6.845.938,91 416,05% 4225 31 44 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 11 31 44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 31 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 126.285,26 66.336,30 52,53% 1.807,50 0,00 0,00% 275.707,76 60.831,53 22,06% 333.096,29 712.263,00 92.880,00 27,88% 13,04% 333.096,29 92.880,00 27,88% 1.000.373,41 1.152.455,00 1.073.018,41 107,26% 93,11% izložbene vrijednosti 4241 11 31 61 Knjige u knjižnicama 1.000.373,41 1.009.418,41 100,90% 4242 11 31 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 31 Višegodišnji nasadi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 31 44 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA 0,00 63.600,00 - 0,00 2.000,00 6.451,00 - 322,55% 0,00 6.451,00 - 36.499,75 573.109,19 346.359,32 948,94% 60,44% 36.499,75 346.359,32 948,94% 3.300,00 2.000,00 455,00 13,79% 22,75% 3.300,00 2.000,00 455,00 13,79% 22,75% 3.300,00 455,00 13,79% 19.721.036,65 53.910.768,83 21.978.597,74 111,45% 40,77% ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na 19.668.620,57 53.528.500,08 20.742.841,24 105,46% 38,75% građevinskim objektima Stranica 986 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017. u kunama Izvršenje za Konto Izvor Naziv izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 4511 11 31 44 Dodatna ulaganja na građevinskim godine 3 4 5 6 19.668.620,57 20.742.841,24 105,46% 52 objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 31 44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 12 31 44 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Ukupno rashodi 52.416,08 362.268,75 1.217.268,75 2.322,32% 336,01% 52.416,08 1.217.268,75 2.322,32% 0,00 20.000,00 18.487,75 - 92,44% 0,00 18.487,75 - 125.706.913,78 558.024.340,00 504.514.157,08 401,34% 90,41% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 8153 11 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 11 31 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 1.000.000,00 64.278,96 - 6,43% 0,00 1.000.000,00 64.278,96 - 6,43% 0,00 1.000.000,00 64.278,96 - 6,43% 0,00 64.278,96 - 0,00 1.000.000,00 64.278,96 - 6,43% 0,00 876.000,00 846.950,00 - 96,68% 0,00 876.000,00 846.950,00 - 96,68% 0,00 23.000,00 22.426,00 - 97,50% 0,00 22.426,00 - 0,00 853.000,00 824.524,00 - 96,66% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 987 Konto Izvor Naziv 1 5472 11 31 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 824.524,00 - 0,00 876.000,00 846.950,00 - 96,68% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 14.799.054,00 14.458.952,24 97,70% 14.799.054,00 14.458.952,24 97,70% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 3.990.000,00 3.700.064,62 92,73% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 3.790.000,00 3.499.650,26 92,34% 200.000,00 200.414,36 100,21% RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.792.200,00 3.438.976,25 90,69% OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 3.777.200,00 3.434.347,31 90,92% poslove GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 15.000,00 4.628,94 30,86% 12.335.325,00 11.080.616,69 89,83% 8.379.250,00 7.630.832,47 91,07% 3.535.925,00 3.066.473,26 86,72% 420.150,00 383.310,96 91,23% 512.017.380,00 460.672.040,26 89,97% 204.719.816,00 200.907.427,34 98,14% GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 307.297.564,00 259.764.612,92 84,53% manjine RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a GLAVA 006 PROJEKT REF-a RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 6.851.061,00 6.665.350,94 97,29% 4.089.911,00 4.055.096,65 99,15% 2.761.150,00 2.610.254,29 94,54% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE RAZDJEL 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 321.600,00 328.513,61 102,15% Stranica 988 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Brojčana oznaka i naziv 1 GLAVA 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 321.600,00 328.513,61 102,15% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA 000 ŽUPANIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 14.799.054,00 14.458.952,24 97,70% 14.799.054,00 14.458.952,24 97,70% 14.799.054,00 14.458.952,24 97,70% 14.239.054,00 13.892.459,97 97,57% 8.820.084,00 8.608.202,59 97,60% 7.103.500,00 6.906.302,84 97,22% 6.906.302,84 500.000,00 489.713,08 97,94% 489.713,08 1.216.584,00 1.212.186,67 99,64% 1.092.377,19 119.809,48 4.438.970,00 4.278.574,18 96,39% 392.400,00 383.457,11 97,72% 108.255,23 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 252.545,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3224 11 21.335,13 1.321,75 757.500,00 712.773,01 94,10% 205.846,74 469.770,69 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.079,04 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 21.937,29 2.139,25 2.252.000,00 2.264.797,67 100,57% 247.692,46 656.011,43 322.547,89 217.570,28 158.923,63 62.365,30 246.321,64 153.725,92 199.639,12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 35.547,96 71,10% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 35.547,96 987.070,00 881.998,43 89,36% 47.355,00 173.010,29 6.480,00 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 989 Konto Izvor Naziv 1 3295 11 Pristojbe i naknade 3296 11 Troškovi sudskih postupaka 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 34.619,60 45.070,00 575.463,54 420.000,00 431.696,60 102,78% 20.000,00 17.242,41 86,21% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 17.242,41 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 400.000,00 414.454,19 103,61% 270.516,95 2.040,74 141.896,50 560.000,00 573.986,60 102,50% 310.000,00 323.986,60 104,51% 323.986,60 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 424 560.000,00 566.492,27 101,16% 560.000,00 566.492,27 101,16% 435.000,00 451.437,42 103,78% 451.437,42 62.000,00 52.054,85 83,96% 49.529,86 1.225,00 1.299,99 0,00 0,00 - Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 63.000,00 63.000,00 100,00% 4242 11 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i 63.000,00 slično)

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 - RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 3.990.000,00 3.700.064,62 92,73% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću 00101 Odsjek za odnose s javnošću 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 73 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.790.000,00 3.499.650,26 92,34% 3.790.000,00 3.499.650,26 92,34% 1.675.000,00 1.523.761,77 90,97% 815.000,00 789.024,96 96,81% 615.000,00 588.029,26 95,61% 588.029,26 200.000,00 200.995,70 100,50% 200.995,70 860.000,00 734.736,81 85,43% 830.000,00 707.382,30 85,23% 707.382,30 30.000,00 27.354,51 91,18% 27.354,51 2.115.000,00 1.975.888,49 93,42% Stranica 990 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017. Konto Izvor Naziv 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 00103 Odsjek za javnu nabavu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.115.000,00 1.975.888,49 93,42% 2.115.000,00 1.975.888,49 93,42% 1.975.888,49 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.414,36 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.792.200,00 3.438.976,25 90,69% OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 3.777.200,00 3.434.347,31 90,92% poslove 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 3.777.200,00 3.434.347,31 90,92% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine i norme 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 3.765.500,00 3.422.874,89 90,90% 2.377.500,00 2.299.334,89 96,71% 10.500,00 10.457,12 99,59% 10.457,12 185.000,00 152.400,28 82,38% 90,00 24.522,64 127.787,64 2.182.000,00 2.136.477,49 97,91% 2.098.845,93 36.368,86 1.262,70 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 23.000,00 23.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove 00202 Odsjek za pravne poslove 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 1.365.000,00 1.100.540,00 80,63% 1.365.000,00 1.100.540,00 80,63% 1.100.540,00 11.700,00 11.472,42 98,05% 11.700,00 11.472,42 98,05% 11.700,00 11.472,42 98,05% 5.274,73 6.197,69 15.000,00 4.628,94 30,86% 15.000,00 4.628,94 30,86% 15.000,00 4.628,94 30,86% 15.000,00 4.628,94 30,86% 15.000,00 4.628,94 30,86% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 991 Konto Izvor Naziv 1 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo 00301 Odsjek za gospodarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.628,94 12.335.325,00 11.080.616,69 89,83% 8.379.250,00 7.630.832,47 91,07% 8.379.250,00 7.630.832,47 91,07% 8.379.250,00 7.630.832,47 91,07% 940.500,00 1.060.493,96 112,76% 2.500,00 1.622,00 64,88% 1.622,00 0,00 0,00 - 932.000,00 1.053.976,49 113,09% 5.500,00 6.850,63 550.531,61 271.737,50 193.750,00 25.606,75 6.000,00 4.895,47 81,59% 4.065,47 830,00 1.800.000,00 1.452.963,30 80,72% 1.800.000,00 1.452.963,30 80,72% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 73 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 1.452.963,30 srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 1.784.750,00 1.590.767,50 89,13% OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 71 Kapitalne pomoći unutar opće države 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 37 1.700.000,00 1.506.030,00 88,59% 1.506.030,00 84.750,00 84.737,50 99,99% 84.737,50 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 72.000,00 48.000,00 66,67% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 72.000,00 48.000,00 66,67% 48.000,00 3.782.000,00 3.478.607,71 91,98% 3.482.000,00 3.178.607,71 91,29% 3.178.607,71 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3.535.925,00 3.066.473,26 86,72% 3.535.925,00 3.066.473,26 86,72% 3.535.925,00 2.205.073,26 62,36% 1.513.975,00 303.046,20 20,02% 1.513.975,00 303.046,20 20,02% Stranica 992 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 3237 52 71 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 72.001,56 58.544,64 172.500,00 2.021.950,00 1.902.027,06 94,07% 2.021.950,00 1.902.027,06 94,07% 1.902.027,06 0,00 861.400,00 - 0,00 861.400,00 - 0,00 861.400,00 - 861.400,00 420.150,00 383.310,96 91,23% 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 420.150,00 383.310,96 91,23% regionalni razvoj 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 51 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 51 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 51 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 51 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 51 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 51 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 51 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 51 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3238 51 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 51 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 51 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 416.400,00 379.599,08 91,16% 135.000,00 134.395,50 99,55% 115.000,00 114.671,95 99,71% 114.671,95 20.000,00 19.723,55 98,62% 17.774,14 1.949,41 281.400,00 245.203,58 87,14% 10.000,00 4.636,60 46,37% 4.636,60 3.400,00 1.944,88 57,20% 598,88 1.346,00 188.000,00 160.717,40 85,49% 1.199,98 87.756,46 62.499,96 9.261,00 80.000,00 77.904,70 97,38% 523,48 77.381,22 3.750,00 3.711,88 98,98% 3.750,00 3.711,88 98,98% 3.750,00 3.711,88 98,98% 3.711,88 512.017.380,00 460.672.040,26 89,97% 204.719.816,00 200.907.427,34 98,14% 6.914.999,00 6.898.245,43 99,76% 2.340.500,00 2.260.748,37 96,59% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 993 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 190.000,00 169.439,31 89,18% 10.000,00 8.730,91 87,31% 8.730,91 180.000,00 160.708,40 89,28% 160.708,40 150.000,00 144.905,81 96,60% 150.000,00 144.905,81 96,60% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 144.905,81 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 1.490.500,00 1.484.128,17 99,57% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 44 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 44 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 44 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 44 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 44 Tekuće donacije u novcu 0040102 Ostali izdaci za osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 1.490.500,00 1.484.128,17 99,57% 1.484.128,17 510.000,00 462.275,08 90,64% 510.000,00 462.275,08 90,64% 462.275,08 4.574.499,00 4.637.497,06 101,38% 4.574.499,00 4.637.497,06 101,38% 4.574.499,00 4.637.497,06 101,38% 4.637.497,06 15.324.651,00 15.305.510,06 99,88% 15.324.651,00 15.305.510,06 99,88% 15.198.548,00 15.179.408,04 99,87% 8.793.133,00 8.793.133,10 100,00% 3.929.817,00 4.863.316,10 6.372.463,00 6.353.323,51 99,70% 4.909.580,73 1.318.235,38 125.507,40 32.952,00 32.951,43 100,00% 32.951,43 126.103,00 126.102,02 100,00% 126.103,00 126.102,02 100,00% 126.102,02 101.794.117,00 96.207.933,21 94,51% 99.479.197,00 94.484.647,80 94,98% 92.000.000,00 89.770.336,00 97,58% 90.000.000,00 84.991.403,00 94,43% 84.991.403,00 1.000.000,00 4.139.158,00 413,92% 4.139.158,00 1.000.000,00 639.775,00 63,98% 639.775,00 7.106.920,00 4.399.238,80 61,90% Stranica 994 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 832.225,00 615.803,00 73,99% 615.803,00 1.629.000,00 1.444.434,00 88,67% 1.444.434,00 1.820.000,00 751.178,80 41,27% 751.178,80 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 219.499,00 279.491,00 127,33% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 424 279.491,00 2.606.196,00 1.308.332,00 50,20% 1.308.332,00 77.277,00 63.969,00 82,78% 77.277,00 63.969,00 82,78% 63.969,00 295.000,00 251.104,00 85,12% 295.000,00 251.104,00 85,12% 251.104,00 2.314.920,00 1.723.285,41 74,44% 2.064.920,00 1.596.535,41 77,32% 430.000,00 0,00 0,00% 621.465,00 676.075,00 108,79% 676.075,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.013.455,00 920.460,41 90,82% 4241 11 31 Knjige u knjižnicama 61 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 44 920.460,41 250.000,00 126.750,00 50,70% 250.000,00 126.750,00 50,70% 126.750,00 7.827.844,00 7.799.835,89 99,64% 7.827.844,00 7.799.835,89 99,64% 7.698.568,00 7.670.559,89 99,64% 1.905.600,00 1.905.600,02 100,00% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.905.600,02 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 44 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 11 44 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 44 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 44 Tekuće donacije u novcu 0040104 Ostali izdaci za srednje škole 3 RASHODI POSLOVANJA 4.243.563,00 4.243.559,73 100,00% 2.795.211,73 1.448.348,00 1.534.839,00 1.508.379,00 98,28% 715.839,00 792.540,00 14.566,00 13.021,14 89,39% 13.021,14 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 65.681.372,00 68.969.495,17 105,01% 64.710.622,00 68.435.504,17 105,76% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 995 Konto Izvor Naziv 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 73 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 45.300.000,00 47.146.547,00 104,08% 45.000.000,00 45.519.477,00 101,15% 45.519.477,00 300.000,00 1.627.070,00 542,36% 1.627.070,00 19.012.822,00 21.087.877,05 110,91% 500.000,00 1.573.056,00 314,61% 1.573.056,00 331.444,00 732.511,00 221,01% 732.511,00 16.600.000,00 15.143.891,05 91,23% 15.143.891,05 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400.000,00 2.933.542,00 733,39% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 31 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 424 2.933.542,00 1.181.378,00 704.877,00 59,67% 704.877,00 227.800,00 33.915,00 14,89% 227.800,00 33.915,00 14,89% 33.915,00 170.000,00 167.165,12 98,33% 170.000,00 167.165,12 98,33% 167.165,12 970.750,00 533.991,00 55,01% 970.750,00 533.991,00 55,01% 388.750,00 0,00 0,00% 500.000,00 438.582,00 87,72% 438.582,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 75.000,00 88.958,00 118,61% 4241 31 Knjige u knjižnicama 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 31 Višegodišnji nasadi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0040105 Kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 36 88.958,00 2.000,00 6.451,00 322,55% 6.451,00 5.000,00 0,00 0,00% 1.560.500,00 1.273.716,00 81,62% 1.560.500,00 1.273.716,00 81,62% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 100.000,00 100.000,00 100,00% OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0040106 Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 1.460.500,00 1.173.716,00 80,36% 1.260.500,00 1.023.716,00 81,22% 1.023.716,00 200.000,00 150.000,00 75,00% 150.000,00 3.416.333,00 2.371.487,58 69,42% 2.269.500,00 1.747.217,84 76,99% Stranica 996 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 Službena putovanja 3212 11 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.234.000,00 1.228.926,32 99,59% 1.012.000,00 1.011.959,65 100,00% 1.011.959,65 60.000,00 54.177,00 90,30% 54.177,00 162.000,00 162.789,67 100,49% 146.831,02 15.958,65 1.029.200,00 514.492,27 49,99% 72.000,00 68.922,64 95,73% 3.354,64 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 61.842,00 3213 11 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 31 Energija 3224 11 31 2.846,00 880,00 197.700,00 151.316,25 76,54% 18.083,30 120.704,32 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.398,63 3225 11 31 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 31 Komunalne usluge 3237 11 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 31 Računalne usluge 3239 11 31 Ostale usluge 324 2.130,00 674.700,00 234.574,88 34,77% 28.109,72 83.940,24 2.838,00 28.829,09 15.785,25 7.916,70 67.155,88 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 21,00 0,35% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 Premije osiguranja 3293 11 31 Reprezentacija 3295 11 31 Pristojbe i naknade 3299 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 31 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4223 11 31 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 21,00 78.800,00 59.657,50 75,71% 13.157,60 34.933,27 11.088,13 128,50 350,00 6.300,00 3.799,25 60,31% 6.300,00 3.799,25 60,31% 3.469,45 329,80 1.146.833,00 624.269,74 54,43% 174.833,00 24.886,88 14,23% 163.833,00 14.593,75 8,91% 1.242,00 4.593,75 8.758,00 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 997 Konto Izvor Naziv 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 31 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 11.000,00 10.293,13 93,57% 10.293,13 PLEMENITIH METALA I 2.000,00 455,00 22,75% OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 2.000,00 455,00 22,75% Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 455,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040107 Sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 970.000,00 598.927,86 61,75% 970.000,00 598.927,86 61,75% 598.927,86 2.200.000,00 2.081.204,00 94,60% 2.200.000,00 2.081.204,00 94,60% 200.000,00 161.175,00 80,59% 200.000,00 161.175,00 80,59% 161.175,00 2.000.000,00 1.920.029,00 96,00% 2.000.000,00 1.920.029,00 96,00% 1.920.029,00 GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 307.297.564,00 259.764.612,92 84,53% manjine 0040201 Zdravstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 3113 31 Plaće za prekovremeni rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 3212 31 275.552.009,00 227.947.215,82 82,72% 208.412.690,00 213.058.476,82 102,23% 134.397.028,00 136.185.096,00 101,33% 108.980.000,00 108.905.311,00 99,93% 105.284.400,00 801.654,00 2.819.257,00 2.756.028,00 4.000.432,00 145,15% 4.000.432,00 22.661.000,00 23.279.353,00 102,73% 5.278.930,00 16.185.300,00 1.815.123,00 73.572.647,00 76.537.319,48 104,03% 8.787.000,00 7.150.855,00 81,38% 202.782,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 6.552.620,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 Materijal i sirovine 3223 31 Energija 3224 31 395.453,00 50.571.966,00 54.218.584,00 107,21% 1.585.455,00 44.174.482,00 7.041.436,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 766.438,00 3225 31 Sitni inventar i auto gume 3227 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 598.624,00 52.149,00 11.156.963,00 12.476.489,48 111,83% 738.017,00 1.899.705,00 Stranica 998 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3233 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 Komunalne usluge 3235 31 Zakupnine i najamnine 3236 11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 Računalne usluge 3239 31 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 Premije osiguranja 3293 31 Reprezentacija 3294 11 31 Članarine i norme 3295 31 Pristojbe i naknade 3296 31 Troškovi sudskih postupaka 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 109.889,00 1.563.574,00 61.881,00 4.498.120,48 1.730.138,00 480.576,00 1.394.589,00 3.056.718,00 2.691.391,00 88,05% 323.540,00 1.042.526,00 64.216,00 51.747,00 184.260,00 177.742,00 847.360,00 231.015,00 186.602,00 80,77% 120.000,00 82.221,00 68,52% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 82.221,00 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 31 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 31 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 31 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 31 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4222 31 Komunikacijska oprema 4223 31 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 31 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 31 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 111.015,00 104.381,00 94,02% 76.457,00 27.924,00 212.000,00 149.459,34 70,50% 212.000,00 149.459,34 70,50% 149.459,34 67.139.319,00 14.888.739,00 22,18% 87.664,00 5.644,00 6,44% 87.664,00 5.644,00 6,44% 5.644,00 28.667.374,00 8.720.492,00 30,42% 3.650.000,00 2.348.162,00 64,33% 2.348.162,00 23.969.886,00 6.165.668,00 25,72% 440.118,00 14.716,00 10.451,00 5.656.221,00 44.162,00 712.263,00 92.880,00 13,04% 92.880,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 600,00 60,00% 4242 31 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i 600,00 slično)

426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 31 Ulaganja u računalne programe 334.225,00 113.182,00 33,86% 113.182,00 14. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 999 Konto Izvor Naziv 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 31 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 31 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0040202 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 3212 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 38.384.281,00 6.162.603,00 16,06% 38.364.281,00 6.149.759,00 16,03% 6.149.759,00 10.000,00 3.600,00 36,00% 3.600,00 10.000,00 9.244,00 92,44% 9.244,00 9.264.000,00 9.350.007,57 100,93% 9.264.000,00 9.350.007,57 100,93% 6.509.000,00 6.674.108,00 102,54% 5.490.000,00 5.416.829,00 98,67% 4.445.840,00 970.989,00 210.000,00 354.795,00 168,95% 354.795,00 809.000,00 902.484,00 111,56% 813.285,00 89.199,00 698.000,00 779.644,32 111,70% 149.500,00 154.424,00 103,29% 9.965,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 130.497,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 13.962,00 441.500,00 555.704,00 125,87% 555.704,00 95.000,00 49.868,06 52,49% 49.868,06 12.000,00 19.648,26 163,74% 19.648,26 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 50.000,00 24.914,24 49,83% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040203 Decentralizirane funkcije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 11 12 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 44 37 NAKNADE 50.000,00 24.914,24 49,83% 24.914,24 2.007.000,00 1.871.341,01 93,24% 2.007.000,00 1.871.341,01 93,24% 1.871.341,01 22.481.555,00 22.467.389,53 99,94% 10.568.333,00 10.561.873,80 99,94% 7.462.115,00 7.455.655,80 99,91% 5.806.000,00 5.806.000,00 100,00% 5.806.000,00 1.656.115,00 1.649.655,80 99,61% 1.649.655,80 GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Stranica 1000 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 44 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 12 44 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 44 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 44 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 44 Uredska oprema i namještaj 4223 44 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 44 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 44 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 44 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 12 44 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje 00501 Odsjek za prostorno uređenje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 45 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 45 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 45 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% 1.441.150,00 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 11.913.222,00 11.905.515,73 99,94% 115.304,32 115.304,32 100,00% 115.304,32 115.304,32 100,00% 115.304,32 4.195.928,85 4.188.978,83 99,83% 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00% 2.400.000,00 1.573.044,66 1.566.094,64 99,56% 266.626,59 41.700,00 1.189.717,91 66.336,30 1.713,84 0,00 0,00 - 222.884,19 222.884,19 100,00% 222.884,19 7.601.988,83 7.601.232,58 99,99% 7.239.720,08 7.239.720,08 100,00% 7.239.720,08 352.268,75 352.268,75 100,00% 352.268,75 10.000,00 9.243,75 92,44% 9.243,75 6.851.061,00 6.665.350,94 97,29% 4.089.911,00 4.055.096,65 99,15% 4.089.911,00 4.055.096,65 99,15% 3.949.411,00 3.909.806,52 99,00% 3.255.661,00 3.246.435,42 99,72% 2.744.100,00 2.739.913,01 99,85% 2.739.913,01 41.300,00 36.300,00 87,89% 36.300,00 470.261,00 470.222,41 99,99% 423.746,67 46.475,74 692.750,00 662.427,40 95,62% 290.700,00 279.249,15 96,06% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1001 Konto Izvor Naziv 1 3211 11 Službena putovanja 3212 11 45 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.446,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 258.429,84 3213 11 45 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 45 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 45 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 73 Komunalne usluge 3237 11 73 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine i norme 3295 73 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 11 31 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 17.239,31 134,00 45.000,00 44.258,62 98,35% 39.994,90 4.263,72 320.000,00 306.137,97 95,67% 203.489,53 120,00 14.653,44 87.250,00 625,00 37.050,00 32.781,66 88,48% 24.150,00 6.316,66 940,00 1.375,00 1.000,00 943,70 94,37% 1.000,00 943,70 94,37% 943,70 140.500,00 145.290,13 103,41% 120.000,00 125.120,89 104,27% 120.000,00 125.120,89 104,27% 125.120,89 20.500,00 20.169,24 98,39% 20.500,00 20.169,24 98,39% 20.169,24 0,00 0,00 - 2.761.150,00 2.610.254,29 94,54% 2.761.150,00 2.610.254,29 94,54% 1.844.150,00 1.711.720,44 92,82% 708.400,00 812.281,64 114,66% 590.800,00 615.583,19 104,19% 615.583,19 15.300,00 17.986,00 117,56% 17.986,00 102.300,00 178.712,45 174,69% 170.152,09 8.560,36 674.650,00 528.421,41 78,33% 49.800,00 55.389,60 111,22% 11.737,17 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 40.659,58 Stranica 1002 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 31 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 31 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 31 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.992,85 71.400,00 66.143,62 92,64% 5.163,12 39.279,75 17.198,91 4.501,84 507.150,00 360.815,20 71,15% 18.875,75 30.850,98 8.488,00 87.812,97 3.042,50 158.200,36 23.161,65 30.382,99 46.300,00 46.072,99 99,51% 28.175,00 7.522,92 8.741,89 1.633,18 3.500,00 1.685,67 48,16% 1.500,00 0,00 0,00% 2.000,00 1.685,67 84,28% 1.555,77 129,90 457.600,00 369.331,72 80,71% 454.600,00 368.631,72 81,09% 368.631,72 3.000,00 700,00 23,33% 700,00 41.000,00 51.583,85 125,81% 26.000,00 37.285,10 143,40% 12.000,00 23.383,25 194,86% 23.383,25 14.000,00 13.901,85 99,30% 13.901,85 15.000,00 14.298,75 95,33% 15.000,00 14.298,75 95,33% 14.298,75 876.000,00 846.950,00 96,68% ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 876.000,00 846.950,00 96,68% ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 23.000,00 22.426,00 97,50% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1003 Konto Izvor Naziv 1 5445 11 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih 22.426,00 financijskih institucija izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina 853.000,00 824.524,00 96,66% vlasti 5472 11 31 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih 824.524,00 proračuna RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a GLAVA 006 PROJEKT REF-a 006 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 144,00 0,06 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 54 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% 99.500,00 91.595,83 92,06% 85.000,00 78.153,44 91,95% 78.153,44 14.500,00 13.442,39 92,71% 12.113,78 1.328,61 209.000,00 151.391,19 72,44% 185.000,00 84.882,25 45,88% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.882,25 323 Rashodi za usluge 3233 54 Usluge promidžbe i informiranja 3237 54 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 54 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 54 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 22.000,00 15.200,00 69,09% 2.000,00 13.200,00 2.000,00 51.308,94 2.565,45% 840,00 50.468,94 1.000,00 727,96 72,80% 1.000,00 727,96 72,80% 727,96 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 2.400.000,00 2.818.193,33 117,42% OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 51 Plaće za redovan rad 2.400.000,00 2.818.193,33 117,42% 2.818.193,33 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.082.000,00 1.952.682,10 93,79% 100.700,00 99.289,78 98,60% 84.000,00 83.182,42 99,03% 83.182,42 Stranica 1004 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 51 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 51 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 51 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 51 Službena putovanja 3212 51 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.200,00 1.800,00 81,82% 1.800,00 14.500,00 14.307,36 98,67% 12.893,29 1.414,07 477.300,00 391.655,83 82,06% 27.300,00 25.381,96 92,97% 16.967,29 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.285,60 3214 51 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 51 Usluge promidžbe i informiranja 3237 51 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 51 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 51 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 4.129,07 445.000,00 361.366,87 81,21% 58.250,63 303.116,24 5.000,00 4.907,00 98,14% 4.907,00 4.000,00 3.070,83 76,77% 4.000,00 3.070,83 76,77% 3.070,83 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 1.400.000,00 1.357.285,87 96,95% OPĆE DRŽAVE 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 3621 51 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 51 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 51 Uredska oprema i namještaj 4222 51 Komunikacijska oprema RAZDJEL 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 54 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 1.400.000,00 1.357.285,87 96,95% 1.357.285,87 100.000,00 101.379,79 101,38% 100.000,00 101.379,79 101,38% 101.379,79 2.020,00 1.858,00 91,98% 2.020,00 1.858,00 91,98% 2.020,00 1.858,00 91,98% 1.840,00 18,00 321.600,00 328.513,61 102,15% 321.600,00 328.513,61 102,15% 321.600,00 328.513,61 102,15% 321.600,00 328.513,61 102,15% 11.600,00 19.750,00 170,26% 11.600,00 19.750,00 170,26% 19.750,00 0,00 115,72 - 0,00 115,72 - 115,72 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 310.000,00 308.647,89 99,56% OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 310.000,00 308.647,89 99,56% 308.647,89 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1005 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 43 Službena putovanja 3212 11 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 14.799.054,00 14.458.952,24 97,70% 14.799.054,00 14.458.952,24 97,70% 14.799.054,00 14.458.952,24 97,70% 13.629.054,00 13.285.860,87 97,48% 9.212.484,00 8.991.659,70 97,60% 9.212.484,00 8.991.659,70 97,60% 8.820.084,00 8.608.202,59 97,60% 7.103.500,00 6.906.302,84 97,22% 6.906.302,84 500.000,00 489.713,08 97,94% 489.713,08 1.216.584,00 1.212.186,67 99,64% 1.092.377,19 119.809,48 392.400,00 383.457,11 97,72% 392.400,00 383.457,11 97,72% 108.255,23 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 252.545,00 3213 11 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3224 11 21.335,13 1.321,75 0,00 0,00 - 4.416.570,00 4.294.201,17 97,23% 4.416.570,00 4.294.201,17 97,23% 3.996.570,00 3.862.504,57 96,65% 757.500,00 712.773,01 94,10% 205.846,74 469.770,69 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 13.079,04 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 21.937,29 2.139,25 2.202.000,00 2.232.185,17 101,37% 247.692,46 656.011,43 322.547,89 209.257,78 158.923,63 62.365,30 222.021,64 153.725,92 199.639,12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 35.547,96 71,10% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 35.547,96 987.070,00 881.998,43 89,36% 47.355,00 173.010,29 6.480,00 Stranica 1006 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3295 11 Pristojbe i naknade 3296 11 Troškovi sudskih postupaka 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 34.619,60 45.070,00 575.463,54 420.000,00 431.696,60 102,78% 20.000,00 17.242,41 86,21% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 17.242,41 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 11 Zatezne kamate PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1002K100001 Opremanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 4223 11 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 424 400.000,00 414.454,19 103,61% 270.516,95 2.040,74 141.896,50 1.170.000,00 1.173.091,37 100,26% 560.000,00 566.492,27 101,16% 560.000,00 566.492,27 101,16% 560.000,00 566.492,27 101,16% 435.000,00 451.437,42 103,78% 451.437,42 62.000,00 52.054,85 83,96% 49.529,86 1.225,00 1.299,99 0,00 0,00 - Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 63.000,00 63.000,00 100,00% 4242 11 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i 63.000,00 slično) 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1002K100008 Poslovni park Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 0,00 0,00 - 610.000,00 606.599,10 99,44% 610.000,00 606.599,10 99,44% 50.000,00 32.612,50 65,22% 50.000,00 32.612,50 65,22% 8.312,50 24.300,00 560.000,00 573.986,60 102,50% 310.000,00 323.986,60 104,51% 323.986,60 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 3.990.000,00 3.700.064,62 92,73% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću 00101 Odsjek za odnose s javnošću PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 3.790.000,00 3.499.650,26 92,34% 3.790.000,00 3.499.650,26 92,34% 1.425.000,00 1.349.879,47 94,73% 700.000,00 698.031,21 99,72% 700.000,00 698.031,21 99,72% 700.000,00 698.031,21 99,72% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1007 Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 1001A100005 Donacija za obnovu vodotornja u Vukovaru 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 73 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1001A100006 Obilježavanje 450. godina Sigetske bitke 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001A100015 Potpore zavičajnim društvima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 497.035,51 99,41% 497.035,51 200.000,00 200.995,70 100,50% 200.995,70 30.000,00 27.354,51 91,18% 30.000,00 27.354,51 91,18% 30.000,00 27.354,51 91,18% 30.000,00 27.354,51 91,18% 27.354,51 155.000,00 131.793,75 85,03% 155.000,00 131.793,75 85,03% 115.000,00 90.993,75 79,13% 115.000,00 90.993,75 79,13% 90.993,75 40.000,00 40.800,00 102,00% 40.000,00 40.800,00 102,00% 40.800,00 40.000,00 16.000,00 40,00% 40.000,00 16.000,00 40,00% 40.000,00 16.000,00 40,00% 40.000,00 16.000,00 40,00% 16.000,00 500.000,00 476.700,00 95,34% 500.000,00 476.700,00 95,34% 500.000,00 476.700,00 95,34% 500.000,00 476.700,00 95,34% 476.700,00 2.115.000,00 1.975.888,49 93,42% 1002K100004 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2016. 2.115.000,00 1.975.888,49 93,42% godini 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1016 Financijski poslovi 1016A100003 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 00103 Odsjek za javnu nabavu PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 2.115.000,00 1.975.888,49 93,42% 2.115.000,00 1.975.888,49 93,42% 2.115.000,00 1.975.888,49 93,42% 1.975.888,49 250.000,00 173.882,30 69,55% 250.000,00 173.882,30 69,55% 250.000,00 173.882,30 69,55% 250.000,00 173.882,30 69,55% 250.000,00 173.882,30 69,55% 173.882,30 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% Stranica 1008 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.000,00 200.414,36 100,21% 200.414,36 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.792.200,00 3.438.976,25 90,69% OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 3.777.200,00 3.434.347,31 90,92% poslove 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 3.777.200,00 3.434.347,31 90,92% PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 37 2.442.200,00 2.356.847,31 96,51% 383.500,00 336.988,25 87,87% 383.500,00 336.988,25 87,87% 330.500,00 290.948,25 88,03% 10.500,00 10.457,12 99,59% 10.457,12 320.000,00 280.491,13 87,65% 280.491,13 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 23.000,00 23.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 43 Ostale usluge 1001A100004 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1001A100008 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 23.000,00 23.000,00 100,00% 23.000,00 30.000,00 23.040,00 76,80% 30.000,00 23.040,00 76,80% 23.040,00 150.000,00 127.787,64 85,19% 150.000,00 127.787,64 85,19% 150.000,00 127.787,64 85,19% 150.000,00 127.787,64 85,19% 127.787,64 51.700,00 37.347,76 72,24% 40.000,00 25.875,34 64,69% 40.000,00 25.875,34 64,69% 35.000,00 24.612,64 70,32% 90,00 24.522,64 5.000,00 1.262,70 25,25% 1.262,70 11.700,00 11.472,42 98,05% 11.700,00 11.472,42 98,05% 11.700,00 11.472,42 98,05% 5.274,73 6.197,69 37.000,00 36.368,86 98,29% 37.000,00 36.368,86 98,29% 37.000,00 36.368,86 98,29% 14. travnja 2017.