Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za 2013. godinu

1. Na temelju Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08 i 136/12) i članka 16. Statuta Općine Dekanovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 6/2013.) Općinsko vijeće Općine Dekanovec na 5. sjednici održanoj 17.03.2014. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA Općine Dekanovec za 2013. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Dekanovec za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Tekući plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.857.431,09 2.303.390,00 2.117.147,68 0,00 0,00 0,00 1.048.492,17 1.285.240,00 1.209.166,18 4.934.773,93 943.342,93 939.125,46 -1.125.835,01 74.807,07 -31.143,96 0,00 -1.094.807,07 -1.094.807,07 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Tekući plan izvještajno proračunske godine razdoblje 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 80.000,00 79.780,15 0,00 1.020.000,00 1.020.219,85 4.857.431,09 3.403.390,00 3.217.147,68 0,00 -1.094.807,07 -1.094.807,07 5.983.266,10 2.308.582,93 2.228.071,79 -1.125.835,01 0,00 -105.731,18 Stranica 170 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Tekući plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 4.857.431,09 2.303.390,00 2.117.147,68 43,59% 91,91% 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 614.677,51 745.000,00 724.457,46 117,86% 97,24% 596.636,67 695.000,00 678.479,08 113,72% 97,62% 596.636,67 678.479,08 113,72% 148,50 35.000,00 33.134,85 22.313,03% 94,67% 148,50 33.134,85 22.313,03% 17.892,34 15.000,00 12.843,53 71,78% 85,62% 6.236,58 4.196,75 67,29% 11.655,76 8.646,78 74,18% 3.822.182,11 1.048.400,00 921.541,55 24,11% 87,90% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći iz proračuna 3.744.048,66 928.400,00 826.547,68 22,08% 89,03% 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći iz proračuna 289.450,76 234.168,48 80,90% 3.454.597,90 592.379,20 17,15% 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 52 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 11 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 78.133,45 120.000,00 94.993,87 121,58% 79,16% 78.133,45 94.993,87 121,58% 107.677,75 123.060,00 105.295,39 97,79% 85,56% 2.109,56 4.960,00 3.938,41 186,69% 79,40% 43,12 44,33 102,81% 353,71 6,13 1,73% 1.712,73 3.887,95 227,00% 105.568,19 118.100,00 101.356,98 96,01% 85,82% 17.584,95 18.400,00 104,63% 87.905,54 82.956,98 94,37% 77,70 0,00 0,00% 291.393,72 376.930,00 356.853,28 122,46% 94,67% 0,00 0,00 0,00 - - 160.557,59 173.930,00 158.088,58 98,46% 90,89% 746,01 221,31 29,67% 159.811,58 157.867,27 98,78% 130.836,13 203.000,00 198.764,70 151,92% 97,91% 7.365,68 20.782,11 282,15% 123.470,45 166.748,40 135,05% 0,00 11.234,19 - 21. ožujka 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 171 Konto Izvor Naziv 1 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6631 61 Tekuće donacije 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Tekući plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 21.500,00 10.000,00 9.000,00 41,86% 90,00% 21.500,00 10.000,00 9.000,00 41,86% 90,00% 21.500,00 9.000,00 41,86% 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 - - 4.857.431,09 2.303.390,00 2.117.147,68 43,59% 91,91% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.048.492,17 1.285.240,00 1.209.166,18 115,32% 94,08% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 166.710,02 176.100,00 175.631,89 105,35% 99,73% 143.174,88 152.800,00 152.697,07 106,65% 99,93% 143.174,88 152.697,07 106,65% 1.850,00 600,00 600,00 32,43% 100,00% 1.850,00 600,00 32,43% 21.685,14 22.700,00 22.334,82 103,00% 98,39% 21.685,14 22.334,82 103,00% 529.547,22 658.990,00 620.982,05 117,27% 94,23% 7.640,00 7.150,00 6.758,00 88,46% 94,52% 1.534,00 1.622,00 105,74% 5.766,00 5.136,00 89,07% 340,00 0,00 0,00% 101.545,15 118.790,00 107.103,44 105,47% 90,16% 13.505,76 12.788,35 94,69% 4.971,66 5.062,50 101,83% 73.468,06 83.735,08 113,97% 5.964,65 5.517,51 92,50% 3.635,02 0,00 0,00% 198.887,21 258.950,00 238.644,65 119,99% 92,16% 13.252,21 14.013,29 105,74% 306,25 11.125,00 3.632,65% 19.684,27 14.452,20 73,42% 77.831,89 118.797,06 152,63% 57.692,38 35.079,44 60,80% 1.013,64 8.331,41 821,93% 29.106,57 36.846,25 126,59% 221.474,86 274.100,00 268.475,96 121,22% 97,95% Stranica 172 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 3812 11 Tekuće donacije u naravi 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Tekući plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 104.840,48 184.539,53 176,02% 38.795,75 38.147,82 98,33% 77.838,63 45.788,61 58,83% 7.147,40 49.700,00 47.698,38 667,35% 95,97% 3.069,25 45.000,00 44.683,91 1.455,86% 99,30% 3.069,25 44.683,91 1.455,86% 4.078,15 4.700,00 3.014,47 73,92% 64,14% 2.359,28 2.046,11 86,73% 107,38 87,04 81,06% 1.611,49 881,32 54,69% 4.187,48 9.000,00 8.621,07 205,88% 95,79% 4.187,48 9.000,00 8.621,07 205,88% 95,79% 4.187,48 8.621,07 205,88% 197.973,26 267.000,00 247.799,12 125,17% 92,81% 18.588,00 19.000,00 17.800,00 95,76% 93,68% 18.588,00 17.800,00 95,76% 179.385,26 248.000,00 229.999,12 128,22% 92,74% 109.439,60 151.789,12 138,70% 69.945,66 78.210,00 111,82% 142.926,79 124.450,00 108.433,67 75,87% 87,13% 96.606,65 124.450,00 108.433,67 112,24% 87,13% 89.138,61 93.236,24 104,60% 7.468,04 15.197,43 203,50% 46.320,14 0,00 0,00 0,00% - 46.320,14 0,00 0,00% 4.934.773,93 943.342,93 939.125,46 19,03% 99,55% NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 4.934.773,93 943.342,93 939.125,46 19,03% 99,55% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4.909.265,35 940.542,93 936.376,46 19,07% 99,56% 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni 412.819,42 7.916,19 1,92% 4.338.991,96 926.037,27 21,34% objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 157.453,97 2.423,00 1,54% 21. ožujka 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 173 Konto Izvor Naziv 1 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Tekući plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 14.626,08 2.800,00 2.749,00 18,80% 98,18% 14.626,08 2.749,00 18,80% 10.882,50 0,00 0,00 0,00% - 10.882,50 0,00 0,00% 5.983.266,10 2.228.582,93 2.148.291,64 35,90% 96,40% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 11 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Tekući plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00% 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00% 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00% 0,00 1.100.000,00 - 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 - 100,00% 0,00 80.000,00 79.780,15 - 99,73% 0,00 80.000,00 79.780,15 - 99,73% 0,00 80.000,00 79.780,15 - 99,73% 0,00 79.780,15 - 0,00 80.000,00 79.780,15 - 99,73% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 01 OPĆINA DEKANOVEC GLAVA 01 OPĆINA DEKANOVEC u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.308.582,93 2.228.071,79 96,51% 2.308.582,93 2.228.071,79 96,51% Stranica 174 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 1.

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 01 OPĆINA DEKANOVEC GLAVA 01 OPĆINA DEKANOVEC 01 OPĆINA DEKANOVEC 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.308.582,93 2.228.071,79 96,51% 2.308.582,93 2.228.071,79 96,51% 2.308.582,93 2.228.071,79 96,51% 1.285.240,00 1.209.166,18 94,08% 176.100,00 175.631,89 99,73% 152.800,00 152.697,07 99,93% 152.697,07 600,00 600,00 100,00% 600,00 22.700,00 22.334,82 98,39% 22.334,82 658.990,00 620.982,05 94,23% 7.150,00 6.758,00 94,52% 1.622,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.136,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3224 118.790,00 107.103,44 90,16% 12.788,35 5.062,50 83.735,08 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.517,51 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 11 258.950,00 238.644,65 92,16% 14.013,29 11.125,00 14.452,20 8.067,04 110.730,02 35.079,44 8.331,41 27.406,25 9.440,00 274.100,00 268.475,96 97,95% 184.539,53 38.147,82 45.788,61 49.700,00 47.698,38 95,97% 45.000,00 44.683,91 99,30% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 44.683,91 financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 4.700,00 3.014,47 64,14% 2.046,11 87,04 881,32 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 9.000,00 8.621,07 95,79% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 9.000,00 8.621,07 95,79% 8.621,07 21. ožujka 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 175 Konto Izvor Naziv 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 372 u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 267.000,00 247.799,12 92,81% 19.000,00 17.800,00 93,68% 17.800,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 248.000,00 229.999,12 92,74% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 3812 11 Tekuće donacije u naravi 4 55.000,00 96.789,12 78.210,00 124.450,00 108.433,67 87,13% 124.450,00 108.433,67 87,13% 93.236,24 15.197,43 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 943.342,93 939.125,46 99,55% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 5 943.342,93 939.125,46 99,55% 940.542,93 936.376,46 99,56% 7.916,19 926.037,27 2.423,00 2.800,00 2.749,00 98,18% 2.749,00 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 80.000,00 79.780,15 99,73% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 80.000,00 79.780,15 99,73% 80.000,00 79.780,15 99,73% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 79.780,15 institucija izvan javnog sektora IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 01 OPĆINA DEKANOVEC GLAVA 01 OPĆINA DEKANOVEC 01 OPĆINA DEKANOVEC PROGRAM 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 001A001 Vijeće i poglavarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.308.582,93 2.228.071,79 96,51% 2.308.582,93 2.228.071,79 96,51% 2.308.582,93 2.228.071,79 96,51% 221.400,00 220.241,61 99,48% 221.400,00 220.241,61 99,48% 221.400,00 220.241,61 99,48% 221.400,00 220.241,61 99,48% 15.300,00 15.275,08 99,84% 5.583,48 9.691,60 206.100,00 204.966,53 99,45% Stranica 176 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija PROGRAM 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002A001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 184.539,53 20.427,00 592.390,00 559.063,59 94,37% 183.250,00 182.389,89 99,53% 183.250,00 182.389,89 99,53% 176.100,00 175.631,89 99,73% 152.800,00 152.697,07 99,93% 152.697,07 600,00 600,00 100,00% 600,00 22.700,00 22.334,82 98,39% 22.334,82 7.150,00 6.758,00 94,52% 7.150,00 6.758,00 94,52% 1.622,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 5.136,00 002A003 Redovno poslovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 002A004 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 11 107.040,00 96.864,62 90,49% 107.040,00 96.864,62 90,49% 107.040,00 96.864,62 90,49% 97.790,00 88.797,58 90,80% 5.062,50 83.735,08 9.250,00 8.067,04 87,21% 8.067,04 129.700,00 127.478,53 98,29% 49.700,00 47.698,38 95,97% 49.700,00 47.698,38 95,97% 45.000,00 44.683,91 99,30% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 44.683,91 financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5 4.700,00 3.014,47 64,14% 2.046,11 87,04 881,32 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 80.000,00 79.780,15 99,73% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 80.000,00 79.780,15 99,73% 80.000,00 79.780,15 99,73% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 79.780,15 institucija izvan javnog sektora 002A006 Postrojenje i oprema 4 2.800,00 2.749,00 98,18% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.800,00 2.749,00 98,18% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 2.800,00 2.749,00 98,18% 2.800,00 2.749,00 98,18% 21. ožujka 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 177 Konto Izvor Naziv 1 4221 Uredska oprema i namještaj 002A007 Ostalo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.749,00 84.000,00 78.551,94 93,51% 84.000,00 78.551,94 93,51% 84.000,00 78.551,94 93,51% 6.000,00 5.517,51 91,96% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 5.517,51 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 002A008 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge PROGRAM 003 10.000,00 9.525,00 95,25% 9.525,00 68.000,00 63.509,43 93,40% 17.720,82 45.788,61 85.600,00 71.029,61 82,98% 85.600,00 71.029,61 82,98% 85.600,00 71.029,61 82,98% 15.000,00 12.788,35 85,26% 12.788,35 70.600,00 58.241,26 82,49% 8.429,81 4.760,60 35.079,44 8.331,41 1.640,00 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 400.450,00 364.853,86 91,11% 003A001 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 78.000,00 74.764,12 95,85% 78.000,00 74.764,12 95,85% 78.000,00 74.764,12 95,85% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 78.000,00 74.764,12 95,85% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 003A002 Naknade građanima i kućanstvima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 372 74.764,12 49.000,00 39.825,00 81,28% 49.000,00 39.825,00 81,28% 49.000,00 39.825,00 81,28% 19.000,00 17.800,00 93,68% 17.800,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 22.025,00 73,42% 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 003A003 Obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 22.025,00 140.000,00 133.210,00 95,15% 140.000,00 133.210,00 95,15% 140.000,00 133.210,00 95,15% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 140.000,00 133.210,00 95,15% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 003A004 Sigurnost i zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 55.000,00 78.210,00 54.000,00 47.886,54 88,68% 54.000,00 47.886,54 88,68% Stranica 178 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 21. ožujka 2014.

Članak 1.

Konto Izvor Naziv 1 36 u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG 9.000,00 8.621,07 95,79% PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A005 Sportske udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A006 Kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 003A009 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 3812 11 Tekuće donacije u naravi PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004A002 Održavanje prometne signalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 004A004 Kapitalne investicije 4 9.000,00 8.621,07 95,79% 8.621,07 45.000,00 39.265,47 87,26% 45.000,00 39.265,47 87,26% 39.265,47 19.750,00 18.583,77 94,10% 19.750,00 18.583,77 94,10% 19.750,00 18.583,77 94,10% 19.750,00 18.583,77 94,10% 18.583,77 38.000,00 30.207,32 79,49% 38.000,00 30.207,32 79,49% 38.000,00 30.207,32 79,49% 38.000,00 30.207,32 79,49% 30.207,32 21.700,00 20.377,11 93,90% 21.700,00 20.377,11 93,90% 21.700,00 20.377,11 93,90% 21.700,00 20.377,11 93,90% 5.179,68 15.197,43 1.094.342,93 1.083.912,73 99,05% 1.600,00 1.600,00 100,00% 1.600,00 1.600,00 100,00% 1.600,00 1.600,00 100,00% 1.600,00 1.600,00 100,00% 1.600,00 940.542,93 936.376,46 99,56% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 940.542,93 936.376,46 99,56% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 004A005 Ostale komunalne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3239 11 Ostale usluge 004P002 Izrada projektne dokumentacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 940.542,93 936.376,46 99,56% 940.542,93 936.376,46 99,56% 7.916,19 926.037,27 2.423,00 124.700,00 118.530,02 95,05% 124.700,00 118.530,02 95,05% 124.700,00 118.530,02 95,05% 124.700,00 118.530,02 95,05% 110.730,02 7.800,00 27.500,00 27.406,25 99,66% 27.500,00 27.406,25 99,66% 27.500,00 27.406,25 99,66% 27.500,00 27.406,25 99,66% 21. ožujka 2014.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 179 Konto Izvor Naziv 1 3239 Ostale usluge Ukupno rashodi i izdaci
Članak 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dekanovec za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DEKANOVEC KLASA: 021-05/14-01/56 URBROJ: 2109/20-14-01 Dekanovec, 17. ožujka 2014. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Verica Grbavec, v. r.