Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2011. godinu

1. na temelju članka 110. stavka 1 Zakona o proračunu ("n KOTOrIBa KOG VIjEĆa arodne novine" broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Kotoriba ("Službeni glasnik međimurske županije" broj 16/05), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 25. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2012. godine donijelo je: GOdIŠNj I IZVjEŠTaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2011. godinu I. OPĆI a. raČUN PrIHO Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. raČUN FIN Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje

Članak 1.

Članak 1. Manjak prihoda je 85.145,90 kuna.
Članak 2. dIO da I rasHOda u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2011. 3.715.700,00 3.418.912,78 950.000,00 868.889,47 3.288.886,00 3.063.886,64 1.443.500,00 1.381.065,07 -66.686,00 -157.149,46 aNCIraNja Izvršenje do Plan 31.12.2011. 700.000,00 700.000,00 385.000,00 379.682,49 315.000,00 320.317,51 5.365.700,00 4.987.802,25 -248.314,00 -248.313,95 5.117.386,00 4.739.488,30 5.117.386,00 4.824.634,20 0,00 -85.145,90 Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2011. godinu kako slijedi: a. raČUN PrIHO Konto naziv 6 PrIHOdI POsLOVaNja 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak da I rasHOda u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 3.715.700,00 3.418.912,78 92,01% 1.960.000,00 1.973.870,22 100,71% 1.830.000,00 1.830.133,54 100,01% Stranica 384 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012. Konto naziv 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 63 POMOĆI IZ InOZEMSTVA (DAROVnICE) I OD UnUTAR OPĆEG PRORAČUnA 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.830.000,00 1.830.133,54 100,01% 130.000,00 143.736,68 110,57% 130.000,00 143.736,68 110,57% SUBJEKATA 587.500,00 598.931,74 101,95% 377.500,00 389.514,15 103,18% 152.500,00 162.558,15 106,60% 225.000,00 226.956,00 100,87% 210.000,00 209.417,59 99,72% 127.000,00 126.867,59 99,90% Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 83.000,00 82.550,00 99,46% 64 PRIHODI OD IMOVInE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 551.700,00 296.902,82 53,82% 9.700,00 9.389,29 96,80% 1.000,00 689,29 68,93% Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 8.700,00 8.700,00 100,00% institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVnIH I ADMInISTRATIVnIH PRISTOJBI PO POSEBnIM PROPISIMA I nAKnADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 6533 naknade za priključak 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE USLUGA I PRIHODI OD DOnACIJA 663 d 542.000,00 287.513,53 53,05% 12.000,00 10.801,85 90,02% 529.000,00 276.277,78 52,23% 1.000,00 433,90 43,39% PRISTOJBI, 570.500,00 511.688,60 89,69% 160.000,00 149.790,30 93,62% 60.000,00 52.670,30 87,78% 100.000,00 97.120,00 97,12% 124.500,00 111.346,17 89,43% 98.500,00 89.984,15 91,35% 4.000,00 289,25 7,23% 22.000,00 21.072,77 95,79% 286.000,00 250.552,13 87,61% 16.000,00 15.972,00 99,83% 160.000,00 145.318,87 90,82% 110.000,00 89.261,26 81,15% PRUŽEnIH 10.000,00 8.762,69 87,63% onacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 10.000,00 8.762,69 87,63% 6631 Tekuće donacije 68 KAZnE, UPRAVnE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PrIHOdI Od PrOdajE NEFINaNCIjsKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE nEPROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 711 10.000,00 8.762,69 87,63% 36.000,00 28.756,71 79,88% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 28.756,71 82,16% 35.000,00 28.756,71 82,16% 950.000,00 868.889,47 91,46% nE 560.000,00 485.580,12 86,71% Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 560.000,00 485.580,12 86,71% 7111 Zemljište 72 PrIHOdI Od PrOdajE PrOIZVEdENE dUGOT IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 560.000,00 485.580,12 86,71% rajNE 390.000,00 383.309,35 98,28% 390.000,00 383.309,35 98,28% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 385 Konto naziv 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALnI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 390.000,00 383.309,35 98,28% 4.665.700,00 4.287.802,25 91,90% 3.288.886,00 3.063.886,64 93,16% 984.000,00 976.362,35 99,22% 879.000,00 875.065,95 99,55% 879.000,00 875.065,95 99,55% 16.000,00 15.100,00 94,38% 16.000,00 15.100,00 94,38% 89.000,00 86.196,40 96,85% 80.000,00 77.676,87 97,10% 9.000,00 8.519,53 94,66% 1.457.886,00 1.287.735,38 88,33% 13.000,00 10.967,50 84,37% 8.000,00 6.662,00 83,28% 5.000,00 4.305,50 86,11% 241.000,00 205.770,53 85,38% 33.000,00 23.791,25 72,09% 187.000,00 166.014,20 88,78% 15.000,00 10.242,02 68,28% 6.000,00 5.723,06 95,38% 648.700,00 565.042,41 87,10% 35.000,00 31.104,74 88,87% 347.200,00 302.538,13 87,14% 27.000,00 19.453,67 72,05% 53.000,00 42.347,51 79,90% 4.000,00 2.025,00 50,63% 119.000,00 111.593,36 93,78% 17.000,00 13.297,77 78,22% 46.500,00 42.682,23 91,79% 29.000,00 21.995,71 75,85% 29.000,00 21.995,71 75,85% 526.186,00 483.959,23 91,97% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 301.500,00 291.403,55 96,65% slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FInAnCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 15.000,00 13.790,15 91,93% 37.686,00 32.794,99 87,02% 12.000,00 10.205,95 85,05% 160.000,00 135.764,59 84,85% 234.000,00 223.296,11 95,43% 188.000,00 186.754,52 99,34% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financ- 188.000,00 186.754,52 99,34% ijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVEnCIJE 352 s 46.000,00 36.541,59 79,44% 15.000,00 8.833,50 58,89% 1.000,00 290,09 29,01% 30.000,00 27.418,00 91,39% 10.000,00 7.023,91 70,24% ubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt- 10.000,00 7.023,91 70,24% nicima izvan javnog sektora Stranica 386 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 2.

Konto naziv 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA nA OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE IMOVINE 41 RASHODI ZA nABAVU nEPROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ VInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFInA IMOVInI 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi B. raČUN FIN Konto naziv 8 PrIMICI Od FINaNCIjsKE IMOVINE I ZadUž 84 PRIMICI OD ZADUŽIVAnJA 844 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 10.000,00 7.023,91 70,24% TEMELJU 204.000,00 190.574,69 93,42% 204.000,00 190.574,69 93,42% 154.000,00 141.524,69 91,90% 50.000,00 49.050,00 98,10% 399.000,00 378.894,20 94,96% 379.000,00 358.894,20 94,70% 379.000,00 358.894,20 94,70% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 1.443.500,00 1.381.065,07 95,67% nE 12.000,00 11.070,00 92,25% 12.000,00 11.070,00 92,25% 12.000,00 11.070,00 92,25% nE IMO- 135.500,00 114.351,23 84,39% 75.000,00 55.623,75 74,17% 25.000,00 6.051,60 24,21% 50.000,00 49.572,15 99,14% 55.500,00 53.727,48 96,81% 1.000,00 733,08 73,31% 45.000,00 44.893,40 99,76% 9.500,00 8.101,00 85,27% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% nCIJSKOJ 1.296.000,00 1.255.643,84 96,89% 496.000,00 494.323,81 99,66% 496.000,00 494.323,81 99,66% 800.000,00 761.320,03 95,17% 800.000,00 761.320,03 95,17% 4.732.386,00 4.444.951,71 93,93% aNCIraNja u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 2.

IVaNja 700.000,00 700.000,00 100,00% 700.000,00 700.000,00 100,00% Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih 700.000,00 700.000,00 100,00% institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 700.000,00 700.000,00 100,00% sektora Ukupno primici 5 IZdaCI Za FINaNCIjsKU IMOVINU I OTPLaTE MOVa 53 IZDACI ZA DIOnICE I UDJELE U GLAVnICI 532 d 700.000,00 700.000,00 100,00% Zaj- 385.000,00 379.682,49 98,62% 55.000,00 54.193,18 98,53% ionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 55.000,00 54.193,18 98,53% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 387 Konto naziv 5321 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 55.000,00 54.193,18 98,53% 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVnICE PRIMLJEnIH ZAJMOVA 542 KREDITA I 330.000,00 325.489,31 98,63% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 330.000,00 325.489,31 98,63% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom 330.000,00 325.489,31 98,63% sektoru Ukupno izdaci II. POs

Članak 3.

Članak 3. 385.000,00 379.682,49 98,62% EBNI dIO Rashodi i izdaci u svoti od 4.824.634,20 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu proračuna, kako slijedi: Konto naziv raZdjEL 01 OPĆINsKO VIjEĆE 01 OPĆINsKO VIjEĆE PrOGraM 001 rEdOVNa djELaTNOsT KOrIs 001a001 POsLOVaNjE OPĆINsKOG VIjEĆa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.170.686,00 1.110.450,20 94,85% 1.170.686,00 1.110.450,20 94,85% NIKa 1.170.686,00 1.110.450,20 94,85% 1.165.686,00 1.106.243,60 94,90% 831.186,00 776.262,34 93,39% 591.686,00 533.347,23 90,14% 8.000,00 6.662,00 83,28% 8.000,00 6.662,00 83,28% 15.000,00 9.586,32 63,91% 15.000,00 9.586,32 63,91% 93.500,00 68.025,75 72,75% 13.000,00 6.749,91 51,92% 27.000,00 19.453,67 72,05% 37.000,00 28.327,17 76,56% 3.000,00 2.025,00 67,50% 2.000,00 400,00 20,00% 11.500,00 11.070,00 96,26% 29.000,00 21.995,71 75,85% 29.000,00 21.995,71 75,85% 446.186,00 427.077,45 95,72% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 301.500,00 291.403,55 96,65% slično 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FInAnCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 37.686,00 32.794,99 87,02% 12.000,00 10.205,95 85,05% 95.000,00 92.672,96 97,55% 218.000,00 214.172,52 98,24% 188.000,00 186.754,52 99,34% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih 188.000,00 186.754,52 99,34% financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 30.000,00 27.418,00 91,39% 30.000,00 27.418,00 91,39% 21.500,00 28.742,59 133,69% 21.500,00 28.742,59 133,69% Stranica 388 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 21.500,00 28.742,59 133,69% IMOVINE 4.500,00 4.491,95 99,82% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5 IZdaCI Za FINaNCIjsKU IMOVINU I OTPLa MOVa 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVnICE PRIMLJEnIH ZAJMOVA 542 nE 4.500,00 4.491,95 99,82% 4.500,00 4.491,95 99,82% 4.500,00 4.491,95 99,82% TE Zaj- 330.000,00 325.489,31 98,63% KREDITA I 330.000,00 325.489,31 98,63% Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 330.000,00 325.489,31 98,63% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u 330.000,00 325.489,31 98,63% javnom sektoru 001P001 GraĐEVINsKI OBjEKTI OPĆINE 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 5.000,00 4.206,60 84,13% IMOVINE 5.000,00 4.206,60 84,13% 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFIn IJSKOJ IMOVInI 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima raZdjEL 02 UPraVNI OdjEL I VLasTITI POGON 02 UPraVNI OdjEL I VLasTITI POGON PrOGraM 002 rEdOVNa djELaTNOsT 002a001 adMINIsTraTIVNO I POMOĆNO OsOBL 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALnI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FInAnCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa AnC- 5.000,00 4.206,60 84,13% 5.000,00 4.206,60 84,13% 5.000,00 4.206,60 84,13% 3.946.700,00 3.714.184,00 94,11% 3.946.700,00 3.714.184,00 94,11% 786.000,00 745.749,68 94,88% jE 785.000,00 745.016,60 94,91% 785.000,00 745.016,60 94,91% 610.000,00 602.437,35 98,76% 505.000,00 501.140,95 99,24% 505.000,00 501.140,95 99,24% 16.000,00 15.100,00 94,38% 16.000,00 15.100,00 94,38% 89.000,00 86.196,40 96,85% 80.000,00 77.676,87 97,10% 9.000,00 8.519,53 94,66% 159.000,00 133.455,66 83,93% 5.000,00 4.305,50 86,11% 5.000,00 4.305,50 86,11% 70.000,00 56.937,16 81,34% 13.000,00 9.204,93 70,81% 57.000,00 47.732,23 83,74% 69.000,00 58.422,85 84,67% 35.000,00 31.104,74 88,87% 16.000,00 14.020,34 87,63% 1.000,00 0,00 0,00% 17.000,00 13.297,77 78,22% 15.000,00 13.790,15 91,93% 15.000,00 13.790,15 91,93% 16.000,00 9.123,59 57,02% 16.000,00 9.123,59 57,02% 15.000,00 8.833,50 58,89% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 389 Konto naziv 3433 Zatezne kamate 002P001 UrEdsKI NaMjEŠTaj I OPrEMa 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

1.000,00 290,09 29,01% 1.000,00 733,08 73,31% IMOVINE 1.000,00 733,08 73,31% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj PrOGraM 004 djEČjI VrTIĆ 004a001 TEKUĆa dONaCIja Za rad djEČjEG V 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 005 sIGUrNOsT I ZaŠTITa Od PO 005a001 dONaCIja dVd I žVZ 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 006 KULTUra 006a002 UdrUGE U KULTUrI 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 006a004 TrOŠKOVI KINa, INTErNETa I KOTOr VjEsNIKa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 006P001 UNUTraŠNjE UrEĐENjE dOMa KULTU 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE nE 1.000,00 733,08 73,31% 1.000,00 733,08 73,31% 1.000,00 733,08 73,31% 325.500,00 325.175,00 99,90% rTIĆa 325.500,00 325.175,00 99,90% 325.500,00 325.175,00 99,90% 324.000,00 323.925,00 99,98% 324.000,00 323.925,00 99,98% 324.000,00 323.925,00 99,98% 1.500,00 1.250,00 83,33% 1.500,00 1.250,00 83,33% 1.500,00 1.250,00 83,33% žara 100.000,00 98.948,47 98,95% 100.000,00 98.948,47 98,95% 100.000,00 98.948,47 98,95% 100.000,00 98.948,47 98,95% 100.000,00 98.948,47 98,95% 100.000,00 98.948,47 98,95% 306.000,00 293.995,10 96,08% 56.000,00 51.283,73 91,58% 56.000,00 51.283,73 91,58% 56.000,00 51.283,73 91,58% 56.000,00 51.283,73 91,58% 56.000,00 51.283,73 91,58% IPsKOG 92.000,00 87.149,83 94,73% 92.000,00 87.149,83 94,73% 92.000,00 87.149,83 94,73% 92.000,00 87.149,83 94,73% 57.000,00 55.537,60 97,43% 35.000,00 31.612,23 90,32% rE 158.000,00 155.561,54 98,46% 22.000,00 20.700,90 94,10% 22.000,00 20.700,90 94,10% 22.000,00 20.700,90 94,10% 22.000,00 20.700,90 94,10% IMOVINE 136.000,00 134.860,64 99,16% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFIn IJSKOJ IMOVInI 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima nE 45.000,00 44.893,40 99,76% 45.000,00 44.893,40 99,76% 45.000,00 44.893,40 99,76% AnC- 91.000,00 89.967,24 98,87% 91.000,00 89.967,24 98,87% 91.000,00 89.967,24 98,87% Stranica 390 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv PrOGraM 007 KNjIžNICa I ČITaONICa KOTO 007a001 TEKUĆa dONaCIja Za rad KNjIžNICE 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 007P001 NaBaVa KNjIGa I UNUTarNjE UrEĐEN PrOsTOra KNjIžNICE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. rIBa 105.000,00 101.000,00 96,19% 65.000,00 61.000,00 93,85% 65.000,00 61.000,00 93,85% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 15.000,00 11.000,00 73,33% 15.000,00 11.000,00 73,33% 5.000,00 5.000,00 100,00% 10.000,00 6.000,00 60,00% jE 40.000,00 40.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% IMOVINE 5.000,00 5.000,00 100,00% 42 rasHOdI Za NaBaVU PrOIZVEdENE dUGOT IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige PrOGraM 008 POTrEBE U ŠPOrTU 008a001 sPOrTsKE UdrUGE 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 009 OsTaLE UdrUGE I UsTaNOVE 009a001 TEKUĆa dONaCIja Za rad OsTaLIH U UsTaNOVa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 010 POTrEBE CIVILNOG drUŠTVa 010a001 sUBVENCIja TrOŠKOVa UČENICIMa sr ŠKOLa I FaKULTETa 3 rasHOdI POsLOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA nA OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 rajNE 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 155.000,00 145.169,41 93,66% 155.000,00 145.169,41 93,66% 155.000,00 145.169,41 93,66% 155.000,00 145.169,41 93,66% 155.000,00 145.169,41 93,66% 155.000,00 145.169,41 93,66% 45.000,00 33.500,00 74,44% drUGa I 45.000,00 33.500,00 74,44% 45.000,00 33.500,00 74,44% 45.000,00 33.500,00 74,44% 45.000,00 33.500,00 74,44% 45.000,00 33.500,00 74,44% 204.000,00 190.574,69 93,42% EdNjIH 110.000,00 105.050,00 95,50% 110.000,00 105.050,00 95,50% TEMELJU 110.000,00 105.050,00 95,50% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 110.000,00 105.050,00 95,50% 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 010a002 POMOĆ OBITELjIMa, KUĆaNsTVIMa I Za sTarIjE I NEMOĆNE 3 rasHOdI POsLOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA nA OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 60.000,00 56.000,00 93,33% 50.000,00 49.050,00 98,10% dOMU 94.000,00 85.524,69 90,98% 94.000,00 85.524,69 90,98% TEMELJU 94.000,00 85.524,69 90,98% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 94.000,00 85.524,69 90,98% 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 94.000,00 85.524,69 90,98% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 391 Konto naziv PrOGraM 011 rELIGIja 011P001 UrEĐENjE CrKVE I žUPNOG dVOra 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PrOGraM 012 OdržaVaNjE I IZGradNja NaLNE INFrasTrUKTUrE 012a001 OdržaVaNjE GrOBLja I jaVNIH POVr 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012a002 TEKUĆE OdržaVaNjE NEraZVrsTa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012a003 jaVNa rasVjETa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

Članak 3.

20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% KOMU- 1.763.200,00 1.632.128,80 92,57% ŠINa 122.000,00 91.166,31 74,73% 122.000,00 91.166,31 74,73% 122.000,00 91.166,31 74,73% 20.000,00 14.780,02 73,90% 20.000,00 14.780,02 73,90% 102.000,00 76.386,29 74,89% 102.000,00 76.386,29 74,89% NIH CEsTa 135.000,00 131.410,49 97,34% 135.000,00 131.410,49 97,34% 135.000,00 131.410,49 97,34% 135.000,00 131.410,49 97,34% 135.000,00 131.410,49 97,34% 150.000,00 147.074,10 98,05% 100.000,00 97.501,95 97,50% 100.000,00 97.501,95 97,50% 100.000,00 97.501,95 97,50% 100.000,00 97.501,95 97,50% IMOVINE 50.000,00 49.572,15 99,14% 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 012a004 UsLUGa TEKUĆEG OdržaVaNja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012a006 OsTaLI NEsPOMENUTI rasHOdI POs 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012a007 BOžIĆNO I NOVOGOdIŠNjE UKraŠaVa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja nE 50.000,00 49.572,15 99,14% 50.000,00 49.572,15 99,14% 50.000,00 49.572,15 99,14% 36.000,00 24.375,09 67,71% 36.000,00 24.375,09 67,71% 36.000,00 24.375,09 67,71% 21.000,00 15.965,08 76,02% 15.000,00 10.242,02 68,28% 6.000,00 5.723,06 95,38% 15.000,00 8.410,01 56,07% 15.000,00 8.410,01 56,07% LOVaNja 65.000,00 43.091,63 66,29% 65.000,00 43.091,63 66,29% 65.000,00 43.091,63 66,29% 65.000,00 43.091,63 66,29% 65.000,00 43.091,63 66,29% NjE 25.200,00 23.880,53 94,76% 25.200,00 23.880,53 94,76% 25.200,00 23.880,53 94,76% 25.200,00 23.880,53 94,76% 25.200,00 23.880,53 94,76% Stranica 392 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Članak 3.

Konto naziv 012P001 saNaCIja POsTOjEĆIH ULICa 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFIn IJSKOJ IMOVInI 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 012P002 sTrOjEVI Za OdržaVaNjE jaVNIH POV 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 012P005 IZGradNja PjEŠaČKO - BICIKLIsTIČKE 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 GraĐEVINsKI OBjEKTI 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PrOGraM 013 raZVOj GOsPOdarsTVa 013a001 IZrada PrOsTOrNOG PLaNa OPĆINE 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 41 RASHODI ZA nABAVU nEPROIZVEDEnE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.200.000,00 1.161.470,00 96,79% IMOVINE 1.200.000,00 1.161.470,00 96,79% AnC- 1.200.000,00 1.161.470,00 96,79% 400.000,00 400.149,97 100,04% 400.000,00 400.149,97 100,04% 800.000,00 761.320,03 95,17% 800.000,00 761.320,03 95,17% rŠINa 5.000,00 3.609,05 72,18% IMOVINE 5.000,00 3.609,05 72,18% nE 5.000,00 3.609,05 72,18% 5.000,00 3.609,05 72,18% 5.000,00 3.609,05 72,18% sTaZE 25.000,00 6.051,60 24,21% 25.000,00 6.051,60 24,21% 25.000,00 6.051,60 24,21% 25.000,00 6.051,60 24,21% 25.000,00 6.051,60 24,21% 72.000,00 66.725,76 92,67% 12.000,00 11.070,00 92,25% IMOVINE 12.000,00 11.070,00 92,25% DUGOTRAJnE 12.000,00 11.070,00 92,25% IMOVInE 412 Nematerijalna imovina 4126 Ostala nematerijalna imovina 013a002 GEOdETsKO KaTasTarsKE UsLUGE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PrOGraM 015 POTICajI U POLjOPrIVrEdI 015a001 sUBVENCIjE U POLjOPrIVrEdI 3 rasHOdI POsLOVaNja 35 SUBVEnCIJE 352 s 12.000,00 11.070,00 92,25% 12.000,00 11.070,00 92,25% 60.000,00 55.655,76 92,76% 60.000,00 55.655,76 92,76% 60.000,00 55.655,76 92,76% 60.000,00 55.655,76 92,76% 60.000,00 55.655,76 92,76% 10.000,00 7.023,91 70,24% 10.000,00 7.023,91 70,24% 10.000,00 7.023,91 70,24% 10.000,00 7.023,91 70,24% ubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrt- 10.000,00 7.023,91 70,24% nicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima PrOGraM 017 FINaNCIjsKa IMOVINa 017P001 IZdaCI Za UdjELE UGLaVNICI 5 IZdaCI Za FINaNCIjsKU IMOVINU I OTPLa MOVa 53 IZDACI ZA DIOnICE I UDJELE U GLAVnICI 532 d 10.000,00 7.023,91 70,24% 55.000,00 54.193,18 98,53% 55.000,00 54.193,18 98,53% TE Zaj- 55.000,00 54.193,18 98,53% 55.000,00 54.193,18 98,53% ionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 55.000,00 54.193,18 98,53% sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 55.000,00 54.193,18 98,53% Ukupno rashodi i izdaci 5.117.386,00 4.824.634,20 94,28% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 393 OPĆInSKO VIJEĆE OPĆInE KOTORIBA KLASA: 400-08/12-01/01 URBROJ: 2109/9-12-1 Kotoriba, 23. ožujka 2012.

Članak 3.

PREDSJEDnIK Općinskog vijeća željko Šebeštjan, dipl. ing., v. r.