Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu

34. Na temelju članka 76. do 88. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 85/23) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 1/21, 2/22, 6/23 i 1/25), Gradsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj dana 13. svibnja 2026. godine, donosi G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 119 5,98% 64,56%67,79% 69,87%94,31%33,86% INDEKS7=5/4*100 71,38% INDEKS 115,84% 122,55% 69,02%95,18% 0,00% 64,02%92,52% 166,45% INDEKS 7=5/4*100 74,98%76,86%74,46%89,87% INDEKS 6=5/2*100115,49% 125,32%138,09%313,23% 6=5/2*100 5 250.373,92 1.-12.2025. IZVRŠENJE -232,37% 5 493.231,14 1.-12.2025.2.228.253,291.735.022,151.566.567,64 -7.329.177,18 IZVRŠENJE -4.027.587,39 51.698.088,6851.447.714,7659.027.265,8647.459.837,7411.567.428,12 OSTVARENJE / 4 TEKUĆI 4.188.743,49 PLAN 2025.80.078.725,9475.889.982,4584.481.943,24 OSTVARENJE / 0,00 4 518.231,14 TEKUĆI 3.228.253,292.710.022,151.693.195,15 -4.403.217,30 PLAN 2025. 50.321.739,3934.160.203,85 3 2025. 4.188.743,49 80.078.725,9475.889.982,4584.481.943,24 0,00 3 2025. 518.231,14 -4.403.217,30 3.228.253,292.710.022,151.693.195,15 50.349.869,3934.132.073,85 IZVORNI PLANILI REBALANS I. OPĆI DIO 2 350.783,87 1.-12.-2024. IZVORNI PLANILI REBALANS 2 641.733,57 1.-12.-2024.2.971.786,672.330.053,101.743.069,411.733.283,26 IZVRŠENJE 8.376.783,22-2.339.839,25 IZVRŠENJE 44.762.797,4444.412.013,5747.102.636,69 OSTVARENJE / 38.725.853,47 OSTVARENJE / SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODI UKUPNOPrihodi poslovanja SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Primici od financijske imovine i zaduživanjaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaRAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKAPRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIHGODINAPRIJENOS VIŠKA/MANJKAU SLJEDEĆE RAZDOBLJE Prihodi od prodaje nefinancijske imovineRASHODI UKUPNORashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 6 7 3 4 8 5 Stranica 120 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

67,79%99,66% INDEKS 100,72% 7=5/4*100 INDEKS6=5/2*100115,84%114,49%114,48%115,74%115,99%123,71%105,87% 5 779.562,69 1.-12.2025. - 83,55% 49,88% 237,99% - - 0,00%0,00% 0,00% 98,34% 35,06% 156,55%180,59%130,14%114,64% 116,51%128,28% 251,56% 0,000,00 0,00 5.146,335.146,33 84.300,39 74.779,81 74.779,81 609.229,40 101.478,14 1.043.957,52 IZVRŠENJE 1.362.675,982.416.835,86-2.231.662,021.145.435,66 51.447.714,7622.041.712,7520.896.277,0917.875.334,79 OSTVARENJE / 4 TEKUĆI PLAN 2025.75.889.982,4522.116.969,00 3 2025. 75.889.982,4522.116.969,00 IZVORNI PLANILI REBALANS I. OPĆI DIO 2 630.155,01 1.-12.-2024. 22.882.229,67 45.872.795,98 45.872.795,98 0,000,00 2.289,73 46.681,29 29.726,5056.420,59 389.161,36 999.176,78103.188,93895.987,85 213.300,10124.863,28 IZVRŠENJE 1.174.779,962.282.746,98-1.714.817,80 OSTVARENJE /44.412.013,5719.252.705,5318.253.528,7515.444.821,95 RAČUN PRIHODA I RASHODA 17.838.338,99 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODI POSLOVANJAPrihodi od porezaPorez na dohodak za prethodne godinezgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPomoći iz inozemstva i od subjekataunutar općeg proračuna Porez na dohodak od nesamostalnog radaPorez na dohodak od samostalnih djelatnostiPorez na dohodak od imovine i imovinskih pravaPorez na dohodak od kapitalaPorez na dohodak po godišnjoj prijaviPorez na dohodak utvrđen u postupku nadzoraPovrat poreza na dohodak po godišnjoj prijaviPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,Pomoći od inozemnih vladaTekuće pomoći od inozemnih vladaPomoći od međunarodnih organizacijate institucija i tijela EUTekuće pomoći od međunarodnih organizacijaKapitalne pomoći od međunarodnih organizacijaTekuće pomoći od institucija i tijela EUKapitalne pomoći od institucija i tijela EU 6 61 6116111611261136114 61156116 61176136131 613463 6316311632 6321632263236324 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 121 17,11% 61,29% 65,72% INDEKS7=5/4*100 97,17% 90,53%94,57% INDEKS6=5/2*100319,22% 587,52%165,74%127,63% 1.019,72% 5 500.339,39 96,17% 52,09% 89,46% - 81,88% 40,84% 109,73%109,63%122,01%120,39% 316,20%156,28%213,29% 149,89% 751,01 144.000,00 696.891,89 387.701,80356.339,39 141.812,67968.328,12233.608,57734.719,55798.016,78107.282,97689.982,80 1.-12.2025.4.184.390,303.487.498,411.475.093,051.087.391,25 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 4 TEKUĆI PLAN 2025. 3 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 2 38.020,35 552.661,11 14.876.135,8914.734.323,22 0,00 50.300,22 717.213,02593.596,61889.983,17851.962,82 376.787,11175.874,00 116.227,33804.341,57571.979,90232.361,67510.626,27 460.326,05 IZVRŠENJE1.-12.-2024.1.310.809,63 OSTVARENJE / 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 13.556.617,1413.440.389,81 funkcijekoji im nije nadležan Pomoći proračunu i izvanproračunskimkorisnicima iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu i izvanproračunskimkorisnicima iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskimkorisnicima iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijei fiskalnog izravnavanjaTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentraliziranePomoći proračunskim korisnicima iz proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstava - proračunski korisniciKapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaKapitalni prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 633 6331 6332 63463416342635 63516352 636 6361 6362 638 6381 6382 639 6391 6392 6393 Stranica 122 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

- 88,46%90,60% 87,84% INDEKS7=5/4*100 - 79,15%88,51%45,32%35,34% 76,73% 69,72% INDEKS6=5/2*100 102,00%100,00%100,57%339,87% 5 11.710,5318.108,97 15.323,6013.721,19 320.156,51 290.337,01269.526,39776.333,52 1.-12.2025.1.395.081,96 1.074.904,70 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 4 TEKUĆI 1.577.018,51 PLAN 2025. 3 2025. 1.577.018,51 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 2 4.037,15 25.840,5951.247,41 15.323,60 361.728,00 284.640,00268.005,32 IZVRŠENJE1.-12.-2024.1.762.577,70 1.400.849,701.113.483,63 OSTVARENJE / 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 82,26%78,64% 84,72% 80,75% 68,55%97,60% - 6,83% 92,63%90,57%88,31%96,36%69,99%96,61%90,29%71,26% 79,63%86,93% 106,57% 102,78% 20,75 20,75 303,20 9.847,62 2.005,19 67.775,6157.927,99 843.453,53418.549,31393.038,91 4.607.572,861.842.621,871.840.313,482.697.175,381.853.721,85 610.613,19 5.601.090,46 610.613,19 5.601.090,46 0,00 9.240,514.439,672.865,10 74.833,4165.592,90 525.643,13452.114,92 4.974.350,731.912.217,401.904.912,632.987.299,921.183.629,931.803.669,99 Prihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga i prihodi od donacijaPrihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga Prihodi od imovinePrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnihi ostalih financijskih institucija po posebnim propisimaPrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePrihodi od kamata na dane zajmovePrihodi od kamata na dane zajmove neprofitnimorganizacijama, građanima i kućanstvimaPrihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,pristojbi po posebnim propisima i naknadaUpravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknade 64 641641364146417 6426421642264236429643 6432 65 651651265146526522652465266536531653266 661 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 123 12,27% 91,99%66,20%97,63% INDEKS7=5/4*100 85,07% 34,69%31,32%41,31%57,75%57,75% INDEKS6=5/2*100101,78% 175,64% 251,83% 5 51.238,20 25.510,4015.252,4010.258,0013.239,8113.239,8189.328,40 341.800,71 102.568,21 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 4 111.495,31 TEKUĆI PLAN 2025. 3 2025. 111.495,31 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 50.341,78 73.528,2148.698,3824.829,8358.397,4922.925,9322.925,9335.471,56 401.773,14 IZVRŠENJE1.-12.-2024. OSTVARENJE / 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Prihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih uslugaKapitalne donacije - 5,98%6,17%6,17% 1,82%1,29% 0,00% 32,63%64,56% - 0,00%0,00% 71,38%71,73%71,73%71,73%52,37%55,25%55,25% 51,80%51,80% 251,83% 115,49% 0,000,000,00 3.397,592.255,472.255,47 1.142,121.142,12 89.328,40 250.373,92246.976,33246.976,33246.976,33 51.698.088,68 186.243,49 4.188.743,494.002.500,00 80.078.725,94 186.243,49 4.188.743,494.002.500,00 80.078.725,94 0,00 200,00200,00 6.487,104.082,434.082,43 2.204,672.204,67 35.471,56 350.783,87344.296,77344.296,77344.296,77 44.762.797,44 dugotrajne imovinePrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPrihodi od prodaje postrojenja i opremeUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaPrihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djelai ostalih izložbenih vrijednostiKnjigeUKUPNO PRIHODI Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvanopćeg proračuna te povrat donacijai kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvimaTekuće donacijeKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINEPrihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstavaZemljištePrihodi od prodaje proizvedene 66146615663 6631663268 68168196836831 7 71 711 711172 72172117227227723724 7241 Stranica 124 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

94,31% 99,64% INDEKS 101,09%100,97% 102,45% 7=5/4*100 - 67,49% INDEKS6=5/2*100122,55%124,99%126,44%127,48%127,93%104,44%104,44%125,49% 5 290,25 292.479,33211.212,56 1.-12.2025. 1.394.292,211.394.292,213.603.523,27 IZVRŠENJE47.459.837,7427.647.820,7522.650.005,2722.146.023,13 OSTVARENJE / 4 TEKUĆI PLAN 2025.50.321.739,3927.348.431,17 3 2025. 50.349.869,3927.435.716,67 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 2 228.626,42312.947,84 IZVRŠENJE1.-12.-2024. 1.334.985,641.334.985,642.871.467,41 OSTVARENJE /38.725.853,4722.120.696,0617.914.243,0117.372.668,75 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 89,76%86,16% 91,81% 91,21% 80,01% 99,93% 96,55% 131,18%125,35%112,49%105,44%107,07%106,91%121,29%107,88%125,95%106,06% 109,61%138,50%114,16%107,13% 93.392,76 51.328,6026.602,85 48.861,2733.160,67 998.170,96132.451,50787.788,01 273.547,48809.334,06653.744,48134.871,45713.579,47 3.510.130,51 1.953.519,41 6.996.171,22 10.734.263,28 11.958.641,35 11.920.523,85 71.196,15 64.150,2521.933,90 44.578,1997.376,8834.343,88 946.647,16123.704,41736.858,60 217.195,23763.104,50654.221,88 666.075,08 2.800.271,269.542.101,38 1.810.820,56 6.128.155,09 Plaće u naraviPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranje za stažs povećanim trajanjemDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeniživotStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijskoodržavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 3 31 311311131123113311431231213133131 313232 32132113212 321332143223221322232233224 322532273233231 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 125 58,33%78,64% INDEKS7=5/4*100 90,15%58,26%58,26% INDEKS 130,96%124,75%103,22%134,45%123,53%101,75%109,72% 95,97%94,29% 99,16% - 98,54% 33,53%31,02% 135,80%112,67%102,86%212,86%110,50%166,32%169,24%159,50%161,29%121,52% 226,44% 6=5/2*100 120,43% 5 3.957,933.957,93 64.296,54 362.629,80165.588,90644.066,39125.102,11700.923,86 90,97 328,05 88.756,2718.261,2480.073,64 10.784,0945.409,00 57.644,80 191.862,06124.063,11279.427,44290.851,77187.378,95176.594,86103.472,82 782.443,76 1.-12.2025.2.449.891,871.770.092,28 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 4 TEKUĆI PLAN 2025. 3 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 2 6.793,656.793,65 52.050,08 290.683,00123.160,59633.017,88138.773,75638.841,54 303.077,87 303.077,87 0,00 271,31 1.057,42 78.773,0218.531,8937.617,44 64.152,0337.366,12 25.457,18 141.278,18120.617,96252.866,43174.871,27110.719,24110.719,24 649.684,92 IZVRŠENJE1.-12.-2024.1.870.702,411.714.850,76 OSTVARENJE / 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV ReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiKamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmoveZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodi Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranja Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzule 323232333234323532363237323832393243241329 3291 3292329332943295329934 3423423 342534334313432 34333434 Stranica 126 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

98,30% 99,75% 96,96% 92,59% INDEKS7=5/4*100 INDEKS6=5/2*100140,31%165,65%165,65%122,57%122,56%122,83%125,96% 5 4.225,50 634.423,46634.423,46670.016,50665.791,00 1.-12.2025.1.304.439,96 96,97% 76,90% 89,33% - 62,65%74,55%53,66% 117,05%778,37%113,93% 156,28%213,29% 149,89% 751,01 31.159,45 78.080,4539.969,2038.111,25 997.152,20 965.992,75 798.016,78107.282,97 689.982,80 IZVRŠENJE 1.873.249,43 OSTVARENJE / 4 TEKUĆI 1.327.000,00 PLAN 2025. 2.023.196,82 3 2025. 1.327.000,00 2.022.023,82 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 3.440,00 929.660,31383.000,00383.000,00546.660,31543.220,31 1.-12.-2024. 0,00 4.003,19 53.612,8671.021,45 50.300,22 851.883,64 847.880,45124.634,31 510.626,27 460.326,05 IZVRŠENJE 1.487.144,22 OSTVARENJE / 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Subvencijesektoru istog proračunaKapitalni prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Subvencije kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama i trgovačkim društvima u javnomSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije kreditnim i financijskim institucijama,trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvanjavnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći drugom proračunu i izvanproračunskimkorisnicimaTekuće pomoći drugom proračunui izvanproračunskim korisnicimaKapitalne pomoći drugom proračunui izvanproračunskim korisnicimaPomoći proračunskim korisnicima drugihproračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugihproračunaKapitalne pomoći proračunskim korisnicimadrugih proračunaPrijenosi između proračunskih korisnikaTekući prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračuna 35 351 3512352 3522 352336 363 3631 3632 366 3661 3662 369 3691 3692 3693 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 127 95,54%95,54% 69,53%97,08% INDEKS7=5/4*100 97,16% INDEKS6=5/2*100130,72%130,72%137,92%103,20%123,09%118,48%118,60% 5 1.072,94 295.142,14 1.-12.2025.1.803.394,211.803.394,211.508.252,073.805.818,343.403.388,823.382.822,88 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 4 TEKUĆI 1.887.544,63 5.473.847,55 PLAN 2025. 3 2025. 1.884.754,63 5.456.772,55 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 1.104,33 285.996,93 IZVRŠENJE1.-12.-2024.1.379.540,891.379.540,891.093.543,963.091.839,342.872.629,232.852.376,90 OSTVARENJE / 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadei kapitalne pomoći 99,32% 12,69% 33,86%68,57%68,55%98,50%29,38%24,90% 100,00% 0,29%0,29% 24,65%24,65% 101,80%213,99%213,99% 206,82%206,82%138,09%195,26%196,75%196,75% 122,00%108,83% 79,0079,00 1.120,001.120,00 19.493,00 174.953,03174.953,03227.397,49227.397,49 1.029.388,011.028.268,011.028.268,019.040.929,927.068.833,73 11.567.428,12 1.501.137,00 34.160.203,85 30.771.198,43 1.501.137,00 34.132.073,85 30.743.068,43 4.543,754.543,75 19.148,0081.756,3081.756,3027.505,4727.505,47 109.948,34109.948,34 527.178,59522.634,84522.634,84 8.376.783,22 7.410.867,856.495.260,47 Tekuće donacije iz EU sredstava Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviRashodi za donacije, kazne, naknade štetaTekuće donacijeTekuće donacije u novcuTekuće donacije u naraviKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoruRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteNematerijalna imovinaLicenceRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objekti 37 372 3721372238 381381138123813 382382138338313863861 4 41 4114111412412342 421 Stranica 128 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

68,04% INDEKS7=5/4*100 - 84,37%77,46%77,99% 36,61% INDEKS6=5/2*100168,46%107,78%123,82%322,06%539,62% 5 309,69 16.327,04 25.668,27 0,00%0,00% 96,11% 77,19%20,55% 79,30%79,32% 69,87% - - 1,22% 112,56%42,45%141,34% 341,23% 112,56% 341,23%341,23% 125,32% 3.228,21%3.228,21% 0,000,00 290,00 14.283,0013.993,00 164.840,75164.840,75 836.423,96539.626,69124.983,37184.620,78 187.717,54 1.-12.2025.2.818.909,033.413.500,74 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 4 TEKUĆI PLAN 2025. 3 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 2 4.756,70 20.935,7457.325,31 1.253.345,751.253.345,75 1.497.110,191.497.110,191.497.110,19 59.027.265,86 1.887.868,42 84.481.943,24 1.887.868,42 84.481.943,24 0,000,00 9.900,08 38.824,7438.824,74 33.648,5523.748,47 146.443,89146.443,89 776.014,88696.690,20100.942,46 512.729,99 438.736,78438.736,78438.736,78 IZVRŠENJE1.-12.-2024.1.673.296,854.045.948,74 OSTVARENJE / 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 47.102.636,69 vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUmjetnička, literarna i znanstvena djelaRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini Poslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituInstrumenti i uređajiSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbeneUlaganja u računalne programeDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI 421242134214422422142224223422542264227 4234231424 42414264262426345 4514511452453 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 129 97,10%97,61%93,39% 83,66%85,33%88,10%85,93% 106,89%106,89% INDEKS7=5/4*100 - - - 9,97% 89,38%92,96% INDEKS6=5/2*100126,53%111,65%114,17%114,17% 5 59.731,04 396.914,92396.914,92 9,93% 9,22% 99,50%62,93%56,23%95,08%45,66% 71,97% 96,25%24,63%94,69% 100,75% 100,00% 102,86% - - - - - - - - - - 0,75% 0,36% 111,25% 9.439,05 7.680,00 15.323,60 37.671,68 55.722,67 14.779,57 541.063,12 843.453,53 805.187,80208.891,95 416.532,12 1.-12.2025. 3.200.328,354.907.970,01 IZVRŠENJE 1.547.566,141.853.721,85 2.130.454,45 27.200.636,9724.000.308,62 OSTVARENJE / 4 70.000,00 371.340,63371.340,63 18.920.624,28 14.487.860,78 7.680,00 15.400,0015.000,0039.622,00 60.000,00 629.683,00 560.956,66203.086,09 439.892,33 TEKUĆI 3.426.776,445.866.313,70 1.118.775,96 PLAN 2025. 1.756.608,701.840.000,001.500.000,00 28.014.018,9724.587.242,53 3 2025. 70.000,00 371.340,63371.340,63 41.434.737,54 23.099.260,0815.053.052,10 7.680,00 15.400,0015.000,0039.622,00 60.000,00 629.683,00 560.956,66203.086,09 439.892,33 3.426.776,445.866.313,70 1.118.775,96 1.756.608,701.840.000,001.500.000,00 28.014.018,9724.587.242,53 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 0,00 2 64.254,69 347.653,74347.653,74 1.-12.-2024. 5.490.889,24 41.434.737,54 23.099.260,0815.053.052,10 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 IZVRŠENJE 5.426.634,55 1.018.503,72 OSTVARENJE /21.496.879,3721.496.879,37 17.006.594,9015.527.765,13 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primici - alokacijaVlastiti prihodiVlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteNamjenski prihodi - proračunski korisniciOstali prihodi za posebne namjeneKomunalna naknadaPrihodi od koncesijaPrihodi od legalizacijeKomunalni doprinosZakup i prodaja državnog zemljištaPomoćiPomoći od međunarodnih organizacija i tijela EUPomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU -proračunski korisniciPomoći temeljem prijenosa EU sredstavaPomoći temeljem prijenosa EU sredstava -proračunski korisniciPomoći iz državnog proračunaPomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciPomoći iz županijskog proračunaPomoći iz nenadležnog proračuna - proračunskikorisnici 1 11 11 3 31 4 42 43 43 44 45 46 47 48 5 51 51 52 52 53 53 54 54 Stranica 130 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

5,89%5,89% 89,54%88,87%12,27%10,03%33,07% INDEKS7=5/4*100 - - 35,33%26,07% 70,70%70,70% INDEKS6=5/2*100 149,89% 5 6.687,20 25.510,4018.823,20 103.532,14689.982,80 246.432,10246.432,10 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 4 20.219,74 115.623,75776.410,57207.915,36187.695,62 TEKUĆI 64,56% 85,98%89,32%60,46%71,26%71,26%89,17%93,06%90,22%77,69%35,04%94,03% 101,50% INDEKS7=5/4*100 - - - - - 9,09% 95,45%95,45%97,42% 115,49% INDEKS6=5/2*100131,31%120,63% 148,84% 5 5.395,54 76.873,23 14.103,75 414.331,05414.331,05 489.212,70 1.-12.2025. 2.071.966,705.293.660,771.636.803,681.867.656,67 51.698.088,68IZVRŠENJE25.486.259,2823.414.292,58 OSTVARENJE / 4 82.605,93 15.400,0015.000,00 581.401,91581.401,91 629.683,00 TEKUĆI PLAN 2025. 4.184.399,744.184.399,74 PLAN 2025. 3.426.776,445.936.489,971.814.179,041.840.000,00 3 2025. 20.219,74 115.623,75776.410,57207.915,36187.695,62 80.078.725,94 29.640.742,8426.213.966,40 3 2025. 82.605,93 15.400,0015.000,00 581.401,91581.401,91 629.683,00 4.184.399,744.184.399,74 3.426.776,445.936.489,971.814.179,041.840.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 0,00 2 72.200,9972.200,99 460.326,05 348.579,20348.579,20 IZVRŠENJE1.-12.-2024. OSTVARENJE / 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV proračunaDonacijeDonacije 80.078.725,94 29.640.742,8426.213.966,40 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 0,00 0,000,000,00 2 51.648,76 434.097,40434.097,40 IZVRŠENJE1.-12.-2024. 5.433.823,035.382.174,27 44.762.797,44OSTVARENJE /19.409.913,1819.409.913,18 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV UKUPNO PRIHODIOpći prihodi i primici Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnogtekući prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračuna- projekt pomoćnici u nastaviDonacije proračunski korisniciPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primici - alokacijaVlastiti prihodiVlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteNamjenski prihodi - proračunski korisniciOstali prihodi za posebne namjeneKomunalna naknadaPrihodi od koncesijaPrihodi od legalizacije 58 58 6 61 61 7 71 1 11 11 3 31 4 42 43 43 44 45 46 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 131 77,84%90,96%52,90% 97,72%88,88%69,02%14,51% 100,00% 102,95% INDEKS7=5/4*100 - - - - - - - 0,77% 2,99% INDEKS6=5/2*100 121,44% 5 7.680,00 36.041,94 498.572,59203.881,13 1.-12.2025.1.167.573,26 1.093.292,98 25,73%92,81% 93,77%84,93%89,69%64,40%80,08%80,08% 69,87% 108,10% 100,02%100,03%100,00% - - - - 75,35%35,36% 156,46%615,99%528,05% 487,48%487,48% 125,32% 15.436,06 31.199,65 385.041,32124.990,01728.037,44218.553,18187.353,53 IZVRŠENJE 3.357.363,43 3.350.852,503.350.852,502.228.602,541.045.852,541.182.750,00 22.035.006,54 15.620.711,58 59.027.265,86 OSTVARENJE / 4 7.680,00 39.622,00 560.956,66295.406,08 TEKUĆI 1.500.000,00 1.118.775,96 PLAN 2025. 41.653.314,96 60.000,00 48.444,91 414.892,33115.623,75776.410,57257.340,53208.895,62 4.184.399,744.184.399,742.228.253,291.045.503,291.182.750,00 23.130.543,4815.173.026,13 84.481.943,24 3 7.680,00 2025. 39.622,00 560.956,66295.406,08 1.500.000,00 1.118.775,96 41.653.314,96 60.000,00 48.444,91 414.892,33115.623,75776.410,57257.340,53208.895,62 4.184.399,744.184.399,742.228.253,291.045.503,291.182.750,00 23.130.543,4815.173.026,13 84.481.943,24 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,000,00 0,00 0,000,000,00 2 IZVRŠENJE1.-12.-2024. 1.001.639,84 OSTVARENJE / 18.144.408,0416.677.457,05 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Komunalni doprinosZakup i prodaja državnog zemljištaPomoći proračunski korisnici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.480,1135.480,11 465.311,15 687.386,15687.386,15 2.957.528,782.957.528,78 47.102.636,69 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EUPomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU -Pomoći temeljem prijenosa EU sredstavaPomoći temeljem prijenosa EU sredstava -proračunski korisniciPomoći iz državnog proračunaPomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciPomoći iz županijskog proračunaPomoći iz nenadležnog proračuna - proračunskikorisniciPrijenos proračunskim korisnicima iz nadležnogproračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnikaistog proračuna - projekt pomoćnici u nastaviDonacijeDonacijeDonacije proračunski korisniciPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaNamjenski primiciNamjenski primici od zaduživanjaNamjenski primici od zaduživanja - kredit JVPUKUPNO RASHODI 47 48 5 51 51 52 52 53 53 54 54 58 58 6 61 61 7 71 8 81 84 Stranica 132 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

92,36%92,86%88,47%96,91%97,27%85,52%96,34%96,90%21,62% INDEKS7=5/4*100 98,27% INDEKS6=5/2*100137,66%134,83%166,55%195,68%198,19%135,29%116,46%116,42% 5 94,63%78,53%72,45%33,60%13,52%88,36% 76,38%64,81%95,12%62,25%89,28%68,61%99,08%99,08%88,00%84,09% 100,00% 58,46%56,09%28,62%77,68%81,08% 123,69%417,73% 239,75% 122,98%111,11%114,82%138,02%293,22%140,81%140,81%144,65%146,69% 1.729,507.570,00 91.929,21 999.754,64891.791,60107.963,04 1.-12.2025. 3.336.717,463.244.788,253.105.819,88 16.275,6923.907,9966.800,0434.000,00 55.468,9555.468,95 638.227,61178.443,46 358.984,11381.430,22681.614,85 8.902.118,28 IZVRŠENJE 3.056.336,70 1.030.955,718.155.829,652.923.614,24 OSTVARENJE / 4 10.996.119,06 8.000,008.000,00 960.383,86122.039,51 107.500,00 TEKUĆI 1.082.423,373.443.209,223.335.709,223.223.727,65 20.725,0033.000,0075.600,0034.000,00 55.986,0055.986,00 470.000,00401.000,00763.489,00 PLAN 2025. 3.154.002,65 1.899.327,921.319.727,92 1.502.688,009.268.088,683.476.925,40 3 16.967.244,6414.300.067,64 8.000,008.000,00 2025. 953.083,86122.039,51 107.500,00 1.075.123,373.442.957,223.335.457,223.311.013,15 20.725,0033.000,0075.600,0034.000,00 55.197,0055.197,00 470.000,00401.000,00747.935,50 3.241.288,15 1.899.327,921.319.727,92 1.502.688,009.241.889,683.456.810,40 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 16.918.462,1414.266.838,64 1.760,006.120,005.723,35 64.824,45 67.947,53 726.260,46661.436,01 1.-12.-2024. 1.705.187,071.637.239,542.666.751,17 27.840,97 27.862,3943.767,33 39.392,7439.392,74 623.517,16 442.756,64343.275,61493.859,08351.598,40 IZVRŠENJE 2.625.306,85 1.137.903,52 8.941.687,547.752.954,45 5.638.410,781.992.994,27 OSTVARENJE / IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Opće javne usluge Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalniposlovi, vanjski posloviOpće uslugeJavni red i sigurnostUsluge protupožarne zaštiteRashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdjesvrstaniEkonomski posloviOpći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz radPoljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lovPrometOstale industrijeEkonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniZaštita okolišaGospodarenje otpadomGospodarenje otpadnim vodamaSmanjenje zagađivanjaPoslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdjesvrstaniUsluge unapređenja stanovanja i zajedniceRazvoj stanovanjaRazvoj zajedniceUlična rasvjetaRashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnostikoji nisu drugdje svrstaniZdravstvoPoslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstaniRekreacija, kultura i religijaSlužbe rekreacije i sporta 01 011 01303 032036 04 041042 04504704905 051052053056 06 061062064066 07 07608 081 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 133 89,83%99,08% 94,26%64,70%64,25%89,12%50,00%94,00%93,07%94,36% 100,00% INDEKS7=5/4*100 95,63%86,96% INDEKS6=5/2*100146,34%192,62%140,04%110,52%120,23%120,11% 127,01%126,89%145,25% 5 1.000,00 96.380,9829.623,56 16.381,00 383.869,93 342.781,10325.375,05 1.-12.2025.4.722.340,94 95,23%83,54%97,11%87,97%69,87% 69,02%69,02%54,19% INDEKS7=5/4*100 - - 87,02% 74,98%74,98% 124,97%138,99%155,60%125,32% INDEKS6=5/2*100 5 20.951,40 67.036,28 144.522,04823.318,86 1.-12.2025.2.228.253,292.228.253,291.182.750,001.182.750,00 IZVRŠENJE 1.055.828,58 IZVRŠENJE 30.683.500,0329.997.962,88 OSTVARENJE / 4 2.000,00 97.278,7529.624,00 18.381,00 407.230,59 364.669,46349.600,00 TEKUĆI 59.027.265,86 OSTVARENJE / 4 22.000,00 76.200,00 173.000,00847.790,00 TEKUĆI PLAN 2025.5.257.029,94 1.118.990,00 PLAN 2025.3.228.253,293.228.253,29 47.422.945,7646.688.295,30 3 2.000,00 2025. 97.278,7529.274,00 18.381,00 406.790,59 364.669,46349.600,00 84.481.943,24 3 22.000,00 76.200,00 2025. 173.000,00845.000,00 5.251.735,94 1.116.200,00 3.228.253,293.228.253,29 47.421.772,7646.687.122,30 IZVORNI PLANILI REBALANS 2 1.150,00 50.035,9321.153,23 17.128,91 347.315,57 269.883,27256.425,31 84.481.943,24 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,000,00 2 16.765,60 77.031,52 726.910,48103.978,80529.134,56 IZVRŠENJE1.-12.-2024.3.226.911,78 OSTVARENJE / 25.520.132,9324.975.545,44 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUN FINANCIRANJAIZVRŠENJE1.-12.-2024.2.971.786,672.971.786,67 47.102.636,69OSTVARENJE / IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Službe kultureSlužbe emitiranja i izdavanjaReligijske i druge službe zajedniceRashodi za rekreaciju, kulturu i religiju kojinisu drugdje svrstaniObrazovanjePredškolsko i osnovno obrazovanjeSrednjoškolsko obrazovanjeVisoka naobrazbaDodatne usluge u obrazovanjuUsluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstaneSocijalna zaštitaBolest i invaliditetObitelj i djecaSocijalna pomoć stanovništvu koje nijeobuhvaćeno redovnim socijalnim programimaAktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstaneUKUPNO RASHODI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJAPrimici od zaduživanjaPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnihi ostalih financijskih institucija u javnom sektoruPrimljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 082083084086 09 09109209409609810 101 104107 109 8 84 842 8422 Stranica 134 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

69,02% 95,18% INDEKS 100,00% INDEKS 7=5/4*100 7=5/4*100 35,18%35,18%74,98% 76,86% INDEKS6=5/2*100 INDEKS6=5/2*100 5 5 0,00% 0,00%0,00% 95,18% 95,18% 100,00% INDEKS 7=5/4*100 - - - 76,86% 76,86%76,86%76,86% INDEKS6=5/2*100 0,00 0,000,00 5 493.231,14 493.231,14493.231,14493.231,14 493.231,14 1.-12.2025.1.045.503,291.045.503,292.228.253,291.-12.2025. IZVRŠENJE IZVRŠENJE OSTVARENJE / OSTVARENJE / 4 4 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 4 518.231,14 518.231,14 518.231,14 TEKUĆI 3.228.253,29TEKUĆI PLAN 2025. PLAN 2025. 3 3 2025. 2025. TEKUĆI 1.000.000,001.000.000,00 PLAN 2025. 3 2025. 518.231,14 518.231,14 518.231,14 3.228.253,29 IZVORNI PLANILI REBALANS IZVORNI PLANILI REBALANS 2 2 1.000.000,001.000.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 0,000,00 2 641.733,57 641.733,57641.733,57641.733,57 641.733,57 IZVRŠENJE1.-12.-2024.2.971.786,672.971.786,672.971.786,67IZVRŠENJE1.-12.-2024. OSTVARENJE / OSTVARENJE / 1 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE1.-12.-2024. OSTVARENJE / IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV BROJČANA OZNAKA I NAZIV i zajmovau javnom sektoruizvan javnog sektora Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektoraUKUPNO PRIMICIIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenih kreditaOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraUKUPNO IZDACI Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici 844 8443 5 54 542 544 5443 1 11 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 135 100,00%100,00%69,02% 100,00% INDEKS 100,00% INDEKS 100,00% 7=5/4*100 7=5/4*100 - 74,98%35,18%74,98% INDEKS6=5/2*100 INDEKS6=5/2*100247,11%247,11% 5 5 - 0,00% 0,00% 95,18% 96,76%89,80%97,40%94,20% INDEKS5=4/3*100 - 0,00%0,00% 76,86% 4 54.735,08 534.731,36 1.-12.2025.3.448.070,792.858.604,35 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,000,00 0,00 493.231,14493.231,14 493.231,14 1.-12.2025.2.228.253,291.045.503,291.182.750,002.228.253,291.-12.2025. IZVRŠENJE / IZVRŠENJE OSTVARENJE / OSTVARENJE 4 4 3 60.954,14 567.682,00 TEKUĆI 3.563.524,252.934.888,11 PLAN 2025. 0,00 25.000,0025.000,00 2 493.231,14493.231,14 518.231,14 60.954,14 TEKUĆI 2.228.253,291.045.503,291.182.750,003.228.253,29TEKUĆI PLAN 2025. PLAN 2025. 3 3 2025. 2025. 2025. 565.907,00 3.649.034,753.022.173,61 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 25.000,0025.000,00 493.231,14493.231,14 518.231,14 2.228.253,291.045.503,291.182.750,003.228.253,29 IZVORNI PLANILI REBALANS IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00 2 2 0,00 II. POSEBNI DIO 442.131,02 199.602,55199.602,55442.131,02 641.733,57 IZVRŠENJE1.-12.-2024.2.971.786,672.971.786,672.971.786,67IZVRŠENJE1.-12.-2024. OSTVARENJE / OSTVARENJE / 1 1 IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNASAMOUPRAVAGradsko vijeće, protokoli i suradnjaGradska upravaMjesna samouprava BROJČANA OZNAKA I NAZIVBROJČANA OZNAKA I NAZIV Namjenski primici Pomoći temeljem prijenosa EU sredstavapomoći iz nenadležnog proračuna - proračunskikorisniciUKUPNO IZDACI Namjenski primici od zaduživanjaNamjenski primici od zaduživanja - kredit JVPUKUPNO PRIMICIOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciPomoći 8 81 84 1 11 5 52 54 RAZDJEL 001GLAVA 00101GLAVA 00102GLAVA 00103 Stranica 136 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

69,90%35,46%71,94%36,62%66,51%77,13%20,70%94,82%94,82%96,74% INDEKS5=4/3*100 4 35.966,57 544.329,92997.935,28997.935,28 1.-12.2025.1.268.554,351.232.587,787.937.272,985.010.913,77 13.492.516,67 98,23%90,85%76,58%87,80%64,59%47,00%91,54%91,54% 96,76%89,80% INDEKS5=4/3*100 4.700,00 4 53.851,4493.935,9793.935,97 54.735,08 159.926,23101.374,79 7.584.385,31 1.-12.2025.3.448.070,79 IZVRŠENJE 40.059.557,7132.475.172,40 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 101.415,00 705.766,00 TEKUĆI 1.814.827,001.713.412,00 1.052.426,00 OSTVARENJE / 3 83.375,0010.000,00 60.954,14 208.830,00115.455,00 102.616,00102.616,00 TEKUĆI 3.563.524,25 1.052.426,008.348.158,45 PLAN 2025. 36.848.862,5611.934.265,5624.208.831,00 PLAN 2025. 41.409.088,5733.060.930,12 2 2025. 101.415,00 705.766,00 1.807.435,001.706.020,00 1.045.126,00 2 83.375,0010.000,00 2025. 60.954,14 208.830,00115.455,00 102.616,00102.616,00 3.649.034,75 1.045.126,008.328.496,45 36.797.706,0611.899.105,0624.192.835,00 41.389.426,5733.060.930,12 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORNI PLANILI REBALANS IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠAProstorno planiranje, urbanizam i zaštitu okolišaImovinsko-pravni posloviUPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMAOdržavanje i gradnja komunalne infrastruktureKomunalno i prometno redarstvoIzgradnja grada i upravljanje nekretninamaUPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJEProračun i računovodstvoUPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTIProračunski korisniciDruštvene djelatnostiUPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVOI DIGITALIZACIJUITU mehanizamEU projekti i gospodarstvoDigitalna transformacijaSLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKAI GRADSKOG VIJEĆALokalna uprava i opći poslovi GLAVA 00201GLAVA 00202 GLAVA 00303 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVAI MJESNA SAMOUPRAVA00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja RAZDJEL 002RAZDJEL 003GLAVA 00301GLAVA 00302RAZDJEL 004GLAVA 00401RAZDJEL 005GLAVA 00501GLAVA 00503RAZDJEL 006GLAVA 00601GLAVA 00602GLAVA 00603RAZDJEL 007GLAVA 00701 RAZDJELGLAVA Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 137 89,80%89,80%87,63%87,63%87,63%87,63%87,63% 99,68% INDEKS5=4/3*100 4 54.735,0854.735,0843.815,7543.815,7543.815,7543.815,7543.815,7543.815,7543.815,75 99,68%99,68%99,68%99,68% 97,40%97,64%11,11%97,40%97,40%97,40%97,64%11,11%97,68% 889,04 889,04 10.919,3310.919,33 10.919,3310.919,3310.919,3310.919,3310.919,33 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 60.954,1460.954,1450.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 2.858.604,352.857.715,312.858.604,352.858.604,352.858.604,352.857.715,312.787.540,83 8.000,00 8.000,00 10.954,1410.954,1410.954,1410.954,1410.954,14 TEKUĆI PLAN 2025. 2 60.954,1460.954,1450.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 2.934.888,112.926.888,112.934.888,112.934.888,112.934.888,112.926.888,112.853.782,11 8.000,00 8.000,00 2025. 10.954,1410.954,1410.954,1410.954,1410.954,14 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1001 GRADSKO VIJEĆERashodi Gradskog vijeća 3.022.173,613.014.173,613.022.173,613.022.173,613.022.173,613.014.173,612.941.067,61 11 Opći prihodi i primiciGradsko vijeće, protokoli i suradnja11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTESufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu00102 Gradska uprava11 Opći prihodi i primici11 Opći prihodi i primici - alokacijaGradska uprava1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVERashodi funkcioniranja Gradske uprave11 Opći prihodi i primici11 Opći prihodi i primici - alokacijaRASHODI POSLOVANJA Izvorfinanciranja:00101PROGRAMA100101Izvorfinanciranja:3 32 3293291 PROGRAMA103901Izvorfinanciranja:3 38 3813811GLAVAIzvorfinanciranja:00102PROGRAMA100601Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 Stranica 138 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

99,00% 91,29% INDEKS5=4/3*100 4 5.397,64 66.224,5754.287,59 186.657,27186.657,27298.974,43298.974,43441.928,39 1.-12.2025.2.329.224,301.843.592,601.843.592,60 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 484.067,61 TEKUĆI 2.352.714,50 PLAN 2025. 2 2025. 484.067,61 2.440.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Rashodi za zaposlene 127,38 6.539,34 7.351,66 2.127,11 8.216,158.850,72 47.486,4614.363,6925.771,1161.436,0310.069,5624.765,7549.757,1221.583,3951.507,5559.983,3446.987,5122.209,80 281.229,85 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i norme Plaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaSitni inventar i autogumeRashodi za usluge 31 31131113123121313313232 321321132123213 322322132233225323323132323233323432353237323832393293291329232933294 Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 139 96,40% 87,62%87,62% INDEKS5=4/3*100 4 6.510,941.072,52 6.712,618.026,88 16.388,1416.388,1416.388,1471.063,5271.063,5233.457,7718.718,28 1.-12.2025.

IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 17.000,0081.106,0081.106,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 17.000,0081.106,0081.106,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Pristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi 94,20%94,20%94,20%94,20%90,57%90,57%91,25%91,25% 97,65 240,64 1.801,89 2.030,56 37.605,7537.605,75 28.237,0326.096,85 534.731,36534.731,36534.731,36534.731,36195.732,35195.732,35175.836,31175.836,31 112.691,75 567.682,00567.682,00567.682,00567.682,00216.114,54216.114,54192.706,33192.706,33 565.907,00565.907,00565.907,00565.907,00216.114,54216.114,54192.706,33192.706,33 Bankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometu00103 Mjesna samouprava11 Opći prihodi i primiciMjesna samouprava1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVITroškovi funkcioniranja MO11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 3295329934 34334314 42 422422142224227423 4231GLAVAIzvorfinanciranja:00103PROGRAMA100701Izvorfinanciranja:3 32 32232213223322532273233231 Stranica 140 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

85,00%85,00% INDEKS5=4/3*100 100,00% 4 7.597,77 5.152,611.732,48 34.907,5334.907,5319.896,0419.896,0419.896,0413.010,9530.851,43 103.063,42 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 23.408,2123.408,21 30.852,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 23.408,2123.408,21 30.600,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Komunalne uslugeIntelektualne i osobne usluge 98,10%98,10%98,10%98,10% 99,32%99,32%99,32%99,32% 100,00%100,00%100,00% 30.851,4330.851,4330.851,4330.851,4330.851,43 26.660,0026.660,0026.660,0026.660,0026.660,0026.660,00 156.371,95156.371,95156.371,95156.371,95156.371,95156.371,95 30.852,0030.852,0030.852,00 26.843,0026.843,0026.843,0026.843,00 159.403,40159.403,40159.403,40159.403,40 30.600,0030.600,0030.600,00 26.843,0026.843,0026.843,0026.843,00 159.403,40159.403,40159.403,40159.403,40 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiKulturno-umjetničke udruge11 Opći prihodi i primici Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneProtupožarna zaštita11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJATekuće donacijeTekuće donacije u novcuRekreacija i sport11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu 3234323732932934 42 422422142264227A100706Izvor financiranja:3 38 3813811A100707Izvorfinanciranja:3 38 3813811A100708Izvorfinanciranja:3 38 3813811 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 141 95,44%95,44%95,44% INDEKS 100,00%100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 4 9.023,009.023,009.023,009.023,009.023,009.023,00 54.349,5054.349,5054.349,50 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 9.023,009.023,009.023,009.023,00 56.944,3256.944,3256.944,32 TEKUĆI PLAN 2025. 2 8.673,008.673,008.673,008.673,00 2025. 56.944,3256.944,3256.944,32 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Vjerske organizacije11 Opći prihodi i primici 95,44% 94,74%94,74%94,74% 85,90% 79,48%79,48%79,48% 100,00% 3.300,003.300,00 54.349,5054.349,5054.349,5045.303,9245.303,9245.303,9229.989,9226.689,9226.689,9215.314,0015.314,0015.314,0016.439,2116.439,2116.439,21 56.944,3247.818,7447.818,7447.818,7429.990,74 17.828,0020.683,0020.683,0020.683,00 56.944,3246.645,7446.645,7446.645,7428.817,74 17.828,0020.683,0020.683,0020.683,00 RASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuOstale udruge građana11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuPredškolski odgoj i osnovno obrazovanje11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuJavni programi u MO11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJA A100709Izvorfinanciranja:3 38 3813811A100710Izvorfinanciranja:3 38 3813811A100712Izvorfinanciranja:3 36 3663661369369138 3813811A100716Izvorfinanciranja:3 Stranica 142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

79,48% 69,90%35,46%64,52% INDEKS5=4/3*100 0,00 4 4.750,004.750,002.920,078.769,14 16.439,21 11.689,21 35.966,57 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 59,09%35,46%26,62%93,36%93,36% 95,00%95,00% 31,69% 46,40% 0,00 0,000,000,00 0,00 3.118,75 3.118,75 35.966,57 10.806,2510.806,25 17.222,8218.743,7520.341,5710.806,2510.806,25 10.806,2510.806,25 1.-12.2025. 1.268.554,35 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 20.683,00 200,00200,00 9.840,003.118,756.721,25 43.000,0011.575,0011.575,00 11.375,0011.375,00 26.693,7531.721,2576.415,00 101.415,00 TEKUĆI 1.814.827,00 PLAN 2025. 2 20.683,00 101.415,00 200,00200,00 9.840,003.118,756.721,25 43.000,0011.575,0011.575,00 11.375,0011.375,00 2025. 26.693,7531.721,2576.415,00 101.415,00 1.807.435,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeZakupnine i najamnine 101.415,00 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanja002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE,URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša11 Opći prihodi i primici43 Ostali prihodi za posebne namjene53 Pomoći iz državnog proračuna1008 PROSTORNO PLANIRANJEUPU »Matice Hrvatske« Čakovec11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaUmjetnička, literarna i znanstvena djelaUPU Globetka Istok11 Opći prihodi i primici43 Ostali prihodi za posebne namjene 32 322323323532932933299RAZDJELGLAVAIzvor 00201PROGRAM financiranja: A100825Izvorfinanciranja:3 32 3234 42 4264263A100833Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 143 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 31,69%31,69% INDEKS5=4/3*100 0,00 0,000,000,000,000,00 4 3.118,753.118,753.118,753.118,75 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 9.840,009.840,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0020.000,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 9.840,009.840,00 2025. 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0020.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00%0,00%0,00%0,00% 64,17%64,17%64,17%64,17% 62,50%62,50%62,50%62,50%62,50% 0,00 0,000,000,000,00 6.416,576.416,576.416,576.416,576.416,576.416,57 15.625,0015.625,0015.625,0015.625,0015.625,00 2.000,00 18.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 2.000,00 18.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 53 Pomoći iz državnog proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaSuradnja s akademskom zajednicom11 Opći prihodi i primici RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaUmjetnička, literarna i znanstvena djelaPPUG - digitalizacija53 Pomoći iz državnog proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaID UPU naselja Mačkovec11 Opći prihodi i primici RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanja1043 ZAŠTITA OKOLIŠAPoslovi zaštite okoliša43 Ostali prihodi za posebne namjeneRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 4 42 4264263A100843Izvorfinanciranja:4 42 426A100845Izvor financiranja:Izvorfinanciranja:4 42 426A100847Izvorfinanciranja:3 32 3293299PROGRAMA104301Izvorfinanciranja:3 32 Stranica 144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

0,00% 71,94%95,74% 67,90%71,94%71,94% INDEKS5=4/3*100 100,00% 4 9.818,00 15.625,0015.625,00 95.411,78 204.319,77 1.-12.2025. 1.232.587,78 1.018.450,011.232.587,781.232.587,78 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 95.412,00 213.412,00 TEKUĆI 1.713.412,00 1.500.000,001.713.412,001.713.412,00 PLAN 2025. 0,00 2 2025. 88.020,00 206.020,00 1.706.020,00 1.500.000,001.706.020,001.706.020,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV s naslova osiguranja 0,00% 68,55% 67,90%68,55%68,55% 100,00%100,00%100,00% 1.175,30 9.818,00 95.411,7895.411,7895.411,7860.661,5959.486,2934.750,1934.750,19 1.028.268,01 1.018.450,011.028.268,011.028.268,011.028.268,011.028.268,01 0,00 95.412,0095.412,0095.412,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,00 0,00 88.020,0088.020,0088.020,00 1.500.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanja00202 Imovinsko-pravni poslovi11 Opći prihodi i primici61 Donacije71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknadeImovinsko-pravni poslovi1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVISređivanje imovine u katastru i gruntovnici11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge promidžbe i informiranjaIntelektualne i osobne uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeKupnja nekretnina61 Donacije71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljište 3293299GLAVAIzvorfinanciranja:00202PROGRAMA101101Izvor financiranja:3 32 323323332373293295A101102Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:4 41 4114111 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 145 72,45%72,45%72,45%72,45% 100,00%100,00% 36,62%66,51%42,39%83,51%73,73%33,33%94,03% 100,00% 101,50% INDEKS5=4/3*100 100,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 4 23.907,9923.907,9923.907,9923.907,9923.907,9923.907,9951.000,0051.000,00 5.000,00 51.000,0051.000,00 34.000,0034.000,00 51.000,00 51.000,0034.000,0034.000,0034.000,0034.000,00 14.103,75 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 51.000,0051.000,00 969.536,03831.939,58262.202,44 7.937.272,98 1.867.656,67 13.492.516,67 51.000,00 51.000,0034.000,0034.000,0034.000,0034.000,00 15.000,0015.000,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 51.000,0051.000,00 996.155,92355.632,49 2.287.063,361.840.000,00 36.848.862,5611.934.265,56 2025. 51.000,00 51.000,0034.000,0034.000,0034.000,0034.000,00 15.000,0015.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Nagodbe, sporazumi, naknade11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 996.155,92355.632,49 2.251.902,861.840.000,00 36.797.706,0611.899.105,06 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaSufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuSufinanciranje solarnih panela za domaćinstva11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcu003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture11 Opći prihodi i primici11 Opći prihodi i primici - alo2kacija43 Ostali prihodi za posebne namjene44 Komunalna naknada45 Prihodi od koncesija46 Prihodi od legalizacije A101104Izvorfinanciranja:3 32 3293299A101105Izvorfinanciranja:3 37 3723721A101106Izvorfinanciranja:3 37 3723721RAZDJELGLAVAIzvorfinanciranja:

Stranica 146 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. 0,00% 77,84% 31,26%84,24%91,63%66,51%59,99%68,51% INDEKS 104,60% 100,03% 5=4/3*100 60,00 4 19.766,25 58.237,50 916.030,20168.489,91669.062,35 1.-12.2025.1.167.573,26 1.045.852,547.937.272,983.791.719,31 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 18.897,00 85.000,00 200.000,00730.200,00 TEKUĆI 1.500.000,002.930.813,501.045.503,296.321.111,64 PLAN 2025. 11.934.265,56 0,00 2 2025. 18.897,00 85.000,00 200.000,00730.200,00 1.500.000,002.930.813,501.045.503,296.308.483,64 11.899.105,06 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 3,82% 0,00%0,00%0,00%0,00% 95,78% 68,51%68,51% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00 0,000,000,000,00 962,50 57.275,00 58.237,5058.237,5058.237,5058.237,50 44.847,2344.847,2344.847,2344.847,23 1.000,001.000,001.000,001.000,00 59.800,0025.200,0085.000,0085.000,00 44.847,2344.847,2344.847,2344.847,23 1.000,001.000,001.000,001.000,00 59.800,0025.200,0085.000,0085.000,00 44.847,2344.847,2344.847,2344.847,23 47 Komunalni doprinos48 Zakup i prodaja državnog zemljišta52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava53 Pomoći iz državnog proračuna61 Donacije71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranja81 Namjenski primici od zaduživanjaOdržavanje i gradnja komunalne infrastrukture1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJAProjekti za ulice47 Komunalni doprinos71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiMartane Istok - stambena zona47 Komunalni doprinosRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiUlica Dragutina Tadijanovića Čakovec47 Komunalni doprinosRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 00301PROGRAMA101401Izvor financiranja:Izvorfinanciranja:4 42 4214213A101405Izvorfinanciranja:4 42 421A101429Izvorfinanciranja:4 42 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 147 0,00% 0,00%0,00% 72,01% 79,84% 79,84%79,84% INDEKS5=4/3*100 0,00 0,000,00 4 44.847,2344.847,2384.434,78 84.434,78 84.434,78 99,31%92,44%94,03% 99,31%99,31% 35,61% 101,83% 100,00% 102,20%100,00% 4.496,97 84.434,7884.434,7823.108,7514.103,75 84.434,78 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 11.500,0011.500,0011.500,00 117.250,00 105.750,00 105.750,00 139.039,88 101.827,38139.039,88139.039,88139.039,88139.039,88382.627,96 378.130,99382.627,96 25.000,0015.000,00 12.628,00 140.000,00 100.000,00140.000,00140.000,00382.628,00 370.000,00 105.750,00 382.628,00 TEKUĆI PLAN 2025. 0,00 2 11.500,0011.500,0011.500,00 2025. 117.250,00 105.750,00 105.750,00 0,00 25.000,0015.000,00 140.000,00 100.000,00140.000,00140.000,00370.000,00 370.000,00 105.750,00 370.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Građevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiGroblja - izgradnja11 Opći prihodi i primici43 Ostali prihodi za posebne namjeneRASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicimaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiOstali građevinski objektiSanacija cesta i staza - stambeni kvartovi43 Ostali prihodi za posebne namjene46 Prihodi od legalizacije47 Komunalni doprinosRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRekonstrukcija ulica u Krištanovcu11 Opći prihodi i primici47 Komunalni doprinosRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4214213A101432Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 36 3634 42 4214214A101439Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:4 42 4214213A101447Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:4 Stranica 148 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

9,79%9,79%9,79%9,79% INDEKS5=4/3*100100,00% 100,00% 4 9.790,459.790,459.790,459.790,459.790,459.790,45 382.627,96382.627,96382.627,96 216.717,36 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 382.628,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00216.717,36 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 370.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00216.717,36 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 99,77% 31,42% 100,12%100,00%100,00% 100,00% 100,14%100,00%100,00% 100,00%100,00% 160,00 8.625,008.625,00 75.107,71 141.609,65216.717,36216.717,36216.717,36216.717,36249.613,94 249.453,94249.613,94249.613,94249.613,94249.613,94 509,25 8.625,008.625,00 75.282,68 141.434,68216.717,36216.717,36249.613,94 249.104,69249.613,94249.613,94 509,25 8.625,008.625,00 75.282,68 141.434,68216.717,36216.717,36249.613,94 249.104,69249.613,94249.613,94 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiRekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu53 Pomoći iz državnog proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiKružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec11 Opći prihodi i primici - alokacija47 Komunalni doprinosRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiIvana Gorana Kovačića u Mihovljanu11 Opći prihodi i primici81 Namjenski primici od zaduživanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiPješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec-Ivanovec47 Komunalni doprinos 42 4214213A101455Izvorfinanciranja:4 42 4214213A101457Izvor financiranja:Izvorfinanciranja:4 42 4214213A101459Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:4 42 4214213A101462Izvorfinanciranja: