GLASNIK

Arhiva › 2024. › SGMŽ 27

SGMŽOpćina Nedelišće · 8. studenoga 2024. · KLASA 024-03/24-01/08

Izvještaj o izvršenju Proračuna od 01.01.- 30.06.2024. godine

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 4259

Članak 1.

2 3 4=3/2*100 6.000,00 0,00 0,00% pćini Nedelišće 6.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije GLAVA 00312 TURISTIČKA ZAJEDNICA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00312 TURISTIČKA ZAJEDNICA PRoGRAM 1035 Turistička zajednica općine Nedelišće A103501 Turistička zajednica općine Nedelišće Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00313 LoKALNA AKCIJSKA GRUPA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00313 LoKALNA AKCIJSKA GRUPA PRoGRAM 1037 LoKALNA AKCIJSKA GRUPA A103701 LAG PRoGRAM Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme GLAVA 00314 PRoGRAMI Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 00314 PRoGRAMI PRoGRAM 1039 Programi A103901 Program “Zaželi” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 004 oDJEL ZA FINANCIJE, PRAVNE I o PoSLoVE 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80.000,00 42.000,00 52,50% 80.000,00 42.000,00 52,50% 80.000,00 42.000,00 52,50% 80.000,00 42.000,00 52,50% 80.000,00 42.000,00 52,50% 80.000,00 42.000,00 52,50% 80.000,00 42.000,00 52,50% 80.000,00 42.000,00 52,50% 42.000,00 52,50% 42.000,00 3.400,00 3.320,00 97,65% 3.400,00 3.320,00 97,65% 3.400,00 3.320,00 97,65% 3.400,00 3.320,00 97,65% 3.400,00 3.320,00 97,65% 3.400,00 3.320,00 97,65% 3.400,00 3.320,00 97,65% 3.400,00 3.320,00 97,65% 3.320,00 97,65% 3.320,00 337.600,00 60.378,72 17,88% 326.427,00 59.760,96 18,31% 11.173,00 617,76 5,53% 337.600,00 60.378,72 17,88% 337.600,00 60.378,72 17,88% 337.600,00 60.378,72 17,88% 326.427,00 59.760,96 18,31% 11.173,00 617,76 5,53% 337.600,00 60.378,72 17,88% 295.600,00 52.801,74 17,86% 46.156,17 18,19% 46.156,17 6.645,57 15,86% 6.645,57 42.000,00 7.576,98 18,04% 2.015,16 20,15% 2.015,16 5.561,82 17,38% 5.561,82 PćE 271.000,00 110.761,60 40,87% Stranica 4260 - Broj 27 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. studenoga 2024.

Članak 1.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 GLAVA 00401 oTPLATA KREDITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00401 oTPLATA KREDITA PRoGRAM 1030 FINANCIJSKI I FISKALNI PoSLo A103001 otplata glavnice dugoročnih kredita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 544 o u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 6.2024. 2 3 4=3/2*100 271.000,00 110.761,60 40,87% 271.000,00 110.761,60 40,87% 271.000,00 110.761,60 40,87% VI 271.000,00 110.761,60 40,87% 205.000,00 102.427,68 49,96% 205.000,00 102.427,68 49,96% 205.000,00 102.427,68 49,96% KREDITA 205.000,00 102.427,68 49,96% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 102.427,68 49,96% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora A103002 otplata kamata po dugoročnim kreditima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Proračun se izvršava za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2024. godine.
Članak 3. Za izvršenje proračuna odgovoran je načelnik Općine Nedelišće. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NEDELIŠĆE KLASA:024-03/24-01/08 UR.BROJ:2109-12-02-24-10 Nedelišće, 24. listopada 2024. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Hrvoje Kolman, v.r. oBRAZLoŽENJE UZ IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna od 01.01.-30.06.2024. godine Sukladno odredbama članka 76. – 88. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) daje se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine. 102.427,68 66.000,00 8.333,92 12,63% 66.000,00 8.333,92 12,63% 66.000,00 8.333,92 12,63% 66.000,00 8.333,92 12,63% 8.333,92 12,63% 8.333,92 20.887.210,00 4.630.300,71 22,17% Navedenim se pravilnikom propisuje izgled, sadržaj, obveznici primjene i rokovi podnošenja, donošenja i objave izvještaja. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje. U izvještaju su sadržani podaci Općine i proračunskog korisnika DV Zvončić. 1. Opći dio proračuna koji sadrži: • Sažetak Računa prihoda i rashoda • Račun prihoda i rashoda • Račun financiranja U kolonama podataka općeg djela navode se podaci izvornog plana (osnovni proračun ili izmjene i dopune proračuna ukoliko su donesene tijekom izvještajnog razdoblja), odnosno podaci izvornog plana i tekućeg plana (ukoliko su nakon donošenja proračuna ili izmjena i dopuna proračuna bile izvršene preraspodjele proračunskih sredstava). Općinsko vijeće Općine donijelo je tijekom izvještajnog razdoblja I. i II.

Članak 3.

izmjene i dopune Proračuna Općine za 2024. godinu (ožujak i lipanj 2024.), bez naknadno izvršenih preraspodjela, te se u koloni 3 sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuju podaci utvrđeni navedenim Izmjenama i dopunama. Kolona 2 i kolona 4 sadrže podatke izvršenja polugodišnjeg izvještajnog razdoblja (za prošlu i ovu godinu), a u kolonama 5 i 6 su indeksi. Sažetak računa prihoda i rashoda i Račun financiranja Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi u iznosu od 4.173.850,74 € što je više za 35,01% u odnosu na prošlu godinu i 31,38% 8. studenoga 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 27 - Stranica 4261 ovogodišnjeg plana. Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.150.842,12 € (35,77% više od prošle godine, a 31,49% ovogodišnjeg plana), a prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 23.008,62 € (32,68% manje od prošlogodišnjeg, a 19,17% ovogodišnjeg plana). Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.527.873,03 € što je za 83,61% više u odnosu na prošlu godinu, a 21,89% ovogodišnjeg plana, od toga rashodi poslovanju su 2.300.326,28 € (16,55% više u odnosu na prošlu godinu), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.227.546,75 € (452,46% više u odnosu na prošlu godinu, a 15,57% ovogodišnjeg plana). Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je realizirani manjak prihoda u iznosu od 354.022,29 €. Primici od zaduživanja tijekom izvještajnog razdoblja nisu realizirani, a izdaci za otplatu kredita su realizirani u iznosu od 102.427,68 € (otplata glavnice postojećeg dugoročnog kredita uzetog kod PBZ banke).

Članak 3.

Sučeljavanjem ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od 4.173.850,74 € i ukupno ostvarenih rashoda i izdataka Skupina Naziv konta prihoda konta 1. 2. 61 Prihodi od poreza Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar 63 općeg proračuna 64 Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 65 pristojbi po posebnim propisima i naknada Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 66 usluga i prihodi od donacija 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 72 imovine UKUPNo PRIHoDI I PRIMICI Višak/manjak prihoda iz prethodne godine SVEUKUPNI PRIHoDI I PRIMICI Iz izvršenja prihoda Proračuna Općine Nedelišće s 30.06.2024. i u usporedbi s planom 2024. godine i s izvršenjem prethodne 2023. godine za isti period donosimo sljedeće zaključke: - prihodi od poreza (grupa 61) ostvareni su u iznosu od 2.111.825,94 €, što je 40,82% planiranog, a u odnosu na 2023.g. su veći za 7,19%. Neto iznos povrata prihoda od poreza na dohodak po godišnjim prijavama građana (razlika za uplatu i obveza za povrat) ove godine (za prošlu godinu) iznosi -607.405,14 € i u cijelosti je vraćen. 633 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna - fiskalno izravnanje - fiskalna održivost vrtića - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava: Program Zaželi (ostatak iz 2021.g.)-15% u iznosu od 4.630.300,71 € uz preneseni manjak iz prethodnog razdoblja od 9.100,90 €, rezultat poslovanja na dan 30.06.2024. godine iznosi 465.550,87 €.

Članak 3.

Račun prihoda i rashoda • Prema ekonomskoj klasifikaciji (računi računskog plana) • Prema izvorima financiranja • Prema funkcijskoj klasifikaciji Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji Prihodi i rashodi prikazuju se u ovom izvještaju kroz račune računskog plana kako je propisano – podaci izvršenja do razine odjeljka (4. razina), a podaci plana do razine skupine (2. razina) – kako ih je i usvojilo Općinsko vijeće. PRIHoDI I PRIMICI Rekapitulacija prihoda po skupinama računa: ostvareno ostvareno Plan 2024. Indeks% 30.06.2023. 30.06.2024. 5/4 3. 4. 5. 6. 1.970.090,33 5.174.128,00 2.111.825,94 44,80 784.511,08 7.143.482,00 1.717.721,58 29,28 53.401,43 206.400,00 61.678,68 23,91 224.311,52 619.800,00 225.153,23 34,95 11.719,45 21.000,00 34.223,79 55,02 13.335,92 15.000,00 238,90 88,91 5.195,85 50.000,00 3.320,00 10,39 28.983,58 70.000,00 19.688,62 82,81 3.091.549,16 13.299.810,00 4.173.850,74 -53.813,45 -28.600,00 -9.100,90 3.037.735,71 13.271.210,00 4.164.749,84 Prihodi evidentirani u okviru podskupine 613 su prihodi od poreza na korištenje javnih površina (6131) i poreza na promet nekretnina (6134). U okviru podskupine 614 evidentirani su prihodi od poreza na promet (6142) koji se odnose na naplatu prihoda za prošle godine jer je Odlukom o porezima Općine Nedelišće porez na potrošnju ukinut kao mjera pomoći ugostiteljima i porez na tvrtku (6145) naplata poreza iz ranijih godina (porez na tvrtku je 2017.godine ukinut). - Pomoći grupe 63 ostvarene su u iznosu od 1.717.721,58 €, što je više nego u istom razdoblju prošle godine:

Članak 3.

1.027.727,51 530.606,64 139.188,00 44.550,00 Stranica 4262 - Broj 27 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. studenoga 2024. - Ministarstvo zdravstva RH - program Zdrovje prije sega (završni ZNS) 965,87 - kapitalne pomoći iz državnog proračuna - Ministarstvo turizma i sporta 300.000,00 - Fond za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost - pametna i održiva rješenja-Pametne općine 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Hrvatski zavod za zapošljavanje-javni radovi - SRRH Kali Sara - Savjet za nacionalne manjine RH - 12.417,00 429.784,98 40.401,95 100.000,00 132.723,00 Kapitalna pomoć od ŽUC-a za rekonstrukciju ŽC2015 s oborinskom odvodnjom u Slakovcu (94.460.,03 EUR) i rekonstrukcija zavoja Trnavska ul. u Nedelišću (62.200,00 156.660,03 EUR) 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 257.923,29 Program Zaželi-85% Program Zdrovje prije sega - 85% (završni ZNS) Iznos na kontu 6361 se odnosi na DV Zvončić (2.285,80 €). - od Ministarstva turizma i sporta dobili smo bespovratna sredstva u iznosu od 300.000,00 EUR za projekt izgradnje nadstrešnice na SRC Trate u Nedelišću. - za EU projekt „ZAjedno ŽElimo LIjepu starost“ isplaćen je predujam u iznosu od 297.000,00 EUR, projekt u 100% iznosu financira Europski socijalni fond, a projektom je zaposleno 30 osoba koje brinu za više od 200 korisnika na području Općine Nedelišće. - od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost isplaćena su sredstva po Javnom pozivu za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga iz 2021.

Članak 3.

godine. Investicija je realizirana u 2023. godini, a povrat sredstava u iznosu 12.417,00 EUR-a Fond je isplatio ove godine. - iz Europskog socijalnog fonda ostvareni su prihodi u iznosu od 6.439,16 EUR za projekt Zdrovje prije sega. Projekt je završio u 2023. godini, a krajem godine potraživan je posljednji Zahtjev za nadoknadom sredstava koji je odobren te su sredstva isplaćena u 2024. godini. - za izgradnju Doma kulture Parag-faza III uplaćena su sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR od Udruge Kali- Sara i 132.723,00 EUR od Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. - od Županijske uprave za ceste Međimurske županije dobivena su sredstva u iznosu od 156.660,03 EUR, od čega se 94.460,03 EUR odnosi na rekonstrukciju županijske ceste i izgradnju pješačke staze u naselju Slakovec (od kapelice prema Brezju) i 62.200,00 EUR za proširenje raskrižja između Trnavske ulice i ulice Vladimira Nazora. - Prihodi evidentirani u okviru grupe 64 su prihodi koje Općina ostvaruje temeljem imovine kojom raspolaže (razne naknade za korištenje te prihodi od zakupa imovine i poljoprivrednog zemljišta). Prihodi od dividende (6416) se odnose na dividendu iz 2023.g. od Bioinstituta d.o.o. (883,18 €). Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) iznose 32.124,98 €, što je za 4,15% manje nego u istom razdoblju prošle godine: 252.450,00 5.473,29 01- 01- % 06/2023 06/2024 prihodi od zakupa poljoprivrednog 50,77 zemljišta 7.425,10 3.769,53 prihodi od zakupa 121,32 poslovnih prostora 20.017,86 24.286,50 iznajmljivanja dvorana po mjesnim 93,36 odborima 1.820,71 1.699,89 klesarske usluge na 47,83 groblju 1.068,35 510,95 ostali prihodi (otkup 58,33 grobnog mjesta) 3.185,36 1.858,11 Ukupno 33.517,38 32.124,98 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (grupa 65)

Članak 3.

iznose 225.153,23 € i najvećim dijelom se odnose na prihod od komunalnih naknada fizičkih i pravnih osoba, zatim na prihode od komunalnog doprinosa. Također značajan udio u prihodima ove skupine ima i prihod proračunskog korisnika DV Zvončić u iznosu od 43.588,44 €. - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (grupa 66) iznose 34.223,79 €. Prihod Općine ostvaren je od naknade Hrvatskih voda za obavljenu uslugu prikupljanja sredstava slivne vodne naknade (zajedno sa sredstvima komunalne naknade) u iznosu od 9.673,90 €, 22.871,11 € se odnosi na prikupljanje pomoći za Karlu Hergotić, a razlika se odnosi na proračunskog korisnika. - Prihod grupe 68 se odnosi se na naplatu kazni - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (grupa 7) iznose 23.008,62 €, a odnosi se na prihode ostvarene prodajom zemljišta te naslijeđene kuće u G. Hrašćanu (pok. Škvorc) - Primici od zaduživanja (grupa 8) – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije. RASHoDI I IZDACI Rekapitulacija rashoda po skupinama računa: 8. studenoga 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 27 - Stranica 4263 Skupina Naziv konta rashoda konta 1. 2. 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 35 Subvencije 36 Pomoći dane u iznozemstvo i unutar općeg proračuna Naknade građanima i kućanstvima na temelju 37 osiguranja i druge naknade 38 Ostali rashodi 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 54 Izdaci za otplatu glavnice kredita UKUPNo RASHoDI I IZDACI Ukupni rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja realizirani su u iznosu od 2.300.326,28 € što u odnosu na plan proračuna čini 36,07% planiranog. U gornjoj tabeli rashodi i izdaci su prikazani zbirno za Općinu i proračunskog korisnika DV Zvončić, a njihova detaljna razrada po programima i aktivnostima vidljiva je u posebnom dijelu proračuna.

Članak 3.

Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja. U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine. Račun financiranja Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji U računu financiranja navode se primici od zaduživanja (krediti i zajmovi), te otplata glavnice istih. U izvještajnom razdoblju Općina nije realizirala planirane primitke. Isti će se po odobrenju, realizirati u narednom razdoblju. Za otplatu glavnice postojećih kredita utrošeno je 102.427,68 €. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška u izvještajnom razdoblju Iz protekle proračunske godine (2023.) Općina i DV Zvončić prenijeli su ukupan rezultat poslovanja u iznosu manjka od 9.100,90 €. Tijekom prvog polugodišta 2024. godine Općina i DV Zvončić ostvarili su negativan rezultat poslovanja u iznosu od 456.449,97 €, što uz navedeni preneseni manjak iz prethodne proračunske godine čini ukupni rezultat konsolidiranog proračuna za prvo polugodište 2024. godine od 465.550,87 € (isti se sastoji od rezultata Općine od 493.679,75 €, te proračunskog korisnika od 28.128,88 €). PoSEBNI IZVJEŠTAJI UZ PoLUGoDIŠNJI IZVJEŠTAJ o IZVRŠENJU PRoRAČUNA IZVJEŠTAJ o KoRIŠTENJU PRoRAČUNSKE ZALIHE Tijekom izvještajnog razdoblja sredstva proračunske zalihe nisu realizirana.

Članak 3.

ostvareno ostvareno Indeks% Plan 2024. 30.06.2023. 30.06.2024. 5/4 3. 4. 5. 6. 339.243,50 1.461.300,00 506.545,46 34,66 662.203,47 1.850.210,00 753.006,07 40,70 19.130,69 122.500,00 17.958,74 14,66 210.462,69 440.000,00 216.543,60 49,21 110.339,82 71.500,00 38.547,31 53,91 110.272,27 688.050,00 209.336,65 30,42 522.054,01 1.744.650,00 558.388,45 32,01 21.506,00 67.000,00 2.000,00 2,99 334.049,02 13.169.000,00 2.153.257,97 16,35 136.759,87 1.068.000,00 72.288,78 6,77 102.427,68 205.000,00 102.427,68 49,96 2.568.449,02 20.887.210,00 4.630.300,71 22,17 IZVJEŠTAJ o ZADUŽIVANJU NA DoMAćEM I STRANoM TRŽIŠTU NoVCA I KAPITALA Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije ostvarila primitke od zaduživanja. Planirani primici realizirat će se, po dobivanju kredita od HBOR-a, u narednom razdoblju, u svrhu sufinanciranja rashoda za Dječji vrtići u Dunjkovcu koji su planirani proračunom Općine za 2024. godinu. Proračunski korisnik nema dugoročne kredite. Izdaci u računu financiranja odnose se na povrat glavnice dugoročnog kredita Općine Nedelišće koji je realiziran kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 1.990.842,13 € (15.000.000,00 kn), temeljem Odluke o zaduženju Općinskog vijeća Općine Nedelišće od 28.04.2016. godine. Stanje kreditnih obveza Općine na dan 30.06.2024. godine: EUR KN Ukupan iznos kredita 1.990.842,13 15.000.000,00 (zajma) / jamstva Početak otplate kredita 30.04.2017. 30.04.2017. Rok otplate zadnje rate 31.12.2026. 31.12.2026. Iskorišteni iznos 1.990.842,13 15.000.000,00 Iznos glavnice 1.990.842,13 15.000.000,00 Iznos kamata 302.621,48 2.280.101,54 Kamatna stopa - ugovorena 2,75 2,75 Otplaćeno glavnice 1.472.539,74 11.094.850,67 Otplaćeno kamata 266.917,12 2.011.087,04 Ostalo za otplatu (glavnice) 518.302,38 3.905.149,28 IZVJEŠTAJ o DANIM JAMSTVIMA I PLAćANJIMA Po PRoTESTIRANIM JAMSTVIMA Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Nedelišće nije dala jamstva ni vršila plaćanja po protestiranim jamstvima.

Članak 3.

2. PoSEBNI DIo PRoRAČUNA sadrži: • Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji • Izvještaj prema programskoj klasifikaciji IZVJEŠTAJ PREMA PRoGRAMSKoJ KLASIFIKACIJI Sukladno zakonskoj regulativi, u općem dijelu proračuna prihodi i rashodi se, u okviru Računa prihoda i rashoda, Stranica 4264 - Broj 27 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. studenoga 2024. prikazuju po računima računskog plana (ekonomska klasifikacija) zbirno, za sve glave, razdjele i korisnike. Rashodi se detaljnije navode i obrazlažu u posebnom dijelu. Prihodi i rashodi prikazuju se i prema izvorima financiranja, dok se samo rashodi prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji. U Računu financiranja navedeni su, prema ekonomskoj klasifikaciji, primici od zaduživanja i izdaci (otplata glavnice dugoročnog kredita općine). Isti se prikazuje i prema izvorima financiranja. Posebni dio proračuna sadrži pregled svih rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja po organizacijskoj klasifikaciji (po razdjelima i glavama) i po programskoj klasifikaciji (po programima i aktivnostima planiranim u okviru razdjela i glava). U nastavku slijedi obrazloženje rashoda i izdataka. RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA, MJESNA UPRAVA I SAMoUPRAVA 00101 oPćINSKo VIJEćE U okviru ove glave proračuna evidentiraju se rashodi za isplatu naknada vijećnicima Općinskog vijeća Općine Nedelišće i članovima radnih tijela Općinskog vijeća te troškovi reprezentacije. Troškovi Dana Općine Nedelišće, do 30.06.2024.g., iznose 37.472,17 €. 00102 oPćINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK Evidentiraju se troškovi za isplatu naknade načelniku i zamjeniku načelnika, troškovi reprezentacije (1.029,58 €) te trošak službenog putovanja zamjenika načelnika u Općinu Mislinja (143,58 €).

Članak 3.

00103 oPćINSKA UPRAVA Rashodi Općinske uprave realizirani su u skladu s planom i čine 10,09% plana, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Ostale usluge (konto 3239) iznose 36.954,31 €, a najviše se odnose na trošak biltena u iznosu 10.246,00 € (lektura, uređivanje, dizajn i tisak), registraciju službenih vozila u iznosu od 924,69 € te trošak naplate 1% prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 17.975,84 € u državni proračun. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 881,45 € se odnose na troškove protokola (vijenci, lampaši), te troškovi FINE za uslugu slanja dokumenata e-mailom i obnovu certifikata. Ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 1.084,41 € se odnose na plaćanje ostavinskih postupaka i javnobilježničke usluge za iste. Fondu za zaštitu okoliša je plaćeno 289,34 € prema rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2021.g. MJESNI oDBoRI Mo ČREČAN Završeni su građevinsko obrtnički radovi na obnovi kapelice gdje su realizirani radovi u iznosu od 7.658,75 €. Mo DUNJKoVEC Završeni su radovi na izgradnji tampona za UK6 gdje je realizirano 58.899,19 €. Nastavljena je izgradnja i opremanje dječjeg vrtića gdje je u tijeku izgradnja A.B konstrukcije i obrtnički radovi, od čega je realizirano 1.244.155,10 €. Mo GoRNJI HRAŠćAN Izrađena je projektna dokumentacija za obnovu dječjeg igrališta u sklopu Sportskog parka u iznosu od 3.000,00 €. Mo GoRNJI KURŠANEC Započeti su radovi na uređenju vatrogasnog poligona i odbojkaškog igrališta u sklopu sportskog parka.

Članak 3.

Mo MACINEC Izvršeni su radovi na daljnjem uređenju sportskog parka Centrometal u iznosu od 9.636,25 €. Mo NEDELIŠćE Na području Zavrtja završena je izrada tampona u 6 uličnih koridora (faza 1,3,4,5,12,18). te su izvršeni radovi u iznosu od 377.608,72 €. Završeni su i radovi na sljedećoj fazi uređenja pješačkih staza u Čakovečkoj ulici gdje se paralelno rekonstruirala plinska i vodovodna mreža. Za uređenje staza je ukupno je utrošeno 131.039,00 € Završeni su radovi na proširenju križanja Trnavske ulice i ulice Vladimira Nazora te je u prvoj polovici 2024. na te radove utrošeno 15.383,61€. Mo PRETETINEC Izvršeni su radovi na uređenju sportskog parka, postava opločnika i izgradnje tribina u vrijednosti od 47.298,34 €. Mo PUŠćINE Nije bilo većih ulaganja prvih šest mjeseci 2024. Mo SLAKoVEC Završena je rekonstrukcija ŽC 2015 na dionici od kapelice do izlaza iz naselja u smjeru Brezja. Uz rekonstrukciju prometnice izgradila se i pješačka staza i oborinska odvodnja. Završeni su i radovi na uređenju ulice Pušćak u vrijednosti od 35.877,30 €. Mo TRNoVEC Nije bilo većih ulaganja u prvih šest mjeseci 2024. Mo PARAG Završeni su radovi na II fazi izgradnje Društvenog doma. Završena je A.B. konstrukcija te se priprema dokumentacija za III. Fazu. Za radove je utrošeno 269.020,51 €. PRoSTRoNo PLANIRANJE U postupku donošenja su dva Urbanistička plana uređenja, UPU Nedelišce - Ulica Josipa Štolcera Slavenskog - Maršala Tita te UPU Nedelišce - Trnavska ulica KoMUNALNI PoSLoVI Ponovo je objavljen Javni poziv za sufinanciranje obnove starih kuća gdje su predviđena sredstva u iznosu od 170.000,00 € RAZDJEL 003 DRUŠTVENE DJELATNoSTI U razdjelu 003 DRUŠTVENE DJELATNOSTI od planiranih 3.370.600,00 € utrošeno je 1.306.701,16 €, (38,77%).

Članak 3.

Na osnovno obrazovanje potrošeno je 88.557,05 €, najviše se odnosi na produženi boravak učenika u osnovnih školama (69.238,00 €) i na uređenje sportskih terena u područnoj školi G. Hrašćan (10.526,9 €), dok je na predškolski odgoj potrošeno 496.404,66 €. Ove godine umirovljenicima se isplaćivala uskrsnica te je u navedenu svrhu isplaćeno 95.532,80 €. Od programa koji su u 100% iznosu sufinancirani od strane EU, u prvoj polovici godine, imamo program Zaželi na koji je do 30.06. potrošeno 60.378,72 €. 8. studenoga 2024. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 27 - Stranica 4265

Ostali akti u ovom izdanju (45)