Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 209 85,15% INDEKS5=4/3*100 65,70 211,60 566,55714,44648,74 4 1.645,501.433,90 12.854,9612.854,9618.231,95 15.823,7515.257,20 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 21.412,47 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 21.412,47 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 89,48% 41,92% 72,36%89,54% 67,25% 100,00% 100,00% 106,29% 102,22% 48,2630,0018,26 200,00200,00200,00 920,00 1.992,002.049,42 2.580,73 5.853,31 57.171,86 14.410,48 29.365,92 200,00 1.992,004.888,62 3.566,30 5.726,381.368,06 63.895,67 13.558,33 32.795,98 200,00 1.992,004.888,62 3.566,30 5.726,381.368,06 63.895,67 13.558,33 32.795,98 Doprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineRashodi za uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna61 Donacije proračunski korisnici 313313232 321321132123223221322232332363237329 3292329934 3433431A103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Stranica 210 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. - 88,08% 79,96% INDEKS5=4/3*100 18,00 65,95 110,00110,00110,00606,31588,31 4 8.535,675.318,572.709,76 50.252,26 28.999,72 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 57.055,67 36.266,74 TEKUĆI PLAN 2025. 0,00 2 2025. 57.055,67 36.266,74 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneMaterijalni rashodi - 100,75% 5,50 441,39 430,52305,00285,74 203,61203,61198,11 9.554,641.535,005.678,38 1.320,001.340,008.963,10 3.325,20 10.303,10 20.150,0020.150,0016.824,80 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naravi 3 31 312312132 32132113214322322132223224 32253233231323232343235323732393293292329934 3433431343337 37237213722 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 211 96,00% INDEKS5=4/3*100100,00%101,16% 101,57% 788,93788,93788,93480,00480,00480,00 200,00 4 1.897,501.697,50 99,27%99,27%99,27%99,32% 95,82% 4.542,10 6.919,60 6.439,60 4.542,10 2.930,26 2.134,372.134,37 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 788,93 500,00 3 6.840,00 6.340,00 TEKUĆI PLAN 2025. 788,93 500,00 2 6.840,00 6.340,00 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 18.770,4641.196,9541.196,9520.504,6818.370,3118.370,31 183.860,86183.860,86 1.413.187,531.413.187,531.413.187,531.392.682,851.167.625,041.145.924,32 21.400,00 1.423.600,001.423.600,001.423.600,001.402.200,00 21.400,00 1.423.600,001.423.600,001.423.600,001.402.200,00 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u naraviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovinaLicenceRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknade 38 38138124 41 412412342 42242214227424 4241A103512Izvorfinanciranja:3 31 3113111311331143123121313313232 32132123293295 Stranica 212 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

96,15%96,15%96,15%96,15% 97,14%97,14%97,14%97,14% INDEKS5=4/3*100 952,00952,00952,00952,00 4 19.230,8919.230,8919.230,8919.230,8919.230,8919.230,89 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 980,00980,00980,00980,00 3 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 TEKUĆI PLAN 2025. 980,00980,00980,00980,00 2 2025. 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Drugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJA 71,88%71,88%71,88%71,88% 99,68% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 817,18817,18134,82134,82 7.130,71 56.786,9656.786,9656.786,9656.786,9656.786,9656.786,9654.450,0054.450,0054.450,0054.450,0053.687,43 4.343.098,08 79.000,0079.000,0079.000,0079.000,00 54.450,0054.450,0054.450,0054.450,0053.687,43 4.357.176,75 79.000,0079.000,0079.000,0079.000,00 54.450,0054.450,0054.450,0054.450,0053.687,43 4.357.176,75 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviGrađanski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjePrehrana učenika - državni proračun53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineCentar za odgoj i obrazovanje (RKP 13764)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima A103515Izvorfinanciranja:3 37 3723722A103521Izvorfinanciranja:3 31 31131113133132A103522Izvorfinanciranja:3 32 3223222005010504PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 321 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 213 INDEKS5=4/3*100 4 5.712,711.418,006.627,443.414,454.375,272.172,851.953,803.698,145.889,32 18.543,81 26.849,99 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 99,67% 100,52% 100,00% 100,52% 464,25 520,95195,00317,57129,40762,57762,57762,57 1.224,373.743,855.963,041.912,501.390,652.563,871.162,92 37.314,3837.314,38 4.288.648,08 762,57 37.120,7137.120,71 4.302.726,75 762,57 37.120,7137.120,71 4.302.726,75 Usluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak11 Opći prihodi i primici Službena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja 3211321332232213223322432253227323323132323233 323432353236323732383239329329232943295329934 3433431PROGRAMA103501Izvorfinanciranja: Stranica 214 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

89,50% INDEKS5=4/3*100100,52%100,79% 913,68700,00700,00 795,73295,73 4 1.921,90 4.995,904.995,90 37.314,3836.518,6530.822,7527.987,17 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 889,12 3 37.120,7136.231,59 TEKUĆI PLAN 2025. 889,12 2 2025. 37.120,7136.231,59 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće za redovan radPlaće za prekovremeni rad 0,00% 87,74%97,85%82,49%60,18%35,53%94,36% 62,78% 100,00% 0,00 295,73500,00500,00 7.106,202.541,44 63.229,01 17.192,92 11.713,4416.340,57 724.903,44 606.779,86 8.614,444.223,19 64.620,74 48.387,76 11.713,4426.026,8519.543,49 826.148,32 643.018,41 8.614,444.223,19 64.620,74 48.387,76 11.713,4426.026,8519.543,49 826.148,32 643.018,41 Plaće (Bruto)Plaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za uslugeOstale uslugeProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna61 Donacije proračunski korisnici71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja 3 31 3113111311331143123121313313232 321 32123233239A103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 215 93,85%97,80% 91,14% INDEKS5=4/3*100 4 4.205,293.036,533.036,53 245,44 488,45 139,03929,85407,95 1.970,244.943,303.529,516.526,27 6.365,22 1.333,75 3.603,27 7.401,20 78.686,1964.935,2560.729,96 10.714,4110.714,4120.891,52 647.569,44 516.773,40 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 80.454,00 689.977,81 567.007,69 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 80.454,00 689.977,81 567.007,69 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za posebne uvjete rada 13.244,8862.664,5845.206,81 11.364,9324.057,34 419.859,54371.658,20 Službena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogume 3 31 311311131143123121313313232 3213211 32123213322322132223223322432253227323323132323233323432353236323732383239 Stranica 216 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

INDEKS5=4/3*100 215,75% 3,27 83,38 90,97 187,41225,00 559,58 4 1.060,002.166,50 9.635,47 13.357,76 10.634,8210.634,82 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 4.929,12 TEKUĆI PLAN 2025. 2 4.929,12 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 87,72% 56,79%56,79% 102,72% 110,54% 102,72% 284,01284,01284,01 9.981,00 1.812,516.254,96 3.557,483.557,48 41.191,0241.191,0241.191,02 77.334,0077.334,0040.786,5232.719,0532.990,0032.990,00 3.106.668,553.106.668,55 323,76 37.263,24 136.170,51136.170,51 3.024.260,003.024.260,00 323,76 37.263,24 136.170,51136.170,51 3.024.260,003.024.260,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u naraviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici 32932913292329332943295329934 343343134323433 343437 372372238 38138124 42 42242214226422742342314244241A103512Izvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 217 80,30% INDEKS5=4/3*100102,72%103,48% 4 89.499,8093.205,6493.205,64 - 97,42%97,42%97,42%97,42% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,320,320,32 8.264,008.264,00 4.440,004.440,004.440,004.440,004.440,004.440,00 70.643,79 78.907,7970.643,79 12.218,4012.218,4012.218,4012.218,4012.218,4012.218,40 160.504,59370.982,23370.982,23 1.-12.2025.3.106.668,553.027.760,442.563.572,572.313.568,18 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 98.264,00 TEKUĆI 3.024.260,002.925.996,00 PLAN 2025. 2 2025. 98.264,00 3.024.260,002.925.996,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto) 0,00 4.440,004.440,004.440,004.440,00 12.542,6012.542,6012.542,6012.542,60 0,00 4.440,004.440,004.440,004.440,00 12.542,6012.542,6012.542,6012.542,60 Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeFinancijski rashodiOstali financijski rashodiZatezne kamateDrugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviPrehrana učenika osnovnih škola na teret Grada11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naravi 3 31 3113111311331143123121313313232 321 3212329329534 3433433A103515Izvorfinanciranja:3 37 3723722A103516Izvorfinanciranja:3 37 3723722 Stranica 218 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

INDEKS 100,00%100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 4 9.200,009.200,00 32.336,24 97,91%97,91%97,91%97,85% 100,00%121,91%121,91%121,91%121,91% 7.780,207.780,207.780,20 9.466,529.466,52 32.336,24 41.033,1641.033,1641.033,1641.033,1641.033,1641.033,16 88.446,7788.446,77 245.291,44245.291,44245.291,44237.511,24195.975,00195.975,00 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 245.291,44245.291,44245.291,44237.511,24 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 245.291,44245.291,44245.291,44237.511,24 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Rashodi za zaposlene 116.778,71116.778,71116.778,71112.507,00 7.780,20 33.657,3033.657,3033.657,3033.657,30 119.266,38119.266,38119.266,38114.983,07 7.780,20 33.657,3033.657,3033.657,3033.657,30 119.266,38119.266,38119.266,38114.983,07 Projekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJAPlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životPrehrana učenika - državni proračun53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene A103520Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 3213212A103522Izvorfinanciranja:3 37 3723722A103523Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 219 99,73% 95,41% 100,00% INDEKS5=4/3*100 100,00%100,00%100,00%100,00% 4 4.271,714.271,714.271,71 14.593,7114.593,71 700,00 570,00230,00 600,00 350,00 7.800,006.000,001.100,004.200,008.600,00 2.700,005.350,004.300,001.250,001.500,005.800,004.000,00 13.600,00 25.850,00 50.800,0050.800,0050.800,0050.800,0049.800,00 1.-12.2025. 1.384.181,71 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 4.283,31 50.800,0050.800,0050.800,0050.800,0049.800,00 TEKUĆI 1.450.846,00 PLAN 2025. 2 4.283,31 2025. 50.800,0050.800,0050.800,0050.800,0049.800,00 1.450.846,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Ostale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Doprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životUmjetnička škola Miroslav Magdalenić (RKP 13789)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenika 313313232 3213212005010505PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 321 3211321332143223221322332243225323323132323233323432353236323732383239 Stranica 220 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

95,24%69,49%100,00% INDEKS5=4/3*100 100,00% 300,00 4 2.550,001.000,001.250,001.000,001.000,001.000,00 1.992,00 124.971,70 1.-12.2025. 1.333.381,71 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 1.000,00 1.992,00 179.850,00 TEKUĆI 1.400.046,00 PLAN 2025. 2 1.000,00 1.992,00 2025. 179.850,00 1.400.046,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 67,12%98,40% 82,04%82,01% 123,48% 100,00%100,00% 38,28 656,25 342,00835,50 371,10265,97 9.299,231.260,00 8.855,417.677,91 6.759,914.178,03 89.415,9889.048,75 111.725,94 31,00 656,25 9.450,481.260,00 166.460,27 108.987,72108.587,72 31,00 656,25 9.450,481.260,00 166.460,27 108.987,72108.587,72 43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna61 Donacije proračunski korisnici71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknades naslova osiguranjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi 32932943295329934 3433431PROGRAMA103502Izvor Izvor Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 321321132133214322322132233224 financiranja:financiranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 221 INDEKS5=4/3*100 116,25978,06 121,31632,38 4 1.828,56 3.929,143.591,74 2.288,92 65.661,16 16.107,1226.702,00 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 89,79% 50,18%50,18% 100,00% 95,00 79,0079,0079,00 251,76288,23288,23288,23 1.277,001.277,006.495,273.252,53 2.895,98 5.590,001.931,01 11.310,49 35.555,7235.555,7235.323,72 79,00 321,00 70.862,2870.862,28 79,00 321,00 70.862,2870.862,28 Kazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobama Sitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštitu 32253227323323132323233323432353236323732383239 3243241329329332943295329934 343343138 38338314 42 42242214223 Stranica 222 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

99,03%99,03%99,03%99,15% INDEKS5=4/3*100 232,00232,00 4 6.435,75 95,68% 100,00% 100,19%100,00%100,00%100,00%100,00% 2.496,002.496,00 5.242,20 11.767,11 21.366,96 67.366,0123.068,2033.688,8933.688,8937.789,7635.293,7635.293,76 81.590,0081.590,0081.590,0081.590,0081.139,85 997.616,35907.182,14 1.-12.2025. 1.208.410,011.208.410,011.208.410,011.170.620,25 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI 1.220.196,001.220.196,001.220.196,001.180.700,00 PLAN 2025. 2 2025. 1.220.196,001.220.196,001.220.196,001.180.700,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 139.315,01139.315,01 3.090.338,61 39.496,00 81.590,0081.590,0081.590,0081.590,0081.139,85 3.084.536,68 39.496,00 81.590,0081.590,0081.590,0081.590,0081.139,85 3.084.536,68 11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanja Sportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeOsnovna škola Kuršanec (RKP 23198)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi 422642274244241A103512Izvorfinanciranja:3 31 31131113113 31143123121313313232 32132123293295005010506PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 3213211 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 223 INDEKS5=4/3*100 76,33 4 1.300,005.224,91 1.457,455.361,483.802,532.109,077.828,89 39.666,6510.729,3022.042,09 28.456,60 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 9,07%1,77%0,00% 99,24%125,10% 100,00%100,19% 1,36 187,29305,93943,56450,15450,15450,15 106,10 2.873,762.829,876.507,072.318,121.249,49 2.492,00 1.696,06 78.427,26 3.008.748,61 0,00 15,00 450,15 1.992,00 6.000,00 79.028,58 3.002.946,68 0,00 15,00 450,15 1.992,00 6.000,00 79.028,58 3.002.946,68 Zdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Stručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici43 Ostali prihodi za posebne namjene 32133214322322132233224322532273233231323232343235 32363237323832393293294329934 3433431PROGRAMA103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Stranica 224 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. 74,43% 98,08%95,84% INDEKS 106,42% 100,00% 5=4/3*100 550,00 115,00115,00350,00106,10 4 3.288,58 5.350,64 70.293,16 69.194,7332.621,73 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 550,00 3 4.418,58 66.053,00 70.550,0034.037,00 TEKUĆI PLAN 2025. 550,00 2 4.418,58 2025. 66.053,00 70.550,0034.037,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 61 Donacije 100,16%108,89%108,89% 100,72%100,72% 1.108,653.785,89 3.603,323.888,043.888,04 9.232,539.232,533.288,583.288,585.943,955.943,95 23.268,0519.664,73 36.573,0036.573,0036.573,00 2.583.429,912.583.429,91 8.478,588.478,58 36.513,00 2.564.888,002.564.888,00 8.478,588.478,58 36.513,00 2.564.888,002.564.888,00 Intelektualne i osobne usluge 53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaOprema za održavanje i zaštituKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 321321432232213222 3224322532332313237329329937 37237224 42 42242234244241A103512Izvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 225 INDEKS5=4/3*100100,72%100,75% 100,23% 4 93,98%93,98%93,98%94,30% 100,00%100,00%100,00%100,00% 7.488,00 7.488,00 6.741,446.741,44 64.369,2764.369,27 330.597,37330.597,37136.807,29129.319,29129.319,29 1.-12.2025.2.583.429,912.446.622,622.051.655,982.051.655,98 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 136.488,00 TEKUĆI 2.564.888,002.428.400,00 PLAN 2025. 2 2025. 136.488,00 2.564.888,002.428.400,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 24.100,6724.100,6724.100,6724.100,6724.100,67 91.268,6791.268,6715.059,3615.059,36 117.656,73117.656,73117.656,73113.069,47 24.100,0024.100,0024.100,0024.100,00 125.200,00125.200,00125.200,00119.900,00 24.100,0024.100,0024.100,0024.100,0024.100,67 125.200,00125.200,00125.200,00119.900,00 Drugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviPomoćnici u nastavi na teret Grada11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknade Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3 31 31131113123121313313232 3213212329 3295A103515Izvorfinanciranja:3 37 3723722A103517Izvorfinanciranja:3 31 311311131231213133132 Stranica 226 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

86,55% 66,46%66,46%66,46%68,12% INDEKS5=4/3*100 4 4.587,264.587,264.587,26 3.120,72 53.614,0253.614,0253.614,0251.289,4041.204,8741.204,87 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 5.300,00 80.676,1080.676,1080.676,1075.292,98 TEKUĆI PLAN 2025. 2 5.300,00 2025. 80.676,1080.676,1080.676,1075.292,98 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi 43,18% 100,00% 129,06% 100,00%100,00%100,00% 129,06%129,06% 728,00728,00728,00728,00624,91624,91103,09103,09 3.120,726.963,816.963,812.324,622.324,622.324,62 99.735,2099.735,2099.735,20 728,00728,00728,00728,00 5.383,12 77.276,0077.276,0077.276,00 728,00728,00728,00728,00 5.383,12 77.276,0077.276,0077.276,00 Naknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životGrađanski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjePrehrana učenika - državni proračun53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJA 32 3213212A103520Izvorfinanciranja:3 31 3113111312 3121313313232 3213212A103521Izvorfinanciranja:3 31 31131113133132A103522Izvorfinanciranja:3 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 227 INDEKS 129,06%100,01%100,01%100,01%100,20% 5=4/3*100 4 2.600,002.600,00 99.735,2099.735,2099.735,2051.056,8251.056,8251.056,8249.045,8840.009,3040.009,30 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 77.276,0051.050,0051.050,0051.050,0048.950,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 77.276,0051.050,0051.050,0051.050,0048.950,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 95,76% 100,00% 103,04%100,00%100,00%100,00%100,00% 90,00 460,00 6.436,586.436,582.010,942.010,941.920,94 8.915,276.522,771.932,508.416,22 66.400,0066.400,0066.400,0066.400,0065.400,00 27.134,2315.671,57 1.453.760,61 2.100,00 66.400,0066.400,0066.400,0066.400,0065.400,00 1.410.827,00 2.100,00 66.400,0066.400,0066.400,0066.400,0065.400,00 1.410.827,00 Ostale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergija Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životOsnovna škola Ivanovec (RKP 23180)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenika 32 3223222A103523Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121 313313232 32132113212005010507PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 32132113213321432232213223 Stranica 228 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

INDEKS5=4/3*100 574,58947,27 836,00 4 1.524,59 2.951,51 6.124,822.036,793.557,001.406,57 28.405,2910.127,11 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00% 83,17%89,09%23,50% 83,17%83,85% 100,00% 103,19% 45,31 945,21280,00619,90 1.365,49 1.000,001.000,001.000,00 1.410,002.101,39 25.783,9322.272,54 25.783,9325.783,9320.924,0020.924,00 1.387.360,61 0,00 1.000,00 6.000,00 31.000,0025.000,00 31.000,0030.750,00 1.344.427,00 0,00 1.000,00 6.000,00 31.000,0025.000,00 31.000,0030.750,00 1.344.427,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici43 Ostali prihodi za posebne namjeneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 32243225322732332313232323332343236323732383239 32932943295329934 3433431PROGRAMA103501Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 3113111 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 229 0,00% 94,31%87,82% 80,58% 103,98% INDEKS5=4/3*100 0,000,00 4 1.410,001.410,003.449,933.449,93 6.130,38 48.399,94 12.304,08 0,00% 166,61%77,21%98,78% 103,70% 0,00 290,25868,23868,23212,11212,11 6.420,635.552,405.262,15 2.325,221.386,251.140,00 13.328,5038.887,52 32.466,8925.450,9310.449,1410.150,32 16.636,98 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 250,00 3 6.500,00 60.067,00 14.010,51 8.000,006.500,00 50.365,00 31.308,51 16.000,0015.556,49 TEKUĆI PLAN 2025. 250,00 2 6.500,00 60.067,00 14.010,51 8.000,006.500,00 50.365,00 31.308,51 2025. 16.000,0015.556,49 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće u naraviDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogume 3123121313313232 321A103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvor IzvorIzvorfinanciranja:3 31 31131113112313 321 322 322332243225 financiranja:financiranja: 313232 3212 32213222 Stranica 230 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

0,00% 98,05%98,05% INDEKS5=4/3*100 0,000,00 250,00 4 5.748,854.283,351.215,501.055,001.055,00 6.022,41 106,43% 69,77% 106,43%106,43%106,28% 535,00535,00 9.512,429.512,424.147,411.875,003.490,013.490,01 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 9.702,009.702,00 12.556,49 TEKUĆI PLAN 2025. 2 9.702,009.702,00 2025. 12.556,49 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Intelektualne i osobne uslugeOstale usluge 23.895,6323.895,6320.930,4018.067,4018.067,40 983.426,84983.426,84145.847,39145.847,39 1.186.749,321.186.749,321.186.749,321.153.169,86 30.000,00 1.115.000,001.115.000,001.115.000,001.085.000,00 30.000,00 1.115.000,001.115.000,001.115.000,001.085.000,00 Rashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za uslugeIntelektualne i osobne usluge 323323232373239329329237 3724 42 4224221 42274244241A103512Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 32132123233237 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 231 - 83,20%83,20%83,20%83,20% INDEKS5=4/3*100 4 2.328,002.328,00 12.649,0612.649,06 12.480,00 - 0,00% 53,33% 100,00% 53,33% 53,33% 100,00% 100,00%102,65% 0,000,000,00 1.720,001.720,00 1.792,001.792,001.792,001.792,001.530,291.530,29 39.788,5939.788,59 12.649,0612.480,0012.480,0012.480,0012.480,0012.480,0041.508,5941.508,5941.508,5941.508,59 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 TEKUĆI PLAN 2025. 0,00 2 2025. 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00 1.071,563.360,003.360,003.360,00 41.508,5941.508,5941.508,5940.437,03 0,00 1.071,563.360,003.360,003.360,00 41.508,5941.508,5941.508,5940.437,03 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviDrugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025«58 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaGrađanski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 329329537 3723722A103515Izvorfinanciranja:3 37 3723722 A103520Izvorfinanciranja:3 31 3113111312312131332 321A103521Izvorfinanciranja:3 31 3113111 Stranica 232 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

0,00% 100,00% 72,47% INDEKS5=4/3*100 100,00%100,00%100,00% 0,000,00 261,71261,71 4 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.646,83 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 3.360,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0028.491,41 TEKUĆI PLAN 2025. 2 3.360,00 2025. 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0028.491,41 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00% 72,47%72,47%69,50% 90,85%93,58%92,15%88,87%74,79%95,98% 123,92% 0,00 0,00 1.700,001.700,001.922,161.922,161.922,16 20.646,8320.646,8318.724,6717.024,6717.024,67 92.149,9824.521,72 498.512,59529.711,20 7.584.385,316.439.489,82 1.551,11 28.491,4128.491,4126.940,30 25.547,8772.444,34 100.000,00560.956,66708.291,12 8.348.158,456.880.918,46 1.551,11 28.491,4128.491,4126.940,30 25.547,8772.444,34 100.000,00560.956,66708.291,12 8.328.496,456.861.256,46 Doprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPrehrana učenika - državni proračun53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život00503 Društvene djelatnosti11 Opći prihodi i primici11 Opći prihodi i primici - alokacija52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava53 Pomoći iz državnog proračuna58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja 313313232 329A103522Izvorfinanciranja:3 32 3223222A103523Izvor financiranja:3 31 3113111312312131332 3213212GLAVAIzvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 233 90,85%97,18%97,53%97,53%97,53%97,53% 52,64% INDEKS5=4/3*100 179,16 4 1.105,51 259.557,02258.451,51258.451,51258.451,51258.451,51258.451,51258.272,35 1.-12.2025.7.584.385,31 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 2.100,00 267.100,00265.000,00265.000,00265.000,00265.000,00 TEKUĆI 8.348.158,45 PLAN 2025. 2 2.100,00 2025. 267.100,00265.000,00265.000,00265.000,00265.000,00 8.328.496,45 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 52,64%52,64%52,64% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 25,00 659,00634,00446,51446,51 1.105,511.105,511.105,51 64.000,0064.000,0064.000,0064.000,0064.000,0064.000,00 251.156,00 187.156,00187.156,00187.156,00 2.100,002.100,002.100,00 64.000,0064.000,0064.000,0064.000,00 251.156,00 187.156,00187.156,00187.156,00 2.100,002.100,002.100,00 64.000,0064.000,0064.000,0064.000,00 251.156,00 187.156,00187.156,00187.156,00 11 Opći prihodi i primiciMaterijalni rashodi Materijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaDugotrajna imovina i dodatna ulaganja11 Opći prihodi i primiciRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Društvene djelatnosti1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJAProtokolarne obveze, promidžba i informiranje11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge promidžbe i informiranjaIntelektualne i osobne uslugeMeđunarodna suradnjaRASHODI POSLOVANJARashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacija1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJA 00503PROGRAMA100301Izvorfinanciranja:3 32 32332333237A100302Izvor financiranja:3 32 323323732393293293PROGRAMA102402Izvorfinanciranja:3 32 3233232A102403Izvorfinanciranja:4 Stranica 234 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

95,22%97,60%98,36%96,93% INDEKS5=4/3*100100,00% 4 27.980,5913.004,0014.976,59 187.156,00159.175,41159.175,41 738.849,57351.133,57 97,60%97,91% 90,99% 97,36% 88,16%88,16%88,16%88,16% 100,00%100,00% 4.502,034.502,03 27.298,4527.298,4527.298,4545.760,1245.760,1245.760,1236.146,0036.146,0036.146,0036.146,0036.146,0036.146,00 665.791,00665.791,00 387.716,00738.849,57665.791,00 1.-12.2025. 1.465.034,75 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 187.156,00 757.000,00357.000,00 4.502,034.502,03 30.000,0047.000,0041.000,0041.000,0041.000,0041.000,00 400.000,00757.000,00680.000,00 TEKUĆI 1.538.652,49 PLAN 2025. 2 2025. 187.156,00 757.000,00357.000,00 4.502,034.502,03 30.000,0047.000,0041.000,0041.000,0041.000,0041.000,00 400.000,00757.000,00680.000,00 1.538.652,49 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaTekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicimaRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1026 OBRAZOVANJE I ODGOJOstale predškolske ustanove11 Opći prihodi i primici53 Pomoći iz državnog proračunaRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima,zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektoraPomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicimaTekuće donacijeTekuće donacije u novcuJavne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuŠkolstvo11 Opći prihodi i primici 42 421242242214227PROGRAMIzvorfinanciranja:Izvor3 35 352 352236 363363138 3813811A102602Izvor3 421 A102601 financiranja: financiranja:37 3723721A102603Izvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 235 93,07%93,07%93,07%93,07% 50,00% INDEKS5=4/3*100100,00%100,00% 4 4.502,034.502,034.502,034.502,03 1.000,00 325.375,05325.375,05325.375,05325.375,05325.375,05325.375,05 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 4.502,034.502,03 2.000,00 349.600,00349.600,00349.600,00349.600,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 4.502,034.502,03 2.000,00 2025. 349.600,00349.600,00349.600,00349.600,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi 0,00%0,00%0,00%0,00% 50,00%50,00%50,00% 50,00% 93,96%93,79% 95,98% 100,00% 0,00 0,000,000,000,00 500,00500,00500,00500,00500,00500,00 1.000,001.000,00 1.068,00 24.521,72 340.781,10315.191,38 2.000,002.000,001.000,001.000,001.500,001.500,001.500,001.500,00 1.068,00 25.547,87 362.669,46336.053,59 2.000,002.000,001.000,001.000,001.500,001.500,001.500,001.500,00 1.068,00 25.547,87 362.669,46336.053,59 RASHODI POSLOVANJAOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaStipendije11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuVisoko školstvo i znanost11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuDjelatnost dadilja11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeNadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju11 Opći prihodi i primici53 Pomoći iz državnog proračuna58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna 3 32 3293292A102604Izvorfinanciranja:3 37 3723721A102606Izvor financiranja:3 36 366366138 3813811A102609Izvorfinanciranja:3 38 381A102611Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Stranica 236 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. 93,96%95,86% 96,90% INDEKS5=4/3*100 4 2.730,00 85,32% 90,40% 89,12%89,12%89,12%88,97% 751,01 1.531,782.730,00 4.142,50 4.678,00 1.131,001.131,00 14.375,7468.432,8722.032,5017.890,00 340.781,10171.200,74171.200,74155.293,22 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 70.623,51 362.669,46178.600,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 70.623,51 362.669,46178.600,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 43.670,3742.919,3623.615,9023.615,9018.937,9077.531,5977.531,5977.531,5916.381,0016.381,0016.381,0016.131,0015.000,0015.000,00 27.678,00 85.767,9518.381,0018.381,0018.381,0018.131,00 27.678,00 85.767,9518.381,0018.381,0018.381,0018.131,00 RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugePomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicimaTekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicimaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaTekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaKapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuSrednjoškolsko obrazovanje11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračunaPomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicimaTekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicimaPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3 32 32332313237323936 363363136636613662 3693691369237 3723721372238 3813811A102619Izvorfinanciranja:3 36 36336313663662 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 237 100,00% 80,33% INDEKS5=4/3*100100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% 250,00250,00250,00 4 2.000,002.000,002.000,002.000,002.000,002.000,00 97,85%97,85%97,85%94,99% 98,07% 61,66%75,30% 100,00%100,00%100,00% 2.590,502.590,502.590,50 35.000,0035.000,0038.325,7938.325,7938.325,79 35.735,2935.735,2935.735,29 739.748,58739.748,58 774.748,58774.748,58774.748,58774.748,58 681.377,49589.227,51 1.-12.2025. 1.771.260,86 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 250,00 3 2.000,002.000,002.000,002.000,00 2.727,00 39.167,0039.167,0039.167,00 36.440,00 774.749,00774.749,00774.749,00774.749,00 782.555,66 TEKUĆI 2.204.916,00 PLAN 2025. 250,00 2 2.000,002.000,002.000,002.000,00 2025. 1.105.000,00 2.727,00 39.167,0039.167,0039.167,00 36.440,00 764.400,00764.400,00764.400,00764.400,00 782.555,66 2.194.567,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1.105.000,00 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuZaklada za obrazovanje »Dr. Vinko Žganec«11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcu1027 REKREACIJA I SPORTZajednica sportskih udruga Čakovca11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaPosebni programi u sportu11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeZakupnine i najamnineRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuOdržavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada11 Opći prihodi i primici 38 3813811A102620Izvorfinanciranja:3 38 3813811PROGRAMA102701Izvor financiranja:3 38 38138113823821A102703Izvorfinanciranja:3 32 323323538 3813811A102704Izvorfinanciranja:

Stranica 238 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. 0,00% 0,00% 92,15% 61,66% 34,32% INDEKS5=4/3*100 100,00% 0,00 0,00 4 92.149,98 460.000,00460.000,00 99,89%99,89%99,89%99,89% 65,88%65,88%65,88%65,88% 99,51%99,51% 54.250,0054.250,0054.250,0054.250,0054.250,0054.250,0016.469,0016.469,0016.469,0016.469,0016.469,0016.469,00 221.377,49221.377,49 681.377,49460.000,00 221.377,49 121.480,00121.480,00 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 72.444,34 54.310,0054.310,0054.310,0054.310,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 100.000,00150.000,00 460.000,00 645.000,00 122.080,00122.080,00 TEKUĆI 1.105.000,00 PLAN 2025. 2 2025. 72.444,34 54.310,0054.310,0054.310,0054.310,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 100.000,00150.000,00 460.000,00 645.000,00 122.080,00122.080,00 1.105.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijamate trgovačkim društvima u javnom sektoruSufinanciranje sportskih manifestacija11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuManifestacije od posebnog interesa za grad11 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici - alokacija53 Pomoći iz državnog proračuna71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknades naslova osiguranjaRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkimdruštvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiKapitalne pomoći RASHODI POSLOVANJARashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuSufinanciranje vrhunskog ekipnog sporta11 Opći prihodi i primici Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 35 351 351238 386 3861 A102705Izvorfinanciranja:3 38 3813811A102711Izvorfinanciranja:3 38 3813811A102712Izvorfinanciranja: