Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2024.

Skupinu prihoda 63 (pomoći iz inozemstva i unutar prihoda u visini 7.828.432,76 eura, Gradu pripada općeg proračuna) ostvaruju i Grad i korisnici. Od ostvarenog 1.385.147,72 eura, dok su razliku ostvarili proračunski korisnici (najvećim dijelom prihod iz Državnog proračuna za plaće i Prihodi Grada odnose se na prihode za sufinanciranje dječjih vrtića, prihode iz Državnog proračuna za plaće decentraliziranih funkcija OŠ i JVP, prijenos dodatnog udjelu županije koji su suosnivači Javne vatrogasne postrojbe sufinanciranje projekata primljeni su i od međunarodnih 99.568,74 eura). Za fiskalnu održivost dječjih vrtića sredstva a u izvještajnom razdoblju Grad je primio ukupno 145.488,00 suosnivača JVP iznosio je 109.251,91 euro. u okviru dogradnje dječjeg vrtića cipelica (u iznosu 324.905,43 eura). sredstva za sufinanciranje sanacije deponije u Totovcu (Fond eura), za sufinanciranje radova na sjevernoj obilaznici grada provođenje mjera javnih radova (HZZ – 76.152,57 eura) te nerazvrstanih cesta na području Grada. Tekuće i kapitalne projekte provode i proračunski korisnici osnovnim školama, za koje prihode ostvaruje Grad, koji ujedno Sredstva kapitalnih pomoći ostvario je centar za kulturu (od Također, proračunski korisnici ostvaruju sredstva pomoći za isplatu plaća i materijalnih troškova (osnovne škole i eura) ili drugih nenadležnih proračuna (dječji vrtići – iz te iz proračuna drugih lokalnih jedinica s čijih područja djeca ostvaren prihod od 120.692,27 eura). Također, korisnici su iz za sufinanciranje svojih projekata (Knjižnica i centar za u okviru računa 638 evidentirana su sredstva iz Eu proračuna), a ostvarili su ih Grad (temeljem završnog izvješća (projekt Erasmus+).

Postotak ostvarenja prihoda skupine 63 u odnosu na skupine prihoda ostvariti će se u narednim razdobljima korisnik, a koji se sufinanciraju sredstvima iz Eu programa i natječaji iz nove financijske perspektive 2021.-2027. (koja programa, PKK program, PuLJP program, ZPP) počeli su provedbe projekata koji ostvaruju dodjelu bespovratnih traje i do 3 godine, a uključuje pripremu projektno-tehničke i prijavu projekta na poziv, proces evaluacije i potpisivanja zajedno sa svim kontrolama provedbenih tijela, traje i dulje su odobrena odnosno dodijeljena bespovratna sredstva financijske perspektive 2021.-2027., trenutno su u fazi provedbe skupine prihoda ostvariti nakon završetka provedbe projekta razdoblja i sukcesivnoj isplati bespovratnih sredstava. materijalne rashode u osnovnim školama). tekućih i kapitalnih projekata, sredstva za fiskalnu održivost na javnim radovima, potpore izravnanja za financiranje u porezu na dohodak od općina i gradova međimurske Čakovec i prihode od izvanproračunskih korisnika. Prihodi za organizacija (projekt Dobra energija za koji je primljeno se iz Državnog proračuna isplaćuju mjesečnom dinamikom, eura; prijenos dodatnog udjela u porezu na dohodak od kapitalnih pomoći Grad je ostvario prihod za sufinanciranje Od izvanproračunskih korisnika (račun 634) Grad je primio za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 20.628,00 Čakovca (Hrvatske ceste – 34.535,35 eura), sredstva za sredstva od Žuc-a, u iznosu 290.341,56 eura, za sufinanciranje (od tekućih je najznačajniji projekt Pomoćnici u nastavi u i sufinancira projekt u iznosu iznad primljenih sredstava).

međunarodnih institucija, po projektu Europa cinemas). iz Državnog proračuna (nenadležni proračun – račun 636) Javna vatrogasna postrojba – u ukupnom iznosu 4.884.488,84 Državnog proračuna – za djecu pripadnike nacionalnih manjina pohađaju vrtiće Grada Čakovca. ukupno je po tom osnovu Državnog proračuna (njima nenadležnog) ostvarili prihode kulturu). za sufinanciranje projekata (ostvaruju se putem Državnog za projekt Školski obrok za sve) i proračunski korisnici godišnji plan iznosi 19,36%. Veći dio planiranih sredstava ove budući su projekti kojima je Grad Čakovec nositelj odnosno i fondova, u procesu provedbe/implementacije. Javni pozivi uključuje NPOO program, ITu mehanizam kao dio ITP se raspisivati u 2022. godini. Proces pripreme, prijave i sredstava iz Eu programa i fondova, dugotrajan je proces koji sve druge dokumentacije potrebne za prijavu projekta, samu ugovora, nakon čega tek slijedi implementacija projekta koja, od 12 mjeseci. Shodno tome, projekti Grada Čakovca kojima temeljem javnih poziva iz nekog od gore navedenih programa odnosno implementacije te će se planirana sredstva ove ili se ostvaruje periodično, sukladno dinamici izvještajnih Broj 4/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 563 Za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITu tijeku određene pripremne aktivnosti; krajem 2023. godine ulaganja za urbano područje Čakovec, a u prvoj polovici raspisivanje poziva za strateške projekte urbanog područja se prema napucima i dinamici mRRFEu-a). Prvi natječaji za godine, odnosno početkom 2025. godine.

Prihodi skupine 64 (prihodi od imovine Grada – naknade prethodnu godinu (najveći udio u povećanju imaju sredstva GKPČakom prikupljao u okviru cijene odvoza otpada u razdoblju kroz proračun za rashode vezane uz sanaciju deponije i ostvareni 49,83%. Ostvareni prihodi odnose na Grad, a korisnici Prihode skupine 65 ostvaruju i Grad i proračunski mehanizam) u sklopu ITP programa 2021.-2027. još uvijek su u sklopljen je Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih 2024. godine provodile su se radnje i aktivnosti potrebne za Čakovec definirane SRuP-om (navedene aktivnosti provode projekte iz ITu mehanizma očekuju se u 12. mjesecu 2024. za korištenje i zakupi) realizirani su duplo više u odnosu na prikupljene naknade od građana za sanaciju deponije, koja je do 01.01.2016. godine, a sad su angažirana i evidentirana kupnju potrebnog zemljišta. u odnosu na plan ovi su prihodi sudjeluju tek 0,05%. korisnici, pri čemu se od ostvarenih 2.596.612,83 eura na Grad odnosi 1.651.248,84 eura, dok je razlika prihod na računima administrativne pristojbe, komunalni doprinos, komunalnu proračunski korisnici ostvaruju prihode od uplata roditelja, ostvareni su 28,40% više od lani, a 52,03% ovogodišnjeg Prihode od prodaje imovine (razred 7) ostvario je Grad i prodaje stanova sa stanarskim pravom (po kom osnovu i razdoblju 59,57 eura). ukupno ostvareni prihodi od prodaje prošlogodišnje izvještajno razdoblje, a u odnosu na godišnji Za planiranu prodaju zemljišta pripremljeni su procjeniteljski te će se u realizaciju istog moći krenuti u drugoj polovici proračunskih korisnika. Gradski prihodi odnose se na naknadu, povrate stipendija, prihode APN-a i dr., dok prodaju ulaznica, članarina i dr. ukupni prihodi ove skupine plana.

to prodajom građevinskog i poljoprivrednog zemljišta te od proračunski korisnici ostvaruju neznatan prihod – u izvještajnom iznose 94.542,46 eura, što je 13,84% manje u odnosu na isto plan za 2024. čini 3,42%. elaborati i donesena odluka Procjeniteljskog povjerenstva godine. RASHODI ukupni rashodi proračuna realizirani su u iznosu 20.964.612,25 eura što je 31,41% više nego prošle godine, a 28,46% godišnjeg plana. Rashodi poslovanja (tekući rashodi i 45,12% godišnjeg plana, dok su rashodi za nabavu održavanja) realizirani su 21,33% više od prethodne godine, a nefinancijske imovine (investicije) realizirani 121,72% više od prošlogodišnjeg iznosa izvršenja, a 10,12% u odnosu na plan Realizacija planiranih rashoda za investicije u velikoj mjeri od dugoročnog zaduživanja, te će se u skladu s ostvarenim redovno značajnija realizacija radova tijekom II polugodišta), Rashodi za zaposlene realizirani su uz povećanje od 20,91% čemu su bruto plaće isplaćene 19,92% više, kao posljedica temeljem Kolektivnih ugovora ili drugih akata kojima se prekovremeni rad i plaća za posebne uvjete rada (proračunski zaposlene realizirano je 46,61%. Ostali rashodi za zaposlene Kolektivnim ugovorima proračunskih korisnika i Pravilnikom u okviru materijalnih rashoda, koji su ostvareni u iznosu godišnjeg plana, naknade troškova zaposlenima ostale su na rashodi za usluge ostvareni više za 10,49%, odnosno 15,54%. ukupne subvencije trgovačkim društvima (GP „Ekom“, manje nego tijekom istog izvještajnog razdoblja prošle subvencioniranje dijela svojih troškova primio iz proračuna godine, razvojna agencija (za završne troškove poslovanja vrtići, koji su, u svrhu sufinanciranja dijela troškova boravka iznosu 8.879,42 eura većem u odnosu na prošlu godinu.

Značajno veći rashodi evidentirani su na računu 3632 evidentirani rashodi na izgradnji Regionalnog edukacijsko investicije plaća temeljem Sporazuma o izgradnji zgrade i centra kojeg su potpisnici ministarstvo znanosti i obrazovanja, politike, međimurska županija i Grad Čakovec, u iznosima Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4 - za 2024. ovisi o ostvarenju prihoda s razine Države i Eu i primitaka prihodima i sukladno kalendaru izvođenja radova (gdje je realizirati tijekom II polugodišta 2024. godine. u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, pri rasta osnovice za obračun plaća, te korekcije koeficijenata određuje osnovica ili koeficijenti. Povećani su i iznosi plaća za korisnici). u odnosu na iznos godišnjeg plana rashoda za isplaćeni su u skladu s Pravilnikom o radu uprave Grada, o porezu na dohodak. 4.444.631,40 eura, što je 12,47% više nego lani, a 42,16% razini prošle godine, dok su rashodi za materijal i energiju i razvojna agencija „Čakra“ i privatni dječji vrtići) isplaćene su godine za 85.220,58 eura, pri čemu je GP „Ekom“ za 100.000,00 eura manje u odnosu na isto razdoblje prošle u 2024.) primila je 5.900,00 eura više, kao i privatni dječji djece, tijekom izvještajnog razdoblja primili subvencije u – kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, na kojem su rehabilitacijskog centra, pri čemu Grad svoj udio sufinanciranja sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne prema zahtjevu ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

investicije) realizirani su 121,72% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, a 10,12% godišnjeg plana ovih kupnja zemljišta za potrebe deponije u Totovcu, a razlika zemljišta na području k.o. mačkovec i zemljišta kod Lidla iznose 3.193.397,43 eura, što je za 141,52% više nego lani, rashoda. Dio investicija je i kupnja zemljišta (4111); izvršena je evidentiranog rashoda odnosi se na vrijednost darovanih (zamjena). Rashodi za investicije visokogradnje i niskogradnje a 10,29% godišnjeg plana. Realizacija rashoda za investicije Stranica 564 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. ovisi o izvorima financiranja i dinamici izvođenja radova. Posebnom dijelu proračuna, a u izvještajnom razdoblju izDržavnogproračunailiizvanproračunskihkorisnika(Hrvatske sredstava. Investicije su, po programima i aktivnostima, prikazane u financirane su dijelom iz kreditnih sredstava, dijelom iz pomoći cesteiliFondzazaštituokoliša),adijelomizproračunskih RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji u računu financiranja navode se primici od zaduživanja izvještajnom razdoblju Grad je realizirao primitke u iznosu komunalne infrastrukture), dok je za otplatu glavnica utrošeno odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine, budući su kredita Grada u potpunosti otplaćena. u trenutku sastavljanja se detaljnije navodi u posebnom Izvještaju o zaduživanju. Prošlogodišnji izvještaj za I polugodište sadržavao je i (odgođena plaćanja poreza na dohodak i zajam zbog pada godine više nema, budući su beskamatni zajmovi u potpunosti (dugoročni krediti), te izdaci za otplatu glavnica istih. u 1.312.391,54 eura (kreditna sredstva za financiranje objekata 357.060,24 eura. Iznos za otplatu glavnica manji je u krajem 2023. i tijekom prvog polugodišta 2024. godine dva ovog izvješća Grad otplaćuje dva dugoročna kredita o čemu izdatke za otplatu beskamatnih zajmova Državnom proračunu prihoda – mjere za vrijeme pandemije korona virusa) kojih ove otplaćeni do kraja prošle proračunske godine.

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU Godišnjim obračunom proračuna za 2023. godinu utvrđen eura. u iznosu navedenog na Grad se odnosi 1.358.882,20 Tijekom I polugodišta 2024. godine izvršene su korekcije višak iz prethodne godine iznosi 1.756.668,16 eura (Grad Tijekom prvog polugodišta 2024. godine ostvaren je na korisnike odnosi 307.990,51 eur, dok je poslovanje Grada ukupni rezultat poslovanja na dan 30.06.2024. godine u iznosu 1.131.539,21 eur, a razliku od 702.420,24 eura čine zbrojeni Rezultat po istom izvještajnom razdoblju prošle godine korekcijama -339.409,66 eura). je pozitivan rezultat poslovanja (višak) u iznosu 1.771.433,53 eura, a na proračunske korisnike (ukupno) 412.551,33 eura. rezultata (i kod Grada i kod korisnika) te ukupno preneseni 1.362.238,43 eura, a korisnici ukupno 394.429,73 eura). pozitivan rezultat poslovanja u iznosu 77.291,29 eura, od čega se bilo negativno u iznosu -230.699,22 eura, iz čega proizlazi 1.833.959,45 eura. u navedenom rezultatu udio Grada je rezultati svih proračunskih korisnika. iznosio je (za Grad i korisnike) -339.382,32 eura (s naknadnim POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Tijekom izvještajnog razdoblja nije iskorištena zakonska mogućnost korištenja sredstava proračunske zalihe. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA Tijekom izvještajnog razdoblja Grad nije koristio zaduživanja i realizirao izdatke za otplatu glavnica dugoročnih ni realizirali izdatke.

prekoračenje na poslovnom računu. Ostvario je primitke od kredita Grada. Proračunski korisnici nisu ostvarili primitke Dugoročni krediti u izvještajnom razdoblju u potpunosti je otplaćena tijekom 2007. i 2008. godine za financiranje više investicija 18.096,89 eura i plaćala se mjesečno, dok je kamata iznosila Kredit kod OTPbanke za financiranje izgradnje cesta u je utvrđena fiksna kamatna stopa u visini 2,39%. Tijekom 2019. umanjila na 1,95%. Obzirom na kretanja kamatnih stopa na kojim se kamata dodatno smanjuje na 1,15%. Kamata se plaća Posljednja rata otplate kredita bit će realizirana 31.12.2024. Tijekom 2021. godine potpisan je ugovor o dugoročnom vanjske tržnice, izgradnju vanjskih bazena i izgradnju glavnica kredita kod Zagrebačke banke, koji je bio realiziran visokogradnje i niskogradnje. Glavnica kredita iznosila je 0,90% godišnje fiksna i plaćala se tromjesečno. iznosu 8.000.000,00 kuna ugovoren je 2016. godine. ugovorom godine potpisan jeAneks ugovoru kojim se kamatna stopa tržištu, tijekom 2021. godine sklopljeni je noviAneks ugovoru mjesečno, zajedno s glavnicom, koja iznosi 12.721,57 eur. kreditu na iznos od 45 milijuna kuna za financiranje obnove komunalne infrastrukture (ceste). Kredit je realiziran tijekom 2021. i 2022. godine (do iznosa ugovorenih 45 milijuna kuna). 31.12.2036. godine. ugovorena godišnja kamatna stopa je kredita plaćena je interkalarna kamata po istoj stopi, nakon mjesečno, zajedno s glavnicom koja iznosi 34.723,99 eura. Otplata glavnice kredita realizira se u razdoblju 30.09.2022. do fiksna i iznosi 0,97%, a u razdoblju do početka otplate glavnice čega slijedi obračun redovne kamate koja se otplaćuje Broj 4/2024.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 565 Tijekom 2023. godine potpisan je ugovor za gradnju Razdoblje realizacije kredita je 2023. i 2024. godina, a u trenutku povučena. ugovorena je fiksna godišnja kamatna stopa u do 31.12.2039. godine. Do početka otplate glavnice, komunalne infrastrukture na iznos od 4.990.000,00 eura (ceste). izrade ovog izvješća glavnica kredita još nije u potpunosti visini 3,50%, a razdoblje otplate glavnice kredita 31.01.2025. tromjesečno se plaća interkalna kamata (po stopi ugovorene). Godina Davatelj Iznos kredita Otplata realizacije kredita (u eurima) glavnice do kredita Zagrebačka 3.257.439,52 2007. – 30.04.2024. banka 2008. OTP banka 1.068.611,85 2016. – 31.12.2024. – ceste 2017. (stari) OTP banka 5.972.526,38 2021. – 31.12.2036. – vanjski 2022. bazeni, tržnica i dr. OTP banka 4.990.000,00 2023. – 31.12.2039. – ceste 2024. (novi) Ukupno 15.288.577,75 dugoročni krediti Stanje Povučena Iznos Stanje glavnice sredstva u otplate u glavnice 01.01.2024. razdoblju razdoblju 30.06.2024. (nedospjelo) 01.01. – 01.01. – (nedospjelo) - u eurima 30.06.2024. 30.06.2024. – u eurima 72.386,88 72.386,88 - 152.658,81 76.329,42 76.329,39 5.416.942,53 208.343,94 5.208.598,59 345.675,95 1.312.391,54 - 1.658.067,49 5.987.664,17 1.312.391,54 357.060,24 6.942.995,47 IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Čakovec nije Trenutno je u otplati samo jedan kredit za koji je Grad Čakovec Iznos Datum Korisnik kredita jamstva jamstva „međimurske vode“ 5.845.425,87 12.02.2015.g.

d.o.o. Čakovec - kn HBOR Ukupno dano 5.845.425,87 jamstvo kn u veljači 2015. Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo voda“ (kod HBOR-a) za potrebe financiranja investicije Čakovec“. Zaduživanje se realiziralo za iznos izvedenih kreditu sklopljen je između „međimurskih voda“ i HBOR-a miliona kuna (za potrebe sufinanciranja investicije na području jamstvo u iznosu od 5,845.425,87 kuna (u visini vrijednosti voda“ ukupno povučena sredstva kredita za radove Grada kredit kroz 20 polugodišnjih rata, od kojih je prva dospjela 30.06.2027. godine. Kredit se redovno otplaćuje, a na dan odnosi na Grad Čakovec) u visini 2.913.494,78 kuna. u dao jamstvo ni vršio plaćanja po protestiranim jamstvima. dao jamstvo i to: Stanje Stanje Početak Otplata glavnice glavnice otplate glavnica kredita kredita glavnica kredita do na dan na dan kredita 01.01.2024. 30.06.2024. 31.12.2017.g. 30.06.2027.g. 248.845,93 214.166,24 eur eur je odluku o davanju jamstva za zaduživanje „međimurskih „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije radova koje je trebao financirati Grad samostalno. ugovor o dana 26. listopada 2015. godine na ukupan iznos od 8,5 Grada Čakovca i općine Sveti Juraj na Bregu). Grad je dao radova na području Grada). Prema podacima „međimurskih iznosila su 5,184.534,11 kuna. „međimurske vode“ otplaćuju na naplatu 31.12.2017. godine, a posljednja će se platiti 31.12.2021. preostao je iznos glavnice za otplatu (dio koji se govorena kamatna stopa iznosi 2,5% godišnje i nepromjenjiva je.

Grad svoju obvezu otplate glavnice podmiruje iz prikupljene proračuna. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izdataka proračuna KLASA: 400-01/24-01/4 uRBROJ: 2109-2-02-24-4 Čakovec, 11. rujna 2024. naknade za razvoj, dok se iznos kamata podmiruje iz Grada Čakovca temeljem danih jamstava. Stranica 566 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2024. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEćA Josip Varga