Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2025. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 179 69,45% 100,00% 96,74% INDEKS5=4/3*100 100,00%100,00%100,00% 4 100.697,41100.697,41100.697,41227.299,59227.299,59227.299,59227.299,59227.299,59227.299,59 1.-12.2025. IZVRŠENJE 0,00% 3,25% 98,23%96,04%71,26%90,22% 97,72%69,02%87,53% 93,77%64,40% 100,00% 102,95%111,54% 101,69% 100,00% 656,25 7.680,00 9.045,62 12.600,71 31.199,65 414.331,05 203.881,13385.041,32100.468,29728.037,44 1.636.803,681.093.292,98 1.182.750,00 11.048.672,70 15.620.711,58 40.059.557,7132.475.172,40 OSTVARENJE / 3 145.000,00227.300,00227.300,00227.300,00227.300,00 TEKUĆI PLAN 2025. 0,00 7.680,00 8.895,62 90.075,88 48.444,9120.199,74 581.401,91 295.406,08439.892,33776.410,57 1.814.179,041.118.775,96 1.182.750,00 11.503.791,95 15.173.026,13 41.409.088,5733.060.930,12 2 2025. 145.000,00220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00 0,00 7.680,00 8.895,62 90.075,88 48.444,9120.199,74 581.401,91 295.406,08439.892,33776.410,57 1.814.179,041.118.775,96 1.182.750,00 11.503.791,95 15.173.026,13 41.389.426,5733.060.930,12 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici54 Pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastavi61 Donacije61 Donacije proračunski korisnici71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknades naslova osiguranja84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoNaknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstale usluge005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI00501 Proračunski korisnici11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici43 Ostali prihodi za posebne namjene 32 3293291A102015Izvorfinanciranja:3 32 3233239RAZDJELGLAVAIzvorfinanciranja:

Stranica 180 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. 89,19%89,19%98,25%98,26%97,53%98,25%98,25% INDEKS5=4/3*100 4 11.373,26 83,12%28,95%53,51%92,37%97,66% 80,38%79,83% 100,00% 654,55 211,90922,21 61.176,1461.176,1490.067,2890.067,2877.904,6628.560,4134.523,63 23.571,8222.437,71 707.858,34696.485,08707.858,34707.858,34556.614,92556.614,92 1.-12.2025.2.269.318,792.269.318,79 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 11.661,00 720.471,00708.810,00720.471,00720.471,00 TEKUĆI 2.544.325,632.544.325,63 PLAN 2025. 2 11.661,00 2025. 720.471,00708.810,00720.471,00720.471,00 2.544.325,632.544.325,63 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 137.521,16132.146,50 1.203.515,46 1.061.872,21 654,55 53.369,1637.375,40 269.103,29 171.084,62165.534,62 1.447.857,59 1.087.355,19 654,55 53.369,1637.375,40 269.103,29 171.084,62165.534,62 1.447.857,59 1.087.355,19 Centar za kulturu Čakovec (RKP 36661)1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURURashodi za zaposlene11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenika 0050101PROGRAMA102101Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 3113111312 31213133132A102102Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 321321132123213 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 181 INDEKS5=4/3*100 836,00544,95270,84494,28 175,50 4 8.296,16 9.304,297.786,312.469,03 33.676,1123.233,88 60.378,98 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 96,84% 83,49%64,41% 28,0013,27 27,24 1.118,842.422,687.327,99 2.328,002.399,655.374,665.374,662.192,723.154,70 17.076,7522.448,2614.519,59 10.083,3110.083,31 1.065.994,30 5.550,00 15.654,55 1.276.772,97 5.550,00 15.654,55 1.276.772,97 Intelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodi Rashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema 3223221322232233224322532273233231323232343235 32373238323932932913292329332943295329934 3433431343334344 42 422 Stranica 182 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

83,73% 95,84%82,12% INDEKS 105,56% 5=4/3*100 210,70965,50756,32 4 8.150,79 91.464,63 98,00%95,84%95,58% 100,00%100,00% 169,39 3.430,543.430,54 3.129,947.766,571.660,00 8.251,43 31.420,7749.205,1219.600,00 11.065,90 25.606,7427.442,43 316.527,89297.034,89 273.271,92 210.311,32 316.527,89124.837,37 1.-12.2025. 1.055.910,991.055.910,991.055.910,99 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 111.376,71 31.420,7749.205,1220.000,00 330.266,20118.263,60 330.266,20310.773,20 TEKUĆI 1.261.118,42 PLAN 2025. 2 2025. 111.376,71 31.420,7749.205,1220.000,00 330.266,20118.263,60 330.266,20310.773,20 1.261.118,42 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Intelektualne i osobne uslugeOstale usluge Uredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektimaProgrami Centra za kulturu11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU - proračunski korisnici53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge promidžbe i informiranjaZakupnine i najamnine 422142224223422645 4514511 Izvor Izvor Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 321321132232213222322332332313233323532373239 A102103Izvorfinanciranja:financiranja:financiranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 183 90,57%90,57% INDEKS5=4/3*100 100,00% 841,62 4 1.519,651.519,657.746,886.905,26 19.493,0019.493,0041.417,1041.417,10 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 19.493,0045.730,8445.730,84 TEKUĆI PLAN 2025. 2 19.493,0019.493,0045.730,8445.730,84 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 90,57%90,57% 0,00 342,44342,44 317,33 231,28 4.178,481.470,605.135,991.370,00 6.329,372.305,261.588,82 1.813,691.406,52 41.417,1041.417,1012.155,07 27.105,90 16.333,84 45.730,8445.730,84 45.730,8445.730,84 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarine i normeRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije iz EU sredstavaVlastita djelatnost Centra za kulturu31 Vlastiti prihodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacija 32432413293293329438 381 A102104Izvor 3813 financiranja:3 32 321321132232213222322332243233231323232333234323732393243293293 Stranica 184 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

85,02%85,02%90,05%91,25%40,28% 90,05% INDEKS 101,37% 5=4/3*100 145,20261,97 4 14.823,8483.480,02 784.482,80686.178,94 90,05% 72,83%69,34%70,55%75,20% 75,30%70,82%71,07% 100,00% 2.365,87 7.680,00 67.735,6567.735,6596.353,7696.353,76 46.525,95 84.190,18 620.393,39620.393,39 784.482,80784.482,80 264.951,30124.189,30 154.267,58152.257,00 1.-12.2025. 1.053.402,791.053.402,79 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 36.800,0082.350,00 871.150,00752.000,00 3.353,35 7.680,00 61.872,96 111.799,00 871.150,00871.150,00 363.805,31179.100,00 217.830,00214.230,00 TEKUĆI 1.238.955,311.238.955,31 PLAN 2025. 2 2025. 36.800,0082.350,00 871.150,00752.000,00 3.353,35 7.680,00 61.872,96 111.799,00 871.150,00871.150,00 363.805,31179.100,00 217.830,00214.230,00 1.238.955,311.238.955,31 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Članarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec (RKP 33056)1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICARashodi za zaposlene11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici51 Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 329432990050102PROGRAMA102201Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 311311131231213133132A102202Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 185 INDEKS5=4/3*100 669,72 4 4.379,29 55,85% 14,64 630,07 220,00234,67 5.840,402.439,246.480,004.897,898.380,147.569,884.114,764.940,083.291,222.323,25 2.010,581.995,94 2.761,081.753,759.884,48 1.739,04 5.841,84 2.010,58 29.529,3125.014,4854.100,2237.427,6953.503,49 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Energija 11.424,03 15.123,98 3.600,00 3.600,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamate Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 321321132123213322322132223223322432253233231 3232323332343235323632373238323932932913292329332943295329934 34334313433 Stranica 186 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

75,82%75,82% 99,22% INDEKS5=4/3*100 68,0068,00 4 2.720,00 3.968,69 13.875,4411.155,4496.740,2896.740,28 110.683,72110.683,72 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 4.000,00 145.975,31145.975,31 TEKUĆI PLAN 2025. 2 4.000,00 2025. 145.975,31145.975,31 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,69%0,69%0,69%0,69% 99,22%99,22%99,22% 70,54%53,94% 68,6968,69 100,00100,00 400,00400,00564,29564,29564,29564,29564,29215,75 3.968,693.968,693.968,69 3.400,001.400,002.000,00 800,00400,00 4.000,004.000,004.000,00 81.638,8381.638,8381.638,8381.638,83 800,00400,00 4.000,004.000,004.000,00 81.638,8381.638,8381.638,8381.638,83 Materijalni rashodi RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUmjetnička, literarna i znanstvena djelaProgrami Knjižnice58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaRASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaDječji vrtić u likvidaciji (RKP 8150)1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJIMaterijalni i financijski rashodi31 Vlastiti prihodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 4 42 4224221422342442414264263A102203Izvor financiranja:3 32 32132113223221323323732393293293005010301PROGRAMA102303Izvorfinanciranja:3 32 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 187 0,00%0,00% 98,60% 87,14% 97,59%97,59%98,41% INDEKS5=4/3*100 0,000,000,00 215,75215,75348,54348,54348,54 4 1.-12.2025. 3.972.757,483.972.757,483.368.514,43 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 400,00 3 80.838,8380.838,83 TEKUĆI 4.070.739,064.070.739,063.422.900,00 PLAN 2025. 400,00 2 2025. 80.838,8380.838,83 4.070.739,064.070.739,063.422.900,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 0,00% 49,13%95,95% 98,41%98,41% 93,27%92,45% 90,99% 116,52% 7.305,83 7.342,07 34.536,54 227.898,36 235.204,19235.204,19412.198,93412.198,93604.243,05150.572,14335.894,70 3.125.968,17 3.368.514,433.368.514,432.721.111,312.721.111,31 0,00 14.871,40 29.640,00 237.528,60 647.839,06162.860,00369.171,40 3.170.500,00 3.422.900,003.422.900,00 0,00 14.871,40 29.640,00 237.528,60 647.839,06162.860,00369.171,40 3.170.500,00 3.422.900,003.422.900,00 Rashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaDječji vrtić Cvrčak (RKP 49350)1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAKRashodi za zaposlene - DV Cvrčak11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici 322322134 34334314 42 422005010302PROGRAMA103301Izvor financiranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 311311131231213133132A103302Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Stranica 188 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026. 95,91% 93,09%93,00% INDEKS 100,02%125,31% 5=4/3*100 989,98 4 8.902,00 6.730,736.967,12 73.347,69 578.987,09573.402,91130.433,10111.508,25 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 790,00 3 8.900,00 76.477,66 621.989,06616.539,06 TEKUĆI PLAN 2025. 790,00 2 8.900,00 2025. 76.477,66 621.989,06616.539,06 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 5.227,00 8.127,964.848,438.492,22 7.265,834.945,504.589,623.636,739.550,90 31.979,7253.373,9374.861,34 42.711,8013.479,2217.165,44 22.853,54 317.829,91144.638,53 102.286,36 Ostale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna61 Donacije proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenika Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 32 3213211321232133214 322322132223223322432253227323323132323234323532363237323832393293291 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 189 97,70%97,70% INDEKS5=4/3*100 102,46% 100,00457,55 140,22 4 2.176,79 5.584,185.584,185.443,96 10.568,30 24.965,96 99,52%99,52%99,88%99,95% 99,07%93,75%99,88%99,88% 101,19% 290,00290,00 4.237,69 25.255,9625.255,9610.513,6314.452,33 31.188,23 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 5.450,00 25.850,0025.850,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 5.450,00 2025. 25.850,0025.850,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Premije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeFinancijski rashodiOstali financijski rashodiZatezne kamate 280.566,25 290.988,64290.988,64 4.284.829,394.284.829,393.735.490,893.419.498,72 3.735.490,893.735.490,892.969.950,282.969.950,28 4.520,20 30.820,00 283.210,50 4.305.295,254.305.295,253.739.820,703.421.270,00 3.739.820,703.739.820,70 4.520,20 30.820,00 283.210,50 4.305.295,254.305.295,253.739.820,703.421.270,00 3.739.820,703.739.820,70 Bankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeDječji vrtić Cipelica (RKP 49341)1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICARashodi za zaposlene DV Cipelica11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene 329232933294329534 343343134334 42 4224221 42274264262005010303PROGRAMA103601Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121 Stranica 190 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

97,15% 97,24%95,51% INDEKS 100,89% 100,00% 5=4/3*100 4 65.579,32 12.867,00 474.551,97474.551,97549.338,50 261.336,38201.060,18 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 65.000,00 12.867,00 565.474,55 268.744,60210.517,33 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 65.000,00 12.867,00 565.474,55 268.744,60210.517,33 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 101,80%96,53%96,51% 8.495,62 2.679,723.905,362.869,00 5.165,373.500,62 36.553,8670.560,9016.516,0588.492,5810.103,5524.356,6117.263,97 525.234,46520.279,65131.632,57122.178,49288.387,38156.090,58 8.345,62 544.119,24539.119,24 8.345,62 544.119,24539.119,24 61 DonacijeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne usluge Doprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi DV Cipelica11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici58 prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaRASHODI POSLOVANJA 3133132A103602Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvor financiranja:3 32 3213211321232133214322322132223223322432253227323323132323234 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 191 99,10% INDEKS5=4/3*100 494,50876,84 4 2.057,998.886,676.864,304.633,598.894,58 1.501,20 97,91% 100,00% 112,87%112,87% 100,00%100,00%100,00%100,00% 3,92 589,00309,69 4.950,89 4.954,814.954,81 5.353,299.343,73 8.508,33 14.325,90 11.767,12 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 5.000,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 5.000,00 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Zdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge 24.104,0424.104,0424.104,04 754.791,00709.791,00709.791,00709.791,00709.791,00588.427,78588.427,78 3.031.580,77 21.355,3121.355,31 754.791,00709.791,00709.791,00709.791,00709.791,00 3.096.241,22 21.355,3121.355,31 754.791,00709.791,00709.791,00709.791,00709.791,00 3.096.241,22 Zakupnine i najamnineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaPristojbe i naknadeFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituInstrumenti i uređajiUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneJavna vatrogasna postrojba Čakovec (RKP 33089)1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPRashodi za zaposlene11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 32353236323732383239329329132923293329534 343 343134334 42 422422142224223422542270050104PROGRAMA102501Izvorfinanciranja:3 31 3113111 Stranica 192 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

100,00% 97,24%97,49% INDEKS5=4/3*100 100,00%100,00%100,00% 4 43.137,0078.226,2245.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 121.363,22 98,51%96,05%97,49%97,49% 97,08%98,94%27,81% 100,00% 15.652,6089.110,7589.110,7550.255,7694.187,66 15.224,41 668.204,22652.551,62 144.443,42 177.056,97 901.758,39532.281,88369.476,51901.758,39901.758,39 1.-12.2025. 2.276.789,77 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 1.375.031,38 1.182.750,00 54.740,20 178.951,02 925.009,00540.356,87384.652,13925.009,00925.009,00 TEKUĆI 2.341.450,22 PLAN 2025. 2 2025. 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 1.416.441,22 1.182.750,00 54.740,20 178.951,02 925.009,00540.356,87384.652,13925.009,00925.009,00 2.341.450,22 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi 1.416.441,22 1.182.750,00 Plaće za prekovremeni radDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi31 Vlastiti prihodi54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici84 Namjenski primici od zaduživanja - kredit JVP Doprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjemDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBERashodi za zaposlene11 Opći prihodi i primici54 pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem 31331313132A102502Izvorfinanciranja:3 32 3213212PROGRAMA103401Izvor financiranja:Izvorfinanciranja:3 31 31131113113312312131331313132A103402Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 193 93,30%93,39% INDEKS5=4/3*100 4 6.026,326.722,692.999,633.586,12 9.995,841.305,00 15.748,64 57.132,7311.644,7617.827,04 189.049,30172.203,90 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 202.629,20184.400,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 202.629,20184.400,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Energija 91,56% 467,50 529,53 4.239,692.429,331.851,792.593,002.693,425.913,36 4.441,314.441,31 12.773,9759.566,3939.378,30 39.756,1428.407,8210.818,7915.225,4010.784,0910.784,09 16.629,20 16.629,20 Službena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaReprezentacijaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiKamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogume Kamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa 3 32 32132113212321332232213222322332243225 32273233231323232333234323632373238323932932923293329934 34234253433431 Stranica 194 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

99,76%99,82% INDEKS5=4/3*100101,25% 0,00 152,98747,80 4 1.620,001.620,001.620,00 3.232,082.331,30 1.182.750,00 0,00% 0,00%0,00% 100,00%99,95% 100,49%100,00%100,00%100,00% 0,000,000,000,000,00 6.001,991.229,302.862,90 10.094,19 134.670,00134.670,00134.670,00134.670,00131.307,14 1.-12.2025. 1.185.982,081.185.982,08 1.182.750,00 3.737.100,50 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 1.600,00 TEKUĆI 1.188.812,021.188.062,02 PLAN 2025. 2 1.600,00 2025. 1.188.812,021.188.062,02 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 750,00 25.000,0025.000,00 134.670,00134.670,00134.670,00134.670,00131.370,00 3.718.903,14 750,00 25.000,0025.000,00 134.670,00134.670,00134.670,00134.670,00131.370,00 3.718.903,14 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija u javnom sektoruI osnovna škola (RKP 13551)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenima 37 37237214 42 422422142234227423423145 4514524535 54 542 005010501PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 321321132133214 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 195 INDEKS5=4/3*100 830,15 913,07 718,10 4 2.143,421.049,52 5.325,538.862,72 71.258,4824.492,7941.829,53 49.101,78 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 98,94% 98,35% 105,47% 100,51% 70,00 852,69349,09433,60 214,27 3.614,633.142,728.580,325.422,571.705,67 1.780,861.780,861.566,591.582,001.582,001.582,00 11.729,52 187.521,28 3.602.430,50 1.800,00 1.500,00 190.658,63 3.584.233,14 1.800,00 1.500,00 190.658,63 3.584.233,14 Zdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge Rashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaOstali nespomenuti financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcu1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak 3223221322232233224322532273233231323232333234 3235323632373238323932932933294329934 3433431343437 3723721PROGRAMA103501 Stranica 196 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

0,00% 86,45% 98,35% INDEKS 100,00% 103,65% 5=4/3*100 4 6.048,06 4.200,004.200,00 58.614,59 122.858,63 187.521,28158.432,21132.498,53132.498,53 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 67.800,00 122.858,63 190.658,63152.858,63 TEKUĆI PLAN 2025. 0,00 2 2025. 67.800,00 122.858,63 190.658,63152.858,63 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Rashodi za zaposlene 0,00% 76,96% 71,26% 25,35%84,71% 154,13% 80,0080,00 570,60 210,00210,00 3.057,773.057,77 3.071,00 2.755,20 21.733,6821.733,6829.089,0725.741,3025.170,70 13.979,3725.667,37 253.257,46 0,00 1.992,47 37.800,00 55.147,8230.300,00 355.392,32 0,00 1.992,47 37.800,00 55.147,8230.300,00 355.392,32 11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici43 Ostali prihodi za posebne namjeneRASHODI POSLOVANJAPlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313 313232 32132123223221322232332323293292A103502Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 197 - 0,00% 75,62% 68,08% 61,52%68,09% INDEKS 232,95% 5=4/3*100 0,00 340,40 4 1.419,951.346,33 11.647,5411.689,10 184.107,48 224.281,64 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,01 0,00 500,00 3 5.000,00 19.000,00 243.452,02 329.392,32 TEKUĆI PLAN 2025. 0,01 0,00 500,00 2 5.000,00 2025. 19.000,00 243.452,02 329.392,32 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 59,91% 73,6273,62 636,21 1.346,33 1.550,003.174,295.559,007.752,291.032,51 1.530,874.000,00 53.759,0349.034,7414.980,01 28.061,3210.491,4819.692,86 191.936,67 108.805,85 320.392,32 320.392,32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske usluge 52 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - proračunski korisnici53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici54 Pomoći iz nenadležnog proračuna - proračunski korisnici58 Prijenos proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna61 Donacije proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 312 3121313313232 321321132133214322322132223223322532332313232323332353236 Stranica 198 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

- INDEKS5=4/3*100 79,99 724,50724,50 4 2.913,087.652,581.161,281.161,284.300,013.628,625.221,88 34.463,66 13.230,50 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 TEKUĆI PLAN 2025. 0,00 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Intelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge 402,24%102,20%111,45%111,45% 104,71%104,71% 20,66 60,00 703,84 2.044,002.044,002.044,00 2.022,502.022,504.114,294.054,29 28.156,5228.156,5228.156,52 28.975,8228.975,82 22.839,0322.839,03 2.810.655,412.810.655,41 7.000,00 2.000,00 26.000,0026.000,00 2.684.264,002.684.264,00 7.000,00 2.000,00 26.000,0026.000,00 2.684.264,002.684.264,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoćiTekuće donacijeTekuće donacije u novcuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineGrađevinski objektiPoslovni objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnici 3237323832393243241329329232933294329934 3433431 343337 372372238 38138114 42 4214212422422142224244241A103512Izvorfinanciranja:

Broj 4/2026. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 199 97,37% INDEKS5=4/3*100106,41%107,20% 4 91.102,9316.618,4084.307,7284.307,7267.653,24 374.889,87374.889,87 1.-12.2025.2.810.655,412.743.002,172.283.804,582.176.083,25 IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 69.484,00 TEKUĆI 2.641.264,002.558.780,00 PLAN 2025. 2 2025. 69.484,00 2.641.264,002.558.780,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni rad 0,00%0,00%0,00% 95,97% 95,97% 95,97%95,97% 0,000,000,00 0,000,000,000,000,00 6.984,006.984,00 60.669,2460.669,24 41.537,6041.537,6041.537,6041.537,6041.537,6041.537,60 13.000,0043.000,0043.000,0043.280,0043.280,0043.280,0043.280,00 13.000,0043.000,0043.000,0043.280,0043.280,0043.280,0043.280,00 Plaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPristojbe i naknadeNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiDrugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naravi 3 31 3113111311331143123121313313232 321 3212322323324329329537 3724 42 424A103515Izvorfinanciranja:3 37 3723722 Stranica 200 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

96,93%96,93%96,93%95,90% INDEKS5=4/3*100 4 2.600,002.600,003.640,503.640,50 37.037,4137.037,4137.037,4135.588,2829.347,7829.347,78 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 38.210,9338.210,9338.210,9337.110,93 TEKUĆI PLAN 2025. 2 38.210,9338.210,9338.210,9337.110,93 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Pomoćnici u nastavi na teret Grada11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 131,74% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% 240,00 1.449,131.449,131.449,13 4.000,004.000,00 3.745,773.745,773.505,77 97.163,0397.163,0397.163,0393.417,2676.752,8876.752,8812.664,3812.664,38 1.100,00 3.745,77 97.163,0397.163,0397.163,0393.417,26 1.100,00 3.745,77 97.163,0397.163,0397.163,0393.417,26 Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan rad Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJAOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život A103517Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 3213212A103520Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 32132113212 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 201 96,50%96,50%96,50%96,50% INDEKS 103,92%103,92%103,92%103,92% 5=4/3*100 4 1.891,361.891,361.891,361.891,361.891,361.891,36 124.698,82124.698,82124.698,82 91,30% 91,30%91,30%92,34% 69,94% 110,57%100,00% 3.400,003.400,006.167,696.167,691.720,591.720,591.720,59 48.668,1348.668,1348.668,1346.947,5437.379,8537.379,85 74.770,00 124.698,82124.698,82 124.698,82 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 1.960,001.960,001.960,001.960,00 120.000,00120.000,00120.000,00 2.100.466,84 2.460,00 53.304,2353.304,2353.304,2350.844,23 74.770,00 120.000,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 1.960,001.960,001.960,001.960,00 2025. 120.000,00120.000,00120.000,00 1.899.667,11 2.460,00 53.304,2353.304,2353.304,2350.844,23 74.770,00 120.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Građanski odgoj11 Opći prihodi i primiciMaterijalni rashodiRashodi za usluge 1.899.667,11 Projekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene RASHODI POSLOVANJAIntelektualne i osobne uslugePrehrana učenika - državni proračun53 pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovine Plaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životII osnovna škola (RKP 13560)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A103521Izvorfinanciranja:3 32 3233237A103522Izvorfinanciranja:3 32 322 3222A103523Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 3213212005010502PROGRAM Stranica 202 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

INDEKS 100,00%100,00%100,00%100,00% 5=4/3*100 4 84,12%82,75%87,24%84,12%85,65% 111,00% 140,00140,00 3.774,262.131,539.854,896.556,292.533,373.880,69 2.000,002.000,00 74.770,0074.770,0074.770,0074.770,0049.673,2317.056,3628.842,6124.956,77 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 74.770,0074.770,0074.770,0074.770,00 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 74.770,0074.770,0074.770,0074.770,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi 70.437,3532.732,4790.819,4178.322,7578.322,7510.496,6610.496,66 103.169,82 103.169,82 2.025.696,84 85.120,2637.520,25 122.640,51 122.640,51106.040,07 1.824.897,11 85.120,2637.520,25 122.640,51 122.640,51106.040,07 1.824.897,11 Komunalne uslugeZdravstvene i veterinarske uslugeOstale usluge Materijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i norme1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A102401Izvorfinanciranja:3 32 32232213223322432332313232 3234323632393293294PROGRAMA103501Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 311311131231213133132 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 203 74,40% 93,26% 26,85% INDEKS 101,89%174,46% 5=4/3*100 700,84700,84 4 9.269,48 12.350,4111.649,5711.649,5795.461,1045.158,3641.033,26 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 16.600,44 44.320,1023.519,9234.522,47 102.362,49 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 16.600,44 44.320,1023.519,9234.522,47 102.362,49 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 91,72%99,85% 88,49% 600,00600,00 830,90 650,00 3.127,453.127,45 3.930,907.091,922.622,755.318,713.447,311.040,50 90.590,1122.681,5918.954,1418.954,14 65.890,0913.645,57 14.982,44 98.768,7622.715,54 74.462,25 98.768,7622.715,54 74.462,25 Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovineProgrami školstva11 Opći prihodi i primici31 Vlastiti prihodi43 Namjenski prihodi - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineSitni inventar i autogumeRashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevoza Izvorfinanciranja:Izvor 32 32132123223222A103502Izvorfinanciranja:financiranja:3 31 31131113123121313313232 3213211321332143223221322232253233231 Stranica 204 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

INDEKS5=4/3*100 126,87% 135,54% 55,00 4 3.631,502.850,402.600,725.194,82 2.018,432.018,432.018,434.870,99 31.943,3731.943,37 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 1.590,97 3.593,73 TEKUĆI PLAN 2025. 2 1.590,97 3.593,73 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Usluge promidžbe i informiranjaIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale usluge 100,47% 143,10% 117,01%117,01%117,31%117,49% 640,00640,00640,00 4.230,991.942,101.942,102.288,892.288,89 8.914,621.963,92 55.093,5955.093,59 1.640.319,861.640.319,861.615.112,851.581.728,061.308.049,311.297.170,77 637,00 2.956,73 1.401.849,541.401.849,541.376.846,081.346.286,54 637,00 2.956,73 1.401.849,541.401.849,541.376.846,081.346.286,54 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovineNematerijalna imovinaLicenceRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeOsnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijala prava53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene 32323233323732383239329329934 34334314 41 412412342 42242214244241A103512Izvorfinanciranja:3 31 3113111311331143123121 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 205 - INDEKS5=4/3*100 109,15% 100,81% 29,0229,0229,02 4 5.224,415.224,41 33.355,7728.131,3628.131,36 25.207,01 218.585,16218.585,16 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 0,00 3 30.559,54 25.003,46 TEKUĆI PLAN 2025. 0,00 2 2025. 30.559,54 25.003,46 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodi 86,41%86,41%86,41%86,41% 84,13%84,13%84,13%85,01% 100,81% 3.034,353.034,35 25.207,0125.207,0125.207,0122.605,2122.605,2122.605,2122.605,2122.605,2122.605,2121.436,5721.436,5721.436,5721.433,0518.398,7018.398,70 25.003,4626.160,0026.160,0026.160,0026.160,0025.479,6425.479,6425.479,6425.211,14 25.003,4626.160,0026.160,0026.160,0026.160,0025.479,6425.479,6425.479,6425.211,14 Drugi obrazovni materijali11 Opći prihodi i primici Doprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiNaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u naraviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovineKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjige RASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuPomoćnici u nastavi na teret Grada11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 313313232 3213212322322137 37237224 42 4244241A103515Izvorfinanciranja:3 37 3723721A103517Izvorfinanciranja:3 31 31131113133132 Stranica 206 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

1,31% 88,33% 88,33% 88,33%89,70% INDEKS5=4/3*100 3,523,523,52 4 1.600,00 35.140,7835.140,7835.140,7835.140,7828.790,3228.790,32 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 268,50 3 39.781,4939.781,4939.781,4939.177,52 TEKUĆI PLAN 2025. 268,50 2 2025. 39.781,4939.781,4939.781,4939.177,52 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima 0,00% 72,92% 72,92% 72,92%72,92% 103,53% 103,53%103,53%103,53% 0,000,00 980,00980,00980,00980,00980,00980,00 1.600,004.750,464.750,46 88.414,4188.414,4188.414,4188.414,4188.414,4188.414,41 603,97 1.344,001.344,001.344,001.344,00 85.401,5485.401,5485.401,5485.401,54 603,97 1.344,001.344,001.344,001.344,00 85.401,5485.401,5485.401,5485.401,54 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životProjekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaGrađanski odgoj11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPrehrana učenika - državni proračun53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuMaterijal i sirovine 32 3213212A103520Izvorfinanciranja:3 31 3113111312 3121313313232 321A103521Izvorfinanciranja:3 32 3293299A103522Izvorfinanciranja:3 32 3223222 Broj 4/2026.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 207 91,40%91,40%91,40%89,88% INDEKS5=4/3*100 4 1.500,001.500,002.286,912.286,91 18.169,0918.169,0918.169,0917.646,9113.860,0013.860,00 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 19.877,9019.877,9019.877,9019.633,90 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. 19.877,9019.877,9019.877,9019.633,90 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 97,34% 100,00% 214,01% 100,00%100,00%100,00%100,00% 522,18522,18522,18 905,09621,00 480,13 7.159,105.633,01 1.716,792.215,74 86.650,0086.650,0086.650,0086.650,0085.750,00 50.230,8312.238,0933.580,08 1.753.772,54 244,00 86.650,0086.650,0086.650,0086.650,0085.750,00 1.801.778,14 244,00 86.650,0086.650,0086.650,0086.650,0085.750,00 1.801.778,14 Projekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026«58 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna -projekt pomoćnici u nastaviRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životIII osnovna škola (RKP 13578)1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVOMaterijalni i financijski rashodi11 Opći prihodi i primiciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i autogumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća A103523Izvorfinanciranja:3 31 31131113123121313313232 3213212005010503PROGRAMA102401Izvorfinanciranja:3 32 32132113213321432232213223322432253227 Stranica 208 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2026.

INDEKS5=4/3*100 806,40 874,92336,17220,00 4 2.609,096.763,836.339,571.426,582.745,882.039,25 4.418,38 23.941,69 1.-12.2025. IZVRŠENJE OSTVARENJE / 3 TEKUĆI PLAN 2025. 2 2025. IZVORNI PLANILI REBALANS 1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 97,20%93,84%94,45%92,65%97,08%93,84%95,59% 100,00% 900,00900,00900,00 666,00 259,23 1.510,122.688,26 3.805,603.805,60 78.394,3740.732,93 84.700,7984.441,56 119.793,30 119.793,30101.361,35 1.667.122,54 900,00 686,00 83.000,0043.966,47 127.652,47 127.652,47106.040,00 1.715.128,14 900,00 686,00 83.000,0043.966,47 127.652,47 127.652,47106.040,00 1.715.128,14 Rashodi za uslugeUsluge telefona, interneta, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak11 Opći prihodi i primici43 Namjenski prihodi - proračunski korisnici53 Pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisniciRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposlene 3233231323232333234323532363237323832393293294 3295329934 3433431PROGRAMA103501Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:Izvorfinanciranja:3 31 311311131133123121 Broj 4/2026.