Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za prvo polugodište 2023.

2 3 4=3/2*100 100.000,00 3.187,50 3,19% 3.187,50 3,19% 3.187,50 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 165.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 165.000,00 0,00 0,00% 165.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 306.000,00 104.942,45 34,29% 240.000,00 63.595,20 26,50% 140.000,00 63.595,20 45,43% 100.000,00 0,00 0,00% 240.000,00 63.595,20 26,50% 240.000,00 63.595,20 26,50% 63.595,20 26,50% 63.595,20 15.000,00 1.250,00 8,33% 15.000,00 1.250,00 8,33% 15.000,00 1.250,00 8,33% 15.000,00 1.250,00 8,33% 1.250,00 8,33% 1.250,00 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 543 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mreža Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A101515 Ulica V. Bakarića Totovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA A101601 Investicije prema programu Međimurskih voda Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA A101701 Sanacija odlagališta Totovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 41.000,00 40.097,25 97,80% 41.000,00 40.097,25 97,80% 41.000,00 40.097,25 97,80% 41.000,00 40.097,25 97,80% 40.097,25 97,80% 40.097,25 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.406,00 14.328,62 40,47% 35.406,00 14.328,62 40,47% 35.406,00 14.328,62 40,47% 35.406,00 14.328,62 40,47% 10.406,00 10.405,48 100,00% 10.405,48 100,00% 10.405,48 25.000,00 3.923,14 15,69% 3.923,14 15,69% 3.923,14 92.200,00 0,00 0,00% 82.200,00 0,00 0,00% 82.200,00 0,00 0,00% 82.200,00 0,00 0,00% 82.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Stranica 544 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101801 Nerazvrstane ceste Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101802 Sanacija poljskih puteva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101805 Održavanje zelenih i javnih površina Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.816.835,50 1.076.309,79 38,21% 900.000,00 372.954,89 41,44% 220.000,00 44.337,82 20,15% 680.000,00 328.617,07 48,33% 900.000,00 372.954,89 41,44% 900.000,00 372.954,89 41,44% 372.954,89 41,44% 372.954,89 50.000,00 875,00 1,75% 10.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 875,00 2,19% 50.000,00 875,00 1,75% 50.000,00 875,00 1,75% 875,00 1,75% 875,00 65.000,00 50.333,15 77,44% 10.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 50.333,15 91,51% 65.000,00 50.333,15 77,44% 65.000,00 50.333,15 77,44% 50.333,15 77,44% 50.333,15 900.000,00 456.184,02 50,69% 900.000,00 456.184,02 50,69% 870.000,00 439.924,27 50,57% 870.000,00 439.924,27 50,57% 4.620,00 30,80% 4.620,00 435.304,27 50,91% 9.835,56 425.468,71 30.000,00 16.259,75 54,20% 30.000,00 16.259,75 54,20% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 545 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A101806 Održavanje i nabava urbane opreme Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A101812 Iluminacija Grada Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101815 Zimska služba Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 16.259,75 54,20% 16.259,75 100.000,00 2.251,42 2,25% 100.000,00 2.251,42 2,25% 50.000,00 1.673,02 3,35% 50.000,00 1.673,02 3,35% 1.673,02 3,35% 1.673,02 50.000,00 578,40 1,16% 50.000,00 578,40 1,16% 578,40 1,16% 578,40 120.000,00 46.922,04 39,10% 120.000,00 46.922,04 39,10% 120.000,00 46.922,04 39,10% 120.000,00 46.922,04 39,10% 35.394,52 44,24% 35.394,52 11.527,52 28,82% 11.527,52 50.000,00 4.615,91 9,23% 50.000,00 4.615,91 9,23% 50.000,00 4.615,91 9,23% 50.000,00 4.615,91 9,23% 4.615,91 9,23% 4.615,91 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.000,00 117,19 2,93% 4.000,00 117,19 2,93% 4.000,00 117,19 2,93% Stranica 546 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A101821 Perivoj Zrinskih Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A101827 Sanacija kanala oborinskih voda Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A101831 Javni radovi - troškovi plaća Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju A101834 Interventni radovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 4.000,00 117,19 2,93% 117,19 2,93% 117,19 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 4.507,07 45,07% 10.000,00 4.507,07 45,07% 10.000,00 4.507,07 45,07% 10.000,00 4.507,07 45,07% 4.507,07 45,07% 4.507,07 40.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 79.900,00 13.118,19 16,42% 700,00 0,00 0,00% 79.200,00 13.118,19 16,56% 79.900,00 13.118,19 16,42% 76.500,00 12.672,16 16,56% 11.349,81 17,46% 11.349,81 1.322,35 11,50% 1.322,35 3.400,00 446,03 13,12% 446,03 16,52% 446,03 0,00 0,00% 50.000,00 30.512,91 61,03% 20.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 30.512,91 101,71% 50.000,00 30.512,91 61,03% 50.000,00 30.512,91 61,03% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 547 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge A101837 Modernizacija javne rasvjete Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A101840 Sadnja drvoreda uz staze na području grada Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 00302 Komunalno i prometno redarstvo PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 30.512,91 61,03% 4.223,75 22.070,36 4.218,80 187.935,50 93.918,00 49,97% 187.935,50 93.918,00 49,97% 187.935,50 93.918,00 49,97% 187.935,50 93.918,00 49,97% 93.918,00 49,97% 93.918,00 220.000,00 0,00 0,00% 220.000,00 0,00 0,00% 220.000,00 0,00 0,00% 220.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 405.500,00 138.951,67 34,27% 17.978,65 360,05 2,00% 387.521,35 138.591,62 35,76% 405.500,00 138.951,67 34,27% 167.500,00 34.436,12 20,56% 26.000,00 2.740,86 10,54% 26.000,00 2.740,86 10,54% 23.000,00 2.740,86 11,92% 10.000,00 1.990,86 19,91% 1.990,86 19,91% 1.990,86 13.000,00 750,00 5,77% 750,00 25,00% 750,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40.000,00 7.193,87 17,98% 40.000,00 7.193,87 17,98% Stranica 548 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema A101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101816 Prevencija - promet i Vijeće Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 25.000,00 7.193,87 28,78% 25.000,00 7.193,87 28,78% 7.193,87 28,78% 3.163,04 4.030,83 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.000,00 9.812,50 65,42% 15.000,00 9.812,50 65,42% 15.000,00 9.812,50 65,42% 15.000,00 9.812,50 65,42% 9.812,50 65,42% 9.812,50 32.000,00 540,28 1,69% 4.349,15 38,16 0,88% 27.650,85 502,12 1,82% 32.000,00 540,28 1,69% 12.000,00 540,28 4,50% 540,28 4,50% 540,28 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.500,00 2.869,88 38,27% 1.191,09 321,89 27,02% 6.308,91 2.547,99 40,39% 6.500,00 2.869,88 44,15% 6.500,00 2.869,88 44,15% 2.599,38 47,26% 18,43 2.580,95 270,50 27,05% 270,50 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 549 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101819 Gradski prijevoz Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE A101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta) Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A101903 Zaštita od divljači Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 Ostali rashodi 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 6.500,00 2.080,00 32,00% 6.500,00 2.080,00 32,00% 6.500,00 2.080,00 32,00% 6.500,00 2.080,00 32,00% 2.080,00 32,00% 2.080,00 40.500,00 9.198,73 22,71% 40.500,00 9.198,73 22,71% 40.500,00 9.198,73 22,71% 40.500,00 9.198,73 22,71% 9.198,73 108,22% 9.198,73 0,00 0,00% 238.000,00 104.515,55 43,91% 50.000,00 22.696,74 45,39% 10.708,24 0,00 0,00% 39.291,76 22.696,74 57,76% 50.000,00 22.696,74 45,39% 50.000,00 22.696,74 45,39% 22.696,74 45,39% 20.896,74 1.800,00 10.000,00 2.744,45 27,44% 10.000,00 2.744,45 27,44% 10.000,00 2.744,45 27,44% 9.910,00 2.654,45 26,79% 2.654,45 26,79% 2.654,45 90,00 90,00 100,00% 90,00 100,00% 90,00 88.000,00 28.783,73 32,71% 1.730,17 0,00 0,00% 86.269,83 28.783,73 33,36% Stranica 550 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A101906 Sklonište za životinje Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE A100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 88.000,00 28.783,73 32,71% 88.000,00 28.783,73 32,71% 28.783,73 32,71% 28.783,73 90.000,00 50.290,63 55,88% 90.000,00 50.290,63 55,88% 90.000,00 50.290,63 55,88% 90.000,00 50.290,63 55,88% 50.290,63 55,88% 50.290,63 10.126.187,63 1.130.248,42 11,16% 724.480,78 106.098,56 14,64% 90.000,00 0,00 0,00% 668.740,38 161.596,69 24,16% 1.149.363,08 340.306,95 29,61% 6.035.161,92 342.787,61 5,68% 1.458.441,47 179.458,61 12,30% 10.126.187,63 1.130.248,42 11,16% 581.600,00 152.050,11 26,14% 20.000,00 3.944,17 19,72% 20.000,00 3.944,17 19,72% 20.000,00 3.944,17 19,72% 20.000,00 3.944,17 19,72% 3.944,17 19,72% 3.944,17 150.600,00 56.916,59 37,79% 60.100,00 7.662,22 12,75% 90.500,00 49.254,37 54,42% 150.600,00 56.916,59 37,79% 150.600,00 56.916,59 37,79% 13.678,03 15,20% 13.678,03 40.172,27 75,80% 13.849,26 3.298,85 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 551 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100904 Stambena pričuva Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100905 Dječji vrtići - održavanje Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 4.042,56 18.981,60 3.066,29 40,35% 3.066,29 14.000,00 3.237,77 23,13% 4.045,79 75,00 1,85% 9.954,21 3.162,77 31,77% 14.000,00 3.237,77 23,13% 14.000,00 3.237,77 23,13% 3.237,77 23,13% 3.237,77 30.000,00 13.752,06 45,84% 30.000,00 13.752,06 45,84% 30.000,00 13.752,06 45,84% 30.000,00 13.752,06 45,84% 13.752,06 45,84% 13.752,06 30.000,00 12.656,74 42,19% 30.000,00 12.656,74 42,19% 30.000,00 12.656,74 42,19% 30.000,00 12.656,74 42,19% 12.656,74 42,19% 12.656,74 30.000,00 577,80 1,93% 15.250,00 577,80 3,79% 14.750,00 0,00 0,00% 30.000,00 577,80 1,93% 30.000,00 577,80 1,93% 577,80 1,93% 577,80 30.000,00 5.704,06 19,01% 10.091,58 1.721,25 17,06% 19.908,42 3.982,81 20,01% 30.000,00 5.704,06 19,01% 30.000,00 5.704,06 19,01% 5.704,06 19,01% 5.704,06 Stranica 552 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100908 Vatrogasni domovi - održavanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100909 Sportski objekti - održavanje Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100910 Fontane i spomenici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge A100911 Održavanje javnog WC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 25.000,00 2.161,09 8,64% 11.727,72 0,00 0,00% 13.272,28 2.161,09 16,28% 25.000,00 2.161,09 8,64% 25.000,00 2.161,09 8,64% 2.161,09 8,64% 2.161,09 35.000,00 16.065,66 45,90% 35.000,00 16.065,66 45,90% 35.000,00 16.065,66 45,90% 35.000,00 16.065,66 45,90% 16.065,66 45,90% 16.065,66 27.000,00 12.861,76 47,64% 8.153,37 2.597,93 31,86% 18.846,63 10.263,83 54,46% 27.000,00 12.861,76 47,64% 27.000,00 12.861,76 47,64% 7.424,40 74,24% 7.424,40 5.437,36 31,98% 4.890,64 546,72 12.000,00 2.853,48 23,78% 5.363,86 0,00 0,00% 6.636,14 2.853,48 43,00% 12.000,00 2.853,48 23,78% 12.000,00 2.853,48 23,78% 2.853,48 23,78% 2.853,48 15.000,00 3.275,00 21,83% 15.000,00 3.275,00 21,83% 15.000,00 3.275,00 21,83% 15.000,00 3.275,00 21,83% 3.275,00 21,83% 3.275,00 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 553 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A100914 Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 426 Nematerijalna proizvedena imovina A100915 Odmaralište Dramalj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge A100919 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Izvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 38 Ostali rashodi 382 Kapitalne donacije A100921 Održavanje objekata na području mjesnih odbora Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 3.661,78 36,62% 10.000,00 3.661,78 36,62% 8.300,00 3.661,78 44,12% 8.300,00 3.661,78 44,12% 3.266,43 44,75% 3.266,43 395,35 39,54% 395,35 1.700,00 0,00 0,00% 1.700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 1.196,83 0,00 0,00% 13.803,17 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40.000,00 14.382,15 35,96% 13.455,44 881,67 6,55% 26.544,56 13.500,48 50,86% Stranica 554 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE A101005 Sportski dom Savska Ves Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101010 OŠ Kuršanec Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101012 Objekti za kulturu Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101013 Društveni dom Krištanovec Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 40.000,00 14.382,15 35,96% 40.000,00 14.382,15 35,96% 0,00 0,00% 14.382,15 36,41% 13.665,78 716,37 9.544.587,63 978.198,31 10,25% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 285.000,00 11.553,34 4,05% 285.000,00 11.553,34 4,05% 285.000,00 11.553,34 4,05% 285.000,00 11.553,34 4,05% 11.553,34 4,05% 11.553,34 750.000,00 0,00 0,00% 750.000,00 0,00 0,00% 750.000,00 0,00 0,00% 750.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 555 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101017 Projekti za zgrade Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101020 IV osnovna škola Čakovec Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101022 Gradska dvorana VUŠ Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101025 DVD Savska Ves - dogradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 35.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 200.000,00 14.153,23 7,08% 140.000,00 14.153,23 10,11% 60.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 14.153,23 7,08% 200.000,00 14.153,23 7,08% 14.153,23 7,08% 14.153,23 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 700.000,00 339.461,91 48,49% 720,00 0,00 0,00% 380.800,00 338.002,70 88,76% 100.865,58 0,00 0,00% 217.614,42 1.459,21 0,67% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 698.000,00 339.461,91 48,63% 698.000,00 339.461,91 48,63% 339.461,91 48,63% 339.461,91 Stranica 556 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101028 ITU - Vanjski bazeni Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101031 ITU - Uređenje Trga Republike Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti A101032 Muzej Međimurja Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 382 Kapitalne donacije A101037 Društveni dom Mačkovec Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101039 Energetska obnova objekata Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 420.000,00 294.099,46 70,02% 420.000,00 294.099,46 70,02% 420.000,00 294.099,46 70,02% 420.000,00 294.099,46 70,02% 294.099,46 70,02% 294.099,46 120.984,63 28.842,74 23,84% 26.984,63 26.984,63 100,00% 94.000,00 1.858,11 1,98% 26.984,63 26.984,63 100,00% 26.984,63 26.984,63 100,00% 26.984,63 100,00% 1.265,16 25.719,47 94.000,00 1.858,11 1,98% 94.000,00 1.858,11 1,98% 1.858,11 1,98% 1.858,11 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100.000,00 7.457,50 7,46% 100.000,00 7.457,50 7,46% 100.000,00 7.457,50 7,46% 100.000,00 7.457,50 7,46% 7.457,50 7,46% 7.457,50 1.120.603,00 19.256,20 1,72% 1.740,45 301,95 17,35% 255.512,55 2.304,25 0,90% 520.000,00 15.537,50 2,99% 343.350,00 1.112,50 0,32% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 557 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101040 Izgradnja teniskog centra Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101042 Izgradnja spremišta u MO Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101043 Izgradnja spomenika Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 11.603,00 2.466,84 21,26% 7.223,00 2.012,96 27,87% 1.727,87 27,87% 1.727,87 285,09 27,87% 285,09 4.380,00 453,88 10,36% 66,38 66,38% 66,38 387,50 9,05% 387,50 1.109.000,00 16.789,36 1,51% 1.109.000,00 16.789,36 1,51% 16.789,36 1,51% 16.789,36 3.000.000,00 4.515,50 0,15% 3.000.000,00 4.515,50 0,15% 3.000.000,00 4.515,50 0,15% 3.000.000,00 4.515,50 0,15% 4.515,50 0,15% 4.515,50 12.000,00 11.500,00 95,83% 12.000,00 11.500,00 95,83% 12.000,00 11.500,00 95,83% 12.000,00 11.500,00 95,83% 11.500,00 95,83% 11.500,00 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Stranica 558 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 A101044 Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A101046 Objekti na području mjesnih odbora - dodatna ulaganja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A101047 Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 450.000,00 131.389,58 29,20% 7.437,12 1.831,43 24,63% 89.973,88 4.346,00 4,83% 50.000,00 9.646,30 19,29% 302.589,00 115.565,85 38,19% 450.000,00 131.389,58 29,20% 450.000,00 131.389,58 29,20% 131.389,58 29,20% 131.389,58 185.000,00 91.762,45 49,60% 93.000,00 48.249,56 51,88% 3.301,09 0,00 0,00% 330,53 0,00 0,00% 44.669,47 0,00 0,00% 43.698,91 43.512,89 99,57% 185.000,00 91.762,45 49,60% 10.000,00 2.707,33 27,07% 2.707,33 27,07% 1.367,78 1.339,55 175.000,00 89.055,12 50,89% 89.055,12 50,89% 89.055,12 400.000,00 3.750,00 0,94% 324.905,43 3.750,00 1,15% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 559 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101048 Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A101049 Dječji vrtić Jug - izgradnja Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti A101051 Solarne elektrane Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 Građevinski objekti IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 75.094,57 0,00 0,00% 400.000,00 3.750,00 0,94% 400.000,00 3.750,00 0,94% 3.750,00 0,94% 3.750,00 631.000,00 20.456,40 3,24% 0,00 0,00 0,00% 324.905,43 10.105,74 3,11% 306.094,57 10.350,66 3,38% 631.000,00 20.456,40 3,24% 631.000,00 20.456,40 3,24% 20.456,40 3,24% 20.456,40 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 754.000,00 0,00 0,00% 145.213,99 0,00 0,00% 512.720,00 0,00 0,00% 96.066,01 0,00 0,00% 754.000,00 0,00 0,00% 754.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Stranica 560 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 00401 Financiranje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun 00401 Financiranje PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI A102001 Otplata glavnice kredita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 84 Namjenski prihodi od zaduživanja - državni proračun 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna A102002 Otplata kamata po kreditima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 34 Financijski rashodi 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora A102003 Kamate na zakašnjela plaćanja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 1.426.875,39 755.585,59 52,95% 1.426.875,39 755.585,59 52,95% 496.300,39 313.069,58 63,08% 919.922,31 435.364,93 47,33% 10.652,69 0,00 0,00% 0,00 7.151,08 0,00% 1.426.875,39 755.585,59 52,95% 1.426.875,39 755.585,59 52,95% 1.153.113,08 603.396,27 52,33% 277.263,08 188.521,87 67,99% 865.197,31 407.723,32 47,12% 10.652,69 0,00 0,00% 0,00 7.151,08 0,00% 1.153.113,08 603.396,27 52,33% 1.153.113,08 603.396,27 52,33% 487.345,19 52,64% 487.345,19 116.051,08 51,06% 116.051,08 60.227,00 31.048,07 51,55% 5.502,00 3.406,46 61,91% 54.725,00 27.641,61 50,51% 60.227,00 31.048,07 51,55% 60.227,00 31.048,07 51,55% 31.048,07 51,55% 31.048,07 660,00 1,59 0,24% 660,00 1,59 0,24% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 561 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate A102006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102010 Naknade za rad u MO i GK Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00501 Proračunski korisnici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU A102101 Rashodi za zaposlene Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 660,00 1,59 0,24% 660,00 1,59 0,24% 1,59 0,24% 1,59 22.875,31 22.875,31 100,00% 22.875,31 22.875,31 100,00% 22.875,31 22.875,31 100,00% 22.875,31 22.875,31 100,00% 22.875,31 100,00% 22.875,31 70.000,00 30.589,64 43,70% 70.000,00 30.589,64 43,70% 70.000,00 30.589,64 43,70% 70.000,00 30.589,64 43,70% 30.589,64 43,70% 30.589,64 120.000,00 67.674,71 56,40% 120.000,00 67.674,71 56,40% 120.000,00 67.674,71 56,40% 120.000,00 67.674,71 56,40% 67.674,71 56,40% 67.674,71 24.452.170,52 11.665.085,73 47,71% 20.262.440,75 9.744.432,01 48,09% 6.728.186,48 3.290.564,09 48,91% 466.487,53 149.707,84 32,09% 1.758.147,33 704.666,35 40,08% 912.204,34 247.295,22 27,11% 10.332.505,37 5.299.398,31 51,29% 55.430,51 52.800,20 95,25% 9.479,19 0,00 0,00% 977.326,37 407.328,74 41,68% 977.326,37 407.328,74 41,68% 490.351,63 235.354,56 48,00% 478.844,56 229.896,32 48,01% 11.507,07 5.458,24 47,43% Stranica 562 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A102102 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 490.351,63 235.354,56 48,00% 490.351,63 235.354,56 48,00% 189.415,69 48,69% 189.415,69 15.830,09 41,60% 15.830,09 30.108,78 47,57% 30.108,78 182.852,43 64.304,77 35,17% 123.752,42 33.211,40 26,84% 33.539,52 9.442,60 28,15% 24.560,50 21.035,77 85,65% 0,00 615,00 0,00% 999,99 0,00 0,00% 149.249,79 62.943,52 42,17% 146.358,95 60.988,59 41,67% 12.039,13 40,18% 11.793,59 245,54 19.453,85 31,77% 4.645,03 536,53 14.015,13 173,78 83,38 18.949,66 60,90% 3.089,77 3.815,32 1.285,01 98,70 1.580,13 5.726,46 3.354,27 10.545,95 43,85% 4.037,80 4.562,45 280,12 132,72 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 563 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 412 Nematerijalna imovina 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A102103 Programi Centra za kulturu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 966,69 566,17 2.890,84 1.954,93 67,62% 1.954,93 67,62% 1.069,06 161,22 5,92 718,73 33.602,64 1.361,25 4,05% 30.102,64 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.500,00 1.361,25 38,89% 1.361,25 38,89% 746,25 615,00 268.249,96 92.038,65 34,31% 107.381,68 12.433,04 11,58% 73.932,43 49.079,48 66,38% 39.580,00 11.448,64 28,93% 46.805,85 18.527,49 39,58% 550,00 550,00 100,00% 268.249,96 92.038,65 34,31% 260.249,96 87.763,06 33,72% 2.690,08 135,12% 2.690,08 1.356,14 8,92% 12,38 390,57 953,19 81.748,17 36,32% 160,00 14.156,01 13.787,47 50.837,31 2.807,38 814,30 6,28% 814,30 Stranica 564 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturu Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA A102201 Rashodi za zaposlene Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 1.154,37 23,09% 915,47 238,90 8.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4.275,59 - 4.275,59 - 4.275,59 35.872,35 15.630,76 43,57% 35.872,35 15.630,76 43,57% 35.872,35 15.630,76 43,57% 35.872,35 15.630,76 43,57% 192,00 38,40% 192,00 4.111,01 50,36% 262,12 1.050,84 2.798,05 10.314,31 44,96% 189,70 116,15 320,93 8.786,81 900,72 1.013,44 23,76% 993,10 12,04 8,30 1.158.601,45 338.606,17 29,23% 1.158.601,45 338.606,17 29,23% 528.348,00 244.499,04 46,28% 453.379,00 211.792,51 46,71% 9.400,00 2.888,65 30,73% 11.536,00 494,98 4,29% 54.033,00 29.322,90 54,27% 528.348,00 244.499,04 46,28% 528.348,00 244.499,04 46,28% 192.771,64 44,53% 192.771,64 Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 565 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A102202 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 22.544,81 59,91% 22.544,81 29.182,59 50,50% 29.182,59 626.553,45 93.063,15 14,85% 77.196,00 42.022,99 54,44% 17.387,90 7.866,09 45,24% 51.762,00 22.455,26 43,38% 413.794,00 23,37 0,01% 64.911,00 19.192,89 29,57% 1.502,55 1.502,55 100,00% 143.697,45 65.973,39 45,91% 142.847,45 65.659,26 45,96% 14.714,22 51,98% 1.157,29 13.286,93 270,00 30.226,60 50,69% 2.454,59 26.914,90 793,89 63,22 16.539,41 37,59% 2.343,75 4.101,25 2.692,82 1.133,71 38,22 535,24 3.810,06 1.884,36 4.179,03 38,26% 1.152,82 1.562,52 484,73 824,43 154,53 Stranica 566 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A102203 Programi Knjižnice Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja KORISNIK 0050103 Dječji vrtići Čakovec 005010301 Dječji vrtić u likvidaciji IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 850,00 314,13 36,96% 314,13 36,96% 306,38 7,75 482.856,00 27.089,76 5,61% 482.856,00 27.089,76 5,61% 1.477,69 10,66% 1.477,69 0,00 0,00% 25.612,07 36,16% 25.612,07 3.700,00 1.043,98 28,22% 3.700,00 1.043,98 28,22% 3.700,00 1.043,98 28,22% 3.700,00 1.043,98 28,22% 0,00 0,00% 257,97 32,25% 257,97 727,00 27,43% 200,00 527,00 59,01 39,34% 59,01 5.039.059,95 2.454.335,24 48,71% 70.162,71 159,40 0,23% PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI A102303 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 70.162,71 159,40 0,23% 70.162,71 159,40 0,23% 70.162,71 159,40 0,23% 465,00 159,40 34,28% 465,00 159,40 34,28% 159,40 34,28% 159,40 69.697,71 0,00 0,00% 69.697,71 0,00 0,00% 0,00 0,00% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 567 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 005010302 Dječji vrtić Cvrčak PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK A103301 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A103302 Materijalni i financijski troškovi - DV Cvrčak Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 2.497.637,95 1.221.746,87 48,92% 2.497.637,95 1.221.746,87 48,92% 1.927.427,70 968.079,84 50,23% 1.595.089,70 888.821,67 55,72% 332.338,00 79.258,17 23,85% 1.927.427,70 968.079,84 50,23% 1.927.427,70 968.079,84 50,23% 788.137,99 52,74% 788.137,99 66.518,71 33,26% 66.518,71 113.423,14 48,68% 113.423,14 570.210,25 253.667,03 44,49% 35.039,00 26.057,00 74,37% 35.503,00 13.005,52 36,63% 394.983,00 166.204,11 42,08% 22.609,25 21.514,11 95,16% 81.890,00 18.517,29 22,61% 186,00 8.369,00 4.499,46% 525.382,66 234.924,64 44,71% 521.268,66 232.597,51 44,62% 62.823,97 51,94% 6.415,01 50.006,50 5.100,50 1.301,96 127.693,05 39,70% 13.630,01 70.713,30 29.980,31 2.012,09 6.849,52 4.507,82 28.139,14 46,42% 3.044,06 4.281,06 166,00 Stranica 568 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 005010303 Dječji vrtić Cipelica PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA A103601 Rashodi za zaposlene DV Cipelica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A103602 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 5.793,00 2.716,44 3.822,37 2.736,25 2.046,55 3.533,41 13.941,35 77,40% 4.415,90 164,58 7.533,01 530,89 1.296,97 4.114,00 2.327,13 56,57% 2.327,13 56,57% 2.288,61 38,52 44.827,59 18.742,39 41,81% 44.827,59 18.742,39 41,81% 18.742,39 41,81% 18.742,39 2.471.259,29 1.232.428,97 49,87% 2.471.259,29 1.232.428,97 49,87% 1.931.430,77 966.303,79 50,03% 1.666.583,62 894.824,13 53,69% 18.215,00 11.040,40 60,61% 246.632,15 60.439,26 24,51% 1.931.430,77 966.303,79 50,03% 1.931.430,77 966.303,79 50,03% 787.256,61 53,13% 787.256,61 61.337,66 29,91% 61.337,66 117.709,52 48,14% 117.709,52 539.828,52 266.125,18 49,30% 66.945,38 12.306,11 18,38% 287.158,12 155.393,51 54,11% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 569 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 8.473,44 8.077,44 95,33% 171.661,58 84.759,12 49,38% 5.590,00 5.589,00 99,98% 502.445,08 249.664,52 49,69% 498.845,08 247.755,57 49,67% 59.678,18 55,05% 3.429,37 52.027,80 3.242,59 978,42 152.327,47 47,35% 16.479,95 70.481,24 54.939,58 2.998,67 7.401,03 27,00 30.664,72 53,34% 3.232,71 10.398,98 7.203,12 1.088,74 4.320,38 1.495,34 2.281,31 644,14 5.085,20 45,12% 3.281,60 619,92 1.183,68 3.600,00 1.908,95 53,03% 1.908,95 53,03% 1.894,00 14,95 37.383,44 16.460,66 44,03% 37.383,44 16.460,66 44,03% Stranica 570 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP A102501 Rashodi za zaposlene Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A102502 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE A103401 Rashodi za zaposlene Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto)

IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023. 2 3 4=3/2*100 14.556,92 41,14% 3.273,35 609,00 10.674,57 1.903,74 95,19% 1.903,74 1.243.833,57 560.600,02 45,07% 671.821,00 335.910,00 50,00% 604.287,00 301.980,48 49,97% 604.287,00 301.980,48 49,97% 604.287,00 301.980,48 49,97% 604.287,00 301.980,48 49,97% 245.402,52 49,93% 245.402,52 56.577,96 50,15% 19.918,07 36.659,89 67.534,00 33.929,52 50,24% 67.534,00 33.929,52 50,24% 67.534,00 33.929,52 50,24% 67.534,00 33.929,52 50,24% 22.115,44 55,54% 22.115,44 5.869,03 33,25% 5.869,03 5.945,05 59,07% 5.945,05 572.012,57 224.690,02 39,28% 430.713,00 178.624,33 41,47% 189.744,00 75.174,00 39,62% 19.040,00 10.325,62 54,23% 221.929,00 93.124,71 41,96% 430.713,00 178.624,33 41,47% 430.713,00 178.624,33 41,47% 138.188,65 47,89% Broj 5/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 571 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje A103402 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.

2 3 4=3/2*100 136.720,48 1.468,17 13.631,30 17,04% 13.631,30 26.804,38 43,10% 8.539,43 18.264,95 141.299,57 46.065,69 32,60% 141.299,57 46.065,69 32,60% 116.186,00 45.068,19 38,79% 115.526,00 44.802,98 38,78% 8.032,43 63,58% 1.375,94 3.612,87 3.043,62 18.188,40 36,84% 1.343,19 9.769,23 1.510,43 2.836,04 918,91 1.810,60 12.496,34 35,54% 1.212,92 5.517,22 979,48 1.225,60 197,59 449,10 1.000,49 1.913,94 6.085,81 33,14% 4.835,90 912,47 3,44 334,00 660,00 265,21 40,18% 265,21 40,18% 265,21 Stranica 572 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO A102401 Materijalni i financijski rashodi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE INDEKS 2023. 1.-6.2023.